Criar um cenário com previsões de recebimentos, pagamentos, resgates, aplicações e transferências entre contas, podendo efetivar as transferências movimentando as contas internas.

Processos

Simulação de transferências entre contas internas.

Campos

Data Saldo Contas
Apresenta a data do saldo das contas internas.

Data Movimentos
Apresenta a data de movimentos das transferências, caso realizadas.

Situação
Apresenta a situação do cenário de simulação de transferências.

Empresa
Apresenta a empresa a qual a conta interna pertence.

Filial
Apresenta a filial a qual a conta interna pertence.

Banco
Apresenta o banco ao qual a conta interna pertence.

Conta
Apresenta a conta interna.

Saldo Anterior
Apresenta o saldo da conta interna até a data definida.
A forma de preenchimento deste campo está diretamente relacionada com o campo Tipo de Saldo da tela F607PTR.

Previsão Receber
Define-se os valores previstos a receber.
Este campo é editado através da tela F607TRA, acessada pelo botão ANALÍTICO.

Previsão Pagar
Define-se os valores previstos a pagar.
Este campo é editado através da tela F607TRA, acessada pelo botão ANALÍTICO.

Previsão Resgate
Define-se os valores previstos a resgatar.
Este campo é editado através da tela F607TRA, acessada pelo botão ANALÍTICO.

Previsão Aplicação
Define-se os valores previstos a pagar.
Este campo é editado através da tela F607TRA, acessada pelo botão ANALÍTICO.

Transferências Entradas
Apresenta os valores de entrada(crédito) a serem transferidos.
Este campo é editado através da tela F607TRA, acessada pelo botão TRANSFERÊNCIA.

Transferências Saídas
Define-se os valores de saída(débito) a serem transferidos.
Este campo é editado através da tela F607TRA, acessada pelo botão TRANSFERÊNCIA.

Saldo Atual Valor
Apresenta o saldo da conta interna com as previsões de valores e transferências efetuadas.

% Filial
Apresenta o percentual de cada conta interna em relação à filial da conta.

% Empresa
Apresenta o percentual de cada conta interna em relação à empresa da conta.

Botões

Analítico
Acessa a tela F607TRA, possibilitando definir valores previstos a receber, pagar, aplicações e resgates.

Transferência
Acessa a tela F607TRA, possibilitando definir valores de transferência entre conta internas.

Processar
Processa o cenário criado realizando as transferências.

Identificadores de modelo

FIN

F607TRF