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Integração de pagamentos
O Gestão de Fretes | GKO é uma solução voltada à auditoria e ao gerenciamento dos pagamentos de fretes, garantindo maior precisão nos valores cobrados. À medida que os serviços de frete são concluídos, o Gestão Empresarial | ERP recebe do parceiro as confirmações dos valores referentes aos serviços prestados, para efetivação no contas a pagar.
Como funciona?
Após o recebimento da notificação de cobrança no Gestão de Fretes | GKO, o documento é exportado para o Gestão Empresarial | ERP para registro financeiro. Com a integração concluída, é possível consultar todo o histórico de ocorrências dos documentos no monitor, pela Senior X Platform.
Fluxo do processo
Pré-requisitos
- Gestão Empresarial | ERP nas versões 5.10.3.103/5.10.4.49 ou superior.
- Gestão de Fretes | GKO na versão 6.85 ou superior.
Parametrizações
Identificação do título
- Acesse Cadastros > Empresas > Parâmetros de Integração (F191CPT).
- Informe a Empresa que deseja integrar.
- Em Grupo, indique "Gestão de fretes - GKO".
- Em Subgrupo, indique "Gerais".
- Clique em Mostrar.
- No parâmetro Manter identificação do título a pagar, indique se deseja manter a identificação do título com o mesmo valor recebido na integração. Para pagamentos, será assumido o número da fatura.
Configurações de integração
- Acesse Cadastros > Integrações > Integração GKO (F185GKO).
- Defina a Empresa e a Filial que será realizada a integração.
Contas a Pagar
- Em Tipo Efetivo, informe o tipo de título para entrada do título a pagar efetivo.
É recomendado que um novo tipo seja criado e utilizado somente para integração, para evitar duplicidades de numerações que possam ocasionar erros de integração.
- Em Transação Efetivo, informe a transação para entrada do título a pagar efetivo.
É recomendado utilizar uma transação específica para as movimentações com o GKO, para facilitar o entendimento das entradas no financeiro do sistema.
- Em Exige CT-e, indique se deve validar que os documentos de transporte relacionados a fatura existam no sistema.
Perguntas Frequentes – Fluxo de integração de faturas
A fatura gerada pelo GKO é um agrupamento de pagamentos de vários CT-es e NFS-e?
Sim. Uma fatura gerada no GKO pode estar relacionada a apenas um CT-e/NFS-e ou a vários documentos.
Onde é possível identificar os documentos vinculados a uma fatura?
No Monitor GKO, na plataforma Senior X, é possível verificar os CT-es e NFS-e associados à fatura. No próprio sistema GKO, também é possível consultar essas informações.
No entanto, o ERP não disponibiliza a visualização do vínculo entre títulos e documentos.
É necessário parametrizar de forma específica os documentos eletrônicos de entrada (CT-e e NFS-e) que terão integração com o GKO?
Sim. Quando há geração de faturas relacionadas a esses documentos no sistema GKO, os documentos de entrada no ERP devem estar configurados com transações que não geram títulos no Contas a Pagar.
Isso ocorre porque a fatura exportada pelo GKO equivale ao título do Contas a Pagar que seria criado no ERP. Se o título for gerado também pelo ERP, e o GKO enviar a fatura, os valores a pagar serão duplicados.
O processo de integração de faturas não substitui títulos existentes — ele gera novos títulos. Por isso, é fundamental garantir que os documentos de entrada que serão integrados com o GKO não gerem títulos no Contas a Pagar.
Como funciona o processo de cancelamento de faturas integradas entre ERP e GKO?
No ERP:
O integrador da plataforma Senior X se comunica com o ERP_Service, que valida se o título gerado pela integração pode ser excluído (por exemplo, se não possui baixas).
Caso o título possa ser excluído, a exclusão é realizada. Se não for possível (como nos casos em que o título já possui baixa), um erro será exibido no Monitor GKO, indicando a impossibilidade de exclusão. Nessas situações, é necessário efetuar uma tratativa manual para permitir a continuidade do processo.
No GKO:
É possível excluir a exportação da fatura e gerar novamente o documento com outros valores. A exclusão da exportação gera um indicativo para a Plataforma Senior, solicitando ao ERP a exclusão do título (seguindo o processo descrito acima).
Após realizar as alterações, é obrigatório refazer a exportação da fatura no GKO, para evitar divergências de dados entre os sistemas.
A integração utiliza conceitos de títulos previstos ou apenas títulos efetivos?
Atualmente, a integração atua somente com títulos efetivos no ERP.
Como ocorre a validação da existência dos documentos de entrada através do parâmetro “Exige CT-e”, da tela F185GKO, durante o processamento de faturas pelo ERP?
A validação do parâmetro Exige CT-e ocorre no momento da integração da fatura, quando o ERP verifica se existe, na tabela E440NFC, um CT-e com a mesma chave de acesso informada na fatura. A validação é feita para a empresa e filial em que o título será gerado. Não há verificação quanto à situação do CT-e (por exemplo, “2 – Fechado”), apenas quanto à sua existência.
O ERP não valida a existência de NFS-e na base de dados durante a integração de faturas, pois não há um padrão nacional de chave eletrônica de NFS-e, o que impede a validação automática.
É possível reabilitar um CT-e de entrada no ERP que já tenha recebido uma fatura do GKO relacionada a ele?
Sim. O sistema apenas valida a existência do CT-e no momento da integração, caso o parâmetro “Exige CT-e” esteja ativado. Após a fatura ter sido integrada, o CT-e pode ser reabilitado ou até mesmo excluído.
No entanto, é importante gerá-lo novamente, se necessário, para evitar divergências de valores entre CT-es e faturas integradas. Se ajustes forem necessários, utilize o fluxo de cancelamento da fatura, edite-a e reintegre-a ao ERP.
Como ocorre a sugestão de numeração das faturas que não tem o mesmo número gerado pelo GKO - parâmetro Manter identificação do título a pagar desativado?
A numeração é controlada pela tabela R900NXV.
Todos os títulos gerados pela rotina recebem o sufixo “\GKO”, o que evita duplicidades de títulos durante o processamento da integração.
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