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F001TPJ - Transações de Projetos
A partir desta tela cadastra-se as transações para as comissões.
Processo
Cadastro de transações para as Comissões.
Guia Projetos 1
Transação
Código da transação.
Descrição Transação
Descrição da transação. O conteúdo deste campo é aplicado às consultas e relatórios, portando, sugere-se preenchê-lo com um texto relacionado à finalidade da transação.
Módulo
Código do módulo da transação.
Detalhes Transação
Detalhes sobre a transação.
Aceita Manual
Aceita manual "S - Sim" ou "N - Não").
Este campo tem influência direta no filtro das transações. Quando este campo estiver como "S - Sim", a transação poderá ser utilizada em processos que tenham interação com o usuário. Caso este campo esteja preenchido com "N - Não", em muitos dos processos a transação não poderá ser utilizada.
Ao ser digitada uma transação com este campo igual a "N - Não", durante a inclusão de um projeto, será apresentada a mensagem "Registro não existe. Selecione outro". A mensagem é exibida ao incluir um movimento de comissão utilizando uma transação que não aceita movimentos manuais.
Forma Contabilização
Código da forma de contabilização da transação. Este código é utilizado pela "Contabilidade" para efetuar
a contabilização dos movimentos do projeto.
Forma Rateio
Define-se a forma de rateio da transação.
- "0 - Sem Rateio": o rateio não será gerado nos processos nos quais a transação, com esta forma de rateio, for utilizada;
- "1 - Pré-definido c/ Confirmação": apresenta o rateio pré-definido em algum objeto de busca de rateio determinado no campo Critério Rateio, devendo o usuário confirmar o rateio apresentado;
- "2 - Pré-definido s/ Confirmação": o rateio é gerado automaticamente, conforme o Critério Rateio definido, não havendo a intervenção do usuário;
- "3 - Rateio Manual": o rateio será definido manualmente pelo usuário nos processos que utilizam alguma transação com esta forma de rateio.
Critério Rateio
Define-se o critério de rateio da transação.
É o critério de rateio que define de onde que o rateio será buscado, quando a forma de rateio for igual a "1 - Pré-definido c/ Confirmação" e "2 - Pré-definido s/ Confirmação". Por exemplo, na inclusão de um título, o rateio pode ser buscado do fornecedor, do tipo de título e do portador, entre outras opções. A tabela 01 apresenta a lista com todos os critérios de rateio disponíveis:
Lista de critérios de rateio
| Código | Descrição |
|---|---|
| A | Transação (VECRPTJOI) |
| B | Natureza Gasto (VECRPTJ) |
| C | Produto/Serviço (VEC) |
| D | Família (VEC) |
| E | Agrup. Estoque (VEC) |
| F | Agrup. Produção (VEC) |
| G | Agrup. Custos (VEC) |
| H | Agrup. Comercial (VEC) |
| I | Agrup. Fiscal (VEC) |
| J | Cliente (VRI) |
| K | Representante (VRO) |
| L | Fornecedor (CPI) |
| M | Depósito (E) |
| N | Tipo de Título (RP) |
| O | Grupo Rec./Pag (RP) |
| P | Portador (RP) |
| Q | Projeto (VECRPTIJOI) |
| R | Tipo Documento (T) |
| S | Conta Interna (T) |
Exemplo
- Título: XY;
- Tipo de Título: 01;
- Fornecedor: 999;
- Transação: 90500;
- Critério Rateio da transação 90500: ALN.
Nesse caso, o sistema:
- Verifica se a transação "90500" tem rateio cadastrado. Existindo rateio cadastrado, o movimento de inclusão de título recebe o rateio da transação; caso contrário
- Verifica se o fornecedor "999" tem rateio cadastrado. Existindo rateio cadastrado, o movimento de inclusão de título recebe o rateio do fornecedor; caso contrário
- Verifica se o tipo de título "01" tem rateio cadastrado. Existindo rateio cadastrado, o movimento de inclusão de título recebe o rateio do tipo de título; caso contrário
- Define o rateio conforme os demais parâmetros de busca do sistema, não encontrando, impossibilita a inclusão do título ou abre a tela de definição de rateio para que o usuário defina o rateio do movimento manualmente.
Observação
Para a formação do rateio no movimento do título, o sistema busca em cada um dos critérios de rateio, um rateio cadastrado. Fazendo isso do primeiro critério cadastrado ao último.
Código Regra
Vincula uma regra à transação. Uma transação pode ter um código de regra associado à mesma. A regra associada será executada durante a inclusão/manutenção/exclusão de um movimento no projeto onde esta transação estiver sendo utilizada. Este campo pode ser nulo(não preenchido).
Natureza Gasto
Código natureza de gasto. A natureza de gasto informada na transação será sugerida ao incluir um movimento no "Projeto". As naturezas de gasto são cadastradas a partir da tela "F047NTG"(Tabelas > Naturezas de Gasto).
Conta Contábil - 1
Define a conta contábil - 1 da transação.
Conta Contábil - 2
Define a conta contábil - 2 da transação.
Conta Contábil - 3
Define a conta contábil - 3 da transação.
Conta Contábil - 4
Define a conta contábil - 4 da transação.
Atualiza Projetos
Define se a transação atualiza projetos.
Exemplo:
Situação 1:
Atualiza Projetos: "N - Não"
Situação do projeto antes do movimento:
| Projeto | ||
|---|---|---|
| Saldo Créditos | Saldo Despesas | Saldo |
| R$ 120,00 | R$ 190,00 | R$ 70,00 |
Movimento: inclusão de um título a pagar de R$ 30,00 com a transação 90500.
Situação do projeto após o movimento:
| Projeto | ||
|---|---|---|
| Saldo Créditos | Saldo Despesas | Saldo |
| R$ 120,00 | R$ 190,00 | R$ 70,00 |
Após o movimento a situação do projeto apresenta-se inalterada devido a parametrização da transação.
Situação 2:
Atualiza Projetos: "S - Sim"
Situação do projeto antes do movimento:
| Projeto | ||
|---|---|---|
| Saldo Créditos | Saldo Despesas | Saldo |
| R$ 120,00 | R$ 190,00 | R$ 70,00 |
Movimento: inclusão de um título a pagar de R$ 30,00 com a transação 9050.
Situação do projeto após o movimento:
| Projeto | ||
|---|---|---|
| Saldo Créditos | Saldo Despesas | Saldo |
| R$ 120,00 | R$ 220,00 | R$ 100,00 |
Após o movimento a situação do projeto apresenta-se alterada devido a parametrização da transação. Como a transação está parametrizada para atualizar o projeto, o saldo de despesas do projeto alterou-se de R$ 190,00 para R$ 220,00
Quando alterado este parâmetro na transação, os movimentos já realizados serão atualizados quando conciliado o projeto através da tela Conciliação Saldos Projetos (F615CSP).
Situação
Define a situação da transação. Serão apresentadas nos campos de filtro de transação apenas aquelas que estiverem ativas.
Débito ou Crédito
Define se a transação é de débito ou de crédito. Este campo define como o valor será lançado no saldo do projeto, se "a crédito" ou se "a débito".
Somar ou Subtrair
Define a forma de atualização do plano financeiro.
Conta Financeira Receita a Classificar
Define uma financeira a classificar.
Centro Custo a Classificar - Receita
Define uma conta contábil a classificar.
Conta Financeira Despesa a Classificar
Define uma conta contábil a classificar.
Centro Custo a Classificar - Despesas
Define uma conta contábil a classificar.
Guia Projetos 2
Reconhecer Receita (IFRS/POC)
Indica se os lançamentos manuais gerados com esta transação irão compor o custo incorrido do projeto, no momento de realizar o reconhecimento da receita por custo.
Botões
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Grava as informações alteradas.
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Excluir
Exclui o registro. A exclusão é possível somente
enquanto a transação não ser utilizada.
Ajuda
Abre o arquivo de "Ajuda" do sistema.
O arquivo de Ajuda também abre com a tecla "F1".
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