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F690ARF - Apuração da Retenção na Fonte
Esta tela permite apurar os valores de retenção na fonte da EFD-Reinf. Com isso, é possível prever os valores de pagamento dos impostos para a área Financeira da empresa.
Depois de confirmar os valores e processar a operação, será lançado um título no Contas a Pagar da empresa com o valor total das retenções na fonte. Esse título é referente à guia de recolhimento que será gerada após o envio das informações da EFD-Reinf para a Receita Federal e seu processamento pela DCTFWeb.
Para fazer a apuração
- Cadastre o imposto "77 - Retenção na fonte - EFD-Reinf" na tela Cadastro de Imposto (F051IMP)
- Cadastre o código do imposto na filial matriz da empresa ou no agrupamento de filiais em Configuração de Impostos para a Filial (F055PPF)
- Informe a Empresa, Competência e Agrupamento de Filiais (se for o caso) e clique em Processar
- Será gerado o cálculo da previsão de imposto a pagar e sua origem
Guias
Créditos
Estorno de Débitos
R-4010.Valor Não Retido + R-4020.Valor Não Ret. Imp. Renda + R-4020.Valor Não Ret. CSLL + R-4020.Valor Não Ret. Cofins + R-4020.Valor Não Ret. PIS + R-4040.Valor IRRF + R-4080.Valor IRRF.
Outros Créditos
Neste campo há um botão que abre uma tela para você lançar os ajustes de Outros Créditos. Será a soma (E661AJR.VLRAJS) de todos os registros que têm o Tipo Ajuste igual a "Outros Créditos".
Total do Crédito
Estorno de Débitos + Outros Créditos.
Observação
Os débitos decorrentes das retenções com recolhimento diferente de mensal serão lançados como Outros Créditos, sendo que o valor vai ser recuperado a partir da conciliação do Bloco 4 feita na tela Informações de bases e tributos consolidadas por período de apuração (F690TCC).
Débitos
Débitos por Movimento
R-4010.Valor IRRF + R-4020.Valor Ret. Imp. Renda + R-4020.Valor Ret. Agreg. + R-4020.Valor Ret. CSLL + R-4020.Valor Ret. Cofins + R-4020.Valor Ret. PIS + R-4040.Valor Não Ret. IRRF + R-4080.Valor Não Ret. IRRF.
Outros Débitos
Neste campo há um botão que abre uma tela para você lançar os ajustes de Outros Débitos. Será a soma (E661AJR.VLRAJS) de todos os registros que têm o Tipo Ajuste igual a "Outros Débitos".
Total do Débito
Débitos por movimento + Outros Débitos.
R-4010 - Pagamentos/Crédito a Pessoa Física
| Campos | Origem |
|---|---|
| Filial | E690RPF -> E690CPT.CodFil |
| Nome | E070FIL.NomFil |
| CNPJ/CPF | E690RPF.CodFor -> E095FOR.CGCCPF |
| Nome | E690RPF.CodFor -> E095FOR.NomFor |
| Valor IRRF | E690RPF.VLRIRF |
| Vlr. Não Retido | E690PPF.VLRRET |
R-4020 - Pagamentos/Crédito a Pessoa Jurídica
| Campos | Origem |
|---|---|
| Filial | E690RPJ -> E690CPT.CodFil |
| Nome | E070FIL.NomFil |
| CNPJ/CPF | E690RPJ.CodFor -> E095FOR.CGCCPF |
| Nome | E690RPJ.CodFor -> E095FOR.NomFor |
| Valor Ret. Imp. Renda | E690RPJ.VLRIRR |
| Valor Ret. Agreg. | E690RPJ.VLRAGR |
| Valor Ret. CSLL | E690RPJ.VLRCSR |
| Valor Ret. Cofins | E690RPJ.VLRCOR |
| Valor Ret. PIS | E690RPJ.VLRPIR |
| Valor Não Ret. Imp. Renda | E690PNR.VLVRIR |
| Valor Não Ret. CSLL | E690PNR.VLRRCS |
| Valor Não Ret. Cofins | E690PNR.VLRRCO |
| Valor Não Ret. PIS | E690PNR.VLRPI |
R-4040 - Pagamentos/Crédito a Não Identificados
| Campos | Origem |
|---|---|
| Filial | E690BNI -> E690CPT.CodFil |
| Nome | E070FIL.NomFil |
| Data Pagamento | E690BNI.DatPag |
| Valor IRRF | E690BNI.VLRIRR |
| Vlr. Não Retido | E690BNP.VLRRSU |
R-4080 - Retenção no Recebimento
| Campos | Origem |
|---|---|
| Filial | E690RNR -> E690CPT.CodFil |
| Nome | E070FIL.NomFil |
| CNPJ/CPF | E690RNR.CodCli -> E085CLI.CgcCpf |
| Valor IRRF | E690RNR.VLRIRR |
| Vlr. Não Retido | E690RNP.VLRRSU |
Botões
Mostrar
Lista o total da retenção de fontes com origem nas movimentações lançadas nos registros R-4010, R-4020, R-4040 e R-4080.
Processar
Grava o cálculo.
Excluir
Exclui/estorna a apuração selecionada, desde que ela não esteja contabilizada, o período da Reinf esteja em aberto e não haja um título no Contas a Pagar.
Gerar Tit. Fin.
Gera o título no Contas a Pagar e sua guia de recolhimento, desde que estejam parametrizados na tela Configuração de Impostos para a Filial (F055PPF).
Excluir Tit. Fin.
Exclui o título no Contas a Pagar e sua guia de recolhimento.
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