F615CSP - Conciliação de saldos de Projetos

Utiliza-se esta tela para efetuar a conciliação dos saldos dos projetos.

Processos

Conciliação dos saldos dos projetos, conciliação de projetos via agendamento e Web services.

Totalizar orçamento sintético a partir do orçamento analítico - Apresenta o processo de totalização do orçamento sintético a partir do orçamento analítico.

Observação

Quando se usa a hierarquia de projetos superiores, é necessário informar todos os projetos da família ou nenhum projeto, para que os saldos fiquem corretos.

Importante:

Com o parâmetro global CorDatCsp ativo e com o identificador FIN - 615CSPCA01 desabilitado, o sistema vai alterar o comportamento conforme listado abaixo:
A conciliação será sempre realizada para o regime de entrada (competência).

Campos:

Ao informar um período de entrada, será comparado o período informado com a Data de Conciliação (DatCsp) para realizar as verificações e alterações dos registros de rateio, e posterior atualização dos saldos. Este campo (DatCsp), sempre receberá a data de competência do movimento em todas as rotinas onde é realizado rateio de valores ou quantidades (financeiro e físico). Dessa forma, quando efetuada uma conciliação por período de entrada, somente os registros de rateio onde a Data de conciliação estiver dentro do período informado serão considerados para processamento.

Grupo de campos "Opções para filtros"

Período de Entrada - De -Até
Define-se o período de abrangência para conciliação dos saldos dos projetos.

Período de Saída - De -Até
Define-se o período de abrangência para conciliação dos saldos dos projetos.

Empresa
Define-se uma empresa para filtro dos projetos a serem conciliados. É possível definir neste campo somente as empresas que tenham controle de projetos - campo Utiliza Controle Projetos da tela F070EMP igual a "S"(Sim).
A definição deste campo não influencia no comportamento dos demais campos de abrangência. Os demais campos abrangem os cadastros referentes a empresa ativa.

Tipo Projeto
Define-se um tipo de projeto para filtro.

Projeto
Define-se um projeto para filtro.
Quando o identificador de regras FIN-615CSPMF01 estiver ativo, serão mostrados os filtros de Fase, Conta Financeira e Centro de Custo.

Grupo de campos "Opções para Consistências"

Consistir se os projetos dos rateios das rotinas existem
Quando marcado, será verificado se os projetos e as fases com rateios alocados existem.

Verificar classificação das fases
Quando marcado, a hierarquia de fases será consistida, gerando um texto com as pendências encontradas. Este campo será apresentado na tela somente com o identificador FIN-615PRJCF01.

Verificar hierarquia dos projetos e fases
Quando marcado, a hierarquia dos projetos e fases será consistida. Consiste a hierarquia do projeto, quando este possuir algum superior. É verificado se o projeto não é superior dele mesmo e se as fases do projeto com as de seu superior são iguais, caso contrário, será gerado um log informando as inconsistências.

Grupo de campos "Opções para atualizações"

Atualizar conta corrente e saldos dos projetos
Quando marcado, serão atualizados os saldos dos projetos.

Atualizar orç. das fases, contas e centros de custos sintéticos pelas fases, contas e centros de custos analíticos
Quando marcado, serão atualizadas as fases, contas financeiras e centros de custos sintéticos pelos analíticos em relação ao orçamento e ao saldo de movimentações. As fases serão atualizadas somente quando a filial utilizar a classificação de fases.

Atualizar orçamentos dos projetos filhos nos projetos pais
Quando marcado, os orçamentos dos projetos filhos serão lançados no projeto pai. Ver funcionalidade.

Atualizar projetos superiores
Quando marcado e for informando um projeto que está em uma hierarquia de projetos, todos os projetos desta hierarquia serão conciliados. Caso contrário, somente os projetos informados serão conciliados.

Grupo de campos "Outras Opções"

Desabilita a execução da regra do identificador GER - 000PRRAT01 na conciliação de saldos
Quando marcado, desabilita a regra do identificador GER-000PRRAT01.

Mostrar barra de progresso com incremento por rateio (Caso estiver marcado perde performance)
Quando marcado, apresenta a barra de progresso com incremento por rateio.

Processar projetos em qualquer situação (não somente APR - Aprovados)
Quando marcado, todos os projetos serão processados, independente da sua situação.

Conciliar posição física de projetos
Quando marcado, a posição física de projetos será conciliada.
As rotinas que podem ser conciliadas fisicamente são:

Reorganizar títulos a pagar nos projetos
Essa opção reorganiza a entrada dos títulos caso for realizada uma baixa futura e estornada essa baixa. Ao realizar isso, o título fica alocado na competência da baixa futura, mesmo ocorrendo à exclusão da baixa, pois ele foi "realocado". Caso precise trazer novamente a competência de sua entrada original, deve processar a conciliação de saldos marcando essa nova opção, trazendo novamente o título para sua competência de entrada inicial no projeto.
Este campo somente estará disponível se o parâmetro global ReaMovCpt estiver ativo.

Importante
Não serão retornados os orçamentos transferidos para a competência futura para a competência da data entrada original do título no projeto. Para voltar o orçamento deve-se fazer isso manualmente pela tela de Transferência de saldos de Projetos (F615TSO).

Grupo de campos "Rotinas"

  1. Pedidos de Venda
    Quando marcado, serão conciliados os rateios referentes aos pedidos de vendas.
    Somente serão processados os pedidos com as situações "1"(Aberto Total) ou "2"(Aberto parcial) ou "3"(Suspenso) ou "8"(Preparação Análise ou NF).
  2. Contratos de Venda
    Quando marcado, serão conciliados os rateios referentes aos contratos de vendas.
    Somente serão processados os contratos de vendas com as situações "1"(Comercial normal) ou "2"(Comercial adicional) ou "5"(Comercial sócios).
  3. Requisições
    Quando marcado, serão conciliados os rateios referentes as requisições.
    Somente serão processados as requisições com a situação "2"(Aprovado).
    Se o identificador FIN-615CSPRQ01 estiver ativo, processará todas as requisições.
  4. Movimentos de Estoque
    Quando marcado, serão conciliados os rateios referentes aos movimentos de estoque.
  5. Contas a Receber
    Quando marcado, serão conciliados os rateios referentes aos movimentos do contas a receber.
  6. Solicitações de Compra
    Quando marcado, serão conciliados os rateios referentes as solicitações de compra.
  7. Ordens de Compra
    Quando marcado, serão conciliados os rateios referentes as ordens de compra.
    Somente serão processados as ordens de compra com as situações "1"(Aberto total) ou "2"(Aberto parcial) ou "3"(Suspenso) ou "8"(Preparação análise ou NF).
  8. Contas a Pagar
    Quando marcado, serão conciliados os rateios referentes aos movimentos do contas a pagar.
  9. Comissões
    Quando marcado, serão conciliados os rateios referentes as comissões.
  10. Tesouraria
    Quando marcado, serão conciliados os rateios da tesouraria.
  11. Preparação Tesouraria
    Quando marcado, serão conciliados os rateios referentes as preparações da tesouraria.
  12. Manual
    Quando marcado, serão conciliados os rateios referentes movimentos manuais de projetos.
    Processa os lançamentos manuais diferentes do tipo "7"(Plano Financeiro).

Parâmetros globais

Nome Descrição
AprPriAoc Indicativo para que o sistema faça a locação dos valores do projeto no primeiro aprovador da ordem de compra.
CorDatCsp Indicativo se a conciliação de saldos de projetos considera a data de conciliação dos rateios no lugar da data base.
AtuSolPrj Indicativo para que o sistema atualize no saldo do projeto as solicitações de compra e a quantidade cancelada dessas solicitações.

Identificadores de regra

FIN 615CSPFR01
GER 000NOLPJ01
GER 000NOLPJ02
GER 000NOLPJ03
GER 000NOLPJ04
FIN 615CSPSI01
FIN 615CSPCA01

Somente o nível de conta financeira é atualizado quando efetuado o orçamento através desta tela.

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