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F650ZER - Zeramento Contábil

Esta rotina tem como finalidade gerar os lotes com os lançamentos para zeramento das contas de receitas e despesas do plano de contas. Ao efetuar o zeramento, os saldos são atualizados e o lote é contabilizado.

Processos

Campos

Filial
Filial que se deseja efetuar o zeramento. Há possibilidade de deixar em branco para zerar todas as filiais ao mesmo tempo, ou se preferir zerar apenas uma filial, basta informar o nº da filial. Sugestão: Aconselha-se deixar em branco, pois, caso houver na base débito na filial 1 e crédito na filial 2, se zerar apenas a filial = 1, ficará incoerente.

Agrup. Filiais
Tem a finalidade de filtrar as filiais que compõe este agrupamento.

Competência
Data em que deseja-se efetuar o zeramento, no formato DD/MM/AAAA.
Obs.:Não é possível zerar o ano de 2004 antes do ano de 2003, deve ser 2003, 2004 e assim por diante.

Opção
O zeramento contábil é realizado através dos valores registrados nos lançamentos contábeis, conforme a forma de rateio e composição auxiliar, conforme a "Opção" informada: Individual e Totalizado.

Nota

Para cada lançamento contábil o sistema registra um novo lançamento com a natureza contrária (o que é débito vira crédito e vice-versa!). Isto também vale para os rateios e composição auxiliar.
O sistema faz uma consulta nos lançamentos, agrupando e totalizando os lançamentos que possuem mesma conta, forma de rateio e composição auxiliar. Assim para uma mesma conta contábil podem ser registrados "n" lançamentos a débito e a crédito, pois nestes existe distinção na forma de rateio e composição auxiliar.

Conta Reduzida
Conta que se pretende zerar.

Destino (Débito)
Conta de destino a débito. Informa-se a conta que receberá os saldos das contas de receitas e despesas, geralmente é uma conta patrimonial que encontra-se no grupo 2 (Passivo), no grupo patrimônio Líquido, pode ser lucros os prejuízos acumulados.

Hist. Padrão
Histórico padrão a débito. O histórico padrão deve ser cadastrado na tela F046HPD. Mais informações no help da tela.
Observação: Este histórico deve ser do tipo "Z" (Zeramento) e informará o motivo do zeramento.

Complemento
Complemento do histórico padrão para o lançamento.

Destino (Crédito)
Conta de destino a crédito. Mesma conta informada no destino do Débito.

Hist. Padrão
Histórico padrão a crédito. O histórico padrão deve ser cadastrado na tela F046HPD. Mais informações no help da tela.

Observação

Este histórico deve ser do tipo "Z" (Zeramento) e informará o motivo do zeramento.

Complemento
Complemento do histórico padrão para o lançamento.

Zerar saldo de centro de custo/composição auxiliar para conta contábil sem saldo
Quando a opção estiver marcada serão gerados lançamentos para as contas contábeis com saldo 0 (zero). Os lançamentos terão a mesma conta no débito e crédito (independente da parametrização da filial e se a conta contábil exige auxiliar), lançamentos de rateios e composição auxiliar com natureza inversa aos movimentos existentes. Desta forma, o saldo de centro de custo e composição auxiliar também serão zerados.

Zeramento por filial
Quando a opção for selecionada, será gerado um lote de zeramento por filial da abrangência informada.

Transferência de saldo para conta do Patrimônio Líquido

Ao final do processo de zeramento é possível que o saldo (conta transitória) seja transferido para uma conta do Patrimônio Líquido. O saldo da conta transitória é retirado para a conta de zeramento. Assim, a conta recebe um único lançamento com o resultado do zeramento.

Quando a conta informada nos campos Destino (Débito) e Destino (Crédito) forem iguais são habilitados os campos Prejuízo (Débito) e Prejuízo (Crédito) para que sejam informadas as contas de zeramento positivo e negativo. Quando houverem contas informadas nestes campos o sistema gera um lançamento para o lote de zeramento. O lançamento é realizado:

para a filial e data do zeramento conforme os demais lançamentos;
conforme a natureza do saldo da conta indicada nos campos Destino (Débito) e Destino (Crédito) é realizado o lançamento em natureza contrária. Ou seja, se o saldo for crédito a conta deve ser indicada no débito;
o valor é o saldo da conta indicada nos campos Destino (Débito) e Destino (Crédito). Quando o saldo for positivo o lançamento é realizado em contra partida da conta positiva, e quando o saldo for negativo o lançamento é realizado em contra partida da conta negativa;
o histórico padrão é considerado conforme a natureza da conta transitória deste lançamento. Se a conta transitória estiver no débito, considera o histórico padrão e o complemento indicando para débito na tela de zeramento;
demais informações conforme lançamentos de zeramento.

Grade Saldos

Nesta grade são apresentadas as contas com seus respectivos saldos na competência informada em ordem de filial e conta, para o zeramento o sistema utiliza a tabela de lançamentos.

Filial
Exibe a(s) filial(is) informada na tela.

Reduzida
Exibe a(s) contas(s) reduzida(s) informada(s) na tela.

Descrição
Exibe a descrição da conta reduzida.

Início Zeramento
Esta coluna buscará a maior data de zeramento para a conta reduzida e apresentará a próxima data para o zeramento. Caso não tenha nenhuma data de zeramento para a conta reduzida buscará a data do Período inicial contábil.

Saldo do Mês
Apresenta o saldo da conta reduzida.

Rodapé

No rodapé aparecem os valores de Saldo a Débito, Saldo a Crédito e Resultado referentes à Filial que estiver posicionada na grade. Ao entrar em outra linha da grid, com Filial diferente da anterior, os valores são atualizados para esta nova filial.

Campos Rodapé

Saldo a Débito
Somatório de contas a Débitos da coluna Saldo do Mês, da grade Saldos.

Saldo a Crédito
Somatório de contas a créditos da coluna Saldo do Mês, da grade Saldos.

Resultado
O resultado é o total a Débitos menos o total a Créditos. O resultado é o lucro ou prejuízo do período.

Botões

Mostrar
Ao clicar no botão, será exibido no rodapé da tela o Saldo a Débito, Saldo a Crédito, "Resultado (que será o lucro ou prejuízo do período) total das contas apresentadas na grade.

Validar
O botão será habilitado após clicar no botão Mostrar e a(s) conta(s) a ser(em) zerada(s) for(em) exibida(s) na grade.
Ao clicar no botão, será exibida a mensagem "Confirma validação do zeramento?". Se clicar no botão Não, o sistema não realiza a validação. Caso contrário, a validação é realizada.

Para cada registro da grade da tela de zeramento, será verificado os lançamentos do período. O período é compreendido pela data do início do zeramento (conforme coluna da grid) e o último dia da competência informada para zeramento.
As situações abaixo são verificadas nos lançamentos:

verifica se o lançamento tem o indicativo que possui rateio, mas não possui o registro do rateio na tabela de lançamentos de Rateios (E640RAT);
verifica se o lançamento tem o indicativo que possui composição auxiliar, mas não possui o registro do lançamento auxiliar na tabela de Lançamentos Auxiliares;
verifica se a data de lançamento do rateio está nula ou zerada;
verifica se a conta contábil utilizada no lançamento não está cadastrada no plano de contas ativo da empresa;
verifica se o centro de custo utilizado no rateio não está cadastrado no plano ativo da empresa;
verifica se o valor total do rateio é diferente do valor do lançamento contábil;
verifica se o total do percentual do rateio é diferente de 100%;
verifica se a data de lançamento da composição auxiliar está nula ou zerada;
verifica se o valor total da composição auxiliar é diferente do valor do lançamento contábil.

Para cada situação encontrada nos lançamentos é gerada uma ação para corrigir a situação encontrada (manutenção).
Após fazer a validação de todos os lançamentos é verificado se há alguma manutenção para processar. Caso não encontre nenhuma divergência conforme listado acima, é apresentado a seguinte mensagem ao usuário: "Zeramento validado. Nenhuma divergência foi localizada!".

Caso encontre divergências, as mesmas serão apresentadas como manutenções a serem processadas. Neste caso é apresentada a tela de Manutenção de Lançamentos (F640MAN).

Processar
Realiza o zeramento contábil da(s) conta(s).

Importante

Caso uma ou mais filiais informadas tiverem como Resultado o valor zero, ao clicar no botão Processar será exibida a mensagem: "Existe(m) filial(is), neste zeramento onde não houve lucro ou prejuízo. Selecione um Histórico Padrão!" com as opções: Débito, Crédito ou Cancela.

Se não for informado nenhum código de Filial, neste campo, serão mostrados os valores de todas as filiais.

Ao efetuar o zeramento, com o saldo de uma determinada filial zerado, aparecerá a mensagem: "Existe(m) filial(is), neste zeramento, onde não houve lucro ou prejuízo. Selecione um Destino/Histórico Padrão!", com as opções Débito, ou Crédito. A opção selecionada será utilizada na contrapartida do zeramento .

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