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F301SUB - Baixa por Substituição/Negociação do Contas a Receber

Esta tela faz a baixa de títulos por Substituição ou Negociação.

Processos

Baixa por Substituição

Campos

Apenas com proprietária Agronegócio
No momento da baixa de um título, se ele estiver marcado para calcular juros/multa desde a venda, serão feitos os cálculos e alterado o valor a ser cobrado. O identificador de regras CRE-301INVCR01 realiza o cálculo manual dos valores, na baixa do título do Contas a Receber.

Somente Previstos
Ao selecioná-lo, serão listados na guia Títulos a baixar os títulos de adiantamento de previsão. Esta caixa de seleção será desmarcada e desabilitada se o parâmetro global TitPrevCR estiver como S.

Contrato Externo
Quando informado, esse campo irá filtrar os títulos considerando as condições:

Importante

É necessário selecionar uma transação que o tipo de baixa seja CR e informar a opção Substituição.

Baixa por negociação

Importante

A sugestão da negociação não permite realizar o processo para clientes diferentes, mesmo que eles estejam dentro de um mesmo grupo de empresas. Portanto, somente serão possíveis movimentações cliente por cliente.

Guia Títulos a Baixar

Cotação Emissão
Apresenta a cotação da moeda na emissão do título a ser substítuido.

Cotação Neg.
Apresenta a cotação negociada da moeda.

Cotação Pgto
Apresenta a cotação da moeda na data de pagamento do título. Este campo será sugerido com base na cotação de negociação. Caso não exista, a Cotação de Pagamento será sugerida com base na Cotação do cadastro de Moedas e Índices.

Guia Títulos Substitutos

Valor moeda
Permite informar o título substituto no valor da moeda estrangeira selecionada.

Cotação Emissão
Apresenta a cotação da moeda na data de emissão do título substituto.

Total Neg.
Total de juros negociado. Este campo mostra o somatório dos campos Valor e Juros Negociados, e somente será exibido quando existir integração com o produto Varejo e será apenas para leitura, não podendo ser alterado pelo usuário.

Os campos Autorização da Transação (TEF), Número da Transação (TEF) e Nº. Parc. Cartão podem ser alterados, desde que a forma de pagamento seja cartão de crédito via máquinas POS.

Observação

Importante

Após processar a baixa dos títulos, caso exista um identificador de modelo cadastrado na tela de Cadastro de Identificador de Modelos (F096MDR) para a tela F301SUB, o sistema questionará ao usuário se deseja imprimir o comprovante. Caso o usuário clique em  "Sim", será chamado o modelo de relatório cadastrado para o identificador de modelo da tela F301SUB. Caso exista mais de um modelo cadastrado, o sistema mostrará a tela Seleção de Modelos pra Impressão (F000CIT) com a lista de modelos disponíveis para a escolha, senão, a impressão ocorrerá diretamente.

Se não houver modelo cadastrado para essa tela em F096MDR, o sistema apenas mostrará a mensagem "Baixas processadas com sucesso!".

Totalizadores do Rodapé

Títulos a Baixar
Total líquido dos títulos a baixar.

Substitutos
Total das parcelas dos títulos substitutos.

Diferença
Diferença do total líquido dos títulos a baixar e total das parcelas dos títulos substitutos.

Líquido Substitutos
Total líquido dos títulos substitutos.

Observação

Esse totalizador só será exibido na tela quando o cálculo das parcelas for efetuado pela tabela Price, através do botão Sugestão.

Juros Negociados
Total dos juros negociados dos títulos substitutos.

Observação

Esse totalizador só será exibido na tela quando o cálculo das parcelas for efetuado pela tabela Price, através do botão Sugestão.

Diferença
Diferença de valor entre títulos a baixar e substituir. É calculado com base na moeda da empresa, independentemente da moeda informada no título selecionado.

Campos de rodapé no painel Moeda

Esta página somente será mostrada quando na guia Título, somente houver títulos em que a moeda é diferente da moeda da filial.

Títulos baixar
Apresenta o valor total dos títulos selecionados da guia Títulos a Baixar, na moeda da empresa e na moeda estrangeira.

Substitutos
Apresenta o valor total dos títulos substitutos da guia Títulos Substitutos, na moeda da empresa e na moeda estrangeira.

Diferença
Apresenta a diferença dos valores entre os títulos a baixar e os títulos substitutos, na moeda da empresa e na moeda estrangeira.

Botões

Lote
Esse filtro tem a funcionalidade de apresentar os títulos que compõem o lote informado. Apenas será apresentado algum lote após a realização do estorno na tela F501ELM.

Aplicar (Painel Títulos a Baixar)
Esse botão tem a funcionalidade de aplicar as alterações efetuadas no campo Cotação Pgto. O sistema irá atualizar todos os títulos da guia de baixa desde que possuam a mesma moeda e não possuam Cotação Negociada, caso contrário o sistema emitirá alertas.

Aplicar (Painel Títulos Substitutos)
Esse botão tem a funcionalidade de aplicar as alterações efetuadas no campo Cotação Emissão. O sistema irá atualizar todos os títulos da guia de baixa desde que possuam a mesma moeda e não possuam Cotação Negociada, caso contrário o sistema emitirá alertas.

Sugestão
Esse botão sugere as parcelas do título conforme condição de pagamento e taxa negociada. O cálculo será efetuado pela tabela Price quando o parâmetro e a condição de pagamento negociada estiver configurada com 30 dias de intervalo (Coluna Dias Intervalo, da guia Itens).

O cálculo pela taxa Price exigirá que exista valor de taxa negociada informada para o título e, caso a caixa de seleção Negociar todos os títulos marcados esteja habilitada, todos os títulos marcados deverão ter o mesmo valor de taxa negociada. Os juros das parcelas via tabela Price serão inseridos na coluna Jrs Neg, da guia Títulos Substitutos.

Importante

O campo Localizador do título para Retaguarda/loja (LocTit) da tabela Títulos - Dados Gerais (E301TCR) será alimentado com valores quando o processo de renegociação de títulos for iniciado a partir daSenior X Platform ou o processo de renegociação seja iniciado partindo do Gestão Empresarial | ERP, quando a filial do novo título criado for integrada com o Retaguarda.

Parâmetros globais

Nome Descrição
CtrLotBai Indicativo se existe controle de lote de baixa no módulo finanças
AjuCotTit Ao gerar um título no fechamento de uma nota de saída na tela Notas Fiscais de Saída (F140GNF) com uma moeda diferente da moeda da empresa, o sistema pode gerar um valor de moeda arredondado que não bate com o valor original da nota. Este parâmetro global ajusta a cotação na hora de gerar um título pelo faturamento, abrangendo até dez casas decimais no campo Cotação Moeda Emissão da tela
CodFpgSub Permite alterar a forma de pagamento em títulos com transação de crédito na baixa do Contas a Receber por substituição (telas F301SUB e F301BMD)

Identificadores de regra

Módulo Código
CPA 501INVCR01
CRE 301INVCR01
CRE 301SUBEC01
CRE 301COMPR01
FIN 301SUBRE00
CRE 301SUBBD01
CRE 301SUBLE01
CRE 301SUCGT01
FIN 301ATUQC01
GER 000COTMA01
CRE 301SUCGS01
CRE 301VCTDE01
CRE 301CONBA01

Identificador de modelos

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