F607PTR - Simulação de Transferências de Caixa e Bancos - Parâmetros

Definir parâmetros para a simulação de transferências entre contas internas.

Processos

Simulação de transferências entre contas internas.

Campos

Simulação
Apresenta o número da simulação. Através desse campo pode-se definir o número de uma simulação já existente para consulta, caso esta preparação já tenha sido processada ou para alterações, caso ainda não tenha sido processada.

Empresa
Define a empresa para filtro das contas internas.

Conta Interna
Define a conta interna para filtro.

Ñ
Campo de negação do campo Conta Interna. Quando marcado, não serão apresentadas as contas definidas no campo Conta Interna.

Tipo Conta
Define o tipo da conta interna para filtro.

Ñ
Campo de negação do campo Tipo Conta. Quando marcado, não serão apresentadas as contas do tipo definido no campo Tipo Conta.

Filial Conta Int
Define a filial para filtro da conta interna.

Ñ
Campo de negação do campo Filial Conta Int. Quando marcado, não serão apresentadas as contas definidas no campo Filial Conta Int.

Tipo de Saldo
Define a o tipo de saldo que será utilizado na simulação. Cada tipo de saldo considera o seguinte:

• Conta: considera o saldo existente nos movimentos da conta para montar o saldo no campo Saldo Anterior da tela "F607TRF"(Tesouraria > Simulação de Transferências entre Contas);
• Extrato: considera o saldo existente no extrato da conta para montar o saldo no campo Saldo Anterior da tela "F607TRF"(Tesouraria > Simulação de Transferências entre Contas) e
• Manual: habilitará o campo Saldo Anterior da tela "F607TRF"(Tesouraria > Simulação de Transferências entre Contas), permitindo ao usuário informar um saldo no campo. O campo Saldo Anterior da tela "F607TRF"(Tesouraria > Simulação de Transferências entre Contas) poderá ser editado manualmente somente enquanto não informado nenhum valor através da tela "F607TRA"(Tesouraria > Simulação de Transferências entre Contas > Analítico).

Data Saldo Contas
Define a data do saldo da conta interna. Este campo define a data na qual na qual será resgatado o saldo da conta interna a ser utilizado no cenário de simulação de transferência da conta interna. A data deste campo não poder ser maior que a data do campo Data Transferências.

Data Transferências
Define a data para a realização da transferência. Este campo refere-se a data na qual será realizada a transferência. A data deste campo não poder ser menor que a data do campo Data Saldo Campos".

Botões

Processar
Processa as informações da tela, gerando um cenário para simulações de transferência.