F660IDN - Integração de documentos não fiscais

Através dessa tela é possível integrar como Outros Documentos todas as notas fiscais lançadas na gestão de Mercado/Suprimentos cujo campo Utilizado para Impostos da série esteja definido como O - Outros Documentos no cadastro da série utilizada nos documentos fiscais.

A tela estará ativa somente quando a filial for Matriz.

Durante a integração dos outros documentos oriundos da Gestão de Mercado ou Suprimentos que possuem retenção de PIS, COFINS, CSLL e IRRF e na transação esteja indicado que estes valores subtraem do valor total do documento, esses valores serão integrados para a Gestão de Tributos. Caso contrário os valores não serão integrados e os Outros Documentos irão preencher o valor das retenções.

A indicação de que os valores devem subtrair o valor total do documento é feita quando os campos PIS na nota fiscal de entrada, COFINS na nota fiscal de entrada, CSLL na nota fiscal de entrada ou IRRF na nota fiscal de entrada da tela Transações de Compras (F001TCP) estiverem parametrizados como - Subtrair.

A integração de títulos diferidos com origem em Outros Documentos pode ser utilizada por clientes que possuem documentos de saída escriturados com uma série classificada como Outros Documentos. Ao utilizar a tela F660IDN para integração com o módulo de Tributos, os títulos serão listados na tela F660ITI, descartando lançamentos manuais. O sistema também irá integrar os títulos do Contas a Receber cuja origem seja um documento não fiscal (Outros Documentos integrados via F660IDN). Para isso, é necessário utilizar uma série cadastrada com o campo Aplicação igual a S e Util. p/ Impostos igual a 0 - Outros Documentos na tela F020SNF.

A integração de Outros Documentos com a série específica faz a unificação de todos os itens com a mesma característica fiscal. As notas fiscais são agrupadas por dia e é gerado um número sequencial para cada movimento (item das notas).

Exemplo

Notas Fiscais:

Nota Fiscal	Entrada/Saída	Sequência do item	Data	Produto	Serviço
7001	E	1	01/01/20XX	1101	-
7002	E	1	01/01/20XX	1101	-
7003	E	1	02/01/20XX	1101	-
7004	E	1	02/01/20XX	1101	-
7005	E	1	02/01/20XX	-	3501
1	S	1	01/01/20XX	1101	-
2	S	1	01/01/20XX	1101	-

Outros Documentos:

Origem da movimentação	Nº documento	Sequencial de lançamento	Data da operação	Entrada/saída	Nº nota de entrada	Nº nota de saída	Sequência do item de produto	Sequência do item de serviço	Código do produto	Código do serviço
I	1	1	10/01/20XX	S	0	0	0	0	1101
I	2	1	01/01/20XX	S	0	0	0	0	1101
C	2	2	01/01/20XX	S	0	1	1	0	1101
S	2	3	01/01/20XX	E	7001	0	1	0	1101
S	2	4	01/01/20XX	E	7002	0	1	0	1101
C	3	1	01/02/20XX	S	0	2	1	0	1101
S	4	1	02/01/20XX	E	7005	0	0	1		3501
S	4	2	02/01/20XX	E	7004	0	2	0	1102
S	4	4	02/01/20XX	E	7003	0	1	0	1101

Ao abrir a tela, as informações de empresa e filial logada serão preenchidas automaticamente como sugestão, mas poderão ser alteradas. Através da tela F660ELI é possível estornar as integrações realizadas.

Campos

Empresa
Informe ou selecione a empresa emissora dos Outros Documentos.

Filial
Este campo é multiempresa e filial. Informe ou selecione a filial emissora dos Outros Documentos.

Atualmente existem duas maneiras de definir a filial matriz:

• A partir do cadastro da filial (F070FCA) definindo-a como matriz. Neste caso, deverá ser preenchida sempre a filial matriz da empresa informada;
• Indicando no cadastro do agrupamento fiscal da tela F070AFI, pois empresas que usam agrupamento fiscal podem ter mais de uma filial matriz.

O sistema realizará a integração dos documentos de todas filiais relacionadas pelo agrupamento de filiais ou pela própria filial matriz .

Período
Informe a data inicial e final para a integração de todos os Outros Documentos criados no período.

Tipos Documentos
Permite realizar o filtro por tipos de documentos específicos. Podendo ser:

• Todos
• Notas de entrada
• Notas de saída

Tipo Integração
Permite realizar o filtro por tipos de integração específicos, podendo ser:

• Documentos já integrados;
• Documentos não integrados;
• Todos os documentos.

Integrar receitas decorrente das notas fiscais de entrada de bonificação, doação e brinde
Permite gerar Outros Documentos de saída a partir dos lançamentos das notas fiscais de entrada de bonificação. Quando selecionado juntamente com a Natureza da Operação igual a 1910 ou 2910 (E001TNS.COMNAT) e o campo Util. p/ Impostos igual a Documento Fiscal (E020SNF.UTIIMP = S), as notas fiscais de entrada de doação/bonificação serão reconhecidas no processo de integração e adicionadas a Outros Documentos como Saída, preenchendo o código do cliente (E095FOR.CodCli).

Ao integrar Outros Documentos cuja nota fiscal relacionada possua CFOP 1.910 ou 2.910, o sistema carrega a CST de PIS/COFINS e faz o cálculo dos impostos conforme abaixo:

• Situação tributária PIS, COFINS, Natureza Receita PIS e Natureza Receita COFINS: o sistema busca do campo de cadastro do produto/serviço vinculado à nota fiscal integrada;
• Percentual PIS/COFINS: o sistema se baseia no regime tributário da classificação fiscal, produto ou serviço da nota fiscal igual a alíquota informada na tabela de tributação associada ao imposto configurado (tipo 18, 19, 20, 21, 41, 42, 43, 44, 47 ou 48);
• Base de cálculo PIS/COFINS: o sistema sugere o valor líquido do item da nota fiscal;
• Valor PIS/COFINS (faturamento): é o resultado da multiplicação entre a base de cálculo e o percentual do imposto.