F662CIM - Consulta de Apurações

Essa tela permite a consulta dos impostos (C/C Impostos, Apuração, Pagamentos, e Origens).

Processo

Para consultar é necessário informar um imposto e o tipo de consulta. O botão de personalização C, permite configurar a posição e a largura das colunas. É possível também ordenar a grade por campos e ordens desde que não faça nenhuma configuração na tela de Configuração dos Campos da Grade.

Campos

Imposto
Informar o imposto que deseja consultar.

Vcto/Pagto
Informar o período de vencimento/pagamento do imposto (caso branco, o sistema considera como Todos).

Tipo
No momento só esta sendo tratado o tipo C/C Impostos.

Data Apuração
Data de apuração do imposto (caso branco, o sistema considera como Todos).

Data base
Data base do imposto.

Modalidade
Modalidade se o imposto já foi pago ou está aberto (no momento a modalidade Liquidados não tem tratamento)

Grade C/C Impostos

Na grade desta página apresenta todos os dados da conta corrente do imposto. Abaixo da grade são mostrados os totais do imposto nos seguintes campos : Vlr. Credor, Vlr. Devedor, Vlr. Comp., Vlr. Pago, Vlr. Aberto, Vlr. Juros e  Vlr Multa. Na medida em que os itens da grade são selecionados os valores desses campos vão sendo somados.

No campo Nº Lote Contábil será gravado o número do lote gerado na rotina de integração da contabilidade para o imposto informado. Ao excluir o lote gerado no módulo de Contabilidade, automaticamente esse campo receberá 0 (zero).

O sistema irá preencher a Cidade e Nome com os dados da filial quando se tratar da consulta do imposto "75 - ISS Partilha (LC 175/2020)", do contrário irá listar os dados do município do tomador.

Grade Apuração

Nesta pasta são apresentados os valores da apuração do imposto. Ela apresenta duas colunas, informando os valores a Créditos e outra a Débitos.

Grade Pagamentos

Não possui tratamento.

Origens

São apresentados todos os valores de origem do imposto.

Grade PIS/COFINS SPED

Permite a consulta da apuração dos impostos de tipo 41, 42, 43 e 44. As colunas Ajus. Acr. e Ajus. Red. possibilitam a consulta dos valores de acréscimos e reduções, respectivamente, gravados na apuração dos impostos de PIS e COFINS (tipos 41, 42, 43 ou 44).

Grade IRPJ/CSLL

Nessa grade são apresentadas a apuração e as linhas de apuração do IRPJ/CSLL. Na apuração deve-se informar a empresa, filial, código imp., data apuração, tipo da tabela dinâmica e ide. tab. Senior.

Nas linhas de apuração deve-se informar a empresa, filial, código imp., data apuração, tipo tabela dinâmica, código da linha, data início validade, data fim validade, ordem apresentação, tipo linha, formato campo valor, linha do ECF, valor apuração linha, descrição (tipo lançamento RFB).

Botões

Entradas
Seleciona apenas os valores de Entradas.

Saídas
Seleciona apenas os valores de Saídas. Para impostos com base no faturamento (tipo 6) a origem dos valores deve ser consultada na própria tela de cálculo do imposto.

Seleção
Informe o código da filial ou filiais para ser utilizado como filtro na seleção dos impostos que serão apresentados nas grades.

Títulos
Este botão possibilita a consulta dos títulos da apuração.

Imprimir
Imprime modelos de relatórios ligados a esta tela através da tela F096MDR (Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Modelos). Variáveis disponíveis:

• ECodEmp (Código de empresa);
• ECodFIl (Código da filial);
• ECodImp (Código do Imposto);
• EDatIni (Data inicial);
• EDatFim (Data Final).