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F510SPR - Remessa do Pagamento Eletrônico - Seleção
Esta tela permite filtrar os dados que serão apresentados na tela F510PRM.
Sugestão
- Marcado: o campo Tipo Pgt. da grade Títulos será sugerido automaticamente conforme o tratamento do sistema. Como padrão do sistema, este campo sempre virá marcado;
- Desmarcado: o campo Tipo Pgt. da grade Títulos será preenchido com o valor informado no campo Tipo Pagamento da tela de remessa.
Sugerir Vcto. Prorrogado por Data Pgto.
- Marcado: o campo Pagamento da grade Títulos será sugerido com a mesma data de vencimento prorrogada do título. Se a data do vencimento prorrogado for em um final de semana ou feriado, a data de pagamento é postergada para o próximo dia útil;
- Desmarcado: o campo Pagamento da grade Títulos será sugerido com a data de pagamento do dia em que se está fazendo a remessa. Se o identificador de regras CPA-510PRMAM01 estiver ativo, a rotina responsável por buscar e mostrar os títulos na tela irá preencher a data de pagamento na grade do título, com o valor obtido no campo de Pagamento do cabeçalho. Se o identificador de regras estiver inativo, será preenchida a data de pagamento na grade do título com a data de aprovação realizada por rotinas de aprovação multinível, quando ativa, caso contrário, será utilizada a data do cabeçalho da tela.
Esse campo fica salvo por usuário ao sair da tela F510PRM, isto é, no próximo acesso será carregada a última parametrização (marcado/desmarcado).
Observação
As opções acima não se aplicam a títulos utilizados em agrupamentos na tela F510PPR.
Sugerir PIX p/ Banco/Agência/Conta
Quando marcada, onde são sugeridos os tipos de pagamento CC, TE, TO, DC e DO, será sugerido PX. Obs.: para ativar a sugestão é necessário marcar a caixa de seleção Sugerir Tipos de Pgto. Ver PIX - Pagamento Eletrônico.
Cta. Pagar
Vencimento Inicial
Filtra os títulos pelo vencimento inicial informado.
Vencimento Final
Filtra os títulos pelo vencimento final informado.
Data de Apr. Inicial
Filtra os títulos pela data de aprovação inicial informada. Esse campo representa a data na qual o título foi aprovado através da tela
F501APG
Data de Apr. Final
Filtra os títulos pela data de apresentação final informada. Esse campo representa a data na qual o título foi aprovado através da tela
F501APG.
Emissão Inicial
Filtra os títulos pela data de emissão inicial informada.
Emissão Final
Filtra os títulos pela data de emissão final informada.
Faixa Valor Inicial
Filtra os títulos pelo valor inicial informado.
Faixa Valor Final
Filtra os títulos pelo valor final informado.
Título
Filtra os títulos pelo título informado.
Tipo
Filtra os títulos pelo tipo de título informado.
Agrup. Filiais
Filtra os títulos pelo agrupamento de filiais informado.
Filial
Filtra os títulos pela filial informada.
Portador
Filtra os títulos pelo portador.
Mostra Apenas Títulos com Código de Barras
Marcado: apresenta na grade Títulos apenas os títulos que tiverem código de
barras gravado no título. Desmarcado: apresentará na grade Títulos todos os títulos conforme a filtragem
feita.
Fornecedor
Filtra os títulos pelo fornecedor informado.
Banco Título
Filtra os títulos pelo banco que os títulos se encontram.
Banco Código Barras
Filtra os títulos pelo banco que consta no código de barras.
Grupo
Filtra os títulos pelo grupo informado.
Moeda
Filtra os títulos pela moeda informada.
Forma Pgto.
Filtra os títulos pela forma de pagamento informada.
Natureza Gasto
Filtra os títulos pela natureza do gasto informada.
Série
Filtra os títulos pela série da nota fiscal.
Nota Fiscal
Filtra os títulos pelo número da nota fiscal.
Pagamento
Filtra os títulos de acordo com a data de pagamento estipulada na tela de Preparação de Remessa (F510PPR). Essas datas são utilizadas para quando selecionada uma das seguintes opções em Mostrar, da tela Remessa do Pagamento Eletrônico – Seleção (F510SPR), acessada através do botão Seleção da tela Remessa do Pagamento Eletrônico (F510PRM): "2- Preparações", "4 - Títulos + Preparações" e "5 - Títulos + Preparações + Transferências de títulos" utilizados em agrupamentos na preparação.
Contrato Externo
Este campo traz apenas registros que possuam contrato externo vinculado.
Cta. Receber
Vencimento Inicial
Filtra os títulos pelo vencimento inicial informado.
Vencimento Final
Filtra os títulos pelo vencimento final informado.
Emissão Inicial
Filtra os títulos pela data de emissão inicial informada.
Emissão Final
Filtra os títulos pela data de emissão final informada.
Faixa Valor Inicial
Filtra os títulos pelo valor inicial informado.
Faixa Valor Final
Filtra os títulos pelo valor final informado.
Título
Filtra os títulos pelo título informado.
Tipo
Filtra os títulos pelo tipo de título informado.
Agrup.Filiais
Filtra os títulos pelo agrupamento de filiais informado.
Filial
Filtra os títulos pela filial informada.
Cliente
Filtra os títulos pelo cliente informado.
Portador
Filtra os títulos pelo portador. Serão filtrados todos os títulos que estão em portador diferente do portador informado na tela de remessa e situação do título diferente de PE.
Mostra Apenas Títulos com Código de Barras
- Marcado: apresentará na grade Títulos apenas os títulos que tiverem código de barras gravado no título.
- Desmarcado: apresentará na grade Títulos todos os títulos conforme a filtragem feita.
Banco Código Barras
Filtra os títulos pelo banco que consta no código de barras.
Moeda
Filtra os títulos pela moeda informada.
Forma Pgto.
Filtra os títulos pela forma de pagamento informada.
Contrato Externo
Este campo irá trazer apenas registros que possuam contrato externo vinculado.
Mostrar
Títulos
Se Marcado filtra somente os títulos. Essa opção ficará desabilitada caso seja feita uma
regeração do arquivo de
remessa.
Preparações
Se Marcado filtra somente as preparações. Essa opção ficará desabilitada caso seja feita uma
regeração do arquivo de
remessa.
Observação
Para que o agrupamento seja listado como uma preparação única na tela, é necessário que as seguintes informações sejam iguais nos títulos: N° Agrupamento, Tipo de Pagamento, Transação de Baixa, Código Fornecedor, Data Geração, Código da rotina para controle de aprovação, Número da Aprovação, Situação da aprovação, Código de Barras, Tipo de Chave Pix, Chave Pix, Url Pix, Nome Fornecedor, Endereço Fornecedor, Complemento do Endereço Fornecedor, Bairro Fornecedor, Cidade Fornecedor, Estado do Fornecedor, CEP Fornecedor, Número de Endereço, CNPJ ou CPF do fornecedor, Tipo de Fornecedor, Banco, Agência, Conta corrente, Tipo de Conta, Gerar registro adicional W para imposto.
Transferências
Se Marcado filtra somente as transferências.
Títulos + Preparações
Se Marcado filtra os títulos e preparações. Essa opção ficará desabilitada caso seja feita uma
regeração do arquivo de
remessa.
Títulos + Preparações + Transferências
Se Marcado filtra os títulos, as preparações e as transferências.
Devolução Crédito Clientes
Se marcado, filtra os títulos de crédito de clientes. Para o filtro dos títulos de crédito de clientes, deve-se utilizar a guia Cta.Receber
desta tela.
Observação
- A rotina 28 - Pagamento Eletrônico - Contas a Pagar é um complemento da rotina 27 - Contas a Pagar - Baixas.
As rotinas de aprovação multinível estão diretamente associadas às suas tabelas de origem, neste caso, à tabela de títulos do Contas a Pagar. Dessa forma, na tela F510PRM, quando utilizada a opção "6 - Devolução Crédito Cliente" na tela de seleção F510SPR, os títulos do Contas a Receber não serão controlados pelo processo de aprovação do Contas a Pagar. Isso ocorre devido a uma limitação no núcleo que gerencia a aprovação multinível, que não permite a combinação de tabelas de gerenciamento diferentes, como Contas a Pagar e Contas a Receber. - Quando selecionada a opção "3 - Transferências" ou "5 - Títulos + Preparações + Transferências", o filtro das guias Cta.Pagar e Cta.Receber não são acatados para os movimentos de transferências, tendo em vista que eles se referem a movimentação da tesouraria. Deste modo, para não exibir os lançamentos de transferência, é necessário que a opção marcada seja diferente de "3 - Transferências" ou "5 - Títulos + Preparações + Transferências".
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Veja também: |
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