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Leiautes e Identificadores de Regras

O Gestão Empresarial | ERP apresenta os seguintes leiautes e identificadores de regras para a utilização na geração do arquivo do Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR).

Leiaute - LCDPR

Relação de Blocos:

Bloco	Nome do Bloco	Descrição do Bloco
0	Abertura e Identificação	Abre o arquivo, identifica a pessoa física, os imóveis rurais, as contas bancárias e referencia o período do LCDPR.
Q	Demonstrativo do Resultado da Atividade Rural	Apresenta o demonstrativo do resultado da atividade rural.
9	Identificação do Contador e Encerramento do Arquivo Digital	Identifica o Contador e encerra o arquivo digital.

Obrigatoriedade dos registros:

Registro	Nível Hierárquico	Nome do Registro	Obrigatoriedade	Ocorrência
0000	1	Abertura do arquivo digital e identificação da pessoa física.	O	[1;1]
0010	2	Parâmetro de tributação.	O	[1;1]
0030	2	Dados cadastrais.	O	[1;1]
0040	2	Cadastro dos imóveis rurais.	O	[1;N]
0045	3	Cadastro de terceiros.	F Se 0040.PARTICIPACAO for menor que 100% ou 0040.TIPO_EXPLORACAO diferente de "1", então: O	[1;N]
0050	2	Cadastro das contas bancárias do produtor rural.	O	[1;N]
Q100	2	Demonstrativo do Resultado da Atividade Rural.	O	[1;N]
Q200	2	Resumo Mensal do Demonstrativo do Resultado da Atividade Rural.	O	[1;N]
9999	1	Identificação do Contador e Encerramento do Arquivo Digital	O	[1;1]

Bloco 0:

REGISTRO 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA FÍSICA:

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Origem
1	REG	Texto fixo contendo a identificação do registro (0000).	C	4	-	[0000]	Sim	FIXO.
2	NOME_ESC	Texto fixo contendo a identificação do tipo de arquivo (LCDPR).	C	5	-	[LCDPR]	Sim	FIXO.
3	COD_VER	Código da versão do leiaute.	C	4	-	-	Sim	Campo em tela/regra para registro 0000
4	CPF	Preencher este campo com o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Física (CPF) do declarante.	N	11	-	-	Sim	Cadastro do Fornecedor. CPF cadastrado na filial matriz (Pessoa será a filial)
5	NOME	Nome da pessoa física.	C	-	-	-	Sim	Cadastro do Fornecedor. Nome da filial.
6	IND_SIT_INI_PER	Indicador do Início do Período: 0 – Regular (Início no primeiro dia do ano). 1 – Abertura (Início de atividades no ano-calendário). 2 – Início de obrigatoriedade da escrituração no curso do ano calendário. (Exemplo: desenquadramento como isento do IRPF)	N	1	-	[0; 1; 2]	Sim	Campo em tela/regra para registro 0000.
7	SIT_ESPECIAL	Indicador de Situação Especial e Outros Eventos: 0 - Normal; 1 - Falecimento; 2 - Espólio; 3 - Saída definitiva do País.	N	1	-	[0; 1; 2; 3]	Sim	Campo em tela/regra para registro 0000.
8	DIT_SIT_ESP	Data da Situação Especial: em caso de falecimento da pessoa física, a data de falecimento.	N	8	-	-	Não	Campo em tela/regra para registro 0000.
9	DT_INI	Data do Início do Período: data inicial das informações contidas no arquivo. Este campo deve ser preenchido com a data inicial do período correspondente ao ano-calendário a que se referir o LCDPR.	N	8	-	-	Sim	Campo em tela.
10	DT_FIN	Data final do período.	N	8	-	-	Sim	Campo em tela.

Observação

Nível Hierárquico - 1
Ocorrência - 1:1

REGISTRO 0010: PARÂMETROS DE TRIBUTAÇÃO:

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Origem
1	REG	Texto fixo contendo a identificação do registro (0010).	C	4	-	[0010]	Sim	FIXO.
2	FORMA_APUR	Forma de Apuração: 1 – Livro Caixa; 2 – Apuração do lucro pelo disposto no art. 5º da Lei nº 8.023, de 1990. A forma de apuração do resultado da atividade rural adotada, indica que a pessoa física apurou o resultado com base no: 1) Livro Caixa: Apurou o resultado da atividade rural com base nos lançamentos registrados no Livro Caixa do Produtor Rural; 2) Apurou o resultado da atividade rural com base na faculdade disposta no art. 5º da Lei nº 8.023, de 1990 (20% da Receita Bruta).	N	1	-	[1;2]	Sim	Campo em tela/regra para registro 0010.

Observação

Nível Hierárquico - 2
Ocorrência - 1:1

REGISTRO 0030: DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE:

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Origem
1	REG	Texto fixo contendo a identificação do registro (0030).	C	4	-	[0030]	Sim	FIXO.
2	ENDERECO	Endereço da pessoa física.	C	150	-	-	Sim	Cadastro do Fornecedor. Endereço da filial matriz.
3	NUM	Número.	C	6	-	-	Sim	Cadastro do Fornecedor. Número da filial matriz.
4	COMPL	Complemento.	C	50	-	-	Não	Cadastro do Fornecedor. Complemento da filial matriz.
5	BAIRRO	Bairro/Distrito.	C	50	-	-	Sim	Cadastro do Fornecedor. Bairro da filial matriz.
6	UF	Unidade Federativa (http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1932)..	C	2	-	Tabela	Sim	Cadastro do Fornecedor. UF da filial matriz.
7	COD_MUN	Código do Município (http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1932).	C	7	-	Tabela	Sim	Cadastro do Fornecedor. Município da filial matriz, conforme código definido na descrição.
8	CEP	Código de Endereçamento Postal (CEP).	C	8	-	-	Sim	Cadastro do Fornecedor. CEP da filial matriz.
9	NUM_TEL	DDD + Número do Telefone.	N	15	-	-	Não	Cadastro do Fornecedor. DDD + Telefone da filial matriz.
10	EMAIL	Correio eletrônico.	C	115	-	-	Sim	Cadastro do Fornecedor. E-mail da filial matriz.

Observação

Nível Hierárquico - 2
Ocorrência - 1:1

REGISTRO 0040: CADASTRO DOS IMÓVEIS RURAIS:

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Origem
1	REG	Texto fixo contendo a identificação do registro (0040).	C	4	-	[0040]	Sim	FIXO.
2	COD_IMÓVEL	Código do Imóvel no LCDPR	N	3	-	-	Sim	Cadastro do Imóvel. Código sequencial a partir de 1, das filiais a serem listadas.
3	PAIS	País Brasil = BR.	C	2	-	-	Sim	Cadastro do Imóvel. BRA.
4	MOEDA	Moeda = BRL.	C	3	-	-	Sim	Cadastro do Imóvel. Reais.
5	CAD_ITR	CAFIR (Com DV).	N	8	-	-	Sim se imóvel localizado em zona rural e 0040.PAIS = BR	Cadastro do Imóvel. Campo deverá ser selecionado via regra para registro 0040.
6	CAEPF	Cadastro de Atividade Econômica da pessoa Física (IN RFB nº 1.828/2018).	N	14	-	-	Sim se 0040.PAIS = BR e a exploração for individual e para o primeiro titular ou representante do coletivo de produtores nos demais tipos de exploração. Não para os demais.	Cadastro do Imóvel. Campo deverá ser selecionado via regra para registro 0040.
7	INSCR_ESTADUAL	Inscrição Estadual.	N	14	-	-	Não	Cadastro do Imóvel. IE da Filial.
8	NOME_IMOVEL	Nome do Imóvel	C	50	-	-	Sim	Cadastro do Imóvel. Nome Fantasia da filial.
9	ENDERECO	Endereço do Imóvel.	C	150	-	-	Sim	Cadastro do Imóvel. Endereço.
10	NUM	Número.	C	6	-	-	Não	Cadastro do Imóvel. Número da filial.
11	COMPL	Complemento.	C	50	-	-	Não	Cadastro do Imóvel. Complemento da filial.
12	BAIRRO	Bairro/Distrito.	C	50	-	-	Sim	Cadastro do Imóvel. Bairro da filial.
13	UF	Unidade Federativa (http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1932).	C	2	-	Tabela	Sim se 0040.PAIS = BR	Cadastro do Imóvel. Estado da filial.
14	COD_MUN	Código do Municipio (http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1932).	C	7	-	Tabela	Sim se 0040.PAIS = BR	Cadastro do Imóvel. Código da Cidade ISS da filial.
15	CEP	Código de Endereçamento Postal (CEP).	C	8	-	-	Sim se 0040.PAIS = BR	Cadastro do Imóvel. CEP da filial.
16	TIPO_EXPLORAÇÃO	Tipo de Exploração de Imóvel: 1 - Exploração individual; 2 - Condomínio; 3 - Imóvel arrendado; 4 - Parceria; 5 - Comodato; 6 - Outros.	N	1	-	[1;2;3;4;5;6]	Sim	Cadastro do Imóvel - Vigência. Fixo na seleção tipo 1. Caso exista situação diferente, deverá ser tratada via regra para o registro 0040.
17	PARTICIPAÇÃO	Participação em percentual na exploração do Imóvel.	N	5	2	-	Sim	Cadastro do Imóvel - Vigência. Fixo na seleção tipo 10000 (100%). Caso exista situação diferente, deverá ser tratada via regra para registro 0040.

Observação

Nível Hierárquico - 2
Ocorrência - 1:N
Trazer neste registro todas as filiais cujo CPF for igual ao da Matriz.

REGISTRO 0045: CADASTRO DE TERCEIROS:

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Origem
1	REG	Texto fixo contendo a identificação do registro (0045).	C	4	-	[0045]	Sim	FIXO.
2	COD_IMÓVEL	Código do Imóvel do registro 0040.	N	3	-	-	Sim	Cadastro do Imóvel - Vigência. 0040. Cod_Imóvel.
3	TIPO_CONTRAPARTE	Tipo de terceiro relacionado à exploração do imóvel: 1 - Condomínio; 2 - Arrendador; 3 - Parceiro; 4 - Comodante; 5 - Outros;	N	1	-	[1; 2; 3; 4; 5]	Sim	Cadastro do Imóvel - Vigência. Caso exista situação diferente, deverá ser tratado via regra para registro 0045.
4	CPF_CONTRAPARTE	Número do CPF do terceiro que explora em conjunto ou do arrendador/comodante do imóvel rural.	N	11, 14	-	-	Sim	Cadastro do Imóvel - Vigência. Caso exista situação diferente, deverá ser tratado via regra para registro 0045.
5	NOME_CONTRAPARTE	Nome do terceiro que explora em conjunto ou do arrendador/comodante do imóvel rural.	C	50	-	-	Sim	Cadastro do Imóvel - Vigência. Caso exista situação diferente, deverá ser tratado via regra para registro 0045.
6	PERC_CONTRAPARTE	Percentual de participação na exploração do imóvel.	N	5	2	-	Sim	Cadastro do Imóvel - Vigência. Caso exista situação diferente, deverá ser tratado via regra para registro 0045.

Observação

Nível Hierárquico - 3
Ocorrência - 1:N
Será apresentado se 0040.TIPO_EXPLORAÇÃO for diferente de 1 ou 0040.PARTICIPAÇÃO for <>100%.

REGISTRO 0050: CADASTRO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO PRODUTOR RURAL:

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Origem
1	REG	Texto fixo contendo a identificação do registro (0050).	C	4	-	[0050]	Sim	FIXO.
2	COD_CONTA	Código Sequencial da conta bancária.	N	3	-	-	Sim	Código sequencial a partir de 1 das contas a serem listadas. Listar somente contas ligadas à filiais cujo CPF seja do produtor.
3	PAIS_CTA	Código de identificação do país em que a conta bancária é mantida (http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1932).	C	3	-	Tabela	Sim	BRA.
4	BANCO	Número código de compensação da instituição financeira participante do STR publicado pelo Banco Central do Brasil	N	3	-	-	Sim se 0050.PAIS_CTA = BR	Código do banco (E030BAN.CODBAN).
5	NOME_BANCO	Nome da Instituição Financeira.	C	30	-	-	Sim	Nome do banco (E030BAN.NOMBAN).
6	AGENCIA	Número da Agência Bancária (Sem dígito verificador).	N	4	-	-	Sim	Agência da conta interna (E600CCO.CODAGE).
7	NUM_CONTA	Número da Conta com dígito verificador.	N	16	-	-	Sim	Número da conta interna (E600CCO.NUMCTA).

Observação

Nível Hierárquico - 2
Ocorrência - 1:N
Somente contas ligadas à bancos.

Bloco Q:

REGISTRO Q100: DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL:

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Origem
1	REG	Texto fixo contendo a identificação do registro (Q100).	C	4	-	[Q100]	Sim	FIXO.
2	DATA	Data da entrada ou da saída dos recursos.	N	8	-	-	Sim	Data do movimento.
3	COD_IMÓVEL	Código do Imóvel (do Bloco 0040).	N	3	-	-	Sim	0040.Cod_imóvel.
4	COD_CONTA	Código da conta bancária em que transitou o recurso (do Registro 0050) Caso tenha sido pago em espécie, registrar como 000 e, caso utilize numerário em trânsito, utilizar o código 999	N	3	-	-	Sim	0050.Cod_conta.
5	NUM_DOC	Número do documento.	C	-	-	-	Não	E600MCC.DOCMOV
6	TIPO_DOC	Tipo de Documento: 1 - Nota Fiscal; 2 - Fatura; 3 - Recibo; 4 - Contrato; 5 - Folha de Pagamento; 6 - Outros.	N	1	-	[1;2;3;4;5;6]	Sim	É verificada a origem do movimento. Se vier de título, verificar nos títulos se vieram de nota, fatura, contrato. Recibo e folha de pagamento deverão ser direcionados pela regra.
7	HIST	Histórico	C	-	-	-	Sim	E600MCC.HISMOV
8	ID_PARTIC	CPF/CNPJ do participante	N	11, 14	-	-	Sim	E600MCC.CGCCPF para quando não for ligado à CPA ou CRE; Se for CPA deve buscar do fornecedor; Se for CRE deve buscar do cliente.
9	TIPO_LANC	Tipo de Lançamento: 1 - Receita de Atividade Rural; 2 - Despesas de custeio e investimentos; 3 - Produtos entregues no ano referente a adiantamentos de recursos financeiros.	N	1	-	[1;2;3]	Sim	Campo E001TFI.CXBLPR, que vai indicar qual tipo de lançamento o movimento da tesouraria representou.
10	VL_ENTRADA	Valor de entrada dos recursos.	N	19	2	-	Sim	Se a origem do movimento for de título, recebe a somatória do valor líquido do movimento do título (E501MCP/E301MCR.VLRLIQ), caso contrário recebe E600MCC.VLRMOV.
11	VL_SAIDA	Valor de saída dos recursos.	N	19	2	-	Sim	Se a origem do movimento for de título, recebe a somatória do valor líquido do movimento do título (E501MCP/E301MCR.VLRLIQ), caso contrário recebe E600MCC.VLRMOV.
12	SLD_FIN	Saldo Final.	N	19	2	-	Sim	Saldo final considerando o movimento anterior (SLD_FIN do movimento anterior + VL_ENTRADA - VL_SAIDA).
13	NAT_SLD_FIN	Natureza do Saldo Final (Negativo ou Positivo).	C	1	-	[N;P]	Sim	N se o saldo for negativo e P se for positivo.

Detalhamento das informações do campo 6 - TIPO_DOC

Movimentos da tesouraria

Registros referentes aos movimentos da tesouraria (movimentações das contas), considerando os que possuem ligação com Contas a Pagar ou Contas a Receber:

Caso tenha:

O número da nota fiscal de origem do título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMNFV), o número da nota fiscal de entrada que originou o título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMNFC), o número da nota fiscal de saída que originou o título na tabela de C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMNFV) ou o número da nota fiscal de entrada origem do título na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMNFC), o tipo do documento será "1 - Nota Fiscal";
O número do contrato que originou o título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMCTR) ou o número do contrato financeiro que originou o título na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMCTR), o tipo do documento será "4 - Contrato";
O número da nota fiscal fatura origem do título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMNFF) ou o número da nota fiscal fatura origem do título na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMNFF), o tipo do documento será "2 - Fatura";
A situação do título a receber na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.SITTIT) igual a “LV - Liquidado Gestão de Pessoas", ou situação do título a pagar na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.SITTIT) igual a “LV - Liquidado Gestão de Pessoas", o tipo do documento será "5 - Folha de Pagamento";

Se não for nenhuma das opções anteriores, o tipo do documento será "6 - Outros".

Registros referentes aos movimentos que estão apenas na tesouraria, sem considerar os que tem ligação com Contas a Pagar ou Contas a Receber:

O tipo do documento será sempre "6 - Outros".

Movimentos de baixa por compensação

Registros referentes aos movimentos de baixa por compensação quando, na transação do Contas a Pagar, o campo Tipo de lançamento para LCDPR, da tela F001TPA, esteja parametrizado como diferente de zero (E001TFI.CXBLPR <> 0):

Caso tenha:

O número da nota fiscal de saída que originou o título na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMNFV) ou o número da nota fiscal de entrada origem do título na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMNFC), o tipo do documento será "1 - Nota Fiscal";
O número do contrato financeiro que originou o título na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMCTR), o tipo do documento será "4 - Contrato";
O número da nota fiscal fatura origem do título na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMNFF), o tipo do documento será "2 - Fatura";

Se não for nenhuma das opções anteriores, o tipo do documento será "6 - Outros".

Registros referentes aos movimentos de baixa por compensação quando, na transação do Contas a Receber, o campo Tipo de lançamento para LCDPR, da tela F001TPA, esteja parametrizado como diferente de zero (E001TFI.CXBLPR <> 0):

Caso tenha:

O número da nota fiscal origem do título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMNFV) ou o número da nota fiscal de entrada que originou o título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMNFC), o tipo do documento será "1 - Nota Fiscal";
O número do contrato que originou o título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMCTR), o tipo do documento será "4 - Contrato";
O número da nota fiscal fatura origem do título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMNFF), o tipo do documento será "2 - Fatura";

Se não for nenhuma das opções anteriores, o tipo do documento será "6 - Outros".

Importante

Os movimentos de baixa por compensação não se encontram na tesouraria e, por isto, devem ser obtidos separadamente.

Movimentos de baixa por aproveitamento de crédito

Registros referentes aos movimentos de baixa por aproveitamento de crédito sem movimentação na tesouraria:

Caso tenha:

O número da nota fiscal origem do título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMNFV) ou o número da nota fiscal de entrada que originou o título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMNFC), o tipo do documento será "1 - Nota Fiscal";
O número do contrato que originou o título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMCTR), o tipo do documento será "4 - Contrato";
O número da nota fiscal fatura origem do título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMNFF), o tipo do documento será "2 - Fatura";

Se não for nenhuma das opções anteriores, o tipo do documento será "6 - Outros".

Registros referentes as baixas por aproveitamento de crédito ao cliente:

Caso tenha:

O número da nota fiscal origem do título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMNFV) ou o número da nota fiscal de entrada que originou o título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMNFC), o tipo do documento será "1 - Nota Fiscal";
O número do contrato que originou o título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMCTR), o tipo do documento será "4 - Contrato";
O número da nota fiscal fatura origem do título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMNFF), o tipo do documento será "2 - Fatura";
A situação do título a receber na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.SITTIT) igual a “LV - Liquidado Gestão de Pessoas", o tipo do documento será "5 - Folha de Pagamento";

Se não for nenhuma das opções anteriores, o tipo do documento será "6 - Outros".

Importante

O campo Transação Baixa Títulos Crédito, da tela F301BAA, deverá estar devidamente parametrizado na tela F001TPA, com o valor do campo Tipo de lançamento para LCDPR diferente de zero (E001TFI.CXBLPR <> 0).

Registros referentes as baixas por aproveitamento de crédito ao fornecedor:

Caso tenha:

O número da nota fiscal de saída que originou o título na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMNFV)ou o número da nota fiscal de entrada origem do título na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMNFC), o tipo do documento será "1 - Nota Fiscal";
O número do contrato financeiro que originou o título na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMCTR), o tipo do documento será "4 - Contrato";
O número da nota fiscal fatura origem do título na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMNFF), o tipo do documento será "2 - Fatura";
A situação do título a receber na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.SITTIT) igual a “LV - Liquidado Gestão de Pessoas",o tipo do documento será "5 - Folha de Pagamento";

Se não for nenhuma das opções anteriores, o tipo do documento será "6 - Outros".

Nota

Transação que baixa o título da nota por aproveitamento

Registros que a transação que baixa o título da nota por aproveitamento, liste as informações no livro caixa com os títulos do Contas a Receber das notas e não do adiantamento.

Caso tenha:

O número da nota fiscal origem do título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMNFV) ou o número da nota fiscal de entrada que originou o título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMNFC), o tipo do documento será "1 - Nota Fiscal";
O número do contrato que originou o título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMCTR), o tipo do documento será "4 - Contrato";
O número da nota fiscal fatura origem do título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMNFF), o tipo do documento será "2 - Fatura";
A situação do título a receber na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.SITTIT) igual a “LV - Liquidado Gestão de Pessoas", o tipo do documento será "5 - Folha de Pagamento";

Se não for nenhuma das opções anteriores, o tipo do documento será "6 - Outros".

Registros que a transação que baixa o título da nota por aproveitamento, liste as informações no livro caixa com os títulos do Contas a Pagar das notas e não do adiantamento.

Caso tenha:

O número da nota fiscal de saída que originou o título na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMNFV) ou o número da nota fiscal de entrada origem do título na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMNFC), o tipo do documento será "1 - Nota Fiscal";
O número do contrato financeiro que originou o título na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMCTR), o tipo do documento será "4 - Contrato";
O número da nota fiscal fatura origem do título na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMNFF), o tipo do documento será "2 - Fatura";
A situação do título a receber na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.SITTIT) igual a “LV - Liquidado Gestão de Pessoas", o tipo do documento será "5 - Folha de Pagamento";

Se não for nenhuma das opções anteriores, o tipo do documento será "6 - Outros".

Nota

Os tipos de documento "3 - Recibo" e "5 - Folha de Pagamento" deverão ser direcionados pela regra.

Observação

Quando um movimento da tesouraria possuir vários títulos de clientes/fornecedores com CPF/CNPJ ou o campo 6 - TIPO_DOC diferentes, o sistema irá fazer a proporcionalidade do valor total do movimento da tesouraria com os valores dos títulos agrupados pelo CPF/CNPJ e tipo de documento.

Nível Hierárquico - 2
Ocorrência - 0:N

REGISTRO Q200: RESUMO MENSAL DO DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL:

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Origem
1	REG	Texto fixo contendo a identificação do registro (Q200).	C	4	-	[Q200]	Sim	FIXO.
2	MÊS	Mês/ano da entrada ou da saída dos recursos.	N	6	-	-	Sim	Mês e ano da E600MCC.DATMOV.
3	VL_ENTRADA	Valor total de entrada dos recursos no mês.	N	19	2	-	Sim	Somatório dos E600MCC.VLRMOV de crédito.
4	VL_SAIDA	Valor total de saída dos recursos no mês.	N	19	2	-	Sim	Somatório dos E600MCC.VLRMOV de débito.
5	SLD_FIN	Saldo Final do mês.	N	19	2	-	Sim	VL_ENTRADA - VL_SAIDA.
6	NAT_SLD_FIN	Natureza do Saldo Final (Negativo ou Positivo).	C	1	-	[N:P]	Sim	N se saldo for negativo, e P se for positivo.

Observação

Nível Hierárquico - 2
Ocorrência - 0:N

Bloco 9:

REGISTRO 9999: IDENTIFICAÇÃO DO CONTADOR E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL:

Será considerada a Empresa e Filial logada para a geração das informações do Contador, disponibilizadas no bloco 9.
Estas informações são definidas na tela de Parâmetros de Filial para Contabilidade (F070FCT).

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Origem
1	REG	Texto fixo contendo a identificação do registro (9999).	C	4	-	[9999]	Sim	FIXO.
2	IDENT_NOM	Nome do Contador.	C	-	-	-	Não	COALESCE (E070FIL.CTBNCR, E070CTB.NOMCTB) AS NOMCON.
3	IDENT_CPF_CNPJ	CPF/CNPJ do contador.	N	11 14	-	-	Não	COALESCE (E070FIL.CTBCCR, E070CTB.NUMCGC) AS CTBCGC.
4	IND_CRC	Número de inscrição do Contador no Conselho Regional de Contabilidade.	C	-	-	-	Não	E070FIL.CTBCRC
5	EMAIL	E-mail do Contador.	C	115	-	-	Não	E070CTB.INTNET
6	FONE	DDD e telefone do Contador.	N	15	-	-	Não	E070CTB.FONCTD
7	QTD_LIN	Quantidade total de registros do arquivo.	N	30	-	-	Sim	Quantidade total de registros do arquivo.

Observação

Nível Hierárquico - 1
Ocorrência - 1:1

Identificadores de Regra

Módulo	Código
CTL	603LCDPR01
CTL	603LCDPR02
CTL	603LCDPR03

Observação

Os identificadores de regra registrados aqui são utilizados apenas para a primeira versão do LCDPR. Sua utilização não é aplicada para a estrutura do LCDPR 2.0, definida nas parametrizações e processos específicos do Livro Caixa Digital do Produtor Rural no Gestão Empresarial | ERP.

PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
Gestão Empresarial \| ERP - versão 5.10.4 (XTended)