F615CSP - Conciliação de saldos de Projetos

Utiliza-se esta tela para efetuar a conciliação dos saldos dos projetos.

Processos

Conciliação dos saldos dos projetos, conciliação de projetos via agendamento e Web services.

Totalizar orçamento sintético a partir do orçamento analítico - Apresenta o processo de totalização do orçamento sintético a partir do orçamento analítico.

Grupo de campos "Opções para filtros"

Período de Entrada - De -Até
Define-se o período de abrangência para conciliação dos saldos dos projetos.

Período de Saída - De -Até
Define-se o período de abrangência para conciliação dos saldos dos projetos.

Empresa
Define-se uma empresa para filtro dos projetos a serem conciliados. É possível definir neste campo somente as empresas que tenham controle de projetos - campo Utiliza Controle Projetos da tela F070EMP igual a "S"(Sim).
A definição deste campo não influencia no comportamento dos demais campos de abrangência. Os demais campos abrangem os cadastros referentes a empresa ativa.

Tipo Projeto
Define-se um tipo de projeto para filtro.

Projeto
Define-se um projeto para filtro.
Quando o identificador de regras FIN-615CSPMF01 estiver ativo, serão mostrados os filtros de Fase, Conta Financeira e Centro de Custo.

Fase

Define-se uma fase para filtro.
É necessário informar todas as fases que foram utilizadas nos rateios dos projetos.
A falta de alguma fase nesse filtro pode acarretar inconsistências nos valores dos saldos dos projetos.
Se existem dúvidas de quais fases foram utilizadas, a recomendação é deixar esse filtro em branco.

Conta Financeira

Define-se uma conta financeira para filtro.
É necessário informar todas as contas financeiras que foram utilizadas nos rateios dos projetos.
A falta de alguma conta financeira nesse filtro pode acarretar inconsistências nos valores dos saldos dos projetos.
Se existem dúvidas de quais contas financeiras foram utilizadas, a recomendação é deixar esse filtro em branco.

Centro Custo

Define-se um centro de custo para filtro.
É necessário informar todos os centro de custos que foram utilizados nos rateios dos projetos.
A falta de algum centro de custo nesse filtro pode acarretar inconsistências nos valores dos saldos dos projetos.
Se existem dúvidas de quais centro de custos foram utilizados, a recomendação é deixar esse filtro em branco.

Grupo de campos "Opções para Consistências"

Consistir se os projetos dos rateios das rotinas existem
Quando marcado, será verificado se os projetos e as fases com rateios alocados existem.

Verificar classificação das fases
Quando marcado, a hierarquia de fases será consistida, gerando um texto com as pendências encontradas. Este campo será apresentado na tela somente com o identificador FIN-615PRJCF01.

Verificar hierarquia dos projetos e fases
Quando marcado, a hierarquia dos projetos e fases será consistida. Consiste a hierarquia do projeto, quando este possuir algum superior. É verificado se o projeto não é superior dele mesmo e se as fases do projeto com as de seu superior são iguais, caso contrário, será gerado um log informando as inconsistências.

Grupo de campos "Opções para atualizações"

Atualizar conta corrente e saldos dos projetos
Quando marcado, serão atualizados os saldos dos projetos.

Atualizar orç. das fases, contas e centros de custos sintéticos pelas fases, contas e centros de custos analíticos
Quando marcado, serão atualizadas as fases, contas financeiras e centros de custos sintéticos pelos analíticos em relação ao orçamento e ao saldo de movimentações. As fases serão atualizadas somente quando a filial utilizar a classificação de fases.

Atualizar orçamentos dos projetos filhos nos projetos pais
Quando marcado, os orçamentos dos projetos filhos serão lançados no projeto pai. Ver funcionalidade.

Atualizar projetos superiores
Quando marcado e for informando um projeto que está em uma hierarquia de projetos, todos os projetos desta hierarquia serão conciliados. Caso contrário, somente os projetos informados serão conciliados.

Grupo de campos "Outras Opções"

Desabilita a execução da regra do identificador GER - 000PRRAT01 na conciliação de saldos
Quando marcado, desabilita a regra do identificador GER-000PRRAT01.

Mostrar barra de progresso com incremento por rateio (Caso estiver marcado perde performance)
Quando marcado, apresenta a barra de progresso com incremento por rateio.

Processar projetos em qualquer situação (não somente APR - Aprovados)
Quando marcado, todos os projetos serão processados, independente da sua situação.

Conciliar posição física de projetos
Quando marcado, a posição física de projetos será conciliada.
As rotinas que podem ser conciliadas fisicamente são:

• Requisição;
• Movimento de Estoque;
• Solicitação de Compra;
• Ordem de Compra;
• Contas a Pagar(Notas Fiscais de Entrada) e
• Manual

Reorganizar títulos a pagar nos projetos
Essa opção reorganiza a entrada dos títulos caso for realizada uma baixa futura e estornada essa baixa. Ao realizar isso, o título fica alocado na competência da baixa futura, mesmo ocorrendo à exclusão da baixa, pois ele foi "realocado". Caso precise trazer novamente a competência de sua entrada original, deve processar a conciliação de saldos marcando essa nova opção, trazendo novamente o título para sua competência de entrada inicial no projeto.
Este campo somente estará disponível se o parâmetro global ReaMovCpt estiver ativo.

Grupo de campos "Rotinas"

1. Pedidos de Venda
   Quando marcado, serão conciliados os rateios referentes aos pedidos de vendas.
   Somente serão processados os pedidos com as situações "1"(Aberto Total) ou "2"(Aberto parcial) ou "3"(Suspenso) ou "8"(Preparação Análise ou NF).
2. Contratos de Venda
   Quando marcado, serão conciliados os rateios referentes aos contratos de vendas.
   Somente serão processados os contratos de vendas com as situações "1"(Comercial normal) ou "2"(Comercial adicional) ou "5"(Comercial sócios).
3. Requisições
   Quando marcado, serão conciliados os rateios referentes as requisições.
   Somente serão processados as requisições com a situação "2"(Aprovado).
   Se o identificador FIN-615CSPRQ01 estiver ativo, processará todas as requisições.
4. Movimentos de Estoque
   Quando marcado, serão conciliados os rateios referentes aos movimentos de estoque.
5. Contas a Receber
   Quando marcado, serão conciliados os rateios referentes aos movimentos do contas a receber.
6. Solicitações de Compra
   Quando marcado, serão conciliados os rateios referentes as solicitações de compra.
7. Ordens de Compra
   Quando marcado, serão conciliados os rateios referentes as ordens de compra.
   Somente serão processados as ordens de compra com as situações "1"(Aberto total) ou "2"(Aberto parcial) ou "3"(Suspenso) ou "8"(Preparação análise ou NF).
8. Contas a Pagar
   Quando marcado, serão conciliados os rateios referentes aos movimentos do contas a pagar.
9. Comissões
   Quando marcado, serão conciliados os rateios referentes as comissões.
10. Tesouraria
    Quando marcado, serão conciliados os rateios da tesouraria.
11. Preparação Tesouraria
    Quando marcado, serão conciliados os rateios referentes as preparações da tesouraria.
12. Manual
    Quando marcado, serão conciliados os rateios referentes movimentos manuais de projetos.
    Processa os lançamentos manuais diferentes do tipo "7"(Plano Financeiro).

Parâmetros globais

Identificadores de regra

Somente o nível de conta financeira é atualizado quando efetuado o orçamento através desta tela.