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F669GPC - Geração da Portaria CAT 42/2018
O objetivo desta tela é gerar o arquivo da Portaria CAT 42/2018. Ele será gerado somente para os clientes que possuírem o registro de entradas e saídas dos produtos para controle de impostos (PEPS) habilitado. Confira aqui a documentação do processo. Caso não esteja habilitado, a tela exibirá uma mensagem alertando ao usuário sobre esse pré-requisito.
Nota
Havendo NFs complementares de ICMS ST no período, para a apuração correta do valor de ST a complementar ou restituir você deve fazer a integração das entradas e saídas por meio da tela Controle de Entrada de Produtos (F075CEP). Este procedimento faz com que eventuais complementos de ICMS ou ICMST ST feitos por meio de NF complementar (TipNfe = "9") sejam atualizados na NF de aquisição e também nas saídas de produtos ligados à nota fiscal.
Na integração online, feita durante o fechamento da nota fiscal na Gestão de Suprimentos, a NF complementar será gravada como uma nova entrada, podendo ter a quantidade do item zerada. Neste caso, qualquer valor de ST destacado não será ressarcido, por não haver uma venda ligada.
Leiaute
A Portaria CAT 42/2018 institui o Sistema de Apuração do Complemento ou Ressarcimento do ICMS Retido por Substituição Tributária ou Antecipado, a qual estas informações serão apresentadas mensalmente por meio de arquivo digital, sendo um único arquivo para todo o período de referência, abrangendo a totalidade das mercadorias comercializadas em operações sujeitas ao regime jurídico-tributário de sujeição passiva por substituição com retenção antecipada do imposto.
REGISTRO 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE)
| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam. | Dec. | Obrig. | Origem do Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | REG | Texto fixo contendo "0000" | C | 004 | O | Valor fixo "0000" | |
| 02 | PERIODO | Período das informações contidas no arquivo | N | 006 | O | Competência da Tela | |
| 03 | NOME | Nome empresarial da entidade | C | O | E070FIL.SIGFIL | ||
| 04 | CNPJ | Número | C | 014 | O | E070FIL.NUMCGC | |
| 05 | IE | Inscrição Estadual da entidade. | C | 014 | O | E070FIL.INSEST | |
| 06 | COD_MUN | Código do município do domicilio fiscal da entidade, conforme a tabela IBGE | N | 007 | O | E008CEP.CODIBG | |
| 07 | COD_VER | Código da versão do leiaute conforme a Tabela de Versão do Leiaute | N | 02 | O |
Versão informada na tela.
|
|
| 08 | COD_FIN | Código da finalidade do arquivo conforme a Tabela de Finalidade de Entrega do Arquivo | N | 02 | O | Campo finalidade informado na tela. |
REGISTRO 0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE)
| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam. | Dec. | Obrig. | Origem do Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | REG | Texto fixo contendo "0150" | C | 004 | O | Valor fixo "0150" | |
| 02 | COD_PART | Código de identificação do participante no arquivo | C | 060 | O | E095FOR.CODFOR, E085CLI.CODCLI concatenado com o texto CLI/FOR | |
| 03 | NOME | Nome pessoal ou empresarial do participante | C | O | E095FOR.NOMFOR, E085CLI.NOMCLI | ||
| 04 | COD_PAI | Código do País participante, conforme a tabela indicada no item 3.2.1 do Ato COTAPE/ICMS nº 09, de 18 de abril de 2008. | C | 005 | OC | E095FOR.CODPAI, E085CLI.CODPAI | |
| 05 | CNPJ | CNPJ do participante | N | 014 | OC | E095FOR.CGCCPF, E085CLI.CGCCPF | |
| 06 | CPF | CPF do participante | N | 011 | OC | E095FOR.CGCCPF, E085CLI.CGCCPF | |
| 07 | IE | Inscrição Estadual do participante | C | 014 | OC | E095FOR.INSEST, E085CLI.INSEST | |
| 08 | COD_MUN | Código do município, conforme a tabela IBGE | N | 007 | OC | E008CEP.CODIBG |
REGISTRO 0200: TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM
| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam. | Dec. | Obrig. | Origem do Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | REG | Texto fixo contendo "0200" | C | 004 | O | ||
| 02 | COD_ITEM | Código do item | C | 060 | O |
|
|
| 03 | DESCR_ITEM | Descrição do item | C | O | E075DER.DESFIS, E075PRO.DESNFV | ||
| 04 | COD_BARRA | Representação alfanumérica do código de barra do produto | C | OC | E075DER.CODBAR | ||
| 05 | UNID_INV | Unidade de medida utilizada na quantificação de estoques | C | 006 | O | E015MED.UNIFIS | |
| 06 | COD_NCM | Código da Nomenclatura Comum do MERCOSUL | C | 008 | O | E022CLF.CLAFIS | |
| 07 | ALIQ_ICMS | Alíquota de ICMS aplicável ao item nas operações internas | N | 02 | OC | Será listado conforme a regra:
|
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| 08 | CEST | Código Especificador da Substituição Tributária | N | 007* | OC | E022CLF.CODCES |
REGISTRO 0205: CÓDIGO ANTERIOR DO ITEM (Não obrigados ao SPED)
| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam. | Dec. | Obrig. | Origem do Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | REG | Texto fixo contendo "0205" | C | 004 | O | ||
| 02 | COD_ITEM | Código do item conforme Registro 0200 | C | 060 | O | COD_ITEM do Registro 0200 | |
| 03 | COD_ANT_ITEM | Código do item anterior do mesmo item. | C | 060 | O | COD_ITEM do Registro 0200 | |
| 04 | DESCR_ANT_ITEM | Descrição Anterior do mesmo item. | C | O | E075VPR.DESNFV |
REGISTRO 1050: REGISTRO DE SALDOS
| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam. | Dec. | Obrig. | Origem do Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | REG | Texto fixo contendo "1050" | N | 002 | - | O | - |
| 02 | COD_ITEM | Código do Item conforme Registro 0200 | C | 060 | - | O | Mesmo código do registro 0200 |
| 03 | QTD_INI | Quantidade Inicial do item no inicio do primeiro dia do período | N | 3 | O |
|
|
| 04 | ICMS_TOT_INI | Valor Inicial acumulado do total do ICMS suportado pelo contribuinte, relativamente ao item, no inicio do primeiro dia do período | N | 3 | O | (E669CCP.ICMFIM, competência anterior) ou (E660INC.VLRICM, E660INC.VLRSIC, E660INC.VLRFCP) | |
| 05 | QTD_FIM | Quantidade final do item no final do último dia do período. | N | 3 | O |
|
|
| 06 | ICMS_TOT_FIM | Valor final acumulado do total do ICMS suportado pelo contribuinte, relativamente ao item, no início do primeiro dia do período. | N | 2 | O | (E660INC.VLRICM, E660INC.VLRSIC, E660INC.VLRFCP) Lista o total do campo "4 - ICMS_TOT_INI" do registro em questão mais o total do campo "9 - ICMS_TOT" do registro 1100 |
REGISTRO 1100: REGISTRO DE DOCUMENTO FISCAL ELETRÔNICO PARA FINS DE
RESSARCIMENTO DE SUBSTITUIÇÂO TRIBUTÁRIA OU ANTECIPAÇÃO
| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam. | Dec. | Obrig. | Origem do Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | REG | Texto fixo contendo "1100" | N | 002 | O | ||
| 02 | CHV_DOC | Chave do Documento Fiscal Eletrônico | N | 044 | O | E660NFC.CHVNEL, E660NFV.CHVNEL Lista a chave da NF-e (E660NFC.ChvNel ou E660IDE.ChvDoe) |
|
| 03 | DATA | Data da entrada da mercadoria ou da saída | N | 008 | O | E660NFC.DATENT, E660NFV.DATEMI | |
| 04 | NUM_ITEM | Número sequencial do item no Documento Fiscal Eletrônico | N | 003 | O | E660INC.SEQIPC, E660INV.SEQIPV | |
| 05 | IND_OPER | Indicador do tipo de operação: 0- Entrada; 1- Saída | N | 001 | O | ||
| 06 | COD_ITEM | Código do item conforme Registro 0200 | C | 060 | O | Código do registro 0200 | |
| 07 | CFOP | Código Fiscal de Operação e Prestação | N | 004 | O | E660NFC.NOPOPE / E660NFV.NOPOPE | |
| 08 | QTD. | Quantidade do Item | N | 3 | O | E660INC.QTDENT / E660INV.QTDENT | |
| 09 | ICMS_TOT | Valor total do ICMS suportado pelo contribuinte nas operações de entrada (v. observação feita para o Registro 1050) | N | 2 | OC | (E660INC.VLRICM, E660INC.VLRSIC, E660INC.VLRFCP) Irá listar o valor do crédito do ICMS ST nas operações de entrada |
|
| 10 | VL_CONFR | Valor de confronto nas operações de saída | N | 2 | OC | (E660INC.VLRICM, E660INC.VLRSIC, E660INC.VLRFCP) ou (E660INV.VLRCTB * Aliquota Interna) Irá listar o conteúdo de E660INV.VlrCtb * 0200.Campo07 |
|
| 11 | COD_LEGAL | Código de Enquadramento Legal da hipótese de Ressarcimento ou Complemento de ICMS ST | N | 001 | OC | E022CLF.CODENQ Lista conforme abaixo:
|
REGISTRO 1200: REGISTRO DE DOCUMENTO FISCAL NÃO-ELETRÔNICO PARA FINS
DE RESSARCIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – SP
| Nº | CAMPO | DESCRIÇÃO | Tipo | Tam. | Dec. | Obrig. | Origem do Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | REG | Texto fixo contendo 1200 | N | 002 | O | ||
| 02 | COD_PART | Código de identificação do participante no arquivo conforme Registro 0150 | C | 060 | OC | Mesmo código do registro 0150 | |
| 03 | COD_MOD | Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela 4.1.1 do SPED | C | 002 | O | E660NFC.CODEDC / E660NFV.CODEDC | |
| 04 | ECF_FAB | Número de série de fabricação do equipamento ECF | C | 21 | OC | Fixo 000000000000000000000 | |
| 05 | SER | Série do documento fiscal | C | 003 | OC | E660NFC.CODSEL / E020SNF.CODSE | |
| 06 | NUM_DOC | Número do documento fiscal | N | 003 | O | E660INC.NUMNFI / E660INV.NUMNFI | |
| 07 | NUM_ITEM | Número sequencial do item do documento | N | 003 | O | E660INC.SEQITE / E660INV.SEQITE | |
| 08 | IND_OPER | Indicador do tipo de operação: 0 - Entrada; 1 - Saída | N | 001 | O | ||
| 09 | Data | Data de entrada da mercadoria ou da saída | N | 008 | O | E660NFC.DATENT / E660NFV.DATEMI | |
| 10 | CFOP | Código Fiscal de Operação e Prestação | N | 004* | O | E660NFC.NOPOPE / E660NFV.NOPOPE | |
| 11 | COD_ITEM | Código o item conforme Registro 0200 | C | 060 | O | Mesmo código do registro 0200 | |
| 12 | QTD | Quantidade do Item | N | 3 | O | E660INV.QTDENT / E660INC.QTDENT | |
| 13 | ICMS_TOT | Valor total do ICMS suportado pelo contribuinte nas operações de entrada (v. observação feita para o Registro 1050) | N | 2 | OC | (E660INC.VLRICM, E660INC.VLRSIC, E660INC.VLRFCP) | |
| 14 | VL_CONFR | Valor de confronto nas operações de saída. | N | 2 | OC | (E660INC.VLRICM, E660INC.VLRSIC, E660INC.VLRFCP) ou (E660INV.VLRCTB * Aliquota Interna) | |
| 15 | COD_LEGAL | Código de enquadramento Legal do Ressarcimento ou Complemento | N | 001 | OC | E022CLF.CODENQ |
Campos
Empresa
Informar o código da empresa que deseja buscar as informações.
Filial
Informar o código da filial que deseja buscar as informações.
Competência
Informar o mês/ano que deseja buscar as informações.
Declaração
Informar o código da declaração referente a Portaria CAT 42/2018.
Versão do leiaute
Informar a versão do leiaute que será utilizado.
Gera log dos SQL executados
Quando assinalado este campo, são gerados os SQL's dos registros executados na geração.
Este log será gerado na pasta "Log" da instalação do Gestão Empresarial | ERP.
Código da Finalidade
O valor informado neste campo preencherá o campo 08 do Registro 0000. Possui as seguintes opções:
- 00 - Remessa regular de arquivo;
- 01 - Remessa de arquivo requerido por intimação específica;
- 02 - Remessa de arquivo para substituição de arquivo remetido anteriormente.
Botões
Processar
Gera o arquivo da Portaria CAT 42/2018.
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Limpa os campos Empresa, Filial, Competência e Declaração.
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