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F501PEN - Preparação do Encontro de Contas do Contas a Pagar

Esta tela tem a finalidade de fazer a preparação do encontro de contas do contas a pagar.

Processos

Esta tela tem como objetivo, a possibilidade de armazenar e enviar ao seu fornecedor, uma relação de títulos do Contas a Receber e do Contas a Pagar que pretende utilizar na compensação (preparação de títulos para compensação).

Para isso, há as tabelas E510ECO (C.Pagar - Títulos - Registro dos Títulos para Encontro de Contas) para armazenar os títulos assinalados nesta tela (grade títulos contas a pagar), bem como os valores informados (juros, multa, desconto, valor a baixar, etc.) e E310ECO para armazenar os títulos assinalados nesta tela (grade títulos contas a receber), bem como os valores informados (juros, multa, desconto, valor a baixar, etc.).

Essas duas tabelas têm como campo chave o campo NumEco (Número do encontro de contas), que é o mesmo nas tabelas (E510ECO e E310ECO). É utilizada a tabela E078ULT (Tabelas - Controle dos últimos número utilizados) para controle da numeração do campo NumEco. Outro campo importante nas tabelas criadas, é o campo SitEco (Situação do título no encontro de contas), que possui os valores:

Digitado;
Enviado;
Confirmado;
Aprovado;
Processado;
Cancelado.

Na tela F070FPA há campos para armazenar o arquivo padrão de Remessa e Retorno do Encontro de Contas.

Os títulos que estiverem participando do encontro de contas, ficarão com a situação ("AE" - Aberto Encontro de Contas). Os títulos que estiverem participando de um encontro de contas não poderão ser baixados/substituídos ou participar de um outro encontro de contas (títulos com a situação "AE" não irão aparecer em telas de baixa). Os títulos do contas a pagar que não estiverem aprovados, também serão apresentados ao gerar a preparação de um encontro de contas.

Essa tela também permite incluir títulos em um encontro já existente. Para isso, basta digitar um número de encontro já existente e então será apresentada a opção "Incluir novos títulos". Caso essa opção seja selecionada, o botão Seleção fica habilitado. Os títulos já pertencentes ao encontro digitado serão apresentados marcados e os demais títulos serão apresentados desmarcados. Na opção "Excluir Arquivo", será permitido cancelar um encontro de contas totalmente. Obs.: caso seja excluído o último arquivo enviado (último número), a numeração poderá ser reaproveitada.

Quando houver saldo remanescente para títulos do contas a pagar, as datas de vencimento prorrogado e provável pagamento são alteradas para a data de baixa do encontro de contas.

Observação

Caso a baixa parcial do título seja excluída, o vencimento prorrogado não voltará à data de vencimento original.

É permitido fazer baixas parciais dos Títulos de Créditos Previstos na GRID "Títulos C. Pagar", fazendo com que o saldo dos mesmos gere um novo título com transação de Previsão para posterior pagamento na tesouraria via cheque.

Se, no processamento de um encontro de contas restar saldo do título de Crédito Previsto, este título será efetivado no valor utilizado e com o saldo restante, será gerado um novo título de crédito previsto (normalmente com o número do título original + "-1" no final, se o tamanho do código do título for menor que oito (8), caso contrário será utilizado um número seqüencial de acordo com a tabela de últimos números utilizados).

O título gerado terá os mesmos dados do título original, exceto o valor (saldo), o vencimento original/prorrogado e a data de provável pagamento, que serão iguais à data da compensação.

Observação

A data de entrada do novo título será a data de entrada do título original;
Na exclusão da baixa do Contas a Receber, o titulo gerado a partir do saldo será excluído, deixando o título original com o valor, data de entrada e transação originais;
Se a filial utiliza controle de aprovação de títulos, o novo título de crédito previsto gerado com o saldo já estará automaticamente aprovado.

Importante

Para essa funcionalidade, é necessário que o identificador de regras CPA - 501EFNBA01 esteja cadastrado e ativo no sistema.

Um mesmo título pode participar mais de uma vez de um encontro de contas. Não é permitido excluir os movimentos de baixa dos títulos que estão participando de um encontro de contas, onde é apresentada a mensagem: "Não é possível excluir baixa de título que está participando de encontro de contas". Para excluir o movimento de baixa, deverá primeiramente ser retirado o título do encontro de contas.

As preparações geradas (cheques) nas baixas de títulos por "pagamento", os campos "recebedor" e "histórico" são gerados com o nome do favorecido cadastrado no título que está sendo pago. Caso não possua um favorecido cadastrado, continuará sendo gerada a preparação com o nome do fornecedor. Foram incluídos os campos "Cpf/Cnpj do Favorecido" e "Nome do Favorecido" nas grades das telas de baixa do contas a pagar e o filtro pelo campo Favorecido nas telas de seleção.

Quando gerado um único cheque para pagamento de vários fornecedores/favorecidos, no campo Recebedor será gravado o nome do banco utilizado no pagamento e no campo Histórico, será gravada a descrição "Pagtos. Fornecedores/Favorecidos Diversos".

Não é possível efetuar o encontro de contas de dois títulos de crédito, sendo assim, ao selecionar um título do tipo crédito na grade de Títulos Contas a Receber, e em seguida, tentar selecionar outro na grade de Títulos de Contas a Pagar, será apresentada a seguinte mensagem: "Título(s) do tipo crédito já selecionado(s) em Títulos C. Receber".

Campos

Nº Encontro CR
Campo com a finalidade de facilitar a pesquisa de números de encontros cadastrados. Ao escolher o número do encontro, automaticamente ele é gravado num dos campos, conforme a pesquisa.

Nº Encontro CP
Campo com a finalidade de facilitar a pesquisa de números de encontros cadastrados. Ao escolher o número do encontro, automaticamente ele é gravado num dos campos, conforme a pesquisa.

Grade do C. Pagar

No leiaute de importação e de exportação, os campos abaixo relacionados devem ser utilizados em conjunto com a tabela WWMEMPAG. No leiaute de exportação, deve ser utilizada uma seção do tipo "registro" (Registro 1) e a tabela deve ser concatenada a coluna Campo Tabela para cada campo a ser exportado dentro da guia leiaute.

Exemplo: WWMEMPAG.PCODEMP.

As demais informações do leiaute para cada campo devem ser configuradas de acordo com o tipo do campo (se é numérico, alfanumérico ou data, qual a máscara etc.) e o dado.

No leiaute de importação, também deve ser utilizada uma seção do tipo "registro" (Registro 1) e a tabela (WWMEMPAG) pode ser informada no campo Tabela Destino na guia Definições. Assim, os campos da tabela na guia leiaute devem ser feitos da mesma forma que na exportação, mas sem o nome da tabela concatenado a coluna Campo Tabela.

Exemplo: PCODEMP.

Gade do C. Receber

No leiaute de importação e de exportação, os campos abaixo relacionados devem ser utilizados em conjunto com a tabela WWMEMREC. No leiaute de exportação, deve ser utilizada uma seção do tipo "registro" (Registro 2) e a tabela deve ser concatenada a coluna Campo Tabela para cada campo a ser exportado dentro da guia leiaute.

Exemplo: WWMEMREC.RCODEMP.

As demais informações do leiaute para cada campo devem ser configuradas de acordo com o tipo do campo (se é numérico, alfanumérico ou data, qual a máscara, etc.) e o dado.

No leiaute de importação, também deve ser utilizada uma seção do tipo "registro" (Registro 2) e a tabela (WWMEMREC) pode ser informada no campo Tabela Destino na guia Definições. Assim, os campos da tabela na guia leiaute devem ser feitos da mesma forma que na exportação, mas sem o nome da tabela concatenado a coluna Campo Tabela.

Exemplo: RCODEMP.

Para o retorno há duas funções:

AlteraCampoEncontroPag(alfa pNomeCampo, alfa pVlrAlf, numero pVlrNum);
AlteraCampoEncontroRec(alfa pNomeCampo, alfa pVlrAlf, numero pVlrNum).

Campos de rodapé da página Moeda

Esta página somente será mostrada quando na grade "Título" somente tiver títulos em que a moeda é diferente da moeda da filial.

Valor
Mostra o valor total aberto dos títulos a serem baixados.

Desc
Mostra o valor de desconto dos títulos a serem baixados.

Juros
Mostra o valor de juros dos títulos a serem baixados.

Acrés
Mostra o valor de acréscimo dos títulos a serem baixados.

Multa
Mostra o valor de multa dos títulos a serem baixados.

Out.Dsc
Mostra o valor de outros descontos dos títulos a serem baixados.

Encargo
Mostra o valor de encargos dos títulos a serem baixados.

Corre
Mostra o valor de correção dos títulos a serem baixados.

Observação

O identificador de regras FIN-000CONAP01 deve ser ativado nas telas de baixas e aprovação de baixas do contas a pagar caso, não deseje que a conta interna seja sugerida quando estiver sendo utilizado algum tipo de aprovação de baixas de títulos.

Identificadores de regra

Módulo	Código
CPA	501PENIT01
CPA	501EFNBA01
CPA	501BCOCF01
FIN	000CONAP01

PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
Gestão Empresarial \| ERP - versão 5.10.2 (XTended)