Campos

Abrangência

Vencimento (de - até)
Define-se um período para serem filtrados os títulos através do seu vencimento prorrogado.

Ao informar alguma data de vencimento, automaticamente os campos Data e Qtd dos grupos "Títulos Vencidos após" e "Títulos Negociados Vencidos após" terão seus valores zerados e serão inativados. Para que eles fiquem ativos, as datas de vencimento devem ser zeradas.

O campo Considerar somente títulos vencidos pode ser usado em conjunto com os campos de vencimento.

Emissão (de - até)
Define-se um período para serem filtrados os títulos através da sua emissão.

Pagamento (data Inicial - data final)
Fica habilitado com as seguintes opções: Exclusão Pendências, Cancelar Pendências e Exclusão Sem Remessa, nestes casos, filtra os movimentos de baixas dos títulos ao mostrar.

Faixa Valor (de - até)
Define-se uma faixa de valor para serem filtrados os títulos pelo seu valor em aberto.
É sugerido a partir do cadastro do órgão, ou seja, recebe a informação do campo Valor Mínimo Negativação da tela F320OPC.

Faixa Valor Negociados
É habilitado quando a opção "Tipo Movimento" da tela F310PEF for "Inclusão Pendências". Este campo tem a finalidade de filtrar os títulos substitutos originados a partir de títulos com origem de nota fiscal de saída (F301TCR = NF saída maior que 0 (zero)). O seu valor é sugerido a partir do cadastro do órgão, ou seja, recebe a informação do campo Valor Mínimo Negativação Renegociação da tela F320OPC.

Título
Define-se números de títulos.

Tipo
Define-se tipos de títulos.

Série N.F
Define-se séries de notas fiscais.

Nota Fiscal
Define-se números de notas fiscais.

Natureza Gasto
Define-se naturezas de gastos.

Ordem
Define a ordenação dos títulos na grade"Títulos(1)", com as seguintes opções:

• Cliente: Ordena por cliente;
• Valor: Ordena por valor;
• Vencimento: Ordena por vencimento;
• Títulos: Ordena por títulos.

Agrup. Filiais
Define-se agrupamentos de filiais.

Filial
Define-se o código de filiais.

Cliente
Define-se clientes.

Grupo
Define-se grupos de contas a receber.

Transação
Define-se transações de entrada de títulos a receber.

Forma Pgto
Define-se formas de pagamento.

Representante
Define-se representantes.

Mostrar na exclusão títulos em aberto (Situação do título)
Quando marcado, serão apresentados também os títulos em aberto na grid da tela F310PEF ao enviar títulos para exclusão no Serasa.

Mostrar na exclusão apenas títulos enviados (Situação da pendência)
Quando marcado, serão apresentados apenas os títulos já enviados ao Serasa na grade da tela F310PEF, ou seja, somente os títulos que estejam com a situação "1 - Título enviado ao Serasa" em relação ao Serasa.

Mostrar na inclusão apenas títulos não enviados ou liquidados (Situação da pendência)
Esta opção apresenta na exclusão apenas títulos que já foram enviados ao Serasa/SPC (SITPEF = 1) e que sistema está liquidado no sistema (foram pagos ou baixados).

Mostrar na exclusão apenas títulos enviados (Situação da pendência) e liquidados (Situação do título)
Esta opção apresenta na exclusão apenas títulos que já foram enviados ao Serasa/SPC (SITPEF = 1) e que no sistema estão liquidados (foram pagos ou baixados).

Considerar somente títulos vencidos
Quando marcado, são apresentados apenas os títulos vencidos.

Mostrar na exclusão apenas títulos do órgão selecionado
Esta opção apresenta, na exclusão, apenas os títulos do órgão selecionado.

Títulos Vencidos após
É habilitado quando o campo Tipo Movimento da tela F310PEF estiver definido como "Inclusão Pendências". Tem a mesma finalidade do campo Títulos Negociados Vencidos após, porém não filtra os títulos substitutos originados a partir de títulos com origem de nota fiscal de saída. Para que sejam exibidos esses títulos devem ser utilizados os filtros de Data e Qtd do campo Títulos Negociados Vencidos após.

No campo Data define-se uma data de corte para o vencimento prorrogado. Serão filtrados os títulos que ainda não foram negociados e que têm o vencimento prorrogado maior que a data informada. Ao ser informada alguma data, automaticamente os campos Qtd e Considerar somente títulos vencidos terão seus valores zerados e serão inativados.

Para que eles fiquem ativos, a data deve ser zerada. No campo Qtd define-se a quantidade de dias que será somada ao vencimento prorrogado. Serão filtrados os títulos que ainda não foram negociados, cujo vencimento prorrogado mais a quantidade de dias, sejam menores que a data de hoje. O campo Qtd recebe a informação do campo Dias Negativação Cliente da tela F320OPC.

Títulos Negociados vencidos após
É habilitado quando a o campo Tipo Movimento da tela F310PEF estiver definido como "Inclusão Pendências". Tem a mesma finalidade do campo Títulos Vencidos após, porém filtra apenas os títulos substitutos originados a partir de títulos com origem de nota fiscal de saída.

No campo Data define-se uma data de corte para o vencimento prorrogado. Serão filtrados os títulos que tem o vencimento prorrogado maior que a data informada. Ao informar alguma data, automaticamente os campos Qtd e Considerar somente títulos vencidos terão seus valores zerados e serão inativados. Para que eles fiquem ativos, a data deve ser zerada.

No campo Qtd define-se a quantidade de dias que será somada ao vencimento prorrogado. Serão filtrados os títulos cujo vencimento prorrogado mais a quantidade de dias, sejam menores que a data de hoje. O campo Qtd recebe a informação do campo Dias Negativação Renegociação da tela F320OPC.

Situação de títulos

Filtra os títulos pela sua situação perante o Serasa ou a situação do título no contas a pagar.

No campo Situação Serasa, define-se a situação do título perante ao Serasa, as opções do filtro são:

• 0 - Nada Consta
  
• 1 - Título enviado ao Serasa/SPC
  
• 2 - Título liquidado no Serasa/SPC

Enquanto no campo Situação do título, define-se a situação do título a pagar no sistema. As opções do filtro são:

• AO = Aberto ao Órgão de Proteção ao Crédito;
• AN = Aberto Negociação;
• AA = Aberto Advogado;
• AB = Aberto Normal;
• AC = Aberto Cartório;
• AI = Aberto Impostos;
• AJ = Aberto Retorno Jurídico;
• AP = Aberto Protestado;
• AR = Aberto Representante;
• AV = Aberto Gestão de Pessoas;
• AX = Aberto Externo;
• CA = Cancelado;
• CO = Aberto Cobrança;
• LQ = Liquidado Normal;
• LC = Liquidado Cartório;
• LI = Liquidado Impostos;
• LM = Liquidado Compensado;
• LO = Liquidado Cobrança;
• LP = Liquidado Protestado;
• LS = Liquidado Substituído;
• LV = Liquidado Gestão de Pessoas;
• LX = Liquidado Externo;
• PE = Aberto PE (Pagamento Eletrônico).

Mostrar

1 - Preparar títulos
Quando marcado, os títulos serão preparados para o envio ao Serasa.

2 - Regeração do arquivo
Quando marcado, será possível reprocessar uma remessa já enviada ao Serasa. Desta forma, o campo Nº Remessa da tela F310PEF ficará habilitado para definição do número da remessa a ser reprocessada.