CIAE013 - SP - Nova GIA - Guia de Inf. e Apuração do ICMS

CR01

Campo	Tamanho	Início	Fim	Conteúdo
Código de registro	02	01	02	Fixo 01
Identifica tipo do documento	02	03	04	Fixo 01
Data da geração do arquivo Pré-formatado-NG	08	05	12	Data atual do sistema
Hora da geração do arquivo Pré-formatado-NG	06	13	18	Hora atual do sistema
Versão do sistema NOVA GIA	04	19	22	Fixo 0000
Versão do Layout do Pré-formatado-NG	04	23	26	Recebe valor do campo da tela de entrada Versão do Layout do Pré-formatado-NG (GIA-SP)
Quantidade de registro CR05	04	27	30	Quantidade de registro filho CR05

CR05

Campo	Tamanho	Início	Fim	Conteúdo
Código do registro	02	001	002	Fixo 05
Inscrição Estadual	12	003	014	E070FIL.INSEST - Cadastro de filiais
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica	14	015	028	E070FIL.NUMCGC – Cadastro de filiais
Classificação Nacional de Atividade Econômica	07	029	035	Fixo 0
Regime Tributário	02	036	037	Definido na tela de entrada no campo “Regime Tributário”
Referência (Ano e Mês da GIA)	06	038	043	E661RES.DATAPI
Referência Inicial	06	044	049	Se caso o regime tributário for 2 então será copiado a informação do campo “Referência”, caso o contrário será informado 0
Tipo da GIA	02	050	051	Definido na tela de entrada no campo “Tipo da GIA”
Indica se houve movimento	01	052	052	Legenda: 1 – Existe movimento 2 – Não existe movimento. Se não houver linhas na seção CR10 será informado 0, caso contrário será informado 1.
Indica se o Documento Fiscal já foi transmitido	01	053	053	Fixo 0
Saldo Credor do Período Anterior	15	054	068	Definido na tela de entrada no campo “Saldo CREDOR Anterior”
Saldo Credor do Período Anterior para Substituição Tributária	15	069	083	Se o campo Regime Tributário da tela de entrada for Simples – ST (código 4) então será informado 0 , caso contrário será informado o valor do campo “Saldo Credor do Período Anterior” da tela de entrada.
Identificação do fabricante do sistema de informação contábil que gerou o arquivo Pré-formatado-NG	14	084	098	Fixo – 81296014000104 (CNPJ SENIOR)
Indica se o arquivo Pré-formatado-NG foi gerado por algum sistema de informação contábil	01	099	099	Fixo 0
ICMS Fixado para o período	15	100	114	Definido na tela de entrada no campo “ICMS Fixo para o período”
Chave Interna	32	115	146	Fixo 00000000000000000000000000000000
Quantidade de registros CR07	04	147	149	Quantidade de registros filhos CR07
Quantidade de registros CR10	04	150	153	Quantidade de registros filhos CR10
Quantidade de registros CR20	04	154	157	Quantidade de registros filhos CR20
Quantidade de registros CR30	04	158	161	Quantidade de registros filhos CR30
Quantidade de registros CR31	04	162	165	Quantidade de registros filhos CR31
Identificação do fim do registro	02	166	167	Fixo - Caracteres ASCII 13 e ASCII 10

CR07

Campo	Tamanho	Início	Fim	Conteúdo
Código do registro	02	01	02	Fixo 07
Indica se o pagamento está associado à Apuração do ICMS para Operações Próprias ou de Substituição Tributária	01	03	03	Fixo 0
Valor do imposto a recolher para a referente data de vencimento	15	04	18	E661CCI.VLRABE
Data de vencimento do valor do imposto de acordo com o CPR relacionado à atividade	08	19	26	E661CCI.DATVCT

CR10

Campo	Tamanho	Início	Fim	Conteúdo
Código do registro	02	001	002	Fixo 10
Código Fiscal de Operação e Prestação	06	003	008	E660NFV.NOPOPE / E001TNS.COMNAT
Valor Contábil	15	009	023	E660NFV.VLRCTB / E660REZ.VLRCTB
Base de Cálculo	15	024	038	E660NFV.VLRBIC / E660REZ.VLRBIC
Imposto Creditado ou Debitado	15	039	053	E660NFV.VLRICM / E660REZ.VLRICM
Isentas e Não Tributadas	15	054	068	E660NFV.VLRIIC / E660REZ.VLRIIC
Outros valores	15	069	083	E660REZ.VLROIC / E660NFV.VLROIC
Imposto Retido por Substituição Tributária	15	084	098	Será preenchido com fixo "0".
Imposto lançado para contribuinte do tipo Substituto, responsável pelo recolhimento do imposto	15	099	113	E660NFV.VLRSIC / 0
Imposto Retido por Substituição Tributária (Substituído)	15	114	128	E660NFV.VLRSIC / 0
Outros Impostos	15	129	143	E660NFV.VLRIPI / E660REZ.VLRIPI / E660NFC.VLRICN / E660NFC.VLRIPI / E660NFC.VLRIPN / E660NFC.VSTFCP / E660NFV.VSTFCP
Quantidade de registros CR14	04	144	147	Quantidade de registro filho CR14

CR14

Campo	Tamanho	Início	Fim	Conteúdo
Código de registro	02	001	002	Fixo "14"
Unidade da Federação	02	003	004	Entrada:Regra 1. Caso o Parâmetro Global UsaEntOri estiver definido como "S-Sim", buscará Estado Origem Mercadoria (E095ORM.EstOrm). Saída: Executa a Regra 2 e com base nela é realizada a busca da Regra 3. Caso o Parâmetro Global UsaEntOri estiver definido como "S-Sim", buscará Estado Endereço de Entrega (E085ENT.EstEnt) e executa a Regra 7. Redução Z: Sigla Unidade Federativa (E660REZ.SIGUFS). Com base na UF localizada a partir da regra acima, é aplicado o conteúdo da lista de UF disponível abaixo. *CT-e OS: conferir observação após a tabela.
Valor Contábil de Contribuinte	15	005	019	Entrada: Valor Contábil (E660NFC.VLRCTB). Saída: Executa a Regra 2 e com base nela é realizada a busca da Regra 4. Se o valor da regra 4 for igual a "S", busca Valor Contábil (E660NFV.VLRCTB). Se não, igual a 0. Redução Z: Se Cliente Contribuinte (E660REZ.CLICON) igual a "S", busca Valor Contábil (E660REZ.VLRCTB). Se não, igual a 0.
Base de Cálculo de Contribuinte	15	020	034	Entrada: Valor Base do ICMS (E660NFC.VLRBIC). Saída: Executa a Regra 2 e com base nela é realizada a busca da Regra 4. Se o valor da regra 4 for igual a "S", busca o Valor Base do ICMS (E660NFV.VLRBIC). Se não, igual a 0. Redução Z: Se Cliente Contribuinte (E660REZ.CLICON) igual a "S", busca Valor Base do ICMS (E660REZ.VLRBIC). Se não, igual a 0.
Valor Contábil de Não Contribuinte	15	035	049	Entrada: 0. Saída: Executa a Regra 2 e com base nela é realizada a busca da Regra 4. Se o valor da regra 4 for diferente de "S", busca Valor Contábil (E660NFV.VLRCTB). Se não, igual a 0. Redução Z: Se Cliente Contribuinte (E660REZ.CLICON) for diferente de "S", busca Valor Contábil (E660REZ.VLRCTB). Se não, igual a 0.
Base de Cálculo de Não Contribuinte	15	050	064	Entrada: 0. Saída: Executa a Regra 2 e com base nela é realizada a busca da Regra 4. Se o valor da regra 4 for diferente de "S", busca o Valor Base do ICMS (E660NFV.VLRBIC). Se não, igual a 0. Redução Z: Se Cliente Contribuinte (E660REZ.CLICON) for diferente de "S", busca Valor Base do ICMS (E660REZ.VLRBIC). Se não, igual a 0.
Imposto Creditado ou Debitado	15	065	079	Entrada: Valor ICMS (E660NFC.VLRICM). Saída: Valor ICMS (E660NFV.VLRICM). Redução Z: Valor ICMS (E660REZ.VLRICM).
Outros valores	15	080	094	Entrada: Valor Outros ICMS (E660NFC.VLROIC). Saída: Valor Outros ICMS (E660NFV.VLROIC). Redução Z: Valor Outros ICMS (E660REZ.VLROIC).
ICMS Cobrado por Substituição Tributária	15	095	109	Entrada: 0. Saída: Valor do ICMS Substituído (E660NFV.VLRSIC) quando se enquadrar na Regra 5. Redução Z: 0.
Petróleo e Energia quando ICMS cobrado por Substituição Tributária	15	110	124	Entrada: 0. Saída: 0. Redução Z: 0
Outros Produtos quando ICMS cobrado por Substituição Tributária	15	125	139	Entrada: Valor do ICMS Substituído (E660NFC.VLRSIC) quando se enquadrar na Regra 6. Saída: Valor do ICMS Substituído (E660NFV.VLRSIC). Redução Z: 0.
Indica se há alguma operação Beneficiada por isenção de ICMS (ZFM/ALC)	01	140	140	Entrada: 0. Saída: 0. Redução Z: 0.
Quantidade de registros CR18	04	141	144	Quantidade de Registro Fillho CR18

Importante

O modal de transporte pode ser informado na guia Modal de Transporte da tela Dados Gerais da Nota Fiscal de Saída (F660DGV), acessada por meio do botão Detalhes da tela Notas Fiscais de Saída (F660NFV).

Se a espécie da nota fiscal de saída for igual a "67", os registros 1400 do SPED Fiscal e CR14 da Nova GIA SP (CIAE013) são preenchidos com o CEP de origem ou destino informado no modal de transporte. Lembrando que o sistema busca o registro de modal de transporte com a menor sequência vinculado à nota.

Regras | CR14 - Detalhes Interestaduais

Regra 1 - Busca UF Entradas: considera como padrão, o Código da cidade do remetente da prestação do CTe (E660NFC.RAIREM). Caso não exista ou a UF seja igual a "SP" considera o Código da cidade de destino da prestação do CTe (E660NFC.RAIDES). Caso também não exista ou a UF seja igual a "SP" considera o Estado do fornecedor (E095FOR.SIGUFS) referente ao Código do fornecedor da nota fiscal de entrada (E660NFC.CODFOR) ou do Código do fornecedor da nota fiscal de entrada relacionada (E660EXF.FORRLC). O estado do remetente ou destinatário também pode ser buscado do cadastro da Rais (E008RAI.SIGUFS) tela F008RAI. Além disso, caso exista uma alteração no cadastro em um período posterior ao lançamento da nota, a busca do campo será realizada a partir do histórico do cadastro do fornecedor (E095VCL.SIGUFS).

Para o CT-e existe uma regra adicional, caso o campo Código da cidade de destino da prestação do CTe (E660NFC.RAIREM) esteja preenchido, será considerada a Sigla do estado da cidade (E008RAI.SIGUFS) informada no cadastro desse código RAIS.

Regra 2 - Cliente: o cliente utilizado será o informado no Código do cliente na nota fiscal de saída (E660NFV.CODCLI). Caso o Tipo de Empresa (E070FIL.TIPEMP) do cadastro da filial seja igual a "4-TRR - Transp./Rev./Retalhista" ou "6-Indústria/Transporte", a Espécie de documento para fins fiscais (E660NFV.CODEDC) for igual a "08" ou "57" e o Indicativo se o cliente da transportadora é remetente, destinatário ou consignatário (E660NFV.REMDES) do documento for igual a "C-Consignatário", "D-Destinatário" ou "Vazio", será utilizado o Código do cliente E660NFV.CODCL1.

Se a UF do cliente acima for igual a Sigla do estado da filial da empresa (E070FIL.SIGUFS) e o Tipo de Empresa e Espécie de documento para fins fiscais seguirem a mesma regra, então teremos a seguinte análise do Indicativo se o cliente da transportadora é remetente, destinatário ou consignatário (E660NFV.REMDES):

R: E660NFV.CODCL1
D:E660NFV.CODCLI
C ou Vazio: E660NFV.CODCL2

Regra 3 - Busca UF Saídas: a busca da Sigla do estado do cliente tem como partida o cadastro do cliente (E085CLI.SIGUFS), mas caso exista uma alteração no cadastro em um período posterior ao lançamento da nota, a busca do campo será realizada a partir do histórico do cadastro do cliente (E085VCL.SIGUFS).

Regra 4 - Busca do CLICON: a busca do Indicativo se o cliente é contribuinte de ICMS tem como partida o cadastro do cliente (E085CLI.CLICON), mas caso exista uma alteração no cadastro em um período posterior ao lançamento da nota, a busca do campo será realizada a partir do histórico do cadastro do cliente (E085VCL.CLICON).

Regra 5 - Substituição Tributária Saídas: o valor de substituição será considerado para a (as) CFOP (s) informadas nos campos CFOP Substituído e CFOP Substituto da tela de entrada. Caso nenhuma CFOP seja informada na tela de entrada, serão consideradas as seguintes CFOPs: 5401, 5449, 5651, 5699, 5900, 5999, 6401, 6449, 6651, 6699, 6900, 6999, 5360 ou 6360.

Regra 6 - Substituição Tributária Entradas: o valor de substituição será considerado para a (as) CFOP (s) informadas nos campos CFOP Substituído e CFOP Substituto da tela de entrada. Caso nenhuma CFOP seja informada na tela de entrada, serão consideradas as seguintes CFOPs: 1401, 1449, 1651, 1699, 1900, 1999, 2401, 2449, 2651, 2699, 2900, 2999 e 1360. Se a nota listada no registro CR14 for uma nota de frete, o valor será buscado da nota fiscal de origem.

Regra 7: quando o Tipo de empresa (E070FIL.TIPEMP) da filial for "4-TRR - Transp./Rev./Retalhista" ou "6-Indústria/Transporte", a Espécie de documento para fins fiscais (E660NFV.CODEDC) for igual a "08" ou "57" e no documento não tenha dados do modal de transporte (E660MTR), considera o estado informado preferencialmente no Endereço de Coleta (E660NFV.SeqPco > E085ENT.EstEnt) desde que diferente de SP-São Paulo, do contrário considera o Endereço Entrega (E660NFV.SeqPen > E085ENT.EstEnt) desde que diferente de SP-São Paulo. Existindo dados do modal de transporte, considera a Sigla do estado referente ao local de início do modal ou a Sigla do estado referente ao local de término do modal, desde que diferente de SP-São Paulo (E660MTR.UFSFIM ou E660MTR.UFSINI).

De-Para UF:

AC = 01
AL= 02
AP = 03
AM = 04
BA = 05
CE = 06
DF = 07
ES = 08
GO = 10
MA = 12
MT = 13
MG = 14
PA = 15
PB = 16
PR = 17
PE = 18
PI = 19
RN = 20
RS = 21
RJ = 22
RO = 23
RR = 24
SC = 25
SP = 26
SE = 27
MS = 28
TO = 29

CR18

Campo	Tamanho	Início	Fim	Conteúdo
Código de registro	02	01	02	Fixo "18"
Número da Nota Fiscal	09	03	12	E660NFV.NUMNFI
Data da emissão da nota fiscal	08	13	21	E660NFV.DATEMI
Valor da nota fiscal	15	22	37	E660NFV.VLRCTB
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Destinatário	14	38	52	Os dados do cliente remetente (E660NFV.CodCl1) serão utilizados quando a nota fiscal for de espécie 08 e o campo REMDES for igual a "R" ou vazio.
Código do município destinatário	05	53	58	GUAJARA MIRIM RO CodCid = 1; BRASILEIA AC CodCid = 105; CRUZEIRO DO SUL AC CodCid = 107; MANAUS AM CodCid = 255; BOA VISTA RR CodCid = 301; BONFIM RR CodCid = 307; MACAPA AP CodCid = 605; SANTANA AP CodCid = 615; PRESIDENTE FIGUEIREDO AM CodCid = 9841; RIO PRETO DA EVA AM CodCid = 9843; TABATINGA AM CodCid = 9847; EPITACIOLANDIA AC CodCid = 99998; PACARAIMA RR CodCid = 99999; Observação: caso o Parâmetro Global UsaEntOri estiver definido como "S-Sim", buscará Cidade Endereço de Entrega (E085ENT.CidEnt).

CR20

Campo	Tamanho	Início	Fim	Conteúdo
Código de registro	002	001	001	Fixo 20
Código do Subitem	005	002	006	E051DIS.CODFIE
Valor associado ao Subitem	015	007	021	E661RES.CREVL2, E661RES.CREVL3, E661RES.CREVL4, E661RES.CREVL5, E661RES.CREVL6, E661RES.CREVL7, E661RES.CREV11, E661RES.CREV12, E661RES.CRED13, E661RES.CRED14, E661RES.CRED15, E661RES.CRED16, E661RES.DEBVL2, E661RES.DEBVL3, E661RES.DEBVL4, E661RES.DEBVL5, E661RES.DEBVL6, E661RES.DEBVL7, E661RES.DEBVL8, E661RES.DEBV11, E661RES.DEBV12, E661RES.DEBV13, E661RES.DEBV14, E661RES.DEBV15, E661RES.DEBVL9, E661RES.DEBV16
Indica se a ocorrência está associada à Apuração do ICMS para Operações Próprias ou de Substituição Tributária	001	022	022	Fixo 0
Fundamentação Legal associada ao Subitem	100	023	122	E051DIS.FUNLEG. Será preenchido apenas quando o Código de Subitem terminar em "99".
Descrição da ocorrência associada ao Subitem	300	123	422	E051DIS.DESDFS. Será preenchido apenas quando o Código de Subitem terminar em "99".
Quantidade de registros CR25	004	423	426	Quantidade de registros CR25 filhos
Quantidade de registros CR26	004	427	430	Quantidade de registros CR26 filhos
Quantidade de registros CR27	004	431	434	Quantidade de registros CR27 filhos
Quantidade de registros CR28	004	435	438	Quantidade de registros CR28 filhos

Observação

Será gerado apenas se houver um Código de Subitem e Valor. A geração levará em consideração o fator de quebra do registro a Fundamentação Legal atribuída ao dispositivo fiscal quando o código do subitem terminar em XXX99. Ambas as informações estão presentes no cadastro de dispositivo fiscal (F051DIS, campo de fundamentação legal e descrição do dispositivo fiscal).

CR25

Quando a empresa faz transferências de saldo devedor de ICMS para estabelecimento centralizador (007.29) ou saldo credor de ICMS para estabelecimento centralizador (007.30), o documento fiscal é emitido no mês posterior ao período de escrituração. Esse documento será apresentado na Nova Gia-SP e no SPED Fiscal no período de apuração do ICMS, tanto no documento fiscal de saída (filtro de data de saída) quanto no documento de entrada (filtro de data de entrada).

No registro do documento fiscal de saída, uma vez que a sua emissão se dará no mês posterior a data de apresentação, será aplicado o filtro pela data de saída. Nesse caso, o parâmetro Cons. Transf. Créd. Data Saída da NF será observado no cadastro da filial.

Quando o tipo da NF é 09 para saídas e 10 para entradas, o sistema permite uma data de emissão maior que a data de saída.

O documento fiscal emitido terá apenas o valor de ICMS. Na geração das declarações, esse será o valor priorizado. Caso ele não exista, será considerado o valor contábil.

Campo	Tamanho	Início	Fim	Conteúdo
Código de registro	02	01	02	Fixo "25"
Inscrição Estadual	12	03	14	E085CLI.INSEST se for nova de saída; E095FOR.INSEST se for nota de entrada
Valor associado à IE	15	15	29	Quando o código fiscal estadual (E051DIS.CODFIE) do dispositivo fiscal vinculado à nota for igual a 00218, 00219, 00729 ou 00730, o campo recebe o valor do ICMS (E660INC.VLRICM ou E660INV.VLRICM) E660INC.VLRCTB para nota fiscal de entrada; E660INV.VLRCTB para nota fiscal de saída

CR28

O sistema fará a impressão do registro CR28 (Crédito Acumulado/Ressarcimento ST) da Nova GIA SP quando o código do subitem listado no registro CR20 for igual a 00749 no caso de Ressarcimento ST das operações próprias, além dos demais códigos tratados pelo modelo (00220, 00221, 00740 ou 00741 no caso de Crédito Acumulado e 00223, 00744 e 00745 no caso de Crédito Acumulado do Produtor Rural).

Esse número de autorização da Nova Gia SP também será apresentado no arquivo do SPED Fiscal no campo 03 - Número do processo do registro E112, conforme item 4 do anexo VI da Portaria CAT 147/2009. Isso porque cada subtitem na Nova Gia SP possui um código de ajuste correspondente no SPED Fiscal, a saber: SP000220, SP000221, SP000223, SP020740, SP020741, SP020744, SP020745 e SP020749. Cada um deles requer o preenchimento do número de autorização no campo de número do processo. Com isso, o campo 3 será preenchido da seguinte forma; E051DIS.CODAUT ou E051DIS.NUMPRS (se o primeiro não possuir valor informado).

Campo	Tamanho	Início	Fim	Conteúdo
Código do registro	2	01	02	Identificação do registro - Fixo 28
Código de autorização	12	03	14	Código de autorização para apropriação do crédito acumulado - E051DIS.CodAut
Valor	18	15	29	Total do crédito acumulado a ser apropriado - E661AJS.VLRAJS

Observação

Para cada registro CR20 poderá existir um ou mais CR28. O que vale no CR 20 é o Código Fiscal Estadual (código de ajuste) do dispositivo fiscal, e não o dispositivo fiscal. Dessa forma, o usuário poderá ter vários dispositivos fiscais com o mesmo código fiscal estadual, sendo que cada dispositivo terá um código de autorização especifico.

CR30

Campo	Tamanho	Início	Fim	Conteúdo
Código de registro	02	01	02	Fixo 30
Código da DIPAM-B	02	03	04	Notas Fiscais de compras: Regra 1, vide abaixo; Notas Fiscais de vendas: Regra 2, vide abaixo.
Código de um Município Paulista	05	05	09	O sistema irá considerar primeiramente a estrutura do modal de transporte (F660NFV > F660DGV > Modal de Transporte) para preencher o campo, baseando-se no CEP inicial da menor sequência para o estado de São Paulo (código fiscal associado ao Cadastro do CEP - F008CEP). Se não houver modais de transporte informados, será o campo E008CEP.CODFIS (Número do código fiscal do município) vinculado ao endereço do fornecedor ou cliente da nota fiscal. Notas Fiscais de Compras: Regra 3, vide abaixo. Notas Fiscais de Vendas que não sejam documentos de conhecimento de transporte: Regra 2, vide abaixo. Notas Fiscais de Vendas que não sejam documentos de conhecimento de transporte: Regra 4, vide abaixo.
Valor associado ao CodDIP	15	10	24	Valor base do ICMS (E660NFV.VLRBIC) + Valor outros ICMS ( E660NFV.VLROIC) + Valor isento ICMS (E660NFV.VLRIIC) Descontar devoluções nas aquisições de produção rural Se o campo Descontar devoluções nas aquisições de produção rural da tela de entrada estiver marcado, o valor das aquisições de produtor rural será deduzido do valor contábil (E660INV.VLRCTB) dos itens das notas fiscais de devolução vinculadas às compras, incluindo devoluções com data posterior ao período do arquivo. Se o resultado dessa operação (E660INC.VLRCTB - SUM(E660INV.VLRCTB)) for maior que zero, ele será escrito neste campo.

Para detalhamento dos códigos DIPAM 3.1 e 3.5, consulte as regras 5 e 6.

Regra 5

Código DIPAM 3.5 - Entradas não escrituradas e outros ajustes

Lista as notas fiscais de entrada (E660NFC) que têm um dispositivo (E660RDE) vinculado e os ajustes de apuração (E661AJS) cujos códigos estejam presentes no campo Dispositivos DIPAM 3.1 da tela de entrada do relatório, para tal, os dispositivos da apuração devem ser diferentes dos utilizados nas notas para evitar duplicidade de valor. Filtros realizados por código da empresa (CodEmp), código da filial (CodFil), data da entrada do produto no depósito (DatEnt), situação da nota fiscal de entrada "2 - Fechada" (E660NFC.SITNFC = '2') e sigla do estado "SP" (E070FIL.SIGUFS = 'SP').

Campo	Descrição	Origem
CR	Código de registro	30
CodDIP	Código da DIPAM-B	35
Município	Código de um Município Paulista	Se a origem for de um dispositivo vinculado na tabela Dispositivos fiscais dos itens das notas fiscais de entrada (E660RDE), sendo que se E660NFC.SEQORM <> 0, então é apresentado o código do município E008CEP.CODFIS com base no CEP de origem E095ORM.CEPORM, com base no E660NFC.SEQORM. Se não, sem o E660NFC.SEQORM, é apresentado o código do município direto do fornecedor E095FOR.CEPFOR Se a origem for da tabela Tributos - Ajustes da apuração do ICMS (E661AJS), apresenta E008CEP.CODFIS, sendo que E008CEP.CEPINI = E070FIL.CEPINI.
Valor	Valor associado ao CodDIP	E661AJS.VlrAjs + E660RDE.VLRAJS

Regra 6

Código DIPAM 3.1 - Saídas não escrituradas e outros ajustes

Lista as notas fiscais de saída (E660NFV) que têm um dispositivo (E660RDS) vinculado e os ajustes de apuração (E661AJS) cujos códigos estejam presentes no campo Dispositivos DIPAM 3.5 da tela de entrada do relatório, para tal os dispositivos da apuração devem ser diferentes dos utilizados nas notas para evitar duplicidade de valor. Filtros realizados por código da empresa (CodEmp), código da filial (CodFil), data de emissão da nota fiscal (DatEmi), situação da nota fiscal de saída "2 - Fechada" (E660NFV.SITNFV = '2') e sigla do estado "SP" (E070FIL.SIGUFS = 'SP').

Campo	Descrição	Origem
CR	Código de registro	30
CodDIP	Código da DIPAM-B	31
Município	Código de um Município Paulista	E008CEP.CODFIS com base no CEP da filial E070FIL.CEPINI
Valor	Valor associado ao CodDIP	E661AJS.VlrAjs + E660RDS.VLRAJS

Observação

Verifique se:

O campo da tela de entrada Gerar registros DIPAM está marcado com S–Sim;
E660NFC.TIPNFE é igual a 6;
E660NFC.TIPNFE é igual a 1 ou 11 e E660NFC.VLRFUN é maior que zero;
E660NFC.VLRSEN é maior que zero.

Caso contrário, o registro será ignorado.

CR31

Campo	Tamanho	Início	Fim	Conteúdo
Código de registro	02	01	02	Fixo 31
Registro de Exportação	15	03	17	E660NFV.NUMRDE/E660EXP.NUMEXP

Observação

O CR31 lista os registros de exportação que podem ser informados no campo Número do Registro de Exportação na nota fiscal de venda (F660NFV) ou no processo de Controle de Exportação (F660EXP).

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