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F690ARF - Apuração da Retenção na Fonte

Esta tela permite apurar os valores de retenção na fonte da EFD-Reinf. Com isso, é possível prever os valores de pagamento dos impostos para a área Financeira da empresa.

Depois de confirmar os valores e processar a operação, será lançado um título no Contas a Pagar da empresa com o valor total das retenções na fonte. Esse título é referente à guia de recolhimento que será gerada após o envio das informações da EFD-Reinf para a Receita Federal e seu processamento pela DCTFWeb.

Para fazer a apuração


 

Guias

Créditos

Estorno de Débitos
R-4010.Valor Não Retido + R-4020.Valor Não Ret. Imp. Renda + R-4020.Valor Não Ret. CSLL + R-4020.Valor Não Ret. Cofins + R-4020.Valor Não Ret. PIS + R-4040.Valor IRRF + R-4080.Valor IRRF.

Outros Créditos
Neste campo há um botão que abre uma tela para você lançar os ajustes de Outros Créditos. Será a soma (E661AJR.VLRAJS) de todos os registros que têm o Tipo Ajuste igual a "Outros Créditos".

Total do Crédito
Estorno de Débitos + Outros Créditos.

Observação

Os débitos decorrentes das retenções com recolhimento diferente de mensal serão lançados como Outros Créditos, sendo que o valor vai ser recuperado a partir da conciliação do Bloco 4 feita na tela Informações de bases e tributos consolidadas por período de apuração (F690TCC).

Débitos

Débitos por Movimento
R-4010.Valor IRRF + R-4020.Valor Ret. Imp. Renda + R-4020.Valor Ret. Agreg. + R-4020.Valor Ret. CSLL + R-4020.Valor Ret. Cofins + R-4020.Valor Ret. PIS + R-4040.Valor Não Ret. IRRF + R-4080.Valor Não Ret. IRRF.

Outros Débitos
Neste campo há um botão que abre uma tela para você lançar os ajustes de Outros Débitos. Será a soma (E661AJR.VLRAJS) de todos os registros que têm o Tipo Ajuste igual a "Outros Débitos".

Total do Débito
Débitos por movimento + Outros Débitos.

R-4010 - Pagamentos/Crédito a Pessoa Física

Campos Origem
Filial E690RPF -> E690CPT.CodFil
Nome E070FIL.NomFil
CNPJ/CPF E690RPF.CodFor -> E095FOR.CGCCPF
Nome E690RPF.CodFor -> E095FOR.NomFor
Valor IRRF E690RPF.VLRIRF
Vlr. Não Retido E690PPF.VLRRET

R-4020 - Pagamentos/Crédito a Pessoa Jurídica

Campos Origem
Filial E690RPJ -> E690CPT.CodFil
Nome E070FIL.NomFil
CNPJ/CPF E690RPJ.CodFor -> E095FOR.CGCCPF
Nome E690RPJ.CodFor -> E095FOR.NomFor
Valor Ret. Imp. Renda E690RPJ.VLRIRR
Valor Ret. Agreg. E690RPJ.VLRAGR
Valor Ret. CSLL E690RPJ.VLRCSR
Valor Ret. Cofins E690RPJ.VLRCOR
Valor Ret. PIS E690RPJ.VLRPIR
Valor Não Ret. Imp. Renda E690PNR.VLVRIR
Valor Não Ret. CSLL E690PNR.VLRRCS
Valor Não Ret. Cofins E690PNR.VLRRCO
Valor Não Ret. PIS E690PNR.VLRPI

R-4040 - Pagamentos/Crédito a Não Identificados

Campos Origem
Filial E690BNI -> E690CPT.CodFil
Nome E070FIL.NomFil
Data Pagamento E690BNI.DatPag
Valor IRRF E690BNI.VLRIRR
Vlr. Não Retido E690BNP.VLRRSU

R-4080 - Retenção no Recebimento

Campos Origem
Filial E690RNR -> E690CPT.CodFil
Nome E070FIL.NomFil
CNPJ/CPF E690RNR.CodCli -> E085CLI.CgcCpf
Valor IRRF E690RNR.VLRIRR
Vlr. Não Retido E690RNP.VLRRSU

 

Botões

Mostrar
Lista o total da retenção de fontes com origem nas movimentações lançadas nos registros R-4010, R-4020, R-4040 e R-4080.

Processar
Grava o cálculo.

Excluir
Exclui/estorna a apuração selecionada, desde que ela não esteja contabilizada, o período da Reinf esteja em aberto e não haja um título no Contas a Pagar.

Gerar Tit. Fin.
Gera o título no Contas a Pagar e sua guia de recolhimento, desde que estejam parametrizados na tela Configuração de Impostos para a Filial (F055PPF).

Excluir Tit. Fin.
Exclui o título no Contas a Pagar e sua guia de recolhimento.

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