Registro de Pagamento (RP)

Para fazer a inclusão de um RP:

1. acesse o menu Gestão Empresarial | ERP > Controladoria > Siscoserv > Aquisição> Pagamento > Inclusão;
2. nas opções de Filtrar RAS informe os filtros necessários para localizar os RASs e clique em ;
3. selecione o RAS desejado na grade Registro de Aquisição de Serviços e clique em ;
4. para incluir os dados do pagamento de um serviço clique Operações a Pagar;
5. selecione a operação a ser faturada. Verifique o Valor total e o Saldo a pagar da operação selecionada;
6. na tela Dados do Registro de Faturamento verifique os Dados da Operação. Informe o número do documento, a data de faturamento, o Valor e o Valor Mantido no Exterior e clique em . Caso haja outra operação a faturar no mesmo RAS, com a mesma data e referente ao mesmo documento, basta adicionar uma nova operação para incluir novos dados.

   Valor: é o valor parcial ou total da operação objeto de registro de pagamento ou do registro de presença comercial. Deve ser informado na moeda vigente do RAS.

   Valor Mantido no Exterior: refere-se aos recursos em moeda estrangeira, relativos aos recebimentos de serviços, intangíveis ou outras operações que produzam variações no patrimônio, mantidos no exterior, nos termos da Lei no 11.371/2006 e Instrução Normativa no 726, de 28/02/2007.

Antes de salvar inclusão do RP, caso seja detectado erro de preenchimento, clique no ícone a direita para corrigi-lo, procedendo conforme descrito acima. Ou para excluí-lo, clique no ícone .

A retificação é utilizada para ajustar as informações de faturamento após a geração do RP, ou seja, quando ele está na situação Processado.

Para realizar uma retificação:

1. acesse o menu Gestão Empresarial | ERP > Controladoria > Siscoserv > Aquisição > Pagamento > Inclusão;
2. nas opções de Filtrar RAS informe os filtros necessários para localizar o RP ou clique no botão para mostrar todos;
3. selecione o registro na grade e clique em Pagar;
4. clique em Operações a Pagar. Verifique o Saldo a pagar;
5. informe o Número do documento, data, valor e o valor mantido no exterior e clique em ;
6. o valor do Saldo a pagar é atualizado com a nova operação.

Esta operação realiza o cancelamento da RP na hipótese de erro no preenchimento dos campos Código NBS ou Moeda do RAS.

Para cancelar o RP:

1. acesse o menu Gestão Empresarial | ERP > Controladoria > Siscoserv > Aquisição > Pagamento> Cancelamento;
2. nas opções Filtros informe os filtros necessários para localizar o RP ou clique no botão para mostrar todos os RPs;
3. na grade Registro de Pagamento selecione o registro desejado e clique em Cancelar.