F650AJU - Processamento de Ajustes Contábeis

Esta tela possui a finalidade de realizar ajustes contábeis conforme a modalidade informada pelo usuário. Estes ajustes servem para manipular o valor do movimento ou saldo registrado para a conta contábil em determinada competência. Os ajustes serão registrados através da criação de lançamentos contábeis com histórico padrão para esta finalidade.

Os dados do ajuste podem ser alterados na grade, antes do processamento.

Processamento

A - Arredondamento
Para o processamento de ajustes com critério de arredondamento, a rotina é realizada conforme o critério de arredondamento definido no cadastro do ajuste contábil.

Exemplo:  

1) Saldo da conta: R$ 1.000,00 (D)
OBS: Este valor não será arredondado, pois a divisão deste valor por 10, 100 ou 1000 apresentará um valor inteiro.

2) Saldo da conta: R$ 1.783,00 (D)
Arredondamento: 2,0 (Arredondamento na proporção de R$10)
Gera um lançamento contábil no valor de R$ 7,00 (D).
O saldo ajustado da conta será R$ 1.790,00 (D).

Arredondamento: 3,0 (Arredondamento na proporção de R$100)
Gera um lançamento contábil no valor de R$ 17,00 (D).
O saldo ajustado da conta será R$ 1.800,00 (D).

Arredondamento: 4,0 (Arredondamento na proporção de R$1.000)
Gera um lançamento contábil no valor de R$ 217,00 (D).
O saldo ajustado da conta será R$ 2.000,00 (D). 

C - Conversão
O ajuste por conversão possibilita a seleção de lançamentos contábeis (E640LCT) que não possuem lançamentos convertidos, que serão convertidos de acordo com a moeda selecionada no cadastro do ajuste (tela F650CAJ), utilizando a cotação da data do lançamento (última data anterior ou igual ao lançamento).

Após processar o ajuste, o valor do lançamento contábil é dividido pela cotação da moeda selecionada, gerando um lançamento contábil na estrutura de lançamento multimoeda com as mesmas informações existentes no lançamento de origem. 

F - Fechamento
O ajuste por fechamento possibilita selecionar os lançamentos multimoedas (E648LCT) para ajuste pela cotação de fechamento. A cotação de fechamento será sugerida como a última cotação existente para a competência de ajuste e os campos que não possuem relacionamento com este ajuste são desabilitados.

Ao processar o ajuste contábil de fechamento, é gerado um lançamento na estrutura dos lançamentos multimoeda, com as mesmas informações existentes no lançamento de origem.

T - Fato Contábil
A finalidade desta modalidade é possibilitar ao usuário gerar fatos contábeis para lançamentos que ainda não possuem a informação do Fato Contábil.

Campos

Os campos da tela têm como objetivo exibir os dados informados na tela F650CAJ. Apenas quatro campos ficam habilitados para serem informados: "Código do ajuste", "Competência", "Complemento" e "Data Lançamento(s)". Os demais campos são apresentados somente para consulta e qualquer manutenção deve ser realizada na tela de cadastro.

Código do Ajuste
Código do ajuste a ser processado.

Complemento
O campo ficará habilitado se o campo Histórico Padrão possuir variáveis na descrição, sendo seu preenchimento obrigatório, de acordo com a quantidade e tipos de variáveis.

Competência
Competência em que o ajuste contábil será realizado.
Após o processamento, o campo será atualizado de acordo com a competência informada.

Data Lançamento(s)
Data em que o ajuste será processado.
Após o processamento, o campo será atualizado de acordo com a data informada.

Tipo de processamento
Este campo é preenchido na tela F650CAJ, nesta tela, ao informar a modalidade "T - Fato Contábil" ele fica bloqueado.
Se na tela F650CAJ foi preenchido o tipo:

• "Origem Lançamento", os campos: Origem do Lçto., Período, Processar lançamentos que já possuem fato contábil ficam habilitados e a grade informa as origens  e a quantidade de lançamentos a serem processados.
• "Manual", os campos ficam desabilitados e o botão Mostrar é substituído pelo botão Carregar, que abre a tela F650CLC com o campo Agrupamento habilitado.

Lote
Número do lote, ou abrangência, que terá seus lançamentos exibidos na grade.

Critério Propor
Exibe o Critério de proporcionalidade utilizado para o ajuste contábil do Ato Coooperado, preenchido no cadastro do Ajuste contábil. Pode ser alterado, se necessário. O critério é cadastrado na tela F260PRN.

Período
Data inicial do filtro de lançamentos.

Até
Data final do filtro para os lançamentos.

Alterar
Indica qual será o campo a ser alterado. Após selecionar a opção, ao lado será exibido o campo com a mesma opção selecionada, bastando informar o novo valor e clicar no botão Aplicar.

Campos da grade Lançamentos

Sel.
Opção para selecionar as contas que se deseja processar.

Filial
Filial em que o lançamento foi realizado.

Nº Lote
Número do lote em que o lançamento foi realizado.

Seq.
Número do lançamento.

Origem
Indica a origem do lançamento.

Data Lçto.
Data em que o lançamento foi realizado.

Nova Data Lçto
Sugestão da nova data para o lançamento.

Débito
Conta a débito informado no lançamento.

Novo Débito
Nova conta a débito para o lançamento.

Crédito
Conta a crédito informado no lançamento.

Novo Crédito
Nova conta a crédito para o lançamento.

Valor Lçto
Valor do lançamento.

Hist. Pad.
Histórico padrão do lançamento.

Compl.
Complemento do histórico padrão, informado no lançamento.

Nº Doc. Cont.
Número do documento do lançamento.

CNPJ/CPF
Número do CNPJ ou CPF informado no lançamento.

Novo CNPJ/CPF
Novo número de CNPJ ou CPF para o lançamento.

Campos da grade Contas

Sel.
Opção para selecionar as contas que se deseja processar.

Reduzida
Número reduzido da Conta Contábil.

Classificação
Classificação da Conta Contábil, de acordo com o informado no plano de contas.

Descrição
Descrição da conta contábil.

Ana./Sin.
Indica se a conta contábil é analítica ou sintética.

Natureza
Indica se a conta contábil é de origem "C" (Crédito) ou "D" (Débito).

Valor Base
Valor do saldo/movimento da conta a ser ajustada.

Valor Ajustado
Valor ajustado que a conta terá após o processamento.

Valor Diferença
Diferença de valor entre o campo Valor Base e Valor Ajustado.

H.P.
Código do histórico padrão da conta a ser ajustada.

Compl.
Complemento do campo H.P., de acordo com o tipo e quantidade de variáveis informadas na descrição do histórico.

Botões

Aplicar
Quando o ajuste for da modalidade "L - Manutenção", será exibido o botão ao lado do campo Alterar. O botão realiza a aplicação na grade da alteração feita.

Processar
Realiza as alterações de ajuste informados pelo usuário.

Informação
Os botões não documentados nesta tela, não executam nenhum tipo de processo.

Identificadores de Regra

• Conta Débito
• Conta Crédito
• Data Lançamento
• CNPJ/CPF