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Gestão Empresarial | ERP - versão 5.10.2 (XTended)
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F603CSC - Consulta de Extrato de Conta Interna de Caixa e Bancos

Esta tela serve para consultar os movimentos das contas internas da tesouraria. Quando houver pagamentos de títulos gerados via contratos de empréstimo, a conta interna empréstimo será atualizada automaticamente, creditando o valor pago. Para isso, devem ser cadastradas as transações "Atualiza Cta. Empréstimo (Amortização)", utilizada em baixas e "Atualiza Cta. Empréstimo (Juros)", utilizada na baixa dos juros negociados.

Conta Interna
Informar o número da conta interna para filtro.

Período
Define-se um período inicial e final para o retorno das informações das contas internas.

Transação
Filtra as contas internas de acordo com as transações informadas.

Modalidade
Informar a modalidade para filtro que podem ser:

Tipo Conta
Informar o tipo da conta interna para filtro.

Opção

Contrato
Permite filtrar os contratos para consulta.

Importante

O filtro de contratos deve ser utilizado apenas para consulta de determinados contratos da conta interna e períodos informados. Os saldos apresentados na grade Extrato são calculados com base na conta interna e no período, ou seja, não há controle de cada contrato individualmente.

Extrato

Quando uma das opções "Conciliados", "Não Conciliados", "Todos" e "Só Saldos" estiver selecionada, a primeira linha da grade será exclusivamente para mostrar o saldo anterior da conta interna.

O saldo anterior não considera se os movimentos estão conciliados ou não. Ele mostra o saldo anterior total da conta interna. Seu objetivo é comparar a diferença entre o saldo total da conta interna e os movimentos conciliados e não conciliados.

ClosedExemplo
Conta Interna Débito/Crédito Conciliação Data Movimento Valor Movimento
CTA1 Crédito Sim 31/12/2018 R$ 100.000,00
CTA1 Débito Não 31/12/2018 R$ 25.000,00
CTA1 Crédito Não 15/02/2019 R$ 247.420,10
CTA1 Débito Não 15/02/2019 R$ 51,24
CTA1 Débito Não 19/02/2019 R$ 4.833,27
CTA1 Débito Sim 19/02/2019 R$ 5.893,53
CTA1 Débito Sim 19/02/2019 R$ 7.000,00
CTA1 Débito Sim 19/02/2019 R$ 2.952,12
  • Conta Interna: CTA1
  • Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
  • Modalidade: "Data Movimento"
  • Opção: "Todos"

A grade Extrato terá as seguintes informações:

Descrição Data Valores Saldo
Saldo anterior 01/12/2018 a 31/12/2018 100.00,00 - 25.000,00 R$ 75.000,00
CTA1 01/02/2019 a 31/12/2019 75.000,00 + 247.420,10 - 51,24 - 4.833,27 - 5.893,53 - 7000,00 - 2.952,12 R$ 301.689,94
  • Conta Interna: CTA1
  • Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
  • Modalidade: "Data Movimento"
  • Opção: "Conciliados"

A grade Extrato terá as seguintes informações:

Descrição Data Valores Saldo
Saldo anterior 01/12/2018 a 31/12/2018 100.00,00 - 25.000,00 R$ 75.000,00
CTA1 01/01/2019 a 31/12/2019 75.000,00 - 5.893,53 - 7000,00 - 2.952,12 R$ 59.154,35
  • Conta Interna: CTA1
  • Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
  • Modalidade: "Data Movimento"
  • Opção: "Não Conciliados"

A grade Extrato terá as seguintes informações:

Descrição Data Valores Saldo
Saldo anterior 01/12/2018 a 31/12/2018 100.00,00 - 25.000,00 R$ 75.000,00
CTA1 01/01/2019 a 31/12/2019 75.000,00 + 247.420,10 - 51,24 - 4.833,27 R$ 317.535,59
  • Conta Interna: CTA1
  • Período: 16/02/2019 a 31/12/2019
  • Modalidade: "Data Movimento"
  • Opção: "Todos"

A grade Extrato terá as seguintes informações:

Descrição Data Valores Saldo
Saldo anterior 01/12/2018 a 15/02/2019 100.00,00 - 25.000,00 + 51,24 + 247,420,10 R$ 322.368,66
CTA1 16/02/2019 a 31/12/2019 322.368,86 - 4.833,27 - 5.893,53 - 7.000,00 - 2.952,12 R$ 301.689,94
  • Conta Interna: CTA1
  • Período: 16/02/2019 a 31/12/2019
  • Modalidade: "Data Movimento"
  • Opção: "Conciliados"

A grade Extrato terá as seguintes informações:

Descrição Data Valores Saldo
Saldo anterior 01/12/2018 a 15/02/2019 100.00,00 - 25.000,00 - 51,24 + 247,420,10 R$ 322.368,66
CTA1 16/02/2019 a 31/12/2019 322.368,86 - 5.893,53 - 7.000,00 - 2.952,12 R$ 306.523,21
  • Conta Interna: CTA1
  • Período: 16/02/2019 a 31/12/2019
  • Modalidade: "Data Movimento"
  • Opção: "Não Conciliados"

A grade Extrato terá as seguintes informações:

Descrição Data Valores Saldo
Saldo anterior 01/12/2018 a 15/02/2019 100.00,00 - 25.000,00 - 51,24 + 247,420,10 R$ 322.368,66
CTA1 16/02/2019 a 31/12/2019 322.368,86 - 4.833,27 R$ 317.535,59

Funcionamento da opção Só Saldos

Exemplo 1

  • Conta Interna: CTA1
  • Período: 01/01/2019 a 15/02/2019
  • Modalidade: "Data Movimento"
  • Opção: "Só Saldos"

A grade Extrato terá as seguintes informações:

Descrição Data Valores Saldo
Saldo anterior 01/12/2018 a 31/12/2018 100.00,00 - 25.000,00 R$ 75.000,00
CTA1 01/01/2019 a 15/02/2019 247.420,10 - 51,24 R$ 322.368,86

Nesse caso não serão apresentados os movimentos do período, apenas o saldo.

Exemplo 2

  • Conta Interna: CTA1
  • Período: 17/02/2019 a 17/02/2019
  • Modalidade: "Data Movimento"
  • Opção: "Só Saldos"

A grade Extrato terá as seguintes informações:

Descrição Data Valores Saldo
Saldo anterior 01/12/2018 a 31/12/2018 100.00,00 - 25.000,00 R$ 75.000,00
CTA1 17/02/2019 a 17/02/2019   R$ 75.000,00

Nesse caso, o sistema traz o saldo do dia 31/01 (último saldo do mês anterior) e a movimentação do dia selecionado (17/02). Como não houve movimento, o valor do dia fica zerado e não há alteração no saldo.

Observação

Para que a opção "Só Saldos" mostre os saldos de todo o período, você deve inserir o período completo. Exemplo: informando o período de 01/02 a 17/02, o sistema vai trazer o saldo de R$ 322.368,86, isto é, considerando os valores do dia 15/02.

ClosedSelects do sistema 
SELECT
SUM(E600MES.DISMES)
FROM
E600MES,
E600CCO
WHERE
E600MES.CODEMP = 1
AND E600MES.NUMCCO = E600CCO.NUMCCO
AND E600MES.CODEMP = E600CCO.CODEMP
AND (( (E600MES.NUMCCO = '001') ))
AND E600MES.DATCMP =(
SELECT
MAX(B.DATCMP)
FROM
E600MES B
WHERE
B.CODEMP = E600MES.CODEMP
AND B.NUMCCO = E600MES.NUMCCO
AND B.DATCMP [ '01/02/2022')
AND NOT EXISTS (
SELECT
1
FROM
E099UXC
WHERE
E099UXC.CODEMP = 1
AND E099UXC.CODUSU = 16
AND E099UXC.NUMCCO = E600MES.NUMCCO)

SELECT
E600MCC.VLRMOV,
E600MCC.DEBCRE
FROM
E600MCC
WHERE
E600MCC.CODEMP = 1
AND E600MCC.SITMCC <] 'I'
AND (( (E600MCC.NUMCCO = '001') ))
AND DATLIB BETWEEN (CONVERT(DATETIME,'02/23/2022')) AND (CONVERT(DATETIME,'02/23/2022'))
AND ( E600MCC.CODTNS IN (
SELECT
CODTNS
FROM
E001TFI
WHERE
CODEMP = E600MCC.CODEMP
AND (CXBBLQ <> 'S'
OR CXBBLQ IS NULL)))

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