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Rotina 24 - Contas a Pagar - Entradas
Esta rotina permite realizar o controle de aprovação multinível de entrada de títulos por nível, usuário, faixa de valor e centro de custo.
Para utilizar esta rotina de controle de aprovação multinível, devem ser feitas as seguintes configurações:
- Cadastrar a Rotina 24 (Contas a Pagar - Entradas)na tela F068RNA. Informar no campo Controle Número Aprovação a opção E (Por Empresa);
- Cadastrar os níveis de aprovações na tela F068NAP;
- Cadastrar a faixa de valores de entrada de títulos para o usuário que aprovará os títulos através da tela F068FNA;
- Cadastrar o(s)centro de custo(s) para o usuário que aprovará os títulos através da tela F068CNA;
- Para ativar o usuário aprovador na tela Usuários por Nível de aprovação (F068UNA), informe a rotina 24, o nível de aprovação, selecione o usuário na grade e processe;
- Na tela F070FPA, parametrizar o campo Controle Aprovação igual a N (Nenhuma).
Ao incluir um título, o valor não poderá ser maior que o valor definido na tela de faixa de valores, caso contrário apresentará a mensagem Não existe no controle de aprovação Faixa de Valores para o valor desta remessa.
Os valores dos títulos inclusos no contas a pagar não são cumulativos.
Após a inclusão do título, este entrará com a situação igual a AS e o campo SitApr como ANA. Se caso tentar baixar o título sem aprová-lo apresentará a mensagem: Não é possível baixar manualmente título aberto suspenso.
O título poderá ser aprovado na tela F501APE pelo usuário que tem o controle de aprovação. Após a aprovação a situação do título é alterada de AS para AB e o campo SitApr para APR.
O valor da aprovação por título não poderá ultrapassar o valor definido na tela F068FNA.
O movimento da aprovação é gravado na tabela E501TCP, onde os campos padrões de aprovação multinível ROTNAP (Código da rotina para controle de aprovação), NUMAPR (Número da aprovação gerado pelo sistema) e SITAPR (Situação do controle de aprovação) serão gravados ao aprovar o título.
- As rotinas 24 - Contas a Pagar - Entradas e 27- Contas a Pagar - Baixas não poderão ser ativadas e desativadas, devido à geração de inconsistências na base.
- Para que sejam desativadas deve-se certificar que não há nenhum título pendente para aprovação da rotina ativa.
- Ao ativar umas das rotinas (24 e 27) em uma empresa que já existam títulos cadastrados anterior a ativação da rotina (E501TCP.NUMAPR) e em aberto, deve-se usar o conversor de títulos através da tela F501COT.
- Para o envio de e-mail para o usuário responsável pela aprovação, é necessário configurar o identificador de regra CPA-501EMAIL01.
- O identificador de regra GER-000APREM02 permite customizar o e-mail enviado para o usuário responsável pela aprovação multinível.
Esta rotina não funciona em conjunto com a rotina 27 (Contas a Pagar - Baixas).
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