F054FFL - Parâmetro de Faturamento Líquido

Esta tela tem por objetivo definir o faturamento líquido da empresa.

Processos

Ao informar uma transação e um Mês/Ano Base novos, os meses/ano base já informados serão inativados, ou seja, somente o mês mais recente será válido para a transação informada.

É possível cadastrar transações de movimentação cambial para compor o faturamento bruto/líquido da empresa/filial. As transaçãoes são identificadas a partir do seu módulo (E001TNS.LisMod), que será igual a CRV - Contas a Receber e CPV - Contas a Pagar. Quando o movimento for oriundo de Outros Documentos, o usuário poderá configura os seguintes campos:

• Valor Contábil;
• IRRF;
• CSLL Retido;
• PIS Retido;
• COFINS Retido.

Guia Dados Gerais

O campo Usa Faturamento Bruto possui as seguintes opções:

• Para a opção S-Sim será utilizada a base de faturamento bruto como base inicial, considerando também as informações da base de faturamento líquido.
• Para a opção N-Não será desconsiderada a base de faturamento bruto e utilizada apenas a base do faturamento de líquido.

Guia Parâmetros

Possibilita cadastrar transações para compor a formação do faturamento líquido da empresa. Também permite estabelecer definições nas transações para somar, subtrair ou não realizar nenhuma ação com os valores indicados nos campos abaixo. A base do faturamento líquido é utilizada para determinar a base dos impostos calculados dos tipos:

• 6 (Outros - Base Faturamento);
• 12 (Simples);
• 18 (COFINS);
• 19 (PIS);
• 20 (PIS Não Cumulativo);
• 21 (COFINS Não Cumulativo).

Campos

Mês/Ano Base
Define a validade inicial desta base.

Transação
Indica a transação que a rotina deve tratar, aplicando o que será informado nos campos abaixo.

Relatório
As informações que compõem a base de faturamento bruto da empresa podem ser impressas por meio do modelo de relatório Tributos - Base Faturamento Líquido (DACT032.GER) em Cadastro > Relatórios > Controladoria.

Botões

Duplicar
Permite a duplicação dos parâmetros de faturamento para um novo período ou para outra empresa. Ao clicar neste botão, será aberta uma janela com os campos:

• Empresa origem: empresa que possui a parametrização a ser copiada.
• Data base origem: data base da parametrização a ser copiada.
• Empresa destino: empresa que receberá a cópia da parametrização.
• Data base destino: data base que receberá a cópia da parametrização.

Ao processar a duplicação, o sistema copia a parametrização de composição do faturamento para a empresa e data base destino. Serão duplicadas todas as transações da origem que estiverem cadastradas também na empresa destino.

Quando já existirem parametrizações para faturamento na empresa e data base destino, estas serão substituídas pela parametrização que está sendo duplicada.