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F603CSC - Consulta de Extrato de Conta Interna de Caixa e Bancos
Esta tela serve para consultar os movimentos das contas internas da tesouraria. Quando houver pagamentos de títulos gerados via contratos de empréstimo, a conta interna empréstimo será atualizada automaticamente, creditando o valor pago. Para isso, devem ser cadastradas as transações "Atualiza Cta. Empréstimo (Amortização)", utilizada em baixas e "Atualiza Cta. Empréstimo (Juros)", utilizada na baixa dos juros negociados.
Conta Interna
Informar o número da conta interna para filtro.
Período
Define-se um período inicial e final para o retorno das informações das contas internas.
Transação
Filtra as contas internas de acordo com as transações informadas.
Modalidade
Informar a modalidade para filtro que podem ser:
Tipo Conta
Informar o tipo da conta interna para filtro.
Opção
- "Conciliados": filtra os movimentos que estão conciliados
- "Não Conciliados": filtra os movimentos que não estão conciliados
- "Só Saldos": será apresentado somente o saldo total das contas internas. Não será apresentada a lista com os movimentos das contas internas
- "Todos": mostra todos os movimentos, conciliados e não conciliados
Contrato
Permite filtrar os contratos para consulta.
Importante
O filtro de contratos deve ser utilizado apenas para consulta de determinados contratos da conta interna e períodos informados. Os saldos apresentados na grade Extrato são calculados com base na conta interna e no período, ou seja, não há controle de cada contrato individualmente.
Extrato
Quando uma das opções "Conciliados", "Não Conciliados", "Todos" e "Só Saldos" estiver selecionada, a primeira linha da grade será exclusivamente para mostrar o saldo anterior da conta interna.
O saldo anterior não considera se os movimentos estão conciliados ou não. Ele mostra o saldo anterior total da conta interna. Seu objetivo é comparar a diferença entre o saldo total da conta interna e os movimentos conciliados e não conciliados.
ExemploSaldo Mês Moeda
Apresenta o saldo da moeda. Esse valor é montado da seguinte forma: o Saldo Mês Moe. da competência atual é o resultado do Saldo Mês Moe. da competência anterior com o Vlr. Mov. Moe. da competência atual. Se o Vlr. Mov. Moe. for um C - Crédito, vai somar. Se for um D - Débito, vai diminuir.
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