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Registro de Pagamento (RP)
O Registro de Pagamento (RP) complementa o RAS com informações relativas ao pagamento a residentes ou domiciliados no exterior, pela aquisição de serviços, intangíveis ou outras operações que produzam variações no patrimônio, bem como o pagamento dos demais custos e despesas incorridos para a efetiva prestação dos serviços, transferência de intangível ou realização de outra operação que produza variação no patrimônio.
Neste registro são solicitados os seguintes dados: a data de pagamento, o valor pago (valor parcial ou total da aquisição, expresso na moeda informada no RAS), o valor pago com recurso mantido no exterior, número do documento que comprove o pagamento realizado (inclusive notas de despesas), bem como outros elementos pertinentes.
A partir do módulo de Aquisição é possível realizar três operações:
Inclusão
Para fazer a inclusão de um RP:
- acesse o menu Gestão Empresarial | ERP > Controladoria > Siscoserv > Aquisição> Pagamento > Inclusão;
- nas opções de Filtrar RAS informe os filtros necessários para localizar os RASs e clique em
; - selecione o RAS desejado na grade Registro de Aquisição de Serviços e clique em
; - para incluir os dados do pagamento de um serviço clique Operações a Pagar;
- selecione a operação a ser faturada. Verifique o Valor total e o Saldo a pagar da operação selecionada;
- na tela Dados do Registro de Faturamento verifique os Dados da Operação. Informe o número do documento, a data de faturamento, o Valor e o Valor Mantido no Exterior e clique em
. Caso haja outra operação a faturar no mesmo RAS, com a mesma data e referente ao mesmo documento, basta adicionar uma nova operação para incluir novos dados.Valor: é o valor parcial ou total da operação objeto de registro de pagamento ou do registro de presença comercial. Deve ser informado na moeda vigente do RAS.
Valor Mantido no Exterior: refere-se aos recursos em moeda estrangeira, relativos aos recebimentos de serviços, intangíveis ou outras operações que produzam variações no patrimônio, mantidos no exterior, nos termos da Lei no 11.371/2006 e Instrução Normativa no 726, de 28/02/2007.
Antes de salvar inclusão do RP, caso seja detectado erro de preenchimento, clique no ícone 
a direita para corrigi-lo, procedendo conforme descrito acima. Ou para excluí-lo, clique no ícone 
.
Observação
Este documento é importado a partir da baixa dos títulos vinculados à nota fiscal de entrada do Gestão Empresarial | ERP
Retificação
A retificação é utilizada para ajustar as informações de faturamento após a geração do RP, ou seja, quando ele está na situação Processado.
Para realizar uma retificação:
- acesse o menu Gestão Empresarial | ERP > Controladoria > Siscoserv > Aquisição > Pagamento > Inclusão;
- nas opções de Filtrar RAS informe os filtros necessários para localizar o RP ou clique no botão
para mostrar todos; - selecione o registro na grade e clique em Pagar;
- clique em Operações a Pagar. Verifique o Saldo a pagar;
- informe o Número do documento, data, valor e o valor mantido no exterior e clique em ;
- o valor do Saldo a pagar é atualizado com a nova operação.
Cancelamento
Esta operação realiza o cancelamento da RP na hipótese de erro no preenchimento dos campos Código NBS ou Moeda do RAS.
Para cancelar o RP:
- acesse o menu Gestão Empresarial | ERP > Controladoria > Siscoserv > Aquisição > Pagamento> Cancelamento;
- nas opções Filtros informe os filtros necessários para localizar o RP ou clique no botão para mostrar todos os RPs;
- na grade Registro de Pagamento selecione o registro desejado e clique em Cancelar.
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