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Leiaute DES-IF | BA/Salvador - Próprio (ABRASF-2.0)

A Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DES-IF) é uma obrigação acessória constituída pelo registro de informações contábeis-fiscais necessárias à Administração Municipal para a apuração do ISS das Instituições Financeiras, que estejam autorizadas a funcionar pelo Banco Central (BACEN) e obrigadas a utilizar o Plano de Contas das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF).

Consulte mais informações sobre parametrizações na página DES-IF - Declaração de Serviços de Instituições Financeiras.

Registros

ClosedMódulo 1 – Demonstrativo Contábil

0000 - Identificação da declaração

Sequência Campo Descrição Obrigatório Tamanho Documentação
1 Num_Linha Sequencial 6 Sequencial
2 Reg Texto fixo contendo "0000" 4* 0000
3 CNPJ CNPJ da instituição (8 primeiros caracteres) 8* E070FIL.NumCgc
4 Nome Razão social da instituição 100 E070FIL.NomFil
5 Tipo_Inti Tipo instituição 1 E070IMP.TipInt
6 Cod_Munc Código do município 7* E070FIL > E008CEP.CodIbg
7 Ano_Mes_Inic_Cmp Ano e mês de início competência da declaração (YYYYMM) 6* Tela de entrada
8 Ano_Mes_Fim_Cmp Ano e mês de fim competência da declaração (YYYYMM) 6* Tela de entrada
9 Modu_Decl Módulo da declaração (1 – Demonstrativo Contábil; 2 – Apuração Mensal do ISSQN; 3 – Informações Comuns aos Municípios) 1 Tela de entrada
10 Tipo_Decl Tipo da declaração (1 – Normal 2 – Retificadora) 1 Tela de entrada
11 Prtc_Decl_Ante Protocolo da declaração a ser retificada 30 Tela de entrada
12 Tipo_Cnso Tipo da consolidação para fins de apuração do imposto mensal a recolher (3 – Dependência e alíquota) 1 E055PAR.MetApu (somente quando Modu_Decl for igual a 2 – Apuração Mensal do ISSQN)
13 CNPJ_Resp_Rclh Dependência com responsabilidade pelo recolhimento do ISSQN 6* E070FIL.NumCgc (preenchido com a filial da tela quando Tipo_Cnso for 1 ou 2 e o módulo da entrega for 2)
14 Idn_Versao Versão da DES-IF 10 E008GDM.VerDec
15 Tipo_Arred Tipo do arredondamento de cálculo dos valores (1 – Arredondado) 1 E055PAR.TipCal (somente quando Modu_Decl for igual a 2 – Apuração Mensal do ISSQN)

0400 - Identificação da dependência

Sequência Campo Descrição Obrigatório Tamanho Documentação
1 Num_Linha Sequencial 6 Sequencial
2 Reg Texto fixo contendo "0400". 4 0400
3 Cod_Depe Inscrição Municipal da Dependência ou código interno quando não possuir Inscrição Municipal 15 E070FIL.InsMun ou E070FIL.CodFil (quando não houver inscrição municipal)
4 Indr_Insc_Munl Indica se Inscrição Municipal foi informada (1 – Inscrição Municipal; 2 – Código interno da Instituição ) 1 Se possuir E070FIL.InsMun, listar 1, senão 2
5 CNPJ_Proprio Identificação da dependência composta dos 6 últimos algarismos do CNPJ da dependência 6* E070FIL.NumCgc
6 Tipo_Depe Identificação do tipo de dependência da Instituição 2 E070IMP.TipDep
7 Endr_Depe Endereço (logradouro, número, complemento, bairro) 100 Se o campo 4 for igual a 2, listar E070FIL.EndFil + E070FIL.NemFil + E070FIL.CplEnd + E070FIL.BaiFil
8 CNPJ_Unif Identificação da dependência composta dos 6 últimos algarismos do CNPJ da dependência responsável pela contabilidade 6* E055IIF.FilCtb > E070FIL.NumCgc (quando 0000.Tipo_Cnso = 1 ou 2), senão E070FIL.NumCgc (tela de entrada)
9 Cod_Munc Código do município onde está estabelecida a dependência unificadora (CNPJ_Unif) 7* E070FIL > E008CEP.CodIbg (9999999 quando do Exterior) (filial da tela de entrada)
10 Ctbl_Propria Identifica se declarante possui contabilidade própria: (1 – Sim; 2 – Não) 1 Se os campos 5 e 8 forem iguais, listar 1, senão 2
11 Dat_Inic_Para Data de início da paralisação comunicada ao BACEN. Formato: aaaammdd 8* E070PDE.DatIni (somente quado 0000.Modu_Decl for igual a 2)
12 Dat_Fim_Para Data de fim da paralisação comunicada ao BACEN. Formato: aaaammdd 8* E070PDE.DatFim (somente quado 0000.Modu_Decl for igual a 2)

Observação

Serão listadas todas as filiais que compõem o cálculo do imposto "72 – ISS Próprio de Instituições Financeiras" (tabela Cadastros - Tributos - Parâmetros da apuração do ISS próprio das instituições financeiras (E055IIF)), apenas quando em E055PAR.MetApu for igual a "1" ou "2", diferente disso serão listados os dados da filial informada na tela de entrada.

0410 - Balancete analítico mensal

Sequência Campo Descrição Obrigatório Tamanho Documentação
1 Num_Linha Sequencial 6 Sequencial
2 Reg Texto fixo contendo "0410". 4 0410
3 Cod_Depe Inscrição Municipal da Dependência ou código interno quando não possuir Inscrição Municipal 15 0400.Cod_Depe
4 Ano_Mes_Cmpe Mês e ano de competência do balancete. Formato: aaaamm 6* Tela de entrada (mês a mês), desde que o saldo final seja maior que zero
5 Conta Código do Grupo ou Subgrupo ou desdobramento do Subgrupo ou Título ou Subtítulo de acordo com o PGCC 30 E045PLA.CtaRed ou E045PLA.ClaCta ou E045PLA.CtaPar ou E045PLA.ClaPar
6 Sald_Inic Valor do saldo inicial da Conta no mês em R$ 16.2 (E650SAL.SalMes - E650SAL.DebMes + E650SAL.CreMes) ou (E652SAL.SalMes - E652SAL.DebMes + E652SAL.CreMes)
7 Valr_Debt Valor total de lançamentos a débito no mês em R$, em valor absoluto sem sinal 16.2 E650SAL.DebMes ou E652SAL.DebMes
8 Valr_Cred Valor total de lançamentos a crédito no mês em R$, em valor absoluto sem sinal 16.2 E650SAL.CreMes ou E652SAL.CreMes
9 Sald_Final Valor do saldo final da Conta no mês em R$ 16.2 E650SAL.SalMes ou E652SAL.SalMes

Observação

Registro listado para filial com contabilidade própria (0400.Ctbl_Propria) ou para todas as filiais que compõem o cálculo do imposto "72 – ISS Próprio de Instituições Financeiras" (E008GDM.ExpLct). Além disso, para a geração desse registro é considerado o preenchimento da E008GDM.LisCrd, sendo que:

  • "1": considera todas as contas da empresa que estejam via relacionamento de planos ligadas a uma conta do plano COSIF
  • "2": considera exclusivamente as contas da empresa que estão ligadas as contas do plano COSIF cuja conta principal seja 7.0.0.00.00-9
  • "3": considera as contas da empresa da empresa que estão ligadas as contas do plano COSIF cuja conta principal seja 7.0.0.00.00-9 e 8.0.0.00.00-6

0420 - Demonstrativo de Rateio de Resultados Internos

Sequência Campo Descrição Obrigatório Tamanho Documentação
1 Num_Linha Número sequencial que identifica a linha do arquivo 6 Sequencial
2 Reg Texto fixo contendo '0420' 4 0420
3 Cod_Depe Inscrição Municipal da Dependência, quando não existir informar código interno 15 E070FIL.InsMun ou E070FIL.CodFil (quando não houver inscrição municipal)
4 Ano_Mes_Cmpe Ano e mês de competência do balancete. Formato: aaaamm 6 Tela de entrada (mês a mês)
5 Desc_Rate Descrição detalhada da receita rateada 255 E640LCT > E046HPD (o046Hpd.THistoricoPadrao.MontaHistoricoPadrao)
6 Valr_Rate Valor da receita rateada 16,2 E640LCT.VlrLct
7 Tipo_Prda Tipo da partida: 1 – Crédito 2 – Débito 1 E640LCT.TipLct
8 Cod_Evto Código do evento conforme Tabela de Eventos Contábeis em Contas de resultado – Grupo Apropriação de Receitas. 3 E043LPD.CodEve

Observação

Registro listado para filial com contabilidade própria (0400.Ctbl_Propria) ou para todas as filiais que compõem o cálculo do imposto "72 – ISS Próprio de Instituições Financeiras" (E008GDM.ExpLct).

ClosedMódulo 2 - Apuração Mensal do ISSQN

0000 - Identificação da declaração

Sequência Campo Descrição Obrigatório Tamanho Documentação
1 Num_Linha Sequencial 6 Sequencial
2 Reg Texto fixo contendo "0000" 4* 0000
3 CNPJ CNPJ da instituição (8 primeiros caracteres) 8* E070FIL.NumCgc
4 Nome Razão social da instituição 100 E070FIL.NomFil
5 Tipo_Inti Tipo instituição 1 E070IMP.TipInt
6 Cod_Munc Código do município 7* E070FIL > E008CEP.CodIbg
7 Ano_Mes_Inic_Cmp Ano e mês de início competência da declaração (YYYYMM) 6* Tela de entrada
8 Ano_Mes_Fim_Cmp Ano e mês de fim competência da declaração (YYYYMM) 6* Tela de entrada
9 Modu_Decl Módulo da declaração (1 – Demonstrativo Contábil; 2 – Apuração Mensal do ISSQN; 3 – Informações Comuns aos Municípios) 1 Tela de entrada
10 Tipo_Decl Tipo da declaração (1 – Normal 2 – Retificadora) 1 Tela de entrada
11 Prtc_Decl_Ante Protocolo da declaração a ser retificada 30 Tela de entrada
12 Tipo_Cnso Tipo da consolidação para fins de apuração do imposto mensal a recolher (3 – Dependência e alíquota) 1 E055PAR.MetApu (somente quando Modu_Decl for igual a 2 – Apuração Mensal do ISSQN)
13 CNPJ_Resp_Rclh Dependência com responsabilidade pelo recolhimento do ISSQN 6* E070FIL.NumCgc (preenchido com a filial da tela quando Tipo_Cnso for 1 ou 2 e o módulo da entrega for 2)
14 Idn_Versao Versão da DES-IF 10 E008GDM.VerDec
15 Tipo_Arred Tipo do arredondamento de cálculo dos valores (1 – Arredondado) 1 E055PAR.TipCal (somente quando Modu_Decl for igual a 2 – Apuração Mensal do ISSQN)

0400 - Identificação da dependência

Sequência Campo Descrição Obrigatório Tamanho Documentação
1 Num_Linha Sequencial 6 Sequencial
2 Reg Texto fixo contendo "0400". 4 0400
3 Cod_Depe Inscrição Municipal da Dependência ou código interno quando não possuir Inscrição Municipal 15 E070FIL.InsMun ou E070FIL.CodFil (quando não houver inscrição municipal)
4 Indr_Insc_Munl Indica se Inscrição Municipal foi informada (1 – Inscrição Municipal; 2 – Código interno da Instituição ) 1 Se possuir E070FIL.InsMun, listar 1, senão 2
5 CNPJ_Proprio Identificação da dependência composta dos 6 últimos algarismos do CNPJ da dependência 6* E070FIL.NumCgc
6 Tipo_Depe Identificação do tipo de dependência da Instituição 2 E070IMP.TipDep
7 Endr_Depe Endereço (logradouro, número, complemento, bairro) 100 Se o campo 4 for igual a 2, listar E070FIL.EndFil + E070FIL.NemFil + E070FIL.CplEnd + E070FIL.BaiFil
8 CNPJ_Unif Identificação da dependência composta dos 6 últimos algarismos do CNPJ da dependência responsável pela contabilidade 6* E055IIF.FilCtb > E070FIL.NumCgc (quando 0000.Tipo_Cnso = 1 ou 2), senão E070FIL.NumCgc (tela de entrada)
9 Cod_Munc Código do município onde está estabelecida a dependência unificadora (CNPJ_Unif) 7* E070FIL > E008CEP.CodIbg (9999999 quando do Exterior) (filial da tela de entrada)
10 Ctbl_Propria Identifica se declarante possui contabilidade própria: (1 – Sim; 2 – Não) 1 Se os campos 5 e 8 forem iguais, listar 1, senão 2
11 Dat_Inic_Para Data de início da paralisação comunicada ao BACEN. Formato: aaaammdd 8* E070PDE.DatIni (somente quado 0000.Modu_Decl for igual a 2)
12 Dat_Fim_Para Data de fim da paralisação comunicada ao BACEN. Formato: aaaammdd 8* E070PDE.DatFim (somente quado 0000.Modu_Decl for igual a 2)

Observação

Serão listadas todas as filiais que compõem o cálculo do imposto "72 – ISS Próprio de Instituições Financeiras" (tabela Cadastros - Tributos - Parâmetros da apuração do ISS próprio das instituições financeiras (E055IIF)), apenas quando em E055PAR.MetApu for igual a "1" ou "2", diferente disso serão listados os dados da filial informada na tela de entrada.

0430 - Demonstrativo da apuração da receita tributável e do ISSQN mensal devido por Subtítulo

Sequência Campo Descrição Obrigatório Tamanho Documentação
1 Num_Linha Sequencial 6 Sequencial
2 Reg Texto fixo contendo "0430". 4 0430
3 Cod_Depe Inscrição Municipal da Dependência ou código interno quando não possuir Inscrição Municipal 15 0400.Cod_Depe
4 Sub_Titu Código do Subtítulo analítico, conforme o PGCC interno, com incidência de ISSQN. Sem uso de máscara de edição 30 E045PLA.CtaRed ou E045PLA.ClaCta ou E045PLA.CtaPar ou E045PLA.ClaPar (o669icd.TPlanoContas (tela de entrada))
5 Cod_Trib_DES-IF Código de tributação DES-IF 9* E660DAR > E050CTD.CodTri
6 Valr_Cred_Mens Valor total dos lançamentos a crédito do Subtítulo e Desdobramento 16.2 E660DAR.VlrCre
7 Valr_Debt_Mens Valor total dos lançamentos a débito do Subtítulo e Desdobramento 16.2 E660DAR.VlrDeb
8 Rece_Decl Valor da receita tributável pelo ISSQN do Subtítulo e Desdobramento, no mês de competência, em R$ 16.2 E660DAR.VlrRec
9 Dedu_Rece_Decl Valor total de deduções legais da receita declarada, em R$ 16.2 E660DAR.VlrDed
10 Desc_Dedu Discriminação das deduções da receita declarada (descrição e valor em R$). 255 E660DAR.DesDed
11 Base_Calc Valor da base de cálculo do ISSQN (Rece_Decl – Dedu_Rece_Decl), em R$. 16.2 E660DAR.BasCal
12 Aliq_ISSQN Alíquota que se aplica à base de cálculo 5.2 E660DAR.PerIss
13 Inct_Fisc Valor do incentivo fiscal, em R$. 16.2 E660DAR.VlrIfi
14 Desc_Inct_Fisc Discriminação da fundamentação legal do incentivo fiscal. 255 E660DAR.DesIfi
15 Motv_Nao_Exig Motivo da não exigibilidade: 1- Exigibilidade suspensa por decisão Judicial; 2- Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo. 1 Se E660DAR > E051DIS.OriPrs = 4 listar 2, senão se E660DAR > E051DIS.OriPrs = 3, listar 1, senão ""
16 Proc_Motv_Nao_Ex ig Número do processo que estabeleceu a suspensão da exigibilidade 20 Se o campo 17 for igual a 1 ou 2, listar E051DIS.NumPrs

Observação

São consideradas as filiais com contabilidade própria (E055IIF.FilOri = E055IIF.FilCtb), quando 0000.Tipo_Cnso for igual a "1" ou "2", ou para a filial informada na tela de entrada.

0440 - Demonstrativo da apuração da receita tributável e do ISSQN mensal devido por Subtítulo

Sequência Campo Descrição Obrigatório Tamanho Documentação
1 Num_Linha Sequencial 6 Sequencial
2 Reg Texto fixo contendo "0440". 4 0440
3 CNPJ Identificação da dependência composta dos 6 últimos algarismos do CNPJ unificador estabelecido no município, inclusive dígito verificador e sem máscara de formatação. 6* E070FIL.NumCgc
4 Cod_Trib_DES-IF Código de tributação DES-IF 9* E661CAL > E050CTD.CodTri (somente quando Tipo_Cnso for igual a 2 ou 4)
5 Rece_Decl_Cnso Somatório de Rece_Decl do Registro de Demonstrativo da Apuração da Receita Tributável e do ISSQN Mensal Devido por Subtítulo agrupado conforme definição de Tipo_Cnso no Registro de Identificação da Declaração 16.2 E661CAL.RecLct
6 Dedu_Rece_Decl_ Sub_Titu Valor total da dedução por subtítulo em R$. 16.2 E661CAL.Dedlct
7 Dedu_Rece_Decl_ Cnso Valor de dedução da receita declarada conforme tipo de consolidação da apuração de ISSQN, em R$. 16.2 E661CAL.DedApu
8 Desc_Dedu Identificação das deduções da receita declarada (descrição e valor em R$) 255 E661CAL(DisDed) > E051DIS.FunLeg
9 Base_Calc Valor diferença (Rece_Decl_Cnso - Dedu_Rece_Decl_Cnso - Dedu_Rece_Decl_Sub_Titu) em R$ 16.2 E661CAL.BasCal
10 Aliq_ISSQN Alíquota que se aplica à base de cálculo. 5.2 E661CAL.PerIss
11 Valr_ISSQN_Devd Resultado do cálculo: (Base_Calc vezes a Aliq_ISSQN dividida por 100 (cem)), em R$. 16.2 E661CAL.IssDev
12 Valr_ISSQN_Retd Valor mensal total do ISSQN retido por subtítulo, em R$, conforme tipo de consolidação adotado. 16.2 E661CAL.IssRet
13 Inct_Fisc_Sub_Titu Valor total do incentivo fiscal por Subtítulo em R$. 16.2 E661CAL.IncSub
14 Inct_Fisc Valor do incentivo fiscal em razão do tipo de por consolidação adotado, em R$. 16,2 E661CAL.IncApu
15 Desc_Inct_Fisc Discriminação da fundamentação legal do incentivo fiscal (descrição e valor em R$). 255 E661CAL(DisInc) > E051DIS.FunLeg
16 Valr_A_Cmpn Valor do crédito para abater no pagamento do imposto devido, em R$. 16.2 E661CAL.CreUti
17 Orig_Cred_A_Cmp Discriminação do crédito a ser compensado (competência e valor em R$).   Formato: YYYYMM£ZZZZZZZZZZZZZ9,99&YYYYMM£ZZZZZZZZZZZZZ9,99&YYYYMM£ZZZZZZZZZZZZZ9,99
SequênciaCampoDescriçãoObrigatórioTamanhoDocumentação
17.1Cmpe_Orig_CredCompetência do crédito a ser compensado: Formato: aaaamm6E661CIS.DatApi
17.2Valr_Orig_CredValor do crédito a ser compensado 16.2E661CIS.CreUti
18 Valr_ISSQN_Rclh Valor do imposto recolhido no mês em R$ 16.2 E661CAL.RecAnt
19 Motv_Nao_Exig Motivo de não exigibilidade 1- Exigibilidade suspensa por decisão Judicial; 2- Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo 1 Se E661CAL(DisNex) > E051DIS.OriPrs = 4, listar 2, senão se E661CAL(DisNex) > E051DIS.OriPrs = 3, listar 1, senão ""
20 Proc_Motv_Nao_Exig Número do processo que estabeleceu a suspensão da exigibilidade 20 Se o campo 19 for igual a 1 ou 2, listar E051DIS.NumPrs
21 ISSQN_A_Relh Resultado do cálculo (Valr_ISSQN_Devd - Valr_ISSQN_Retd - Inct_Fisc_Sub_Titu - Inct_Fisc - Valr_A_Cmpn - Val_ISSQN_Rclh), em R$ 16.2 E661CAL.ImpRec (se o campo 19 for igual a 1 ou 2, listar 0)
ClosedMódulo 3 - Módulo Informações Comuns aos Municípios

0000 - Identificação da declaração

Sequência Campo Descrição Obrigatório Tamanho Documentação
1 Num_Linha Sequencial 6 Sequencial
2 Reg Texto fixo contendo "0000" 4* 0000
3 CNPJ CNPJ da instituição (8 primeiros caracteres) 8* E070FIL.NumCgc
4 Nome Razão social da instituição 100 E070FIL.NomFil
5 Tipo_Inti Tipo instituição 1 E070IMP.TipInt
6 Cod_Munc Código do município 7* E070FIL > E008CEP.CodIbg
7 Ano_Mes_Inic_Cmp Ano e mês de início competência da declaração (YYYYMM) 6* Tela de entrada
8 Ano_Mes_Fim_Cmp Ano e mês de fim competência da declaração (YYYYMM) 6* Tela de entrada
9 Modu_Decl Módulo da declaração (1 – Demonstrativo Contábil; 2 – Apuração Mensal do ISSQN; 3 – Informações Comuns aos Municípios) 1 Tela de entrada
10 Tipo_Decl Tipo da declaração (1 – Normal 2 – Retificadora) 1 Tela de entrada
11 Prtc_Decl_Ante Protocolo da declaração a ser retificada 30 Tela de entrada
12 Tipo_Cnso Tipo da consolidação para fins de apuração do imposto mensal a recolher (3 – Dependência e alíquota) 1 E055PAR.MetApu (somente quando Modu_Decl for igual a 2 – Apuração Mensal do ISSQN)
13 CNPJ_Resp_Rclh Dependência com responsabilidade pelo recolhimento do ISSQN 6* E070FIL.NumCgc (preenchido com a filial da tela quando Tipo_Cnso for 1 ou 2 e o módulo da entrega for 2)
14 Idn_Versao Versão da DES-IF 10 E008GDM.VerDec
15 Tipo_Arred Tipo do arredondamento de cálculo dos valores (1 – Arredondado) 1 E055PAR.TipCal (somente quando Modu_Decl for igual a 2 – Apuração Mensal do ISSQN)

0100 - Plano geral de contas comentado – PGCC

Sequência Campo Descrição Obrigatório Tamanho Documentação
1 Num_Linha Sequencial 6 Sequencial
2 Reg Texto fixo contendo "0100". 4 0100
3 Conta Código do Grupo, Subgrupo, desdobramento do Subgrupo, Título e Subtítulo de acordo com o Plano de Contas – PGCC interno. 30 E043PCM.CtaRed ou E043PCM.ClaCta ou E043PCM.CtaPar ou E043PCM.ClaPar
4 Nome Nome do Grupo, Subgrupo, desdobramento do Subgrupo, Título e Subtítulo de acordo com o PGCC interno. 100 E043PCM.DesCta
5 Desc_Conta Descrição detalhada que permita a identificação da natureza da operação nela contabilizada. 600
  • Para contas listadas a desdobramento de conta mista, imprime a descrição da conta mista (E045CXA > E050DCM.DesDcm); senão
  • Imprime a descrição paralela do plano COSIF (E043PCM > E043RMP > E045PLA.DesPar);
  • Não havendo as descrições acima, o campo recebe a mesma descrição do campo "NOME" do registro.
6 Conta_Supe Código da Conta hierárquica imediatamente superior. 30 E043PCM.CtaRed ou E043PCM.ClaCta ou E043PCM.CtaPar ou E043PCM.ClaPar (retorna a conta contábil de nível superior à apresentada no campo 3, exceto se o nível da conta do campo 3 for 1 (E043PCM.NivCta))
7 Conta_COSIF Código da conta no COSIF 8 E043PCM > E043RMP > E045PLA.ClaCta (relacionamento entre o plano interno X plano COSIF)
8 Cod_Trib_DES-IF Código de tributação DES-IF 9 E043LPD > E050CTD.CodTri (somente para contas analiticas (E043PCM.AnaSin = "A" e quando campo 4 for igual a "00"))

0200 - Tabela de tarifas bancárias

Sequência Campo Descrição Obrigatório Tamanho Documentação
1 Num_Linha Sequencial 6 Sequencial
2 Reg Texto fixo contendo "0200". 4 0200
3 Idto_Tari Código identificador da tarifa 20 E050TAR.CodTar
4 Desc_Tari Descrição da tarifa 100 E050TAR.DesTar
5 Sub_Titu Código do Subtítulo, de acordo com o PGCC interno, no qual a receita da tarifa é escriturada. 30 E050TAR > E045PLA = E045PLA.CtaRed ou E045PLA.ClaCta ou E045PLA.CtaPar ou E045PLA.ClaPar

0300 - Tabela de identificação de outros produtos e serviços

Sequência Campo Descrição Obrigatório Tamanho Documentação
1 Num_Linha Sequencial 6 Sequencial
2 Reg Texto fixo contendo "0300". 4 0300
3 Idto_Serv Código de identificador de outro serviço ou produto. 6 E050TAR.PreVar
4 Desc_Compl_Serv Descrição complementar do serviço 255 Se E050TAR.ExpDes = "S", listar E050TAR.DesTar, senão ""
5 Sub_Titu Código do subtítulo analítico, de acordo com o PGCC interno, no qual o serviço é escriturado 30 E050TAR > E045PLA = E045PLA.CtaRed ou E045PLA.ClaCta ou E045PLA.CtaPar ou E045PLA.ClaPar
ClosedMódulo 4 - Demonstrativo das Partidas dos Lançamentos Contábeis

1000 - Demonstrativo das partidas dos lançamentos contábeis

Sequência Campo Descrição Obrigatório Tamanho Documentação
1 Num_Linha Sequencial 6 Sequencial
2 Reg Texto fixo contendo "1000". 4 1000
3 CNPJ_Ctbl Identificação da dependência composta dos 14 algarismos do CNPJ da dependência onde foi contabilizada a partida do lançamento, inclusive dígito verificador 14* E070FIL.NumCgc (tela de entrada)
4 Cod_Munc_Ctbl Código do município onde está situado do CNPJ_Ctbl (Tabela de Municípios do IBGE), se exterior colocar ‘9999999’. 7* E070FIL > E008CEP.CodIbg
5 Idto_Lanc Número de identificação do lançamento, único por lançamento 50 E640LOT.NumLot ou E640LCT.NumLct ou Lote Diário ou Lote Mensal
6 Dat_Lanc Data do lançamento. Formato: aaaammdd 8* E640LCT.DatLct
7 Valr_Prda_Lanc Valor da partida do lançamento 16.2 E640LCT.VlrLct
8 Sub_Titu Código do Subtítulo de acordo com o PGCC interno. Sem uso de máscara de edição 30 E045PLA.CtaRed ou E045PLA.ClaCta ou E045PLA.CtaPar ou E045PLA.ClaPar
9 Tipo_Prda Tipo da partida: 1 – Crédito 2 – Débito 1 E640LCT.TipLct
10 Cod_Evto Código do evento da partida conforme Tabela de Eventos Contábeis em Contas de resultado (Anexo 1). 3* E043LPD.CodEve
11 Munc_Vinc Código do município onde está situada a dependência na qual o cliente possui vínculo como correntista da instituição. 7* E640LCT > E070FIL > E008CEP.CodIbg
12 Hist_Prda Descrição detalhada da operação que deu origem à partida do lançamento contábil. 255 E640LCT > E046HPD

Observação

Para a geração desse registro é considerado o preenchimento da E008GDM.LisCrd, sendo que:

  • "1": considera todas as contas da empresa que estejam via relacionamento de planos ligadas a uma conta do plano COSIF
  • "2": considera exclusivamente as contas da empresa que estão ligadas as contas do plano COSIF cuja conta principal seja 7.0.0.00.00-9
  • "3": considera as contas da empresa da empresa que estão ligadas as contas do plano COSIF cuja conta principal seja 7.0.0.00.00-9 e 8.0.0.00.00-6
ClosedMódulo 5 - Serviços Tomados

0001 - Identificação da Declaração de Serviços Tomados

Sequência Campo Descrição Obrigatório Tamanho Documentação
1 Num_Linha Sequencial 6 Sequencial
2 Reg Texto fixo contendo "1000". 4 0001
3 CNPJ_Base Número Base do CNPJ do tomador 8 E070FIL.NumCgc (8 primeiros caracteres)
4 CNPJ_Filial Número da Filial do CNPJ do tomador 6 E070FIL.NumCgcf (6 últimos caracteres)
5 Nome Razão Social do tomador 100 E070FIL.NomFil
6 CGA_Base Número Base do CGA do tomador 6 E070FIL.InsMun (6 primeiros caracteres)
7 CGA_Filial Número da Filial do CGA do tomador 3 E070FIL.InsMun (3 primeiros caracteres após o CGA base)
8 CGA_Dig Dígito do CGA do tomador 2 E070FIL.InsMun (2 últimos caracteres)
9 Endereco Logradouro do tomador 100 E070FIL.EndFil
10 Numero Número do endereço do tomador 20 E070FIL.NemFil
11 Complemento Complemento do endereço do tomador 100 E070FIL.CplFil
12 Bairro Bairro do endereço do tomador 50 E070FIL.BaiFil
13 CEP CEP do endereço do tomador 10 E070FIL.CepFil
14 Cod_Munc Código do município onde será entregue a declaração 7 E070FIL.CodRai
15 Ano_Mes_Cmp Ano e mês da competência da declaração. Formato: aaaamm 6 Tela de entrada
16 Modu_Decl Módulo da declaração (5 - Serviços tomados) 1 5
17 Tipo_Decl Identificação do tipo da declaração (1 - Normal, 2-Retificadora) 1 Conforme tela de entrada
18 Prtc_Decl_Ante Protocolo da declaração a ser retificada ou complementada 30 Conforme tela de entrada
19 Idn_Versao Identificador da versão da DMS-IF 10 E008GDM.VerDec
20 Tipo_Arred Tipo do arredondamento de cálculo dos valores (1 - Arredondar) 1 E055PAR.TipCal

0002 - Tabela de Documentos Fiscais Recebidos

Sequência Campo Descrição Obrigatório Tamanho Documentação
1 Num_Linha Sequencial 6 Sequencial
2 Reg Texto fixo contendo "1000". 4 1000
3 Dt_Emissao Data de emissão da Nota Fiscal. 8 E660NFC.DatEmi
4 Serie Série da nota fiscal. 5 E660NFC.CodSel, desde que 0002.Tipo_Documento <> 6
5 Sub_Serie Sub-série da nota fiscal 5 E660NFC.CodSsl
6 Num_Nota Número da nota fiscal 10 E660NFC.NumNfi (se 0002.Tipo_Documento = 6, informa 0)
7 Ano_Mes_Cmp Ano e mês da competência da nota. Formato: aaaamm 6 Tela de entrada
8 Tipo_Documento Tipo do Documento (01 - Nota fiscal prestação serviço, 02 - Nota fiscal fatura de prestação serviço, 03 - Nota fiscal simplificada de prestação de serviços, 04 - Nota fiscal conjugada com o estado, 05 - Nota fiscal fatura conjugada estado ou 06 - Recibo) 2 Se E660NFC.CodEdc = 55 ou 01 e E001TNS.CprTcf = "V", lista 04, diferente disso, lista 01
9 Valor Valor do Serviço da nota fiscal recebida 15,2 E660NFC.VlrCtb
10 ISS_E_Retido ISS é retido? 1 Se E001TNS.CprIss = "-" lista S, senão N
11 Aliquota Alíquota do ISS 4,2 E660NFC.PerIss
12 ISS_Retido Valor do ISS retido da nota fiscal recebida 15,2 E660NFC.VlrIss
13 CNPJ_CPF_Base Base do CNPJ ou CPF do Prestador 9 E095FOR.CgcCpf (se E095FOR.TipFor igual a "J", considera os 8 primeiros caracteres, senão considera os primeiros 9)
14 CNPJ_Filial Filial do CNPJ do Prestador 4 Se E095FOR.TipFor="J", então E095FOR.CgcCpf, senão não lista
15 CNPJ_CPF_Dig Dígito do CNPJ ou CPF do Prestador 2 E095FOR.CgcCpf (2 últimos caracteres)
16 CGA_Base Número Base do CGA do prestador 6 E095FOR.InsMun (6 primeiros caracteres)
17 CGA_Filial Número da Filial do CGA do prestador 3 E095FOR.InsMun (3 primeiros caracteres após o CGA base)
18 CGA_Dig Dígito do CGA do prestador 2 E095FOR.InsMun (2 últimos caracteres)
19 Nome Razão Social do prestador 100 E095FOR.NomFor
20 Municipio Indica se o serviço é prestado no município do tomador (MUN) ou Outro município (OUT) 3 Se E660NFC.CodRai = 0, lista MUN, senão se E660NFC.CodRai = E070FIL.CodRai lista MUN, senão OUT
21 Dt_Retencao Indica a data que o valor do ISS referente ao documento fiscal foi retido 8 E660NFC.DatExs
22 Prestador_E_Simples Indica se o Prestador é optante do Simples Nacional. 1 Se E095HFO.CodCrt for igual a 1 ou 2, lista S, senão N
23 Base_Calculo Valor da Base de Cálculo - 14,2 E660NFC.VlrBis
24 Cod_Munc Código do município do prestador quando diferente do município onde foi prestado o serviço - 7 E095FOR > E008CEP.CodIbg

Observação

Serão listadas somente NFs com valor de ISS maior que zero.

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