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Devolução com Cálculo Proporcional
Na Devolução com cálculo proporcional, o cálculo da nota de devolução é realizado sobre os valores na nota de origem, sem considerar a parametrização do sistema. Assim, em situações de devolução parcial, será calculado um coeficiente de devolução (Quantidade Devolvida / Quantidade Original do item). As alíquotas dos impostos serão copiadas da nota fiscal original, as bases de cálculo serão multiplicadas por este coeficiente. Após este cálculo, serão calculados os valores de impostos e demais valores do item da nota fiscal em cima das bases proporcionalizadas.
Este processo ocorre através da configuração da Transação nas telas F001TVE e F001TCP, o campo Tipo Cálculo Devolução deve estar preenchido com P-Cálculo Proporcional.
Pode haver diferenças de centavos no valor líquido das devoluções parciais, se houver valores baixos de impostos que são arredondados, porém, o Valor Líquido final (ao devolver totalmente o item) fechará com o item da nota de origem.
Este rotina não aceita identificadores de regras. Ao incluir uma nova transação nas telas F001TVE e F001TCP elas serão parametrizadas para gerar o cálculo proporcional ( campo Tipo Cálculo Devoluçãocom P-Cálculo Proporcional).
Configurações
Veja abaixo as configurações necessárias para que o cálculo de proporcionalidade funcione para as notas fiscais de devolução:
- O campo Tipo Cálculo Devolução, das telas F001TVE e F001TCP, deve ser preenchido com o valor P-Cálculo Proporcional;
- A devolução de mercadorias caracteriza-se como um estorno de operação, ou seja, é gerado um documento fiscal oposto ao documento original, com os seus respectivos valores, anulando a operação anterior. Portanto, para a rotina calcular corretamente é necessário configurar a transação utilizada conforme os leiautes destacados abaixo, pois na devolução, a fórmula do valor líquido é estruturada de acordo com o leiaute da NF-e:
Devolução de Compra
Devolução de produtos
(+) Valor Bruto
(-) Valor do desconto
(-) Valor do desconto - 1 do cliente
(-) Valor do desconto - 2 do cliente
(-) Valor do desconto - 3 do cliente
(-) Valor do desconto - 4 do cliente
(-) Valor do desconto - 5 do cliente
(-) Valor PIS Retido
(-) Valor do Cofins Retido
(-) Valor do CSLL Retido
(-) Valor de outras retenções
(-) Valor do IRRF
(+) Valor ICMS Substituído
(+) Valor de PIS substituído
(+) Valor de COFINS substituído
(+) Valor do arredondamento
(+) Valor do Frete
(+) Valor Frete Importação
(+) Valor do Seguro
(+) Valor do Seguro Importação
(+) Valor de Embalagem
(+) Valor dos Encargos
(+) Valor de Outras Despesas
(+) Valor Out. Despesas Importação
(+) Valor do IPI
(-) Valor do ICMS desonerado
Devolução de serviços
(+) Valor Bruto
(-) Valor do desconto
(-) Valor do desconto - 1 do cliente
(-) Valor do desconto - 2 do cliente
(-) Valor do desconto - 3 do cliente
(-) Valor do desconto - 4 do cliente
(-) Valor do desconto - 5 do cliente
(+) Valor do IPI
(+) Valor do ICMS substituído
(-) Valor do IRRF
(-) Valor ISS
(-) Valor INSS
(-) Valor PIS Retido
(-) Valor do Cofins Retido
(-) Valor do CSLL Retido
(-) Valor de outras retenções
(+) Valor de Outras Despesas
(+) Valor dos Encargos
(+) Valor do arredondamento
(+) Valor Outras Despesas Importação
(-) Valor do ICMS desonerado
Devolução de Venda
Devolução de produtos
(+) Valor Bruto
(-) Valor do desconto
(-) Valor do desconto - 1 do cliente
(-) Valor do desconto - 2 do cliente
(-) Valor do desconto - 3 do cliente
(-) Valor do desconto - 4 do cliente
(-) Valor do desconto - 5 do cliente
(-) Valor de Funrural
(-) Valor PIS Retido
(-) Valor do Cofins Retido
(-) Valor do CSLL Retido
(-) Valor de outras retenções
(-) Valor do IRRF
(-) Valor do Senar
(+) Valor ICMS Substituído
(+) Valor de PIS substituído
(+) Valor de COFINS substituído
(+) Valor do arredondamento
(+) Valor do Frete
(+) Valor Frete Importação
(+) Valor do Seguro
(+) Valor do Seguro Importação
(+) Valor de Embalagem
(+) Valor dos Encargos
(+) Valor de Outras Despesas
(+) Valor Out. Despesas Importação
(+) Valor do IPI
(-) Valor do ICMS desonerado
Devolução de serviços
(+) Valor Bruto
(-) Valor do desconto
(-) Valor do desconto - 1 do cliente
(-) Valor do desconto - 2 do cliente
(-) Valor do desconto - 3 do cliente
(-) Valor do desconto - 4 do cliente
(-) Valor do desconto - 5 do cliente
(+) Valor do IPI
(+) Valor ICMS Substituído
(-) Valor do IRRF
(-) Valor ISS
(-) Valor INSS
(-) Valor PIS Retido
(-) Valor do Cofins Retido
(-) Valor do CSLL Retido
(-) Valor de outras retenções
(-) Valor do Senar
(+) Valor de Outras Despesas
(+) Valor dos Encargos
(+) Valor do arredondamento
(+) Valor Out. Despesas Importação
(-) Valor do ICMS desonerado
Se for realizada uma devolução sem que a transação de compra ou venda esteja configurada conforme descrito, há possibilidade de haver divergência entre o valor líquido da devolução e a nota de origem.
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