F001TCP - Transações de Compras

Detalhes Transação
Detalhamento da transação.

Aceita Manual
Indica se a transação aceita ou não lançamentos manuais.

Forma Contabilização
Código da forma de contabilização.

Forma Rateio
Define-se a forma de rateio da transação.

• "0 - Sem Rateio": o rateio não será gerado nos processos nos quais a transação, com esta forma de rateio, for utilizada;
• "1 - Pré-definido c/ Confirmação": apresenta o rateio pré-definido em algum objeto de busca de rateio determinado no campo Critério Rateio, devendo o usuário confirmar o rateio apresentado;
• "2 - Pré-definido s/ Confirmação": o rateio é gerado automaticamente, conforme o Critério Rateio definido, não havendo a intervenção do usuário;
• "3 - Rateio Manual": o rateio será definido manualmente pelo usuário nos processos que utilizam alguma transação com esta forma de rateio.

Atualiza Projetos
Indica se o movimento da transação atualiza o controle de projetos.

Natureza Gasto
Código da Natureza Gasto.

Código Regra
Código de regra associada a transação. A funcionalidade deste campo foi substituída pelos identificadores de regra, que são mais versáteis em sua aplicação.

Conta Contábil - 1,2, 3 e 4
Contas contábeis reduzida 1 a 4.

Item Negativo
Indica se o item de serviço da nota fiscal deverá ser considerado como um desconto e diminuir os valores do total da nota.

Natureza Operação - CFOP
Código da natureza de operação correspondente (CFOP).

Nova Natureza Operação - CFOP
Código da nova natureza de operação (CFOP) correspondente a transação (utilizada devido transição conforme ajuste SINIEF 7/2002).

Considera apenas impostos Mov. Estoque
Indica se deverão considerados apenas os valores de impostos na valorização movimento de estoque.

Soma Seguro
Indicativo se o valor do seguro deverá ser somado sobre o frete.

Atualiza Históricos Última OC

Indica se a transação atualiza históricos das últimas compras.

Atualiza Históricos Entrada NF
Indica se a transação atualiza históricos das entradas de notas fiscais.

Aplicação Operação

Aplicação da Natureza de Operação.

Código	Descrição	ICMS	IPI
N	Industrialização/Comercialização	Sim	Sim
S	Consumo Próprio	Sim	Sim
I	Imobilizado	Sim	Sim
R	Remessas
O	Retornos
T	Transferências	Sim	Sim
D	Devoluções	Sim	Sim
B	Substituição Tributária	Sim	Sim
E	Energia Elétrica	Sim
C	Comunicação	Sim
F	Transporte	Sim
G	Integração	Sim	Sim
V	Serviços	Sim	Sim
X	Outros	Sim	Sim

NFE Devolução
Indica se a transação é de nota fiscal de devolução. Este campo influencia no filtro das transações disponíveis para geração de notas fiscais.

NFE Exige Ordem Compra
Indica se a transação exige que a nota fiscal seja emitida baseada em ordem de compra. Os parâmetros "Exige Ordem de Compra" (E001TNS.CPRAOC) e "Exige Contrato" (E001TCP.CPRCTR) podem ser definidos como "S" simultaneamente, porém na nota fiscal somente um dos documentos envolvidos (ordem de compra ou contrato), poderá ser informado.

No caso do contrato, deverá ser informado qualquer contrato nos dados gerais da nota, permitindo alterá-lo na grade. As consistências serão feitas para as transações dos itens da nota.

Depósito Padrão
Código do depósito padrão sugerido nas ordens de compra, notas fiscais e contratos se o identificador de regras VEN-000BUDEP02 estiver ativo

Mensagem 1,2,3,4
Mensagens padrões a serem impressas na nota fiscal de saída, pré-definidas em Cadastros > Mercado e Suprimentos > Parâmetros Fiscais > Mensagens NF. As mensagens fiscais presentes no cadastro do cliente terão prioridade no preenchimento das mensagens da nota fiscal.

Serão preenchidas todas as mensagens do cliente na nota, obedecendo a sequência definida no cadastro (Ex: mensagem informada no campo Mensagem - 2 no cadastro do cliente, será listada no campo Mensagem - 2 na nota fiscal). Após isso, ocorrerá o mesmo para as mensagens da transação.

Caso haja uma sobreposição de campos (Ex: cliente com uma mensagem no campo Mensagem - 4 e a transação com uma mensagem no campo Mensagem - 4, a mensagem do cliente será listada no campo Mensagem - 4, e a mensagem da transação será atribuída ao primeiro campo de mensagem disponível na nota fiscal.

Forma Não Tributadas
Forma de escrituração fiscal dos lançamentos não tributados.

• "I - Isentas ICMS / Isentas IPI"
• "O - Outras ICMS / Outras IPI"
• "A - Isentas ICMS / Outras IPI"
• "B - Outras ICMS / Isentas IPI"
• "N - Nenhuma
• "S - Padrão Senior"

Considera Valorização dos Estoques
Indicativo se o item da nota fiscal deve ser considerado ao ser efetuada a valorização dos estoques pelo conhecimento de frete (nota tipo 8).

Situação
Indicativo da situação da transação. Quando houver notas fiscais de entrada e saída que estejam com situação "2" ou "3" com seus títulos pagos/baixados e contabilizados e estejam integradas para a gestão de tributos, poderá inativar as transações de vendas e/ou de compras utilizadas nas notas fiscais.

Indicativo exportação Palmtop

Indica se o registro foi alterado para exportar para o Pamtop.

Data alteração Palmtop

Data da última alteração para o Palmtop.

Hora alteração Palmtop

Hora da última alteração para o Palmtop.

Usuário geração

Usuário responsável pela geração do registro.

Data geração

Data da geração do registro.

Hora geração
Hora da geração do registro.

Mov. Contr. Ent. Prod.
Indica se a transação movimenta os itens no Controle de Entrada de Produtos. Se o produto controlar entradas e saídas e a transação possuir esse parâmetro como S-Sim, o registro irá para o Controle, independentemente da origem (módulo Comercial ou Tributos).

• Processo para Controle de Entrada e Saída de Produtos (PEPS/FIFO).

Código do ajuste da contribuição previdenciária sobre a receita bruta - REINF
Permite que as informações da apuração do imposto 49 sejam enviadas para o registro R-2060 da EFD-Reinf. As transações que possuírem esse campo informado gerarão os ajustes para cada Classificação Fiscal.

Transação permite Geração de Manifesto
Indica se a transação permite a geração de "Manifestação de destinatário" na geração de Nota fiscal de entrada agrupada.

Calcula Desconto Suframa
Indica se deverá ser calculado o desconto Suframa para a nota fiscal de entrada.

Gera Pedido
Indica se deve ser exibida uma mensagem ao usuário no fechamento de notas tipos "1, 2, 3 e 7" para geração automática de pedido. Este parâmetro deve estar definido na transação do item. Ver também GerMsgPed.

Origem do valor do movimento de estoque
Definir o valor do movimento de estoque gerado para as notas fiscais de tipo 2, 3, 4, 5 e 11, desde que baseadas numa nota fiscal de saída.

1. Preço médio atual (multiplica o preço médio pela quede de estoque)
2. Valor movimento de origem (a valor do movimento vem do movimento de saída)
3. Calculado pela nota (o valor do movimento é calculado pela nota fiscal de entrada)

Para que seja assumida a opção "2 - Valor do movimento de origem" nos movimentos de estoque gerados a partir de notas de entrada do tipo 4 e 5(Retorno), é necessário ativar o identificador "EST-215VALRE01".

Necessita Conferência
Indicativo para procedimento na nota fiscal, se informado "S", a nota fiscal não poderá ser fechada pelas rotinas normais, necessita que seja efetuado a contagem e posteriormente a conferência, na rotina de conferência é efetuado o fechamento da nota fiscal automaticamente.

Gerar Conferência Automática
Indicativo para gerar a conferência automática, se informado "S", quando optar pelo botão fechar, gera automaticamente um registro de contagem com todos os itens da nota fiscal.

Nota Herda Rateio Origem
Indica se a nota deverá herdar o rateio na origem (ordem de compra, nota de saída ou contrato).

NFE Exige Contrato
Indica se a nota deverá exigir contrato. Os parâmetros "Exige Ordem de Compra" (E001TNS.CPRAOC) e "Exige Contrato" (E001TCP.CPRCTR) podem ser definidos como "S" simultaneamente, porém na nota fiscal somente um dos documentos envolvidos (ordem de compra ou contrato), poderá ser informado.

No caso do contrato, deverá ser informado qualquer contrato nos dados gerais da nota, permitindo alterá-lo na grade. As consistências serão feitas para as transações dos itens da nota.

Ind.Trans.Bonificação
Indica se permitirá movimentação sem valor(E001TNS.ESTES) e uma transação que gere movimento de saída de estoque. O tratamento para itens com transação de bonificação no fechamento da nota fiscal de entrada será gerar um movimento de estoque de entrada apenas com quantidade, sem valor e gerar um movimento de estoque de saída apenas com o valor recuperado dos impostos dos itens.

Este cálculo é efetuado pegando o valor líquido do item da nota fiscal e diminuindo o valor que seria o do movimento de estoque (cálculo que é feito hoje para um item normal de entrada), esta diferença é o valor do movimento de saída. Importante salientar que só gerará movimentação de saída dos impostos quando a operação for de recuperação de impostos.

Tipo de recebimento
Indicativo para classificar as transações do módulo "CÔO" (Compras - Manutenção de Ordem de Compra), que serão utilizadas na tela F460PFO (Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Participação de Fornecedores).

• 0 - Não é recebimento: transação não é utilizada nas rotinas de agronegócio. 1 - A Fixar: O fornecedor efetua a entrada do produto esperando uma melhor negociação no futuro. 2 - Depósito: Onde o fornecedor deixa o produto em depósito para uma possível negociação. 3 - Compra Imediata: O fornecedor efetua a entrada do produto e recebe no ato da operação.

Reab. Pedido
Indicativo de reabilitação de pedido. Se atribuído "S", ao gerar notas fiscais de entrada na tela "F440GNE" que utilizam notas fiscais de saída que foram geradas via pedido como origem (tipos "2", "3", "4", "5", "7" e "8"),  a rotina reabilitará os itens de pedidos ligados à nota fiscal de saída que está sendo devolvida.

Permite retorno componentes
Indica se a transação permite ou não o retorno de componentes industrializados, sendo que por padrão todas as transações serão preenchidas com "S - Sim". Ao gerar notas fiscais de retorno dos componentes utilizados para a industrialização, serão filtrados os itens das notas fiscais de entrada cuja a transação possua o indicativo de retorno preenchido com "S - Sim".

Obrigar Cód. Produto/Serviço
Indica se o código do produto ou serviço devem ser obrigatórios no fechamento de notas fiscais.

Obrigar ligação família/produto/serviço X transação
Indica se a transação obriga a ligação de família e/ou produto e/ou serviço com a transação. As ligações devem ser realizadas pelos seguintes caminhos:

• F012FXT - Cadastros > Produtos e Serviços > Ligações > Família X Transação;
• F075PXT - Cadastros > Produtos e Serviços > Ligações > Produto X Transação;
• F080SXT - Cadastros > Produtos e Serviços > Ligações > Serviço X Transação.

Obrigar ligação família/produto/serviço X fornecedor
Indicativo se a transação obriga a ligação de família e/ou produto e/ou serviço com o fornecedor. As ligações devem ser realizadas pelos seguintes caminhos:

• F012FXF - Cadastros > Produtos e Serviços > Ligações > Família X Fornecedor
• F403FPR - Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Ligações > Fornecedor X Produtos > Individual;
• F403LFP - Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Ligações > Fornecedor X Produtos > Agrupado;
• F403FSE - Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Ligações > Fornecedor X Serviços > Individual;
• F403LFS - Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Ligações > Fornecedor X Serviços > Agrupado.

Ind. O.C. Controle Cota
Indica se a transação participa ou não do controle de cota de compra.

Obrigar Transação X Cta. Fin.
Indica se é obrigatória a ligação da transação com conta financeira. A ligação deve ser realizada pelo seguinte caminho:

• F001TXF - Cadastros > Transações > Transação X Conta financeira.

Intermediação de Serviços
Apenas para o Varejo Senior: Este campo indica se a transação é referente a intermediação de serviços, ele está ligado aos campos Realiza Intermediação de Serviços, da tela F070EMPe à tela F080ISV.

Tipo Cálculo Devolução
Define o tipo de cálculo que será obedecido ao efetuar uma devolução. Ao incluir um novo registro, seu valor padrão será P - Cálculo Proporcional. O campo pode ter o preenchimento:

• P - Cálculo Proporcional
  
  Ao gerar uma nota fiscal de devolução parcial, seus valores (frete, seguro, acréscimo financeiro, base ICMS, base IPI, etc) são recalculados proporcionalmente de acordo com a nota fiscal de origem da devolução, considerando a quantidade que está sendo devolvida, em relação à quantidade da nota fiscal de entrada de origem. Esta rotina não aceita parametrização dos identificadores de regras.
• R - Recálculo de Valores
  Ao gerar uma nota fiscal de devolução parcial, os valores são recalculados sem considerar a nota fiscal de entrada de origem. Nesta rotina as parametrizações feitas manualmente ou através de identificadores de regras são consideradas.

Código do Dispositivo Fiscal
Código do dispositivo cadastrado na tela F051DIS.

Estado inicial da nota fiscal por transferência
Indica qual deve ser o estado após a geração da nota fiscal por transferência. Possui as seguintes opções:

• 0 - Não se aplica: utiliza a configuração existente na tela Parâmetros da Filial para Compras;
• 1 - Digitada: gera a nota automática de entrada como Digitada;
• 2 - Fechada: gera a nota automática de entrada Fechada.

Controla ATR Médio
Este campo indica se é possível inserir um item na nota fiscal sem valor unitário.

Cons. integ. terc. Bloco K
Tem por finalidade definir se a transação de compra permitirá que a nota seja integrada na rotina de integração do bloco K. Essa integração busca dados das notas fiscais de Remessa/Retorno para o módulo de Controladoria, ou seja, quando esse campo estiver definido como Não na transação vinculada a nota, esta não será considerada na integração do bloco K.

Operação de Compra
Este campo identifica o tipo de operação da transação:

• Normal: demais notas que não são de Recebimento ou Pagamento.
• Pagamento: utilizada para notas fiscais que integram apenas com Financeiro, em operações em que o Fornecedor exige adiantamento de pagamento. Nestes casos, podemos ter notas fiscais que não calcula ICMS. Caso seja necessário abater o valor de ICMS da base de PIS e COFINS, o sistema realiza uma simulação de cálculo. Este valor é armazenado nos campos:
  • PerIef - Percentual do ICMS entrega futura;
  • BasIef - Valor base ICMS entrega futura;
  • VlrIef - Valor ICMS entrega futura.

  O valor de ICMS entrega futura é descontado da base de PIS e COFINS se os seguintes requisitos forem atendidos:

  • Item da Nota Fiscal de Entrada utilizar uma transação do tipo Pagamento;
  • Transação deve estar parametrizada para Descontar o ICMS da base de PIS ou COFINS;
  • O Fornecedor utilizado não pode pertencer ao Simples Nacional (F095CAD - Código do Regime Tributário);
  • Item não possui valores para o ICMS.

  Veja detalhes no processo de Redução do ICMS na base de PIS / COFINS.

• Recebimento: utilizada nas Notas Fiscais de Entrada que possuem integração apenas com o Estoque, pois a movimentação financeira já foi efetuada em algum processo anterior.

Exporta Siscoserv
Indica se a informação será exportada para o Siscoserv. Quando o contrato ou pedido for do tipo Siscoserv esse documento será integrado para o módulo Siscoserv e não será integrado para gestão de tributos.

Esse campo é habilitado somente para transação é de serviço, porque para o Siscoserv é exportado somente as aquisições e vendas de serviços. Para transações de compras esse campo fica desabilitado.

% Diário da Adm. Temp. do AFRMM
Neste campo pode ser definido o percentual diário que será utilizado do valor da base original para formar a base de cálculo do imposto, a fim de atender o processo de Admissão Temporária, para produtos importados.

Transação permite Geração de Manifesto
Indica se a transação permite a geração de "Manifestação de destinatário" na geração de Nota fiscal de entrada agrupada.

Processar Ligação Compra Retorno
Se o valor do parâmetro for igual a "S - Sim", o processo de conta e ordem será habilitado ao fechar notas de compra tipo "4 - Retorno (Industrialização)". Ele se baseia na relação de notas de compra "1 - NF Entrada" com as notas tipo "4 - Retorno (Industrialização)". Ao fechar a nota, será possível associar as notas de compra por dois modos:

1. Automática: o sistema busca as notas de compra em que o Cliente Recebedor (CliRcb) é igual ao fornecedor da nota de retorno, partindo das notas mais antigas para as mais recentes;
2. Manual: abre uma tela de pesquisa para seleção das notas que devem ser relacionadas. Nesse caso, o Cliente Recebedor (CliRcb) também deve ser igual ao fornecedor da nota de retorno. Serão carregadas apenas as notas fiscais com itens que ainda não foram totalmente retornados para o cliente via NF "4 - Retorno (Industrialização)". Saldo do item da NF compra para retorno = (Qtde. Entrada Estoque - (Qtde. Devolvida + Qtde. Retornada)) ou (E440Ipc.QtdEst - (E440Ipc.QtdDev + E440PCD.QtdRet));
3. Manual Item: abre a tela Nota Fiscal de Retorno – Notas Fiscais Compra – Itens (F440NCI) para relacionar cada um dos itens da nota fiscal de retorno que está sendo fechada com itens de notas de compra que compõem o retorno. Nesse caso, o Cliente Recebedor (CliRcb) também deve ser igual ao fornecedor da nota de retorno. Serão carregadas apenas as notas fiscais com itens que ainda não foram totalmente retornados para o cliente via NF "4 - Retorno (Industrialização)". Saldo do item da NF compra para retorno = (Qtde. Entrada Estoque - (Qtde. Devolvida + Qtde. Retornada)) ou (E440Ipc.QtdEst - (E440Ipc.QtdDev + E440PCD.QtdRet)).

Após selecionar um dos modos, serão gerados registros em uma estrutura de relacionamento entre as notas e será atualizada a quantidade retornada ao comprador de cada item das notas de compras que estão sendo retornadas.

No relacionamento manual por item, a transação da movimentação de estoque consignado gerado pela nota de retorno e configurado via tela Transações de Estoques (F001TES) deve ter a Forma Valorização Movimento definida como "M - Movimento". Isso para que o movimento de estoque tenha o valor definido com base no valor do movimento de estoque gerado pela nota de compra do item que está sendo retornado.

No relacionamento manual ou automático, se a transação da movimentação de estoque consignado gerado pela nota de retorno e configurado via tela Transações de Estoques (F001TES) estiver com a Forma Valorização Movimento definida como "M - Movimento", o movimento de estoque será gerado com base no valor do item informado na nota fiscal de retorno.

Para qualquer um dos modos, se a forma de valorização do movimento de estoque gerado pela nota de retorno for definida como "F - Fechamento", o valor do movimento de estoque gerado pelo item de retorno será definido com base no preço médio do item.

Processar ligação com nota fiscal de cobrança de serviço
Tem a finalidade de no fechamento da nota, possibilitar que o usuário efetue a ligação entre a nota de cobrança de serviço e a de retorno de industrialização com o intuito de identificar os apontamentos de produção em terceiros.

Indicativo se é inclusa no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)
Indica se a transação se enquadra no PAA.

Movimento no Saldo do Produtor
Indica se Transação soma ou subtrai do Saldo do produtor rural.

Código da Operação
Código do tipo de operação do agronegócio, cadastrado na tela F113COA.

Emissão em Regime Especial
Indica se o sistema deve exportar, no SPED Fiscal, como nota fiscal emitida por regime especial ou norma específica. Quando "S - Sim", as notas fiscais com esta transação serão exportadas no SPED Fiscal conforme previsto no Guia Prático (Registro C100, exceção 4). Afeta a geração dos Registros C100, C170 e C190.

Desconta o valor do ICMS ST Destacado do valor do estoque
Indica se deve descontar o valor do ICMS ST Destacado do valor do estoque. O valor padrão é "S - Sim". Nas transações em que o desconto não deve ocorrer, preencha o campo como "N - Não".

Tipo de lançamento para LCDPR
Este campo permite informar o tipo de lançamento para LCDPR em transações de compras. Há quatro opções disponíveis para seleção, sendo elas:

• 0 - Nenhum
• 1 - Receita da atividade rural
• 2 - Despesas de custeio e investimentos
• 3 - Produtos entregues no ano referente a adiantamentos de recursos financeiros.

Emite Ctr. Nt. ICMS Dif.
Permite indicar entre "S - Sim" ou "N - Não" para emitir contra nota em operação com ICMS integral diferido.

Isenta ICMS
Indicativo de cálculo na tributação de ICMS para produtos e serviços.

Recupera ICMS
Indicativo se a transação recupera o ICMS.

Considera ICMS no preço/valor
Indicativo se o ICMS deve ser somado ou diminuído do preço unitário ou do valor líquido do item. Para somar ou subtrair o ICMS no preço unitário, obrigatoriamente o item deve ter uma tabela de preço com seu preço base devidamente configurado.

• Quando estiver definido como"1 - Soma no Preço Unitário":
  • Conceito nas Notas Fiscais, Pedidos e Pré-faturas: O cálculo da soma de ICMS no preço unitário é realizado com o preço base da tabela de preço dividido pelo percentual de ICMS.
    Exemplo

    • Preço Base do Item = 200;
    • Percentual de ICMS = 12;
    • Preço unitário do item = (200) / ((100 - 12) / 100) = 227,27.
• Quando estiver definido como"2 - Soma no Valor Líquido":
  • Conceito nas Notas Fiscais, Pedidos e Pré-faturas: O cálculo da subtração de ICMS no preço unitário é realizado com o preço base da tabela de preço multiplicado pelo percentual de ICMS.
  • Conceito no Orçamento: O sistema calcula os impostos, somando o valor de ICMS e valor do FCP, no total líquido do orçamento.
    Exemplo

    • Valor de ICMS = 1,0;
    • Valor de FCP = 0,67;
    • Total de Impostos = 1,67;
    • Valor Bruto = 100;
    • Total Líquido = 100 + 1,67 = 101,67;
    • Segue imagem abaixo do exemplo na tela F119OCT:

    

• Quando estiver definido como"3 - Subtrai do Preço Unitário":
  • Conceito nas Notas Fiscais, Pedidos e Pré-faturas: O cálculo da soma de ICMS no preço unitário é realizado com o preço base da tabela de preço multiplicado pelo percentual de ICMS.
    Exemplo

    • Preço Base do Item = 200;
    • Percentual de ICMS = 12;
    • Preço unitário do item = (200) x ((100 - 12) / 100) = 176,0.
• Quando estiver definido como"4 - Subtrai do Valor Líquido":
  • Conceito nas Notas Fiscais, Pedidos e Pré-faturas: O sistema subtrai o valor de ICMS no valor líquido.
  • Conceito no Orçamento: O sistema calcula os impostos, subtraindo o valor de ICMS e valor do FCP, no total líquido do orçamento.
    Exemplo

    • Valor de ICMS = 1,0;
    • Valor de FCP = 0,67;
    • Total de Impostos = 1,67;
    • Valor Bruto = 100;
    • Total Líquido = 100 - 1,67 = 98,33;
    • Segue imagem abaixo do exemplo na tela F119OCT:

    

Calcula Diferença Alíquota
Indicativo se a transação calcula diferença de alíquota. Para o Regime Simples nacional não é observado se tributa ou não o ICMS, uma vez que o sistema sempre busca uma base do ICMS. Neste caso, para não calcular um diferencial apenas em determinadas operações é necessário utilizar uma transação específica, definindo o campo Calcula Diferença Alíquota igual a "N - Não".

Código ICMS Especial
Código do ICMS especial.

Código ICMS Substituído
Código do ICMS Substituído padrão.

Código Redução Imposto
Código de redução do ICMS.

Situação Tributária
Código da situação tributária.

IPI Base ICMS
Indicativo se o valor do IPI deve ser considerado na base de ICMS.

Frete Base ICMS
Indicativo se o valor do Frete deve ser considerado na base de ICMS.

Seguro Base ICMS
Indicativo se o valor do Seguro deve ser considerado na base de ICMS.

Embalagem Base ICMS
Indicativo se o valor da Embalagem deve ser considerado na base de ICMS.

Encargos Base ICMS
Indicativo se o valor de Encargos Financeiros deve ser considerado na base de ICMS.

Outras Despesas Base ICMS
Indicativo se o valor de Outras Despesas deve ser considerado na base de ICMS.

Arredondamento Base ICMS
Indicativo se o valor do Arredondamento deve ser considerado na base de ICMS.

Frete Destacadas Base ICMS
Indicativo se o valor do Frete Destacado deve ser considerado na base de ICMS.

Outras Destacadas Base ICMS
Indicativo se o valor do Outras Despesas Destacadas deve ser considerado na base de ICMS.

Considera desoneração ICMS
Indica se o valor de ICMS Desonerado deve ser abatido do valor líquido do item.

Código Modalidade ICMS
Código da modalidade para definição da base de cálculo do ICMS. A pesquisa deste campo busca os códigos de substituição/modalidade de ICMS (tela F019TST).

% Diferimento
Percentual que será utilizado para o cálculo do valor do ICMS Diferido em cotações, contratos, ordens de compras e notas fiscais de entrada.

COFINS Recuperar Base ICMS
Indica se o valor do COFINS a Recuperar é considerado na base de cálculo do ICMS. Caso seja diferente de "N - Nenhum", o valor do ICMS calculado não será considerado no valor da base de cálculo do COFINS a recuperar.

PIS Recuperar Base ICMS
Indica se o valor do PIS a Recuperar é considerado na base de cálculo do ICMS. Caso seja diferente de "N - Nenhum", o valor do ICMS calculado não será considerado no valor da base de cálculo do PIS a recuperar.

II na Base ICMS
Indicativo se o valor do Imposto de Importação deve ser considerado na base de ICMS.

Frete Importação Base ICMS

Indicativo se o valor do Frete de Importação deve ser considerado na base de ICMS.

Seguro Importação Base ICMS
Indicativo se o valor do Seguro de Importação deve ser considerado na base de ICMS.

Outras Despesas Importação Base ICMS
Indicativo se o valor de Outras Despesas de Importação deve ser considerado na base de ICMS.

Crédito do ICMS Imobilizado na Nota Fiscal Compra

Quando este campo estiver parametrizado como Sim, na integração da nota fiscal, através da tela Integração de Notas Fiscais (F660INT), o crédito do ICMS decorrente da compra de um ativo imobilizado é lançado de forma integral na nota fiscal de compra através dos campos de ICMS. Caso contrário, os créditos do ICMS são controlados diretamente no CIAP.

Código ICMS Antecipação
Este campo permite a parametrização da transação para utilizar ICMS Antecipação ou não.

Considera Pedágio na base do ICMS
Indica se o valor de pedágio é Somado ou Subtraído da base de cálculo do ICMS.

Percentual do Diferimento de ICMS relativo ao FCP
Percentual do diferimento de ICMS relativo ao FCP sugerido para o cálculo do valor do diferimento de ICMS relativo ao FCP nos processos de compras e recebimento. Este campo não tem preenchimento obrigatório.

Recupera IPI
Indicativo se a transação recupera IPI.

Frete Base IPI
Indicativo se o valor do Frete deve ser considerado na base de IPI.

Seguro Base IPI
Indicativo se o valor do Seguro deve ser considerado na base de IPI.

Embalagem Base IPI
Indicativo se o valor da Embalagem deve ser considerado na base de IPI.

Encargos Base IPI
Indicativo se o valor dos Encargos deve ser considerado na base de IPI.

Outras Base IPI
Indicativo se o valor de Outras Despesas deve ser considerado na base de IPI.

Arredondamento Base IPI
Indicativo se o valor do Arredondamento deve ser considerado na base de IPI.

Frete Destacado Base IPI
Indicativo se o valor do Frete Destacado deve ser considerado na base de IPI.

Outras Destacadas Base IPI
Indicativo se o valor de Outras Despesas Destacadas deve ser considerado na base de IPI.

Sit.Trib.IPI
Código de situação tributária de IPI.

Código de enquadramento
Código do enquadramento legal do IPI.

Considerar descontos na base de IPI
Indicativo se calcula o valor base do IPI considerando os descontos do produto. Por padrão, não serão considerados descontos (calculará a base do IPI considerando o valor bruto). Quando a transação for parametrizada para considerar os descontos na base do IPI, a base do IPI será calculada da seguinte maneira:

• Base IPI = (Valor Bruto - Valor Desconto - Valor Desconto 1 - Valor Desconto 2 - Valor Desconto 3 - Valor Desconto 4 - Valor Desconto 5).

ICMS desonerado base IPI
Indicativo de como a transações considera o ICMS desonerado na base do IPI. Possui as seguintes opções:

• - (Subtrair): indica que o valor do ICMS desonerado é subtraído da base de cálculo do imposto;
• + (Adicionar): indica que o valor do ICMS desonerado é somado na base do imposto;
• N (Nenhum): indica que o sistema não altera a base do imposto relacionado, ou seja, não adiciona nem subtrai o ICMS desonerado do imposto.

II na Base IPI
Indicativo se o valor do Imposto de Importação deve ser considerado na base de IPI.

Frete Importação Base IPI
Indicativo se o valor do Frete de Importação deve ser considerado na base de IPI.

Valor Seguro Importação na Base do IPI
Indicativo se o valor de Seguro de Importação deve ser considerado na base de IPI.

Outras Despesas Importação Base IPI
Indicativo se o valor de Outras Despesas de Importação deve ser considerado na base de IPI.

% Diário da Adm. Temp. do AFRMM
Neste campo pode ser definido o percentual diário que será utilizado do valor da base original para formar a base de cálculo do imposto, a fim de atender o processo de Admissão Temporária, para produtos importados.

IPI Devolvido
Opções de configuração para IPI Devolvido:

• S - Outras Despesas
• N - IPI Devolvido;
• P - Campos Próprios.

Para mais informações sobre o processo, confira a documentação aqui.

Valor Mínimo IRRF
Valor mínimo do imposto de renda considerado na nota fiscal de entrada.

IRRF na NF Entrada
Indicativo de como  o valor do IRRF deve ser considerado no total da nota fiscal.

Encargos Base IRRF
Indicativo se o valor dos Encargos deve ser considerado na base de IRRF.

Outras Base IRRF
Indicativo se o valor de Outras Despesas deve ser considerado na base de IRRF.

Outras Destacadas Base IRRF
Indicativo se o valor de Outras Despesas Destacadas deve ser considerado na base de IRRF.

Arredondamento Base IRRF
Indicativo se o valor do Arredondamento deve ser considerado na base de IRRF.

ISS na Base de IRRF
Indicativo se o valor do ISS deve ser considerado na base de IRRF.

INSS/Funrural na NF Entrada
Indicativo de como o valor do INSS/Funrural deve ser destacado no total da nota fiscal. Veja mais detalhes na documentação de processo do Funrural.

Outras Destacadas Base INSS/Funrural
Indicativo se o valor de Outras Despesas Destacadas deve ser considerado na base de INSS.

Encargos Base INSS/Funrural
Indicativo se o valor de Encargos deve ser considerado na base de INSS.

Outras Base INSS/Funrural
Indicativo se o valor de Outras Despesas deve ser considerado na base de INSS.

Arredondamento Base INSS/Funrural
Indicativo se o valor do Arredondamento deve ser considerado na base de INSS.

Mínimo INSS
Defina neste campo o valor mínimo para que haja retenção do INSS sobre o valor bruto de notas fiscais de entrada de serviço, processadas na tela Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE).

Descontar dedução da base INSS/Funrural
Este campo define se o imposto poderá ter um valor de desconto informado na nota fiscal de entrada, para diminuir a base de cálculo. Veja detalhes na documentação do processo.

Tem % INSS Empresa
Indica se o cálculo de INSS patronal deve ser realizado. O valor padrão do campo é S - Sim. Quando é calculado, a ordem de busca do percentual é feita conforme a sequência abaixo:

1. Ligação fornecedor x serviço (F403FSE);
2. Serviço (F080SER);
3. Fornecedor (F095CAD).

Retém valor Funrural
Indica se transação retém valor de FUNRURAL.

Tipo Título Gerado no Contas Pagar
Tipo de título gerado no contas a pagar. Pré-definido em Cadastros > Finanças > Contas a Pagar/Receber > Tipos Títulos.

Moeda Título Gerado no Contas a Pagar
Código da moeda padrão usada nos títulos do contas a pagar. Pré-definidas em Cadastros > Finanças > Moedas-Índices > Cadastro / Atualização.

Soma para Financeiro
Indica se o valor líquido do item será somado no valor financeiro, se os valores 'diversos' serão distribuídos nos itens e se haverá rateio financeiro. Para geração de títulos, serão considerados também o tipo de título e a transação integrada.

Critério de Rateio
Critério de rateio para as contas e centros de custo.

É o critério de rateio que define de onde que o rateio será buscado, quando a forma de rateio for igual a "1 - Pré-definido c/ Confirmação" e "2 - Pré-definido s/ Confirmação". Por exemplo, na inclusão de um título, o rateio pode ser buscado do fornecedor, do tipo de título e do portador, entre outras opções. A tabela 01 apresenta a lista com todos os critérios de rateio disponíveis:

Quando informadas opções diferentes de "A - Transação", "I - Agrupa. Fiscal", "J - Cliente", "L - Fornecedor" e "Q - Projeto" para as notas fiscais do módulo do Impostos, ao digitar uma nota fiscal de entrada no módulo, será emitida a seguinte mensagem: "Critério "x" para busca do rateio padrão inválido para : E660RTC !".  Todas as demais opções são dirigidas ao módulo do Comercial.

Conta Financeira a Classificar
Conta Financeira a Classificar.

Conta Contábil a Classificar
Conta Contábil a Classificar.

Centro de Custo a Classificar
Centro de Custo a Classificar.

Recupera PIS
Indicativo se a transação recupera o PIS.

Sit.Trib.PIS
Código de situação tributária de PIS.

Calcula PIS Importação
Indicativo se a transação Calcula PIS importação a recuperar em nota fiscal de entrada.

Encargos Base PIS
Indicativo se o valor dos Encargos deve ser considerado na base de PIS.

Outras Despesas Base PIS
Indicativo se o valor de Outras Despesas deve ser considerado na base de PIS.

Arredondamento Base PIS
Indicativo se o valor do Arredondamento deve ser considerado na base de PIS.

IPI Base PIS
Indicativo se o valor do IPI deve ser considerado na base de PIS.

Frete Base PIS
Indicativo se o valor do Frete deve ser considerado na base de PIS.

Seguro Base PIS
Indicativo se o valor do Seguro deve ser considerado na base de PIS.

Embalagem Base PIS
Indicativo se o valor da Embalagem deve ser considerado na base de PIS.

ICMS Subst. base de PIS a recuperar
Indicativo se considera o ICMS Substituto na base de PIS a recuperar.

Subtrai IPI Pres. Base PIS
Indica se o valor do IPI Presumido será subtraído da base cálculo do PIS a recuperar das notas fiscais de entrada (tipos 1 - NF Entrada, 7 - NF Geração Manual, 8 - NF Frete/Serviços Agregados e 11 - Transferência entre Empresas/Filiais) e saída (tipo 2 - Devolução).

ICMS desonerado base PIS
Indicativo de como a transações considera o ICMS desonerado na base do PIS. Possui as seguintes opções:

Outras Destacada Base PIS
Indicativo se o valor do Outras Despesas Destacadas deve ser considerado na base de PIS.

Frete Destacado Base PIS
Indicativo se o valor do Frete Destacado deve ser considerado na base de PIS.

Frete Importação Base PIS
Indicativo se o valor do Frete de Importação deve ser considerado na base de PIS.

Seguro Importação Base PIS
Indicativo se o valor de Seguro de Importação deve ser considerado na base de PIS.

Outras Despesas Importação Base PIS
Indicativo se o valor de Outras Despesas de Importação deve ser considerado na base de PIS.

Desconta ICMS da base do PIS
Indica se o ICMS deve ser descontado no cálculo de PIS. Por não haver uma legislação clara sobre o tema, o cliente pode definir se deseja ou não descontar os valores do DIFAL da base de cálculo (juntamente com o valor do ICMS da nota fiscal), conforme as seguintes opções:

• U - Descontar ICMS Normal antes redução;
• S - Descontar ICMS Normal + DIFAL antes redução;
• T - Descontar ICMS Normal após redução;
• R - Descontar ICMS Normal + DIFAL após redução;
• O - Descontar ICMS+ FCP Normal antes redução;
• P - Descontar ICMS + FCP Normal + DIFAL + FCP DIFAL antes redução;
• Q - Descontar ICMS + FCP Normal após redução;
• V - Descontar ICMS + FCP Normal + DIFAL + FCP DIFAL após redução;
• N - Não descontar;

Recupera Cofins
Indicativo se a transação recupera Cofins.

Sit.Trib.Cofins
Código de situação tributária de COFINS.

Calcula Cofins Importação
Indicativo se a transação Calcula COFINS importação a recuperar em nota fiscal de entrada.

Arredondamento Base Cofins
Indicativo se o valor do Arredondamento deve ser considerado na base de Cofins.

Outras Despesas Base Cofins
Indicativo se o valor de Outras Despesas deve ser considerado na base de Cofins.

Encargos Base Cofins
Indicativo se o valor dos Encargos deve ser considerado na base de Cofins.

Subtrai IPI Pres. Base Cofins
Indica se o valor do IPI Presumido será subtraído da base cálculo do COFINS a recuperar das notas fiscais de entrada (tipos 1 - NF Entrada, 7 - NF Geração Manual, 8 - NF Frete/Serviços Agregados e 11 - Transferência entre Empresas/Filiais) e saída (tipo 2 - Devolução).

ICMS desonerado base COFINS

Indicativo de como a transações considera o ICMS desonerado na base do COFINS. Possui as seguintes opções:

• - (Subtrair): indica que o valor do ICMS desonerado é subtraído da base de cálculo do imposto;
• + (Adicionar): indica que o valor do ICMS desonerado é somado na base do imposto;
• N (Nenhum): indica que o sistema não altera a base do imposto relacionado, ou seja, não adiciona nem subtrai o ICMS desonerado do imposto.

ICMS Subst. base de Cofins a recuperar
Indicativo se deve ser considerado o ICMS Substituído na base de Cofins a recuperar.

Embalagem Base Cofins
Indicativo se a valor da Embalagem deve ser considerado na base de Cofins.

Seguro Base Cofins
Indicativo se o valor Seguro deve ser considerado na base de Cofins.

Frete Base Cofins
Indicativo se o valor Frete deve ser considerado na base de Cofins.

IPI Base Cofins
Indicativo se o valor do IPI deve ser considerado na base de Cofins.

Frete Destacado Base Cofins
Indicativo se o valor do Frete Destacado deve ser considerado na base de Cofins.

Outras Destacadas Base Cofins
Indicativo se o valor de Outras Despesas Destacadas deve ser considerado na base de Cofins.

Frete Importação Base COFINS
Indicativo se o valor do Frete de Importação deve ser considerado na base de COFINS.

Seguro Importação Base COFINS
Indicativo se o valor de Seguro de Importação deve ser considerado na base de COFINS.

Outras Despesas Importação Base COFINS
Indicativo se o valor de Outras Despesas de Importação deve ser considerado na base de COFINS.

Desconta ICMS da base da COFINS
Indica se o ICMS deve ser descontado no cálculo da COFINS. Essa definição é aplicada somente aos cálculos de PIS e COFINS de Faturamento/Recuperar. Por não haver uma legislação clara sobre o tema, o cliente pode definir se deseja ou não descontar os valores do DIFAL da base de cálculo (juntamente com o valor do ICMS da nota fiscal), conforme as seguintes opções:

• U - Descontar ICMS Normal antes redução;
• S - Descontar ICMS Normal + DIFAL antes redução;
• T - Descontar ICMS Normal após redução;
• R - Descontar ICMS Normal + DIFAL após redução;
• O - Descontar ICMS+ FCP Normal antes redução;
• P - Descontar ICMS + FCP Normal + DIFAL + FCP DIFAL antes redução;
• Q - Descontar ICMS + FCP Normal após redução;
• V - Descontar ICMS + FCP Normal + DIFAL + FCP DIFAL após redução;
• N - Não descontar;

% Diário da Adm. Temp. do AFRMM
Neste campo é definido o percentual diário que será utilizado do valor da base original para formar a base de cálculo do imposto, visando atender o processo de Admissão Temporária para produtos importados.

Arredondamento Base ISS
Indicativo se o valor do Arredondamento deve ser considerado na base de ISS.

Outras Base ISS
Indicativo se o valor de Outras Despesas deve ser considerado na base de ISS.

Encargos Base ISS
Indicativo se o valor de Encargos deve ser considerado na base de ISS.

Outras Destacadas Base ISS
Indicativo se o valor de Outras Despesas Destacadas deve ser considerado na base de ISS.

ISS NF Entrada
Indicativo de como o valor do ISS deve ser considerado no total da nota fiscal.

Ind. Ded. Bas. Calc. ISS Arq. Fis:

Indicativo de como será lançado a dedução base de cálculo do ISS nos Arq. Fisc.

• Dedução de base de cálculo;
• Material fornecido por terceiros.

Descontar dedução da base ISS
Este campo define se o imposto poderá ter um valor de desconto informado na nota fiscal de entrada, para diminuir a base de cálculo.

Valor Mínimo PIS
Valor mínimo de ISS considerado na nota fiscal de entrada. Caso o valor do imposto na nota fiscal seja menor que o valor registrado neste campo, o valor presente na nota fiscal será zerado.

Arredondamento Base SENAR/SENAT
Transação considera valor de arredondamento na base do SENAR/SENAT.

Outras Base SENAR/SENAT

Transação considera outras despesas na base do SENAR/SENAT.

Encargos Base SENAR/SENAT
Transação considera os encargos na base do SENAR/SENAT.

Outras Destacadas Base SENAR/SENAT
Transação considera outras despesas destacadas na base do SENAR/SENAT.

SENAR/SENAT NF Entrada
Indicativo como a transação considera SENAR/SENAT no total da nota fiscal de entrada.

Retém valor SENAR/SENAT
Indica se transação retém valor de SENAR/SENAT. Veja mais detalhes na documentação de processos do Senar.

Frete Base II
Indicativo se o valor do Frete deve ser considerado na base do Imposto de Importação.

Seguro Base II
Indicativo se o valor do Seguro deve ser considerado na base do Imposto de Importação.

Embalagem Base II
Indicativo se o valor da Embalagem deve ser considerado na base do Imposto de Importação.

Encargos Base II
Indicativo se o valor dos Encargos deve ser considerado na base do Imposto de Importação.

Outras Base II
Indicativo se o valor de Outras Despesas deve ser considerado na base do Imposto de Importação.

Arredondamento Base II
Indicativo se o valor de Arredondamento deve ser considerado na base do Imposto de Importação.

Frete Destacado Base II
Indicativo se o valor do Frete Destacado deve ser considerado na base do Imposto de Importação.

Outras Destacadas Base II
Indicativo se o valor de Outras Despesas Destacadas deve ser considerado na base do Imposto de Importação.

Frete Importação Base II
Indicativo se o valor do Frete de Importação deve ser considerado na base de II.

Seguro Importação Base II
Indicativo se o valor de Seguro de Importação deve ser considerado na base de II.

Outras Despesas Importação Base II
Indicativo se o valor de Outras Despesas de Importação deve ser considerado na base de II.

Somar II Preço unitário NFE
Este campo indica se o valor do imposto de importação deve ser somado ao valor unitário do item, na geração do arquivo XML. Quando estiver como S – Sim, ao gerar o arquivo XML, os valores unitários do item nas tags <vUnTrib> e <vUnCom> são geradas considerando o valor do imposto de importação e, consequentemente a tag <vProd> também considerar o imposto. Esse campo impacta apenas a geração do arquivo XML, os cálculos realizados pelo sistema não são alterados.

% Diário da Adm. Temp. do AFRMM
Neste campo pode ser definido o percentual diário que será utilizado do valor da base original para formar a base de cálculo do imposto, a fim de atender o processo de Admissão Temporária, para produtos importados.

Nesta guia é possível parametrizar as configurações para formação da base de cálculo do imposto CIDE .

Tributa CIDE-Tecnologia
Indicativo se a transação tributa o valor do CIDE-Tecnologia.

Zerar Valor Contábil/Valor Mercadoria
Indica se o valor Contábil/Mercadoria das notas fiscais de simples faturamento serão zerados na integração para tributos. Esta parametrização atende o inciso I do § 3º do artigo 129 do RICMS, dispõe que a nota de simples faturamento deve ser escriturada com data e número, sem valor contábil e sem valor de ICMS para o estado de São Paulo.

Arredondamento Base CIDE

Indicativo se o valor do Arredondamento deve ser considerado na base do CIDE.

Outras Base CIDE
Indicativo se o valor de Outras Despesas deve ser considerado na base do CIDE.

Encargos Base CIDE
Indicativo se o valor dos Encargos deve ser considerado na base do CIDE.

Outras Destacadas Base CIDE
Indicativo se o valor de Outras Despesas Destacadas deve ser considerado na base do CIDE.

% Diário da Adm. Temp. do AFRMM
Neste campo é definido o percentual diário que será utilizado do valor da base original para formar a base de cálculo do imposto, a fim de atender o processo de Admissão Temporária, para produtos importados.

Recuperar ICMS ST no CIAP
Quando este campo estiver parametrizado com “S - Sim” os valores de ICMS ST e ICMS ST destacado, presente na nota fiscal de compra, serão considerados para o valor do ICMS ST destinado ao controle do crédito do CIAP.

Recuperar Difa. no CIAP
Quando este campo estiver parametrizado com “S – Sim” e o campo Diferença Alíquota, no Cadastro de Filial (F070FCA), estiver como “S – Sim”, os valores de diferencial de alíquota, presente na nota fiscal de compra, serão considerados para o valor do diferencial de alíquota destinado ao controle do crédito do CIAP.

Nesta guia são informadas as transações integradas com os demais módulos.

É permitido integrar transações de notas fiscais de saída ou pedidos a uma transação de nota fiscal de entrada, para integrar transações para geração de notas fiscais de saída não é necessária nenhuma parametrização adicional. No caso específico onde seja necessário integrar transações de pedido, deve-se utilizar o parâmetro "Gera Pedido = S-Sim" na pasta "Outros".