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F610FCX - Fluxo de Caixa
Esta tela exibe o fluxo de caixa conforme os parâmetros definidos na tela F610PFL. Caso o acesso ao sistema seja feito via BrowserAccess ou WindowsAccess, os gráficos não serão apresentados.
Grade
Terceiros
Apresenta os valores dos títulos do Contas a Receber que estão em carteira de terceiro conforme cadastro da Carteira (F033CRT).
Saldo
Apresenta as informações de saldo acumulado por linha, sendo (Receitas – Despesas = Saldo) + (Saldo do Período Anterior).
Totalizadores
Total Período
Apresenta as informações da linha selecionada, sendo Receitas – Despesas = Saldo.
Receitas
Apresenta as informações de receita da linha selecionada, sendo a soma dos valores A Receber + Previsto CR + Pedidos + Ctr. Venda + Movimentos de Créditos da Tesouraria.
Despesas
Apresenta as informações de despesa da linha selecionada, sendo a soma dos valores A Pagar + Previsão CP + O. Compras + Ctr. Compra + Comissões + Movimentos de Débitos da Tesouraria - Previsto Tes. O valor de Previsto Tes é negativo, sendo assim, para somar as despesas ele precisa ser subtraído na fórmula.
Botões
Analítico
Exibe a tela de Consulta de documentos de origem do fluxo (F610DOF).
Observação
Ao consultar os títulos a pagar e a receber por meio deste botão, será mostrado o valor em aberto dos títulos. Os valores relacionados a juros, multas, descontos e correções serão considerados apenas na totalização do fluxo na tela F610FCX e nos totalizadores da tela F610DOF.
Para o Contas a Receber e Contas a Pagar há a opção Histórico. Nela há o valor total dos títulos gerados, vencidos ou baixados. Veja a documentação da tela F610PFL na opção Campos da guia Movimentações Históricas.
Imprimir
Para utilizar este botão, é necessário associar um identificador de modelos de relatório na tela Cadastro de Identificador de Modelos (F096MDR).
Gráficos
Receitas e despesas por período
Apresenta os totais de receitas e despesas em gráficos nos tipos Barras ou Linhas com base nos períodos selecionados na árvore Períodos. Opções de legenda: Nenhuma, Valor, Percentual e Percentual e valor total.
Observação
Mantenha o botão esquerdo pressionado e o arraste para aproximar ou afastar as imagens do gráfico. Use o botão direito para alterar sua posição.
Receita e despesas por origem
Apresentação gráfica do tipo Pizza que exibe a origem das Receitas e Despesas com base nos períodos selecionados na árvore Períodos. Esse gráfico não mostra nem considera valores negativos.
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