F660IBI - Detalhamentos das Receitas/Deduções e Exclusões de PIS/COFINS

Nessa tela será efetuada a integração dos movimentos das notas fiscais de saída e entrada (notas do módulo de Tributos), reduções Z e outros documentos, conforme o código de detalhamento cadastrado na tela F055RDE, considerando sempre a última configuração realizada.

Os movimentos exibidos nessa tela serão listados nos registros I100, I200, I300, M400, M410, M800 e M810 do SPED Contribuições. Ela é exibida ao usuário quando:

• a filial for Matriz (F070FCA);
• o campo Tipo Filial Empresa (F070FCA) estiver definido como 09 (Atividade Financeira) ou 12 (Atividade Imobiliária);
• o campo Operação Realizada (F070FEF) estiver definido como 1 (Exclusivamente operações de Instituições Financeiras e Assemelhadas), 2 (Exclusivamente operações de Seguros Privados), 3 (Exclusivamente operações de Previdência Complementar), 4 (Exclusivamente operações de Capitalização), 5 (Exclusivamente operações de Planos de Assistência à Saúde) ou 6 (Exclusivamente operações).

O FCP, PIS e COFINS retido por substituição tributária influenciarão na composição dos detalhamentos das receitas/deduções e exclusões de PIS/COFINS, desde que estejam parametrizados na tela F055RDE.

Campos

Competência
Esse campo define para qual mês/ano serão obtidos os valores dos documentos fiscais. Após clicar em Mostrar com a competência informada, os valores serão exibidos na grade conforme os filtros preenchidos para o código de detalhamento cadastrado na tela F055RDE.

Grade
Serão apresentados os registros de acordo com os filtros cadastrados no código de detalhamento na tela F055RDE. Exemplo: no código de detalhamento R0111030 foram cadastrados os filtros de transação 5101 e 5102 e de Situação tributária 01 e 02. Caso existam lançamentos para as situações, eles serão listados da seguinte maneira:

• Linha 1: Transação 5101 e Situação tributária 01;
  
• Linha 2: Transação 5101 e Situação tributária 02;
  
• Linha 3: Transação 5102 e Situação tributária 01;
  
• Linha 4: Transação 5102 e Situação tributária 02.

Caso não existam lançamentos para essa determinada situação ela não será listada pela tela, mesmo havendo cadastro na F055RDE. O Valor Movimento será gerado baseado nas configurações informadas para o código de detalhamento.

Conta Contábil
Com base na conta contábil parametrizada na tela F055RDE o sistema localiza as notas fiscais de entrada/saída ou outros documentos que possuam a mesma conta contábil para gerar o Detalhamento das Receitas/Deduções e Exclusões PIS/COFINS. Seu preenchimento, porém, não é obrigatório. Quando na tela F055RDE não for informada uma conta contábil o sistema não integra o campo.