F001TPJ - Transações de Projetos

A partir desta tela cadastra-se as transações para as comissões.

Processo

Cadastro de transações para as Comissões.

Guia Projetos 1

Transação
Código da transação.

Descrição Transação
Descrição da transação. O conteúdo deste campo é aplicado às consultas e relatórios, portando, sugere-se preenchê-lo com um texto relacionado à finalidade da transação.

Módulo
Código do módulo da transação.

Detalhes Transação
Detalhes sobre a transação.

Aceita Manual
Aceita manual "S - Sim" ou "N - Não").

Este campo tem influência direta no filtro das transações. Quando este campo estiver como "S - Sim", a transação poderá ser utilizada em processos que tenham interação com o usuário. Caso este campo esteja preenchido com "N - Não", em muitos dos processos a transação não poderá ser utilizada.

Ao ser digitada uma transação com este campo igual a "N - Não", durante a inclusão de um projeto, será apresentada a mensagem "Registro não existe. Selecione outro". A mensagem é exibida ao incluir um movimento de comissão utilizando uma transação que não aceita movimentos manuais.

Forma Contabilização
Código da forma de contabilização da transação. Este código é utilizado pela "Contabilidade" para efetuar a contabilização dos  movimentos do projeto.

Forma Rateio
Define-se a forma de rateio da transação.

• "0 - Sem Rateio": o rateio não será gerado nos processos nos quais a transação, com esta forma de rateio, for utilizada;
• "1 - Pré-definido c/ Confirmação": apresenta o rateio pré-definido em algum objeto de busca de rateio determinado no campo Critério Rateio, devendo o usuário confirmar o rateio apresentado;
• "2 - Pré-definido s/ Confirmação": o rateio é gerado automaticamente, conforme o Critério Rateio definido, não havendo a intervenção do usuário;
• "3 - Rateio Manual": o rateio será definido manualmente pelo usuário nos processos que utilizam alguma transação com esta forma de rateio.

Critério Rateio
Define-se o critério de rateio da transação.

É o critério de rateio que define de onde que o rateio será buscado, quando a forma de rateio for igual a "1 - Pré-definido c/ Confirmação" e "2 - Pré-definido s/ Confirmação". Por exemplo, na inclusão de um título, o rateio pode ser buscado do fornecedor, do tipo de título e do portador, entre outras opções. A tabela 01 apresenta a lista com todos os critérios de rateio disponíveis:

Lista de critérios de rateio

Código	Descrição
A	Transação (VECRPTJOI)
B	Natureza Gasto (VECRPTJ)
C	Produto/Serviço (VEC)
D	Família (VEC)
E	Agrup. Estoque (VEC)
F	Agrup. Produção (VEC)
G	Agrup. Custos (VEC)
H	Agrup. Comercial (VEC)
I	Agrup. Fiscal (VEC)
J	Cliente (VRI)
K	Representante (VRO)
L	Fornecedor (CPI)
M	Depósito (E)
N	Tipo de Título (RP)
O	Grupo Rec./Pag (RP)
P	Portador (RP)
Q	Projeto (VECRPTIJOI)
R	Tipo Documento (T)
S	Conta Interna (T)

Exemplo

• Título: XY;
  
• Tipo de Título: 01;
  
• Fornecedor: 999;
  
• Transação: 90500;
  
• Critério Rateio da transação 90500: ALN.

Nesse caso, o sistema:

1. Verifica se a transação "90500" tem rateio cadastrado. Existindo rateio cadastrado, o movimento de inclusão de título recebe o rateio da transação; caso contrário
2. Verifica se o fornecedor "999" tem rateio cadastrado. Existindo rateio cadastrado, o movimento de inclusão de título recebe o rateio do fornecedor; caso contrário
3. Verifica se o tipo de título "01" tem rateio cadastrado. Existindo rateio cadastrado, o movimento de inclusão de título recebe o rateio do tipo de título; caso contrário
4. Define o rateio conforme os demais parâmetros de busca do sistema, não encontrando, impossibilita a inclusão do título ou abre a tela de definição de rateio para que o usuário defina o rateio do movimento manualmente.

Código Regra
Vincula uma regra à transação. Uma transação pode ter um código de regra associado à mesma. A regra associada será executada durante a inclusão/manutenção/exclusão de um movimento no projeto onde esta transação estiver sendo utilizada. Este campo pode ser nulo(não preenchido).

Natureza Gasto
Código natureza de gasto. A natureza de gasto informada na transação será sugerida ao incluir um movimento no "Projeto". As naturezas de gasto são cadastradas a partir da tela "F047NTG"(Tabelas > Naturezas de Gasto).

Conta Contábil - 1
Define a conta contábil - 1 da transação.

Conta Contábil - 2
Define a conta contábil - 2 da transação.

Conta Contábil - 3
Define a conta contábil - 3 da transação.

Conta Contábil - 4
Define a conta contábil - 4 da transação.

Atualiza Projetos
Define se a transação atualiza projetos.

Exemplo:

Situação 1:

Atualiza Projetos: "N - Não"

Situação do projeto antes do movimento:

Projeto
Saldo Créditos	Saldo Despesas	Saldo
R$ 120,00	R$ 190,00	R$ 70,00

Movimento: inclusão de um título a pagar de R$ 30,00 com a transação 90500.

Situação do projeto após o movimento:

Projeto
Saldo Créditos	Saldo Despesas	Saldo
R$ 120,00	R$ 190,00	R$ 70,00

Após o movimento a situação do projeto apresenta-se inalterada devido a parametrização da transação.

Situação 2:

Atualiza Projetos: "S - Sim"

Situação do projeto antes do movimento:

Projeto
Saldo Créditos	Saldo Despesas	Saldo
R$ 120,00	R$ 190,00	R$ 70,00

Movimento: inclusão de um título a pagar de R$ 30,00 com a transação 9050.

Situação do projeto após o movimento:

Projeto
Saldo Créditos	Saldo Despesas	Saldo
R$ 120,00	R$ 220,00	R$ 100,00

Após o movimento a situação do projeto apresenta-se alterada devido a parametrização da transação. Como a transação está parametrizada para atualizar o projeto, o saldo de despesas do projeto alterou-se de R$ 190,00 para R$ 220,00

Quando alterado este parâmetro na transação, os movimentos já realizados serão atualizados quando conciliado o projeto através da tela Conciliação Saldos Projetos (F615CSP).

Situação
Define a situação da transação. Serão apresentadas nos campos de filtro de transação apenas aquelas que estiverem ativas.

Débito ou Crédito
Define se a transação é de débito ou de crédito. Este campo define como o valor será lançado no saldo do projeto, se "a crédito" ou se "a débito".

Somar ou Subtrair
Define a forma de atualização do plano financeiro.

Conta Financeira Receita a Classificar
Define uma financeira a classificar.

Centro Custo a Classificar - Receita
Define uma conta contábil a classificar.

Conta Financeira Despesa a Classificar
Define uma conta contábil a classificar.

Centro Custo a Classificar - Despesas
Define uma conta contábil a classificar.

Guia Projetos 2

Reconhecer Receita (IFRS/POC)
Indica se os lançamentos manuais gerados com esta transação irão compor o custo incorrido do projeto, no momento de realizar o reconhecimento da receita por custo.

Botões

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Alterar
Grava as informações alteradas.

Cancelar
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Excluir
Exclui o registro. A exclusão é possível somente enquanto a transação não ser utilizada.

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