F001TPA - Transações de Contas a Pagar

Esta tela permite o cadastro de transações para o contas a pagar.

A partir desta tela é possível cadastrar as transações para o ajuste a valor presente, para isso é necessário informar os módulos CPA - Contas a Pagar - AVP2.

Transação
Código da transação. A transações do Contas a Pagar podem ser cadastradas do código 90500 até o 90579.

Descrição Transação
Descrição da transação. O conteúdo deste campo é aplicado às consultas e relatórios, portando, sugere-se preenchê-lo com um texto relacionado à finalidade da transação.

Módulo
O código do módulo da transação é o módulo que define se a transação será uma transação de entrada de títulos normais, uma transação de entrada de títulos previstos ou uma transação de baixa de títulos. Os módulos disponíveis para seleção durante o cadastro das transações são:

• "CPE - Contas a Pagar - Entrada de Títulos"
• "CPP - Contas a Pagar - Entrada de Previsões"
• "CPB - Contas a Pagar - Baixa de Títulos"

A forma de definição deste campo é muito importante para as entradas e baixas de títulos. Nos movimentos de baixa de títulos será possível definir apenas as transações do módulo "CPB". Nas telas de entrada de títulos, será possível definir as transações dos módulos "CPE", para títulos efetivos e "CPP", para títulos previstos.

Pagar 1

Detalhes Transação
Detalhes sobre a transação.

Aceita Manual
Este campo tem influência direta no filtro das transações nas telas de entrada e baixa de títulos. Quando este campo estiver como Sim, a transação poderá ser utilizada em processos que tenham interação com o usuário. Caso este campo esteja preenchido com Não, em muitos dos processos de entrada e baixa de títulos a transação não poderá ser utilizada.

Ao ser digitada uma transação com este campo igual a Não, durante a inclusão de um título, será apresentada a mensagem Registro não existe. Selecione outro.

Forma Contabilização
Código da forma de contabilização da transação. Este código é utilizado pela Contabilidade para contabilização dos movimentos do contas a pagar.

Forma Rateio
Define-se a forma de rateio da transação.

• "0 - Sem Rateio": o rateio não será gerado nos processos nos quais a transação, com esta forma de rateio, for utilizada;
• "1 - Pré-definido c/ Confirmação": apresenta o rateio pré-definido em algum objeto de busca de rateio determinado no campo Critério Rateio, devendo o usuário confirmar o rateio apresentado;
• "2 - Pré-definido s/ Confirmação": o rateio é gerado automaticamente, conforme o Critério Rateio definido, não havendo a intervenção do usuário;
• "3 - Rateio Manual": o rateio será definido manualmente pelo usuário nos processos que utilizam alguma transação com esta forma de rateio.

Critério Rateio
Define-se o critério de rateio da transação.

É o critério de rateio que define de onde que o rateio será buscado, quando a forma de rateio for igual a "1 - Pré-definido c/ Confirmação" e "2 - Pré-definido s/ Confirmação". Por exemplo, na inclusão de um título, o rateio pode ser buscado do fornecedor, do tipo de título e do portador, entre outras opções. A tabela 01 apresenta a lista com todos os critérios de rateio disponíveis:

Lista de critérios de rateio

Código	Descrição
A	Transação (VECRPTJOI)
B	Natureza Gasto (VECRPTJ)
C	Produto/Serviço (VEC)
D	Família (VEC)
E	Agrup. Estoque (VEC)
F	Agrup. Produção (VEC)
G	Agrup. Custos (VEC)
H	Agrup. Comercial (VEC)
I	Agrup. Fiscal (VEC)
J	Cliente (VRI)
K	Representante (VRO)
L	Fornecedor (CPI)
M	Depósito (E)
N	Tipo de Título (RP)
O	Grupo Rec./Pag (RP)
P	Portador (RP)
Q	Projeto (VECRPTIJOI)
R	Tipo Documento (T)
S	Conta Interna (T)

Exemplo

• Título: XY;
  
• Tipo de Título: 01;
  
• Fornecedor: 999;
  
• Transação: 90500;
  
• Critério Rateio da transação 90500: ALN.

Nesse caso, o sistema:

1. Verifica se a transação "90500" tem rateio cadastrado. Existindo rateio cadastrado, o movimento de inclusão de título recebe o rateio da transação; caso contrário
2. Verifica se o fornecedor "999" tem rateio cadastrado. Existindo rateio cadastrado, o movimento de inclusão de título recebe o rateio do fornecedor; caso contrário
3. Verifica se o tipo de título "01" tem rateio cadastrado. Existindo rateio cadastrado, o movimento de inclusão de título recebe o rateio do tipo de título; caso contrário
4. Define o rateio conforme os demais parâmetros de busca do sistema, não encontrando, impossibilita a inclusão do título ou abre a tela de definição de rateio para que o usuário defina o rateio do movimento manualmente.

Código Regra
Vincula uma regra à transação. Uma transação pode ter um código de regra associado à mesma. A regra associada será executada no momento da inclusão/alteração no Contas a Pagar onde esta transação estiver sendo utilizada. Este campo pode ser nulo(não preenchido).

Natureza Gasto
Código natureza de gasto. A natureza de gasto informada na transação de entrada será sugerida ao incluir um novo título. As naturezas de gasto são cadastradas a partir da tela "F047NTG"(Tabelas > Naturezas de Gasto).

Conta Contábil - 1
Define a conta contábil - 1 da transação.

Conta Contábil - 2
Define a conta contábil - 2 da transação.

Conta Contábil - 3
Define a conta contábil - 3 da transação.

Conta Contábil - 4
Define a conta contábil - 4 da transação.

Atualiza Projetos
Define se a transação atualiza projetos.

Exemplo:

Situação 1:

Atualiza Projetos: "N - Não"

Situação do projeto antes do movimento:

Projeto
Saldo Créditos	Saldo Despesas	Saldo
R$ 120,00	R$ 190,00	R$ 70,00

Movimento: inclusão de um título a pagar de R$ 30,00 com a transação 90500.

Situação do projeto após o movimento:

Projeto
Saldo Créditos	Saldo Despesas	Saldo
R$ 120,00	R$ 190,00	R$ 70,00

Após o movimento a situação do projeto apresenta-se inalterada devido a parametrização da transação.

Situação 2:

Atualiza Projetos: "S - Sim"

Situação do projeto antes do movimento:

Projeto
Saldo Créditos	Saldo Despesas	Saldo
R$ 120,00	R$ 190,00	R$ 70,00

Movimento: inclusão de um título a pagar de R$ 30,00 com a transação 9050.

Situação do projeto após o movimento:

Projeto
Saldo Créditos	Saldo Despesas	Saldo
R$ 120,00	R$ 220,00	R$ 100,00

Após o movimento a situação do projeto apresenta-se alterada devido a parametrização da transação. Como a transação está parametrizada para atualizar o projeto, o saldo de despesas do projeto alterou-se de R$ 190,00 para R$ 220,00

Quando alterado este parâmetro na transação, os movimentos já realizados serão atualizados quando conciliado o projeto através da tela Conciliação Saldos Projetos (F615CSP).

Somar ou Subtrair
Define de que forma o valor do movimento será atualizado no plano financeiro. Para saber mais sobre as opções e o comportamento do campo, acesse a respectiva documentação.

Situação
Define a situação da transação. Serão apresentadas nos campos de filtro de transação apenas aquelas que estiverem ativas.

Adiciona ou Subtrai
Este campo especifica a forma de atualização da transação. Informa se atualiza e como atualiza os valores de duplicadas, créditos ou outros. É um campo de extrema importância para a atualização dos saldos dos fornecedores, gerando informações gerenciais.

O valor deste campo também é considerado para o filtro aplicado nos campos para definição da transação nas telas de entrada e baixa de títulos. Este filtro é relacionado com o tipo de título informado nas tela de entrada e baixa de títulos. Segue a tabela apresentando a compatibilidade entre o critério "Soma C. Pagar" do tipo de título e o critério definido neste campo:

A tabela acima apresenta como é feito o filtro nas telas de entrada e baixa de títulos para as transações conforme o tipo de título informado. Onde a primeira coluna código representa os campos Soma C. Receber e Soma C. Pagar da tela F002TPT(Tabelas > Tipos de Títulos > Cadastro) e a segunda coluna representa este campo.

Serão apresentadas nos campos de filtro de transação apenas aquelas que estiverem ativas.

Crédito Fornecedor
Define se a transação é um crédito de fornecedor.

Tipo de Baixa
Define o tipo de baixa da transação. Através deste campo define-se o tipo de baixa da transação. Para as transações de entrada, que pertençam ao módulo "CPE"(Contas Pagar - Entrada de Títulos), deve-se definir a opção "NA"(NÃO É BAIXA).

Segue a tabela com informações sobre cada um dos tipos existentes neste campo:

A tabela acima apresenta alguns detalhes sobre os tipos de baixa. Ressalta-se que o texto da coluna "Sugestões" não deve ser considerado como regra.

Atualiza Saldos Históricos Fornecedor
Atualiza ou não os saldos históricos do fornecedor. Ao informar Sim, os históricos referentes a saldo de valores são atualizados, sendo:

• Saldo Duplicatas
• Saldo Outros Títulos; e
• Saldo Créditos.

Atualiza Outros Históricos Fornecedor
Atualiza ou não os outros históricos do fornecedor. Ao informar Sim, são atualizados os históricos, como:

• Último pagamento
• Quantidade pagamentos
• Maior Atraso; e
• Dias Médio Atraso.

Gera Título de IRF
Parâmetro necessário para a geração de título de IRF.

É Transação IRF
Define se é uma transação de IRF. É informado "S - Sim" quando utilizada a transação para a entrada de títulos de imposto de renda.

Conta Financeira a Classificar
Define uma conta financeira a classificar.

Conta Contábil a Classificar
Define uma conta contábil a classificar.

Centro Custo a Classificar
Define um centro de custo a classificar.

Pagar 2

Gerar título INSS
Parâmetro necessário para a geração de título de INSS. Deve estar com o parâmetro "S - Sim"  somente para transações de baixa que sejam do tipo "PG"(Pagamento). Ao efetuar um pagamento para o fornecedor, será gerado um título de "INSS", desde que preenchidos todos os demais parâmetros necessários para isso.

Gerar título ISS
Parâmetro necessário para a geração de título de ISS. Deve estar com o parâmetro "S - Sim"  somente para transações de baixa que sejam do tipo "PG"(Pagamento). Ao efetuar um pagamento para o fornecedor, será gerado um título de "ISS", desde que preenchidos todos os demais parâmetros necessários para isso.

Gerar título Cofins
Parâmetro necessário para a geração de título de COFINS. Deve estar com o parâmetro "S - Sim"  somente para transações de baixa que sejam do tipo "PG"(Pagamento). Ao efetuar um pagamento para o fornecedor, será gerado um título de "Cofins", desde que preenchidos todos os demais parâmetros necessários para isso.

Gerar título PIS
Parâmetro necessário para a geração de título de PIS. Deve estar com o parâmetro "S - Sim"  somente para transações de baixa que sejam do tipo "PG"(Pagamento). Ao efetuar um pagamento para o fornecedor, será gerado um título de "PIS", desde que preenchidos todos os demais parâmetros necessários para isso.

Gerar título CSLL
Parâmetro necessário para a geração de título de CSLL. Deve estar com o parâmetro "S - Sim"  somente para transações de baixa que sem do tipo "PG"(Pagamento). Ao efetuar um pagamento para o fornecedor, será gerado um título de "CSLL", desde que preenchidos todos os demais parâmetros necessários para isso.

Gerar título Out.Ret.
Parâmetro necessário para a geração de título de "Outras Retenções". Deve estar com o parâmetro "S - Sim"  somente para transações de baixa que sem do tipo "PG"(Pagamento). Ao efetuar um pagamento para o fornecedor, será gerado um título de Outras Retenções, desde que preenchidos todos os demais parâmetros necessários para isso.

Herda Rateio Origem
Define se o rateio será herdado da origem.

Exemplo de aplicação

Nas transações a pagar de baixa, quando definido este campo como "N - Não", o rateio do movimento de baixa não será gerado automaticamente conforme o rateio do movimento de entrada do título.

Sugere-se não alterar o valor padrão deste campo, que é o valor "S - Sim". Pois a opção "S - Sim" segue a seguinte lógica: quando incluído o título no contas a pagar, o valor deste título foi incluído em determinada conta financeira, conta contábil e centro de custos, então, quando baixado este título, deve ser lançado um valor contrário ao valor do movimento de entrada na mesma conta financeira, conta contábil e centro de custos.

Tipo Título Frete
Tipo de título para geração do título de frete.

Reduz Base IRRF
Parâmetro necessário para a redução de base para fornecedor do tipo Pessoa Física. Ele possui as opções 'S' (sim) e 'N' (não).

% Redução
Este campo é habilitado apenas se o campo Reduz Base IRRF estiver parametrizado com 'S' (sim). Ele deve ser preenchido com a percentagem de IRRF a deduzir.

Considerar Correção e Deflação na Base IRRF
Defina neste campo se o valor de correção e deflação serão considerados ao valor do imposto de renda.

Natureza Rendimentos
Tem por finalidade a vinculação de transações financeiras com a natureza de rendimentos, para a exportação da EFD-Reinf.

Tipo de lançamento para LCDPR
Este campo permite informar o tipo de lançamento para LCDPR no contas a pagar. Há quatro opções disponíveis para seleção, sendo elas:

• 0 - Nenhum
• 1 - Receita da atividade rural
• 2 - Despesas de custeio e investimentos
• 3 - Produtos entregues no ano referente a adiantamentos de recursos financeiros.

Operação tributável sem retenção - REINF
Indica que o título deve ser integrado à EFD-Reinf (F690ILA), mesmo não havendo valor de retenção.

Guia Integrações

As transações do contas a pagar não possuem integração com transações de outros módulos.

Botões

Alterar
Grava as informações alteradas.

Cancelar
Cancela a operação.

Excluir
Exclui o registro. A exclusão é possível somente enquanto a transação não ser utilizada.

Duplicar
Duplica o registro, sendo necessário apenas alterar o código da nova transação. Esse botão só funciona para duplicação na guia Pagar 1.

Ajuda
Abre o arquivo de "Ajuda" do sistema. O arquivo de Ajuda também abre com a tecla "F1" do teclado.

Rateio
Cadastra-se um rateio para a transação. Acessa a tela "F000DRF"(Tabelas > Transações > Rateios > Definição).

Sair
Fecha a tela.

Veja também:

• Definição geral de Transação