F501SBC - Baixa por Compensações Diversas - botão "Seleção"

Esta tela é utilizada para filtrar os títulos para baixas por compensações diversas.

Campos de filtro da página "Fornecedores"

Fornecedor
Informar o fornecedor.

Grupo
Informar o grupo de fornecedores.

Rota
Informa a rota.

Sub-rota
Informa a sub-rota.

Estado
Informa o estado do fornecedor.

Cep Inicial
Informar o cep inicial.

Transportadora
Informar a transportadora.

Condição Pgto.
Informar a condição de pagamento.

Ramo de ativ.
Informar o ramo de atividade.

CNPJ/CPF
Informar o CPNJ e/ou CPF.

Raiz CNPJ/CPF
Informar a raiz do CNPJ e/ou CPF.
A Raiz do CNPJ/CPF é cadastrada de acordo com o grupo de empresa na tela F069GRE.

Tipo
Informar o tipo, se é pessoa física ou jurídica.

Sem Valores Aberto
Informar se tem valores aberto ou não.

Campos de filtro da página "Contas Pagar"

Filial
Informar a filial.

Agrup.Filiais
Informar o agrupamento de filiais.

Fornecedor
Informar o fornecedor.

Título
Informar o título.

Tipo Título
Informar o tipo de título.

Natureza
Informa a natureza de gasto.

Moeda
Informar a moeda.

Vcto.Títulos
Informar o vencimento inicial e final dos títulos.

Forma Pgto.
Informar a forma de pagamento dos títulos.

Favorecido
Informar o favorecido.

Faixa Valor Aberto
Informar uma faixa de valor aberto inicial e final.

Considera Juros
Informar se considera juros ou não.

Considera Multa
Informar se considera multa ou não.

Considera Desconto
Informar se considera desconto ou não.

Fornecedor N.F.
Informar o fornecedor da nota fiscal de compra.

Série N.F.
Informar a série da nota fiscal de compra.

Nº N.F. Compra
Informar o número da nota fiscal de compra.

Portador
Informar o portador.

Carteira
Informa a carteira.

Grupo de Contas
Informar o grupo de contas.

Número Remessa
Informar o número de remessa.

Data Entrada De
Informar a data de entrada inicial e final.

Situação
Informar a situação.

Transação
Informa a transação de entrada.

Modalidade
Informar a modalidade dos títulos, se efetivos, previstos ou todos.

O.C.
Informar a ordem de compra.

Campos de filtro da página "Contas Receber"

Filial
Informar a filial.

Agrup.Filiais
Informar o agrupamento de filiais.

Cliente
Informar o cliente.

Vcto.Títulos
Informar o vencimento inicial e final dos títulos.

Tipo Vcto.
Informar o tipo de vencimento de títulos, se é provável pagamento ou vencimento normal.
Por padrão mostra como "Provável Pagamento".

Título
Informar o título.

Tipo Título
Informar o tipo de título.

Moeda
Informar a moeda.

Natureza
Informa a natureza de gasto.

Faixa Valor Aberto
Informar uma faixa de valor aberto inicial e final.

Considera Juros
Informar se considera juros ou não.

Considera Multa
Informar se considera multa ou não.

Considera Desconto
Informar se considera desconto ou não.

Forma Pagto.
Informar a forma de pagamento.

Portador
Informar o portador.

Carteira
Informa a carteira.

Repres.
Informar o representante.

Série N.F.
Informar a série da nota fiscal de venda.

Nº N.F. Venda
Informar o número da nota fiscal de venda.

Nº Cupom fiscal
Informar o número do cupom fiscal.

Grupo de Contas
Informar o grupo de contas.

Número Remessa
Informar o número de remessa.

Data Entrada De
Informar a data de entrada inicial e final.

Pedido
Informar o pedido.

Situação
Informar a situação.

Transação
Informa a transação de entrada.

Modalidade
Informar a modalidade dos títulos, se efetivos, previstos ou todos.

Campos de filtro da página "Baixa de Saldos"

Aba "Contas a receber"

Trans.Baixa Pagamento
Informar a transação de baixa por pagamento.

Conta Interna
Informa a conta interna.

Transação Tesouraria
Informar a transação de tesouraria.

Transação Devolução Crédito
Informar a transação de devolução de crédito.

Seq. da preparação Dev.
Informar a seqüência da preparação de devolução.

Aba "Contas a pagar"

Trans.Baixa Pagamento
Informar a transação de baixa por pagamento.

Conta Interna
Informa a conta interna.

Transação Tesouraria
Informar a transação de tesouraria.

Transação Devolução Crédito
Informar a transação de devolução de crédito.

Seq. da preparação
Informar a seqüência da preparação.
Observar a parametrização do campo Quebrar seqüência por Fornecedores da aba "Opções" abaixo.

Aba "Opções"

Esta aba não será mostrada quando o campo Saldo, aba "Saldo" da página F501BCD estiver parametrizado como "Permanecer aberto".

Quebrar seqüência por Fornecedores
Informar se a seqüência da preparação na tesouraria será quebrada por fornecedor ou não.