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F301MCR - Baixa Manual do Contas a Receber
Nesta tela, o usuário faz a baixa do título manualmente.
Nesta tela, é possível efetuar consistências
via ponto de regra.
Verifique os campos disponíveis nesta tela.
Processos
Calculo do Prazo Médio de Recebimento
Flexibilização do cálculo dos juros no Contas
a Receber
Para calcular o valor devido das baixas parciais, serão gravados os valores dos
indicativos para compor o valor de juros no momento da baixa.
PORTANTO:
|
Considera O.A. Juros CR |
Considera O.D. Juros CR |
Cálculo JUROS (Taxa incide sobre...) |
|
S |
S | (Valor Principal + Outros Acréscimos TRD) - Outros Descontos TRD |
| S | N | Valor Principal + Outros Acréscimos TRD |
| N | S | Valor Principal - Outros Descontos TRD |
| N | N | Valor Principal |
Retenção dos impostos de PIS, Cofins, CSLL e Outras Retenções, conforme parâmetros:
- Tabelas > Transações > Cadastro > Contas a Receber: Foram criados os campos que indicam se será gerado o desconto e o percentual de desconto na transação do C.Receber, para títulos manuais;
- Cadastros > Clientes > Cadastro: Os campos "Retenção PIS", "Retenção Cofins", "Retenção CSLL" e "Retenção Outras Retenções" devem estar com o valor S (Sim);
- Cadastros > Filiais > Vendas: página "Vendas 2", o campo Tipo Retenção deve ser diferente de "D" (Desconsidera retenções) e deve ser informado o campo Controle Valor Mínimo Retenção com o valor VEN ou CRE.
- Para o desconto segue as seguintes regras:
SE A TNS DIZ QUE RETEM E O CLIENTE TAMBÉM
SE VEIO DE NF
SE E070VEN.CONVMR = 'VEN' (INDICATIVO DE QUEM CONTROLA A
TABELA)
SE A TRANSAÇÃO DA NF INDICA QUE JÁ FOI
DESCONTADO O VALOR NA NF (E001TNS.VENCSL = '-')
* NÃO FAZ NADA
SENÃO
* FAZ O DESCONTO DO
IMPOSTO RETIDO
SENÃO (SE E070VEN.CONVMR = 'CRE')
SE A TRANSAÇÃO DA NF INDICA QUE JÁ FOI DESCONTADO O
VALOR NA NF (E001TNS.VENCSL = '-')
* ATUALIZA A TABELA DE RETENÇÃO POR
IMPOSTO
SENÃO
* FAZ O DESCONTO DO IMPOSTO RETIDO
* ATUALIZA A TABELA DE RETENÇÃO POR
IMPOSTO
SENÃO (SE O TÍTULO É MANUAL)
* FAZ O DESCONTO DO IMPOSTO RETIDO
* ATUALIZA A TABELA DE RETENÇÃO POR IMPOSTO
- Ao baixar um título somente será gerado se a baixa for por pagamento (campo Tipo de Baixa = "PG").
- Será gerado o movimento na tesouraria no valor normal, sem os descontos, e depois será gerado um movimento de débito na mesma data e conta e com a transação definida em Cadastros > Filiais > Tesouraria - Despesas de Cobrança (na versão 5.2.7.2 existirá um campo específico para inserir uma transação de débito por retenção de impostos).
- Os dois movimentos da tesouraria ficarão ligados ao título (consultar nas telas de lançamentos e composições e estorno de lançamentos).
- Foi incluso também a retenção na geração de crédito a cliente. Neste caso não será gerado outro movimento na Tesouraria e sim descontado do movimento gerado (conforme Contas a Pagar).
- Nas telas de lançamentos e composições e estorno de lançamentos da Tesouraria foram inclusos os campos de impostos (CR e CP).
Botões
Os botões não documentados nesta tela não executam nenhum tipo de processo.
Identificadores de regra
| CRE | 301DEVCM01 |
| CRE | 301CONBA01 |
| GER | 000COTMA01 |
| CPA | 501EFNBA01 |
| FIN | 000EDPME01 |
| FIN | 301MCRRE00 |
| CRE | 301HERIB01 |
| CPA | 501HERIB01 |
| CRE | 301MCREM01 |
| CRE | 301EXMTP01 |
| CRE | 301INVCR01 |
| CRE | 301IBFLO01 |
| FIN | 301MCRFI01 |
| TES | 600CCOFF01 |
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