Rateios - Tributos

No campo Rateio NF Impostos em (F070FEF - Impostos 2), possui as opções:

• "N"  - Nenhum",
• "E - Entrada",
• "S - Saída",
• "Z - Redução Z",
• "W - Entrada e Saída",
• "X - Entrada e Redução Z",
• "Y - Saída e Redução Z" e
• "A - Todos".

Neste campo deve ser definido se a filial informada possuirá rateios na gestão de Tributos ou não.

• Para a opção "N - Nenhum", a filial não possuirá rateios.
• Para a opção "E - Entrada", a filial somente possuirá rateios para as notas fiscais de entradas.
• Para a opção "S - Saída", a filial somente possuirá rateios para as notas fiscais de saídas.
• Para a opção "Z - Redução Z, a filial somente possuíra rateios para as reduções Z.
• Para a opção "W - Entrada e Saída", a filial possuíra rateios para as notas fiscais de entradas e saídas.
• Para a opção "X - Entrada e Redução Z", a filial possuíra rateios para as notas fiscais de entradas e reduções Z.
• Para a opção "Y - Saída e Redução Z" a filial possuíra rateios para as notas fiscais e reduções Z.
• Para a opção "A - Todos", a filial possuirá rateios para as notas fiscais de entradas, saídas e reduções Z.

Na tela F070FIN possui as páginas "Impostos - Vendas" e "Impostos - Compras".
Na página "Impostos - Vendas" definir o critério de rateio que será utilizado nas notas fiscais de saídas para a filial, como também a "Conta Contábil a Classificar NFS" e "Centro Custo a Classificar NFS".
Na página "Impostos - Compras" definir o critério de rateio que será utilizado nas notas fiscais de entradas para a filial, como também a "Conta Contábil a Classificar NFS" e "Centro Custo a Classificar NFS".
Os critérios que poderão ser utilizados são: "A - Transação", "I - Agrup. Fiscal", "J - Cliente" e "L - Fornecedor".

Conceito do Rateio nas notas fiscais de entradas de Impostos

O valor a considerar no rateio será o "Valor Contábil" dos dados gerais.
Nesse primeiro momento não haverá rateios por itens, caso a nota fiscal de entrada for integrada e possuir rateio nos itens, não serão gerados no Impostos.
Funcionamento das formas de rateios, sendo que por primeiro considerará o critério de rateio definido na transação utilizada na nota fiscal:

• Para a forma "0 - Sem Rateio" ao digitar a nota fiscal ou integrar não serão gerados os rateios.
• Para a forma "1 - Pré-definido c/ Confirmação" herdará o rateio conforme o critério definido, e ao digitar a nota fiscal manualmente no Impostos, abrirá a tela com o rateio pré-definido. Ao alterar o valor contábil da nota também abrirá a tela de rateio.
• Para a forma "2 - Pré-definido s/ Confirmação" herdará o rateio conforme o critério definido, e ao digitar a nota fiscal manualmente no Impostos, não abrirá a tela com o rateio pré-definido. Ao alterar o valor contábil da nota também não abrirá a tela de rateio, porém atualizará os valores.
• Para a forma "3 - Rateio Manual" ao digitar a nota fiscal abrirá a tela de rateios para que seja informada as contas para o rateio.

Os tipos de rateios poderão ser definidos como:

"C - Composto (N x N)" e "T - Por Conta (1 x N)".
O rateio no Impostos somente possuirá "Conta Contábil" e "Centro de Custos".
Para as notas fiscais integradas onde possuírem outras contas como "Conta Financeira" será ignorada na Integração, como também quando o rateio possuir a mesma conta contábil e o mesmo centro de custo, sendo que o diferencial é a conta financeira, a conta contábil e centro de custo serão agrupados.

Rateio Por Nota fiscal do Comercial para Impostos
Rateio no Comercial  - Por nota fiscal
Valor da Nota Fiscal: R$ 1.000,00

Rateio no impostos depois da integração - Por nota fiscal
Valor da Nota Fiscal: R$ 1.000,00

Montagem de valores na Integração para Impostos:
Conta Contábil
A Conta Contábil        B Percentual da Conta Contábil
   1261  R$ 610,00          61,0000%
   1262  R$ 390,00          390,000%

C Valor do Rateio
   R$ 1000,00
Composição dos valores acima A, B e C: (Valores do A dividir pelos valores do B) e multiplicar por 100.

Rateios da Conta Contábil
Conta Contábil    
1261  R$ 610,00         
1262  R$ 390,00

Composição dos valores acima: (valor Contábil da nota fiscal multiplicar pelo percentual da conta contábil) dividir por 100.

Centro de Custo
Somatório por Centro de Custo  por Conta Contábil

Composição dos valores acima Conta Contábil, Somatório geral da conta contábil e Cálculo do Percentual de cada Centro de custo: (Valores do A dividir pelos valores do B) e multiplicar por 100.

Composição dos valores acima: (Valor da Conta Contábil multiplicar pelo percentual do Centro de Custo) e dividir por 100.

Rateio Por Item de Nota Fiscal

Nota no Comercial - Rateio por Item

Integração para Impostos - Rateio Por Itens
Nota Fiscal 1

Nota Fiscal 2

Montagem de valores na Integração para Impostos das notas fiscais 1 e 2
Montar o Percentual da Conta Contábil
A Somatório do valor de cada conta Contábil
Nota Fiscal 1

   Conta Contábil: 1261; Valor da Conta Contábil: R$ 610,00
Conta Contábil: 1262; Valor da Conta Contábil: R$ 390,00  

   Nota Fiscal 2

   Conta Contábil: 1261; Valor da Conta Contábil: R$ 1.350,00
Conta Contábil: 1011; Valor da Conta Contábil: R$ 150,00

B Somatório do valor Geral do Rateio
Nota Fiscal 1

Valor total das contas contábeis: R$ 1.000,00

Nota Fiscal 2

Valor total das contas contábeis: R$ 1.500,00

C Cálculo do Percentual de cada Conta Contábil

Nota Fiscal 1

Conta Contábil: 1261; Percentual de Participação da Conta Contábil: 61,0000 %
Conta Contábil: 1262; Percentual de Participação da Conta Contábil: 39,0000 %

Nota Fiscal 2

 Conta Contábil: 1261; Percentual de Participação da Conta Contábil: 90,0000 %
 Conta Contábil: 1011; Percentual de Participação da Conta Contábil: 10,0000 %

Composição do Valores A, B e C: (Valores do A, divididos pelos valores do B) multiplicados por 100.

Calcular o Rateio da Conta contábil
Nota Fiscal 1

   Conta Contábil: 1261; Valor da Conta Contábil: R$ 610,00
 Conta Contábil: 1262; Valor da Conta Contábil: R$ 390,00  

   Nota Fiscal 2

   Conta Contábil: 1261; Valor da Conta Contábil: R$ 1.350,00
Conta Contábil: 1011; Valor da Conta Contábil: R$ 150,00

Composição do Valores: (Valor Contábil da nota fiscal multiplicado pelo percentual da conta contábil) divididos por 100.

Montar o Percentual do Centro de Custo

A) somatório do valor do centro de custo por conta contábil

Nota Fiscal 1
Conta Contábil: 1261; centro de custo: 146; Valor da Conta Contábil R$ 123,00
Conta Contábil: 1261; centro de custo: 147; Valor da Conta Contábil R$ 480,00
Conta Contábil: 1261; centro de custo: 150; Valor da Conta Contábil R$ 7,00
Conta Contábil: 1261; centro de custo: 150; Valor da Conta Contábil R$ 390,00

Nota Fiscal 2
Conta Contábil: 1261; centro de custo: 112; Valor da Conta Contábil R$ 337,50
Conta Contábil: 1261; centro de custo: 1121; Valor da Conta Contábil R$ 250,00
Conta Contábil: 1261; centro de custo: 1147; Valor da Conta Contábil R$ 500,00
Conta Contábil: 1261; centro de custo: 146; Valor da Conta Contábil R$ 262,50
Conta Contábil: 1011; centro de custo: 110; Valor da Conta Contábil R$ 75,00
Conta Contábil: 1011; centro de custo: 111; Valor da Conta Contábil R$ 75,00

B) Somatório do valor Geral da Conta Contábil

Nota Fiscal 1
Conta Contábil: 1261; Valor da Conta Contábil: R$ 610,00
Conta Contábil: 1262; Valor da Conta Contábil: R$ 390,00  

Nota Fiscal 2
Conta Contábil: 1261; Valor da Conta Contábil: R$ 1.350,00
Conta Contábil: 1011; Valor da Conta Contábil: R$ 150,00

C) Cálculo do Percentual de cada Centro de Custo

Nota Fiscal 1
Conta Contábil: 1261; centro de custo: 146; Valor da Conta Contábil R$ 20,1639
Conta Contábil: 1261; centro de custo: 147; Valor da Conta Contábil R$ 78,6885
Conta Contábil: 1261; centro de custo: 150; Valor da Conta Contábil R$ 1,1475
Conta Contábil: 1262; centro de custo: 150; Valor da Conta Contábil R$ 100,0000

Nota Fiscal 2
Conta Contábil: 1261; centro de custo: 112; Valor da Conta Contábil R$ 25,0000
Conta Contábil: 1261; centro de custo: 1121; Valor da Conta Contábil R$ 18,5185
Conta Contábil: 1261; centro de custo: 147; Valor da Conta Contábil R$ 37,0370
Conta Contábil: 1261; centro de custo: 146; Valor da Conta Contábil R$ 19,4444
Conta Contábil: 1011; centro de custo: 110; Valor da Conta Contábil R$ 50,0000
Conta Contábil: 1011; centro de custo: 111; Valor da Conta Contábil R$ 50,0000
Composição do Valores A, B e C: (Valores do A, divididos pelos valores do B) multiplicados por 100.

Calcular o valor do Rateio do Centro de Custo

Nota Fiscal 1
Conta Contábil: 1261; centro de custo: 146; Valor da Conta Contábil R$ 123,00
Conta Contábil: 1261; centro de custo: 147; Valor da Conta Contábil R$ 480,00
Conta Contábil: 1261; centro de custo: 150; Valor da Conta Contábil R$ 7,00
Conta Contábil: 1261; centro de custo: 150; Valor da Conta Contábil R$ 390,00

Nota Fiscal 2
Conta Contábil: 1261; centro de custo: 112; Valor da Conta Contábil R$ 337,50
Conta Contábil: 1261; centro de custo: 1121; Valor da Conta Contábil R$ 250,00
Conta Contábil: 1261; centro de custo: 1147; Valor da Conta Contábil R$ 500,00
Conta Contábil: 1261; centro de custo: 146; Valor da Conta Contábil R$ 262,50
Conta Contábil: 1011; centro de custo: 110; Valor da Conta Contábil R$ 75,00
Conta Contábil: 1011; centro de custo: 111; Valor da Conta Contábil R$ 75,00
Composição do Valores: (Valor do rateio da conta contábil multiplicado pelo percentual do centro de custo) dividido por 100.