Distribuições
As distribuições de títulos devem ser cadastradas quando for necessário considerar títulos que estão vencidos nas contas a pagar e a receber, em um período anterior ao que o cenário será montado, isto porque estes títulos podem ser pagos ou recebidos dentro do período do fluxo de caixa.
A forma como a distribuição dos títulos vencidos é feita, pode variar de acordo com:
- a periodicidade do cenário;
- o título (a receber ou a pagar);
- o montante em atraso para o mesmo dia/mês;
Para incluir uma nova forma de distribuição, clique no botão Nova distribuição e preencha os seguintes campos:
Tipo: informe qual será o tipo de distribuição dos títulos vencidos, sendo as opções "Diária" ou "Mensal". De acordo com a opção selecionada:
- Diária: defina quais serão os dias em que os títulos vencidos serão distribuídos e qual a porcentagem correspondente. Ou seja, neste tipo você define em que dia, ou em intervalos de dias, costuma pagar ou receber títulos em atraso.
Observações
- O total do percentual de distribuição não deve ser maior que 100%;
- Não é possível informar dias maiores que 31;
- Não é possível informar dias negativos ou igual a zero;
- O dia inicial deve ser menor ou igual ao dia final;
- O percentual de cada intervalo de dias deve ser maior que zero;
- Não é possível informar dias repetidos.
- Mensal: defina quais serão os meses em que os títulos vencidos serão distribuídos e qual a porcentagem correspondente. Ou seja, neste tipo você define em que mês, ou em intervalos de meses, costuma pagar ou receber títulos em atraso.
Observações
- O total do percentual de distribuição não deve ser maior que 100%;
- Não é possível informar meses acima de 12 (dezembro);
- Não é possível informar meses negativos ou igual a zero;
- O mês inicial deve ser menor ou igual ao mês final;
- O percentual de cada intervalo de meses deve ser maior que zero;
- Não é possível informar meses repetidos.
Descrição: informe a descrição da distribuição cadastrada.
Nota
A mesma distribuição pode ser utilizada para os títulos das contas a receber e contas a pagar.
Botões
Salvar
Clique neste botão para salvar o cadastro da distribuição de títulos.
Cancelar
Clique neste botão para cancelar o cadastro da distribuição de títulos, desde que a distribuição ainda não esteja salva.
Para editar uma distribuição, selecione-a e clique no botão Editar. Ao realizar esta ação, você também pode clicar em Excluir e eliminar a distribuição.