F600CHE - Preparação\Manutenção de Caixa e Bancos

Nesta rotina prepara-se o cheque para a emissão, informa-se qual a conta, data e sequência do cheque.

Conta Interna
Informar o número da conta interna.

Origem
Informar a origem da solicitação de emissão do cheque ou aviso de débito.

Data Previsão Pagamento
Informar a data prevista de pagamento da emissão do cheque ou aviso de débito.

Data Liberação
Informar a data de liberação de emissão do cheque ou aviso de débito.

Seqüência
Informar a seqüência do cheque ou aviso de débito.

Dados gerais

Transação Cxa/Bancos
Código da transação gerada nos movimentos da conta interna.

Data Pagamento
Data pagamento do cheque ou aviso de débito.

Data Contábil
Data contábil do cheque ou aviso de débito.

Natureza Gasto
Código da natureza de gasto.

Código Tipo Documento
Código do tipo de documento para a tesouraria.

Nº Documento
Número do documento que gerou o movimento.

Histórico
Histórico do movimento.

Observação
Observação do movimento.

Número Cheque
Número do cheque.

Projeto
Código do projeto.

Fase
Código da fase do projeto.

Conta Financeira
Código da conta financeira.

Conta Contábil Reduzida
Código da conta contábil reduzida.

Centro Custo
Código do centro de custo.

Valor Cheque
Valor do cheque ou aviso de débito.

Nome Recebedor
Nome do recebedor do cheque ou aviso de débito.

CNPJ/CPF
Número do CNPJ ou CPF do recebedor.

Complemento
Complemento do histórico do cheque ou aviso de débito.

Data Mov Banco
Data do movimento gerado nas contas internas.

Seq Mov Banco
Sequência do movimento gerado nas contas internas.

Identificadores de regra