Distribuições

As distribuições de títulos devem ser cadastradas quando for necessário considerar títulos que estão vencidos nas contas a pagar e a receber, em um período anterior ao que o cenário será montado, isto porque estes títulos podem ser pagos ou recebidos dentro do período do fluxo de caixa.

A forma como a distribuição dos títulos vencidos é feita, pode variar de acordo com:

• a periodicidade do cenário;
• o título (a receber ou a pagar);
• o montante em atraso para o mesmo dia/mês;

Para incluir uma nova forma de distribuição, clique no botão Nova distribuição e preencha os seguintes campos:

Tipo: informe qual será o tipo de distribuição dos títulos vencidos, sendo as opções "Diária" ou "Mensal". De acordo com a opção selecionada:

• Diária: defina quais serão os dias em que os títulos vencidos serão distribuídos e qual a porcentagem correspondente. Ou seja, neste tipo você define em que dia, ou em intervalos de dias, costuma pagar ou receber títulos em atraso.

Exemplo:

dia 01 ao dia 10 - 20% dos títulos em atraso serão pagos ou recebidos;

dia 11 ao dia 20 - 30% dos títulos em atraso serão pagos ou recebidos;

dia 21 ao dia 31 - 50% dos títulos em atraso serão pagos ou recebidos.

Observações

• O total do percentual de distribuição não deve ser maior que 100%;
• Não é possível informar dias maiores que 31;
• Não é possível informar dias negativos ou igual a zero;
• O dia inicial deve ser menor ou igual ao dia final;
• O percentual de cada intervalo de dias deve ser maior que zero;
• Não é possível informar dias repetidos.

• Mensal: defina quais serão os meses em que os títulos vencidos serão distribuídos e qual a porcentagem correspondente. Ou seja, neste tipo você define em que mês, ou em intervalos de meses, costuma pagar ou receber títulos em atraso.

Exemplo:

Mês 01 ao mês 04 - 20% dos títulos em atraso serão pagos ou recebidos;

Mês 05 ao mês 07 - 30% dos títulos em atraso serão pagos ou recebi dos;

Mês 08 ao mês 12 - 50% dos títulos em atraso serão pagos ou recebidos.

Observações

• O total do percentual de distribuição não deve ser maior que 100%;
• Não é possível informar meses acima de 12 (dezembro);
• Não é possível informar meses negativos ou igual a zero;
• O mês inicial deve ser menor ou igual ao mês final;
• O percentual de cada intervalo de meses deve ser maior que zero;
• Não é possível informar meses repetidos.

Descrição: informe a descrição da distribuição cadastrada.

Botões

Salvar
Clique neste botão para salvar o cadastro da distribuição de títulos.

Cancelar
Clique neste botão para cancelar o cadastro da distribuição de títulos, desde que a distribuição ainda não esteja salva.

Para editar uma distribuição, selecione-a e clique no botão Editar. Ao realizar esta ação, você também pode clicar em Excluir e eliminar a distribuição.