F501APE - Aprovação Multinível de Entradas

Esta tela tem a finalidade de fazer a aprovação multinível das entradas de títulos na gestão de contas a pagar, que somente ficará habilitada quando a filial tiver a rotina de controle de aprovação multinível Rotina 24 (Contas a Pagar - Entradas) cadastrada.

Com esta rotina cadastrada, todos os títulos inclusos no contas a pagar entrarão com a situação igual a "AS" (Aberto Suspenso) e o campo SitApr (Situação do controle de aprovação) da tabela E501TCP igual a "ANA" (Em análise).
Somente após a aprovação a situação do título é alterada de "AS" (Aberto Suspenso) para "AB" (Aberto Normal) e o campo SitApr (Situação do controle de aprovação) para "APR" (Aprovado).
Se o título for desaprovado, a situação volta para "AS" (Aberto Suspenso) e o campo SitApr (Situação do controle de aprovação) para "ANA" (Em Análise).

Todos os campos que contém valores ficarão desabilitados, pois esta rotina permite somente aprovar os títulos pelo valor original.

O valor da aprovação por título não poderá ultrapassar o valor definido na tela F068FNA, caso contrário apresentará a mensagem "Não existe no controle de aprovação Faixa de Valores para o valor desta remessa".

O movimento da aprovação é gravado na tabela E501TCP, onde os campos padrões de aprovação multinível "ROTNAP" (Código da rotina para controle de aprovação), "NUMAPR" (Número da aprovação gerado pelo sistema) e "SITAPR" (Situação do controle de aprovação) serão gravados ao aprovar o título.

A observação inserida no título da coluna Observação, no momento da reprovação também será gravada na tabela E501TCP, ou seja, será gravada no próprio título, portanto essa informação poderá ser vista na tela F501TCP, que poderá sofrer manutenção normalmente

Processo

CONTROLE DE APROVAÇÃO DE ENTRADAS DE TÍTULOS

Campos

Cont. Aprovação
Neste campo será escolhida a situação em que se encontra o título que se deseja aprovar, ou seja, situação de aprovação. Ele possui as seguintes opções: Em Análise, Aprovado, Cancelado e Todos.

Opções
As opções desse campo são:

• "Aprovar": aprova os títulos marcados na grade, gerando o controle de aprovação.
• "Desaprovar": desaprova os títulos marcados na grade. Quando esta opção estiver selecionada, os títulos que já tiveram baixas e os títulos que movimentaram a tesouraria não serão apresentados.
  Ao desaprovar, o controle de aprovação estará com o status "CAN - Cancelado" e somente o mesmo usuário poderá aprovar novamente os títulos desaprovados.
• "Reprovar": essa opção estará disponível quando o campo Utiliza Encaminhamento Aprovação na tela F068RNA, para a rotina 24 - Contas a Pagar - Entrada, estiver configurado como "S - Sim". Ao reprovar, o controle de aprovação será removido para o usuário atual, permitindo que qualquer usuário possa aprovar novamente. Caso seja necessário, é preciso encaminhar os títulos para aprovação por meio da tela F501COT, a fim de gerar um novo número de controle de aprovação.

Grade Títulos

Contrato Externo
Neste campo, é apresentado o número do contrato externo presente nos títulos de Contas a Pagar (tela F502CCP) e Contas a Receber (tela F302CCR).

Filial NFE
Mostra o código da filial da nota fiscal de entrada.

Número NFE
Apresenta o número da nota fiscal de entrada que originou o título.

Série NFE
Mostra o código da série da nota fiscal de entrada de origem do título.

Fornecedor NFE
Mostra o código do fornecedor da nota fiscal de entrada de origem do título.

Filial NFS
Mostra o código da filial da nota fiscal de saída.

Série NFS
Mostra o código da série da nota fiscal de saída.

Número NFS
Apresenta o número da nota fiscal de saída que originou o título.

Botão

Ctr. Externo
Acessa a tela de pesquisa de registros que informa se existe, ou não, contrato externo relacionado ao item selecionado na grade. Importante destacar que essa tela efetua uma busca em várias tabelas do banco que possuam referencia com o contrato externo, uma vez que essa informação pode estar armazenada em várias tabelas, de acordo com o tipo de inclusão efetuada no sistema.