Registro de Faturamento (RF)

Para fazer a inclusão de um RF:

1. acesse o menu Gestão Empresarial | ERP > Controladoria > Siscoserv > Venda > Faturamento > Inclusão;
2. nas opções de Filtrar RVS informe os filtros necessários para localizar os RVSs e clique em ;
3. selecione o RVS desejado na grade Registro de Venda de Serviços;
4. para incluir os dados do faturamento de um serviço clique em Faturar;
5. selecione a operação a ser faturada na grade Operações a Faturar. Verifique o Valor Total e o Saldo a faturar da operação selecionada;
6. na tela Dados do Registro de Faturamento verifique os Dados da Operação. Informe o número do documento, a data de faturamento, o Valor Faturado e o Valor Mantido no Exterior e clique em . Caso haja outra operação a faturar no mesmo RVS, com a mesma data e referente ao mesmo documento, basta adicionar uma nova operação para incluir novos dados.

   Valor Faturado: é o valor parcial ou total da operação objeto de registro de faturamento (nota fiscal de serviço, fatura comercial ou documento equivalente) ou do registro de presença comercial. Deve ser informado na moeda vigente do RVS.

   Valor Mantido no Exterior: refere-se aos recursos em moeda estrangeira, relativos aos recebimentos de serviços, intangíveis ou outras operações que produzam variações no patrimônio, mantidos no exterior, nos termos da Lei no 11.371/2006 e Instrução Normativa no 726, de 28/02/2007.

Antes de salvar inclusão do RF, caso seja detectado erro de preenchimento, clique no ícone a direita para corrigi-lo, procedendo conforme descrito acima. Ou para excluí-lo, clique no ícone .

A retificação é utilizada para ajustar as informações de faturamento após a geração do RF, ou seja, quando ele está na situação Processado.

Para realizar uma retificação:

1. acesse o menu Gestão Empresarial | ERP > Controladoria > Siscoserv > Venda > Faturamento > Inclusão;
2. nas opções de Filtrar RVS informe os filtros necessários para localizar o RF ou clique no botão para mostrar todos;
3. clique em Faturar. Verifique o Saldo a faturar;
4. informe o Número do documento, data, valor e o valor mantido no exterior e clique em ;
5. o valor do Saldo a faturar é atualizado com a nova operação.

Esta operação realiza o cancelamento da RF nas situações:

• cancelamento da nota fiscal de serviço ou documento equivalente; ou
• erro no preenchimento dos campos Código NBS ou Moeda do RVS.

Para cancelar o RF:

1. acesse o menu Gestão Empresarial | ERP > Controladoria > Siscoserv > Venda > Faturamento > Cancelamento;
2. nas opções Filtros informe os filtros necessários para localizar o RF ou clique no botão para mostrar todos os RFs;
3. na grade Faturamento selecione o registro desejado e clique em .