F070FRE - Parâmetros da Filial para Contas a Receber

Conceito

Através desta efetua-se a parametrização da filial para o módulo de Contas a Receber.

Campos do Cabeçalho

Filial
Define-se a filial para manutenção/consulta.

Nome
Define-se o nome da filial.

Campos da guia Receber 1

Período Inicial/Final CR
Define-se um período inicial e final para o módulo de Contas a Receber.
Somente é possível efetuar lançamentos no Contas a Receber dentro do período definido neste campo. A manutenção de rateios dos movimentos do Contas a Receber também pode ser efetuado somente neste período.

Portador
Define-se um portador padrão. Ele deve permitir baixa, ou seja, ter o campo Permite Baixar Títulos na Loja do cadastro de Portadores (F039POR) definido como Sim. Caso seja informado um portador que não permite baixa, é necessário configurar um Portador específico para cada uma das formas de pagamento que permitem baixa.
O portador aqui definido será sugerido automaticamente ao incluir títulos no contas a receber e no contas a pagar.

Carteira
Define uma carteira de cobrança.
A carteira de cobrança aqui definida será considerada ao incluir títulos no contas a receber e no contas a pagar.

Ocorrência Remessa
Define-se uma ocorrência para a remessa da cobrança escritural.
A ocorrência de remessa definida neste campo será sugerida automaticamente nos títulos durante o processo de cobrança escritural.

Inexistência Instrução
Define-se uma instrução para ser utilizada na remessa da cobrança escritural quando não for encontrada instrução nas outras telas de cadastro do sistema.

Valor Mínimo Título CR
Define-se um valor mínimo para a inclusão de títulos.
Será possível incluir títulos somente com o valor igual ou maior que o valor deste campo.

Dias Prorrogação CR
Define-se o máximo de dias que o título pode ser prorrogado a partir do vencimento.

Moeda Padrão
Define-se a moeda padrão da filial.
A moeda definida será considerada durante a inclusão de títulos a receber.

% Mora Mês/Tolerância
Define-se o percentual de juros.
Este percentual será considerado ao incluir títulos a receber. Define-se um número de dias de tolerância para a cobrança de juros.
Este percentual será considerado ao incluir títulos a receber.

Tipo Juros CR
Define-se o tipo de cálculo dos juros - S = Juros Simples / C = Juros Compostos.

% Multa/Tolerância
Define-se o percentual de multa.
Este percentual será considerado ao incluir títulos a receber. Define-se um número de dias de tolerância para a cobrança de multa.
Este percentual será considerado ao incluir títulos a receber.

Valor Mínimo Juros
Define-se o valor mínimo de juros a ser cobrado.
O valor mínimo será considerado nas telas de baixas de títulos a receber. Caso o valor dos juros calculados seja menor que o valor definido neste campo, os juros não serão cobrados.

Valor Mínimo Desconto
Define-se o valor mínimo de desconto a ser cobrado.
Este valor será consistido nas telas de baixa de títulos a receber. Para ser considerado durante a baixa, o valor do desconto deverá ser igual ou maior que o valor aqui definido.

Valor Mínimo Multa
Define-se o valor mínimo de multa a ser cobrado.
O valor mínimo será considerado nas telas de baixas de títulos a receber. Caso o valor da multa calculada seja menor que o valor definido neste campo, a multa não será cobrada.

Critério Vencimento
Define-se o critério de vencimento para a filial. Este parâmetro é considerado no momento da definição automática da data de vencimento do títulos.

Abate Descontos Comissão
Define se deve ser subtraído o valor de desconto concedido no título da base de cálculo da comissão.

Abate Outros Descontos Comissão
Define se deve ser subtraído o valor de outros descontos concedido no título da base de cálculo da comissão.

Paga Comissão Juros
Define se deve ser somado o valor dos juros na base de cálculo da comissão.

Paga Comissão Multa
Define se deve ser somado o valor da multa na base de cálculo da comissão.

Paga Comissão Encargos
Define se deve ser somado o valor de encargos na base de cálculo da comissão.

Paga Comissão Correção
Define se deve ser somado o valor da correção na base de cálculo da comissão.

Paga Comissão Outros
Define de deve ser somado o valor de outros na base de cálculo da comissão.

Transação Padrão Entrada Manual
Define-se uma transação padrão para a entrada de títulos a receber.  Esta transação é considerada como padrão nas telas de entrada de títulos quando incluídos títulos normais.

Transação Padrão Entrada Crédito
Define-se uma transação padrão para a entrada de títulos a receber.  Esta transação é considerada como padrão nas telas de entrada de títulos quando incluídos títulos de crédito.

Transação Baixa por Pagamento
Define-se uma transação padrão para pagamento. Esta transação é considerada como padrão nas telas que permitem efetuar baixa por pagamento.

Transação Baixa Títulos Crédito
Define-se uma transação padrão para baixa de títulos de crédito. Esta transação é considerada como padrão nas baixas de títulos de crédito.

Transação Padrão Crédito Tesouraria
Define-se uma transação padrão de crédito na Tesouraria. Esta transação é considerada como padrão nas telas onde há movimentação na Tesouraria decorrente da baixa de títulos.

Transação Desconto Comissão
Define-se uma transação padrão para ser utilizada nos movimentos de desconto de comissão - estorno de comissão.

Transação Padrão Entrada Substituição
Define-se uma transação padrão para ser utilizada no movimento de entrada dos títulos incluídos através da tela de baixa por substituição.

Transação Baixa Substituição CR
Define-se uma transação padrão para ser utilizada nas baixas por substituição.

Transação Baixa por Crédito
Define-se uma transação padrão para ser utilizada nos movimentos de baixa por crédito.

Transação Desconto Comissão Cancelamento Baixa
Define-se uma transação para ser utilizada nos descontos de comissão gerados a partir da baixa por cancelamento de títulos a receber.

Campos da guia Receber 2

Fórmula Reajuste
Define-se uma fórmula de reajuste. A fórmula de reajuste aqui definida será utilizada na inclusão de títulos a receber.   

Considera Outros Acréscimos Juros CR
Define se os valores acrescidos no título decorrentes da fórmula de reajustes são considerados no cálculo dos juros.

Considera Outros Descontos Juros CR
Define se os valores subtraídos do título decorrentes da fórmula de reajustes são considerados no cálculo dos juros.

Considera Outros Acréscimos Multa CR
Define se os valores acrescidos no título decorrentes da fórmula de reajustes são considerados no cálculo da multa.

Transação Baixa por Compensação
A transação definida neste campo será considerada nas telas de baixa por compensação.

Tipo Título Cheque
Define-se um tipo de título para ser utilizado na geração do título de cheque através da tela F301BCD (C.Receber - Baixa por Recebimento de Cheques/Diversos).

Transação Entrada Título Cheque
Define-se uma transação para ser utilizada na geração do título de cheque através da tela F301BCD (C.Receber - Baixa por Recebimento de Cheques/Diversos).

Tipo Título Taxa de Deflação
Define-se um tipo de título para ser utilizado na geração de títulos de deflação através da tela F301BCD (C.Receber - Baixa por Recebimento de Cheques/Diversos).

Transação Entrada Título Taxa de Deflação
Define-se uma transação para ser utilizada na geração de títulos de deflação através da tela F301BCD (C.Receber - Baixa por Recebimento de Cheques/Diversos).

Transação Baixa Título Taxa de Deflação
Define-se uma transação para ser utilizada na geração de títulos de deflação através da tela F301BCD (C.Receber - Baixa por Recebimento de Cheques/Diversos).

Layout Importação da Substituição
Define-se um layout de importação para ser utilizado na tela de baixa por substituição - F301SUB (C.Receber - Baixa por Substituição/Negociação).

Tipo Título Entrada Crédito
Define-se um tipo de título para entrada de crédito. O tipo de título informado neste campo será utilizado no retorno da cobrança escritural, quando o valor recebido pelo banco for maior que o valor do título.

Tipo Título Substituição
Define-se um tipo de título para entrada de título através de baixa por substituição. O tipo de título informado neste campo será utilizado na tela de baixa por substituição - F301SUB (C.Receber - Baixa por Substituição/Negociação). Esse campo somente pode ser preenchido com os tipos de títulos que não estejam parametrizados como Exclusivo varejo

Multa Calculada sobre Valor Aberto
Define se a multa deve ser calculada sobre o valor em aberto do título ou sobre o valor original - cálculo de multa.

Utiliza Número de Lote na Baixa de Títulos
Define se a filial utiliza o número de lote. Quando definido com S (Sim), os movimentos de baixa dos títulos a receber receberão o número do lote de baixa no campo LotBai (Número do lote de baixa do título) da tabela E301MCR (C.Receber - Títulos - Movimentos). Os movimentos de baixa de títulos a pagar também receberão este número no campo LotBai (Número do lote de baixa do título) da tabela E501MCP (C.Pagar - Títulos - Movimentos) somente quando baixados por compensação, ou seja, um título a pagar for compensado por um título a receber.

O sequencial deste número será controlado pela tabela E078ULT (Tabelas - Controle dos Últimos Números Utilizados), onde o campo CamBas (Campo ou atributo base para controle do último número utilizado) for igual à LotBai. Este sequencial é gerado por filial - cada filial tem o seu sequencial.

Aplicação: Numa baixa por lote, onde um número x de títulos esteja sendo baixado, todos os títulos do lote recebem o mesmo número de lote. Há campos de filtro pelo número de lote da baixa, podendo então o usuário consultar o movimento de todos os títulos envolvidos numa baixa.

Tit.Prev. CR Data Entrada recebe Data Efetivação
Atribui a data de processamento à data de entrada ao efetivar o título previsto de crédito.

Geração de comissão na baixa por substituição
Quando este campo estiver parametrizado como S (Sim), gerará comissão para o representante do título que foi baixado por substituição. Assim o título substituto será criado com o valor de comissão zerado.

Portador Padrão Perda
Permite informar o portador que será utilizado no momento de enviar os títulos para perda. Não é possível informar o portador padrão da empresa nesse campo.

Dias Perda
Indica a quantidade de dias mínima que um título em cobrança deve possuir para ser considerado uma perda.

Portador Departamento Jurídico
Indica o portador padrão para o departamento jurídico ao qual o título em cobrança deve pertencer quando for enviado para o mesmo.

Dias Departamento Jurídico
Indica a quantidade de dias mínima que um título em cobrança deve possuir para ser enviado ao departamento jurídico.

Valor mínimo departamento jurídico
Indica o valor mínimo que um título em cobrança deve possuir para ser enviado para o departamento jurídico.

Acionamento padrão pelo Cliente
Indica o código do acionamento padrão a ser utilizado para quando o cliente entra em contato com a empresa, via ligação ou visita a uma das lojas.

Obriga parâmetros renegociação
Indica se deve permitir informar se o sistema irá obrigar os parâmetros mínimos definidos na fase de cobrança na renegociação de um título, como valor mínimo da entrada, valor máximo de desconto sobre valor devido e sobre juros e quantidade de parcelas. Caso este parâmetro esteja não, estes parâmetros não serão consistidos.

Padrão Ocorrência Baixa Assessoria
Tipo padrão de ocorrência da baixa de título na empresa para envio à assessoria de cobrança.

Transação Baixa Substituição Cartão
Transação padrão de baixa de títulos por substituição de cartão.

Transação Baixa Por Pagamento
Transação padrão de baixa de título por pagamento.

Transação Padrão Entrada Cartão
Transação padrão de entrada de títulos de cartão crédito e débito.

Transação Crédito Cartão
Transação padrão de créditos diversos em cartão

Transação Débito Cartão
Transação padrão de débito para tarifas de cartão

Transação Baixa Diversa por cartão
Transação padrão de baixa diversa de cartão

Transação Baixa por Recebimento Cartão
Transação padrão de baixa por recebimento de cartão.

Representante da Filial
Código do representante padrão da filial

Considera atraso pela primeira parcela
Indica se deve ser considerado o atraso dos títulos da nota fiscal pela primeira parcela. O padrão para o campo é N - Não e seu preenchimento é obrigatório.
Se este parâmetro estiver igual a S - Sim, quando um título entrar em processo de cobrança e esse título pertencer a uma nota fiscal, todos os títulos desta nota serão apresentados na tela para Distribuição de Títulos F320DTC, mesmo os títulos que ainda não estejam vencidos.

Dias acrescidos ao vencimento para boleto
Indica a quantidade de dias acrescentados ao vencimento do título para impressão dos boletos que estão em poder das assessorias de cobrança.

Permite gerar devoluções de saldo
Indica se a geração do troco ao realizar o recebimento do contas a receber.

Trans. entrada C.Pagar devolução saldo
Transação de entrada do título a pagar na rotina de devolução de saldo do contas a receber. Somente são listadas transações do módulo CPE e Adiciona ou Subtrai igual a 1- Adiciona Duplicatas.

Tipo título C.Pagar devolução saldo
Tipo de título do título gerado pela rotina de devolução de saldo do contas a receber. Somente são listados tipos de títulos igual a Outros ou Duplicatas.

Conta devolução saldo
Conta interna utilizada para devolução de saldo do contas a receber. Somente são listadas contas internas do tipo 1 - Conta corrente e 2 - Conta poupança.

Trans. débito tesouraria ref.devolução

Transação de movimentação na tesouraria gerado pela rotina de devolução de saldo do contas a receber. Somente são listadas transações do módulo CBM e de tipo Débito.

Transação baixa C.Pagar devolução saldo
Transação de baixa do título gerado pela rotina de devolução de saldo do contas a receber. Somente são listadas transações do módulo CPB e tipo de baixa PG-Pagamento

Usuário resp.aprovação devolução
Usuário responsável pela aprovação do título de entrada gerado pela rotina de devolução de saldo do contas a receber quando houver rotina de aprovação ativa.

Transação Crédito por Recebimento Cartão
Transação padrão de crédito para recebimento de cartão. Permite parametrizar a transação de lançamento na tesouraria para baixar o título.

Renegociação de títulos exige entrada para títulos enviados ao SPC
Define se e os clientes que estão no SPC podem renegociar dívidas sem que haja entrada em dinheiro, com opções de S - Sim ou N - Não.

Transação Padrão Entrada Nota Débito
Transação padrão para geração do título de nota de débito.

Tipo Título Nota Débito
Tipo de título padrão para geração do título de nota de débito.

Campos da guia Receber 3

Tipo Título Recebimento Ajuste Derivativos
Informe neste campo o tipo do título que será sugerido para a entrada de títulos a receber, ao cadastrar um contrato derivativo do mercado de opções (venda). Este tipo de título também será sugerido para os títulos gerados no recebimento de ajustes de derivativos após a liquidação.

Transação Padrão Recebimento Ajuste Derivativos
Informe neste campo a transação padrão que será sugerida para a entrada de títulos a receber, ao cadastrar um contrato derivativo do mercado de opções (venda). Esta transação também será sugerida para os títulos gerados no recebimento de ajustes de derivativos após a liquidação.

Transação Padrão Baixa Recebimento Ajuste Derivativos
Informe neste campo a transação padrão para a baixa dos títulos de recebimento de ajustes de derivativos após a liquidação. Apenas é possível selecionar transações que estiverem com o parâmetro Retêm IR igual a Sim e o % IR informado (guia Receber 2 da tela Transações de Contas a Receber (F001TRE)).

Botões

Duplicar
Duplica a filial mantendo a definição dos parâmetros.