F606ACD - Consulta de Posição Diária da Aplicação e Financiamento

Nesta tela é possível consultar os valores calculados para o contrato.

Campos do cabeçalho

Filial
Define-se uma filial para consulta.

Aplicação/Captação
Define-se o número do contrato para consulta.

Data (De - Até)
Define-se um período para consulta.

Campos da grade "Cálculos"

Data Cálculo
Apresenta a data para a qual foram calculados os valores do contrato.

Data Base
Apresenta a data base utilizada para cálculo.

Valor Base
Apresenta o valor base utilizado no cálculo.   

Valor Rend./Enc.
Apresenta o valor dos rendimentos e encargos.

Valor IRRF
Apresenta o valor calculado para o IRRF.

Valor IOF
Apresenta o valor calculado sobre o IOF.

Valor CPMF
Apresenta o valor calculado sobre o CPMF.

Valor Bruto
Apresenta o valor bruto calculado para o contrato.

Valor Líquido
Apresenta o valor líquido calculado para o contrato.

Botões

Anexos
Acessa a tela Controle de Anexos (F000ANX) com permissões para consultar os anexos referentes ao contrato.

Identificadores de modelo

• FITC053.GER.

Quando marcado, somente alguns campos referentes valores das grids "Projeto", "Fases/Etapas", "Contas de Receitas/Despesas" e "Centro de Custos" serão apresentados, sendo eles:

• Orçamento Entrada;
• Realizado Entrada;
• Saldo Entrada e
• % Entrada.

Ou seja, serão apresentados somente os campos referentes aos valores do regime de entrada do projeto.

Quando marcado, somente alguns campos referentes valores das grids "Projeto", "Fases/Etapas", "Contas de Receitas/Despesas" e "Centro de Custos" serão apresentados, sendo eles:

• Orçamento Saída;
• Realizado Saída;
• Saldo Saída e
• % Saída.

Ou seja, serão apresentados somente os campos referentes aos valores do regime de saída do projeto.

Quando marcado, serão apresentados somente os valores referentes as rotinas apresentadas na tabela 1:

Tab. 1: Rotinas
Estas rotinas geram valores previstos nos projetos.

Para que sejam apresentados somente os valores previstos, o campo Rotina será preenchido automaticamente com o código das rotinas citadas na tabela 1.

Quando marcado, serão apresentados somente os valores referentes as rotinas apresentadas na tabela 1:

Tab. 1: Rotinas
Estas rotinas geram valores realizados nos projetos.

Para que sejam apresentados somente os valores realizados, o campo Rotina será preenchido automaticamente com o código das rotinas citadas na tabela 1.

A este campo deverá receber um valor igual ou maior que o valor do campo Período Inicial, caso contrário, será apresentada a mensagem da figura 01:

Fig.01: Mensagem de consistência.

A mensagem da figura 01 será apresentada ao informar um período final menor que o período inicial.

Veja também:

• Contratos de empréstimos e financiamentos.