F650PLT - Processamento de Lotes Contábeis

Esta tela permite fazer a liberação ou exclusão dos lotes integrados e manuais ou dos lotes gerados pela rotina de zeramento das contas.

Processos

Para fazer a liberação de um lote (contabilizar), os valores do lote, do débito e do crédito devem ser iguais. Quando os lotes estão contabilizados ou excluídos, é possível reverter a opção para A Contabilizar, permitindo a alteração do lote.

Ao selecionar um lote excluído, é apresentada a seguinte mensagem: A reversão não é permitida para lotes integrados que estejam excluídos! Quando o lote tem origem Manual, é possível revertê-lo. Quando o lote tem origem via rotina de integração, basta integrá-lo novamente, não sendo possível revertê-lo.

Ao efetuar lançamentos em lotes futuros (com situação a contabilizar), não será transferida toda a estrutura de saldos para o mês em questão até que algum lançamento do mês seja contabilizado. Exemplo: no mês de janeiro/2005 há um lote com situação A Contabilizar e data de 01/02/2005, sendo que não há nenhum lançamento para o mês fev./2005. Enquanto os lançamentos são feitos no lote a contabilizar, a estrutura de saldos não é transferida para o mês de fevereiro. Isso acontecerá apenas quando houver algum lançamento com situação igual a Contabilizado no mês de fevereiro/2005. A transferência dos saldos será feita para todas as competências que possuam o campo E650PMA.IndEst igual a N.

Ao excluir um lote contábil, o valor do campo Núm. Últ. Lçto (número do último lançamento) da tabela de controle contábil por mês/ano (E650PMA) será atualizado, desde que o lote a ser excluído possua em sua composição o último lançamento gerado na competência em questão.

Exclusão de lotes integrados:

Deve-se informar os lotes que foram integrados, selecionar a opção Excluir, selecionar o campo C/ Lançamentos e clicar em Mostrar. No rodapé desta tela tem o botão Movimentos, que chamará a tela com os registros de movimentos do lançamento selecionado (caso não seja um lançamento manual ou de integração com o Rubi). Em seguida, clicar em "Processar", sendo que ao excluir os lançamentos integrados, os registros nas tabelas de relacionamento também deverão ser excluídos.

Manutenção de lotes integrados pelo Rubi (VRB):

Quando na tela F070ECT o campo Altera Lotes Integ. Vetorh estiver igual a S-Sim, é possível contabilizar e reverter lotes integrados pelo ERP. A exclusão, porém, não é permitida. Para consultar um lançamento, basta posicionar o cursor sobre o lançamento na grade e clicar no botão Lançamento. Ao sair da tela de Lote/Lançamento, o sistema aplica o botão Mostrar para atualizar os dados e posiciona o cursor sobre o lote e o lançamento consultado.

Mensagens de erro

Lote: Não foi possível atualizar o último lote (BtnProcessar):

Também podem ser apresentadas as seguintes mensagens:

zNão foi possível contabilizar lançamento de comp. auxiliar do lote 2!
Erro de acesso ao banco de dados:
Não foi encontrado o Registro-Mestre para este Registro.
E652SAL(CodEmp;CodFil;MesAno) -> E650PMA(CodEmp;CodFil;MesAno)

ou

Não foi possível contabilizar lançamento contábil do lote 40!
Erro de acesso ao banco de dados:
Não foi encontrado o Registro-Mestre para este Registro.
E650SAL(CodEmp;CodFil;MesAno) -> E650PMA(CodEmp;CodFil;MesAno)

Para resolver o problema, execute uma conciliação de saldos para a reconstrução da tabela E650PMA com base nas informações das tabelas de saldos E650SAL e E652SAL:

1. Acesse a tela F650CCT e preencha os seguintes campos:
   • Filial: em branco
   • Processos: Corrigir Saldos Contábeis
   • Período: conforme necessidade
2. Pressione o botão Conciliar no rodapé da tela. Obs.: não clique no botão Mostrar

O erro também pode aparecer caso o endereço da filial tenha sido informado incorretamente na forma de contabilização. Exemplo: endereço da nota (E440NFC.DATENT) em vez do endereço da filial (E440NFC.CODFIL).

A reversão não é permitida para o Lote XXXXX gerado via rotina de zeramento:

Conforme indicado anteriormente, para um lote gerado pela rotina de zeramento não é permitida a reversão. É possível excluir apenas o lote de zeramento. Para resolver o problema, realize o zeramento para o período.

Nenhum Movimento do C. Pagar Liberado:

Este problema ocorre quando o campo Origem, aba Forma da tela F048FCT está preenchido como PAG - C. a pagar movimentos e, na aba Itens, a origem está diferente de PAG. Para visualizar a origem, abra a pesquisa de registros no campo Sequência da aba.

Select para identificação:

select fct.codemp,fct.codfct,fct.orifct as "ORI FCT", sfc.orifct as "ORI SFC"
from e048fct fct, e048sfc sfc
where sfc.codemp=fct.codemp and sfc.codfct=fct.codfct and sfc.orifct<>fct.orifct
ORDER BY 1,2,3

Índices para melhorar a performance da rotina

É possível agilizar o processo de exclusão de lotes criando índices com os campos CodEmp e NumLot nas tabelas citadas abaixo. Porém, a criação desses índices pode resultar em perda de performance em outros pontos do sistema. Por esse motivo eles não são criados na base de distribuição do Gestão Empresarial | ERP. Recomendamos criá-los apenas se o processo de exclusão for muito utilizado na empresa. As tabelas são:

1. notas fiscais saída: E140NFV
2. estoques: E210MVP
3. notas fiscais entrada: E440NFC
4. contas a receber: E301MCR
5. contas a pagar: E501MCP
6. comissões: E504CAP
7. tesouraria: E600MCC
8. faturas (vendas): E150NFF
9. faturas (compras): E450NFF
10. patrimônio: E670MOV
11. tributos (vendas): E660NFV
12. tributos (compras): E660NFC
13. tributos (redução Z): E660REZ
14. projetos: E616MAN
15. cota capital: E250ICT

Tabelas que armazenam lançamentos:

1. lançamentos: E640LCT
2. composição auxiliar: E642LCT

Exemplos de índices para melhorar a performance:

• create index E210MVP_IDX_001 on E210MVP(NUMLOT,CODEMP)
• create index E645CFC_IDX_001 on E645CFC(NUMLCT,CODEMP)
• create index E644LES_IDX_001 on E644LES(NUMLCT,CODEMP)

Campos

Lote
Número do lote ou abrangência a serem exibidos na grade.

Período
Período inicial e final da data do lote para apresentação na grade.

Filial
Código da filial do lote.

C/ Lançamentos
Quando selecionado, exibe a grade Lançamentos com todos os lançamentos dos lotes selecionados.

Agrup. Filiais
Indica quais filiais que terão seus lotes apresentados.

Origem
Indica qual a origem do lote:

• MAN - Manual
• VEN - Vendas - NF de Saída
• VEF - Vendas - Fatura
• EST - Estoques - Movimentos
• REC - C. Receber - Movimentos
• CPR - Compras - NF de Entrada
• COF - Compras - Faturas
• PAG - C. Pagar - Movimentos
• COM - C. Pagar - Comissões
• TES - Tesouraria - Movimentos
• IMP - Impostos - apuração de Cálculo
• PRD - Produção
• VRB - Vetorh - Rubi
• PAT - Patrimônio
• IVE - Impostos - Vendas
• ICO - Impostos - Compras
• IVZ - Impostos - Redução Z
• PRJ - Projetos - Lançamentos Manuais
• CTC - Cota Capital - Movimentos

Digitador
Código do usuário que criou o lote.

Modalidade
Indica a modalidade dos lotes:

• Todos
• A Contabilizar
• Contabilizados
• Excluídos
• Com diferença

Opção
Indica a opção a ser processada nos lotes selecionados. Somente é permitido reverter um lote quando não há diferenças entre débitos e créditos. Quando o lote for revertido ou excluído, será gerado um log com informações na tela F640CLG. Para isso, na tela F070FCT o campo Gravar Log deve estar como S-Sim.

Classificação
Indica como será a ordenação dos lotes na grade.

Grades

Lotes

A grade apresenta os dados e a situação do lote.

Lançamentos

A grade apresenta os dados e a situação dos lançamentos do lote selecionado. Há a possibilidade de configurar a ordenação e os campos que são apresentados na grade através do botão de configuração C.

Web services

O web service Processa Lote Contábil realiza a liberação ou exclusão dos lotes integrados e manuais ou gerados pela rotina de zeramento das contas. O serviço possui os mesmos parâmetros disponíveis na tela.