F070FCT - Parâmetros da Filial para Contabilidade

Esta tela tem como objetivo realizar as configurações do cadastro das filiais da empresa.

Campos

Guia Contábil 1

Período Inicial Contábil
Competência contábil da filial, geralmente o período que compreende 01/ANO até 12/ANO.

Período Lançamentos
Período que será permitido a geração de lançamentos contábeis. Todas as telas de lançamentos manuais e a integração contábil permitem somente a geração de lançamento dentro desse período.

Habilitada
Indica se a contabilidade está ou não habilitada para a filial.

Quantidade Dias Lançamentos
Indica a quantidade de dias, após a data atual, que será aceito para os lançamentos.

Moeda
Código da moeda utilizada na contabilidade da filial.

Gravar Log
Indica se gravará ou não os histórico/logs dos lançamentos.

Exemplo:

Quando na tela "F650PLT - Contabilidade - Processamento de Lotes Contábeis" o lote for "Revertido" ou "Excluído", será gerado um log com informações na tela "F640CLG - Contabilidade - Consulta Log de Lançamentos".

Alterar Lotes Integrados
Indica se é permitido ou não a alteração dos lotes que foram integrados.

Soma Data
Indica se a data do lançamento é somada ou não para fechamento de lote.
O campo é utilizado na rotina de processamento de lotes contábeis (F650PLT), para a realização de conferência através do fechamento. Ao clicar no botão Fechamento, o sistema soma as informações conforme informado na filial.

Soma Conta Débito
Indica se a conta débito é somada para fechamento de lote.
O campo é utilizado na rotina de processamento de lotes contábeis (F650PLT), para a realização de conferência através do fechamento. Ao clicar no botão Fechamento, o sistema soma as informações conforme informado na filial.

Soma Conta Crédito
Indica se a conta crédito é somada para fechamento de lote.
O campo é utilizado na rotina de processamento de lotes contábeis (F650PLT), para a realização de conferência através do fechamento. Ao clicar no botão Fechamento, o sistema soma as informações conforme informado na filial.

Soma Valor
Indica se o valor do lançamento é somado para fechamento de lote.
O campo é utilizado na rotina de processamento de lotes contábeis (F650PLT), para a realização de conferência através do fechamento. Ao clicar no botão Fechamento, o sistema soma as informações conforme informado na filial.

Soma HP
Indica se o histórico padrão é somado para fechamento de lote.
O campo é utilizado na rotina de processamento de lotes contábeis (F650PLT), para a realização de conferência através do fechamento. Ao clicar no botão Fechamento, o sistema soma as informações conforme informado na filial.

Data Início Atividade
Data do início das atividades da filial.

Objeto Social
Principais atividades da empresa.

Nº/Data Registro Junta
Número do registro da filial na junta comercial.
O Número de Inscrição no Registro Empresarial (Junta Comercial) - NIRE, composto por 11 algarismos, é único para cada estabelecimento mesmo após a sua baixa ou extinção da sociedade, não ocorrendo reaproveitamento para outra empresa.

Composição do NIRE: XX X XXXXXXX X
Dois primeiros algarismos: código da Unidade de Federação onde se localiza o estabelecimento, seja a sede das empresas ou filiais.
Terceiro algarismo: código do tipo jurídico da empresa, sendo:

• 1. Firma Individual
• 2. LTDA
• 3. S.A.
• 4. Cooperativa
• 5. Outros Tipos (Nome Coletivo, Capital e Indústria, Comandita Simples, Comandita por Ações, Grupo, Consórcio)
• 9. Filial

Sete algarismos seguintes: número sequencial para cada tipo jurídico, atribuído pela Junta Comercial.
Último Algarismo: dígito verificador.

Nome Sócio Responsável
Nome do sócio responsável pela gestão da empresa.
O campo aceita até cem caracteres.

Função/CPF Sócio Responsável
Função e número do CPF do sócio responsável.

Nome Contador
Nome do contador responsável.

Formação Contador
Formação do contador responsável.

CRC/CPF Contador
Número de cadastro no CRC (Conselho Regional de Contabilidade) do contador.
Forma utilizada para consistir o Número do CRC: C UF 123456 T D

• C - Categoria
  • 1: Contabilidade
  • 2: Esc Contabilidade
  • 3: Firma Individual
• UF - Sigla do Estado
• 123456: Número identificador (6 dígitos - completar com zeros a esquerda)
• T - Tipo
  • O:  Originário
  • T: Transferido
  • S: Secundário
  • P: Provisório
• D - Dígito

Exemplo:

1MG129996O2
1	MG	129996	O	2
C - Categoria	UF - Sigla do estado	Número identificador (6 dígitos)	T - Tipo	D - Dígito

Orientações para preenchimento do dígito:

Para melhor entendimento do preenchimento do dígito, mantemos o exemplo utilizado acima. Neste código o sistema utiliza um comando MOD com o seguinte cálculo:

1. Multiplique a Categoria por 3: 1 * 3 = 3;
2. Busque o código do Tipo:
   1. O =1
   2. T = 2
   3. S = 3
   4. P = 4
3. Como neste caso é O = 1, multiplique por 2;
4. Some o resultado do passo 1 com o passo 3, que neste caso é 3 + 2 = 5;
5. Busque os códigos do estado (UF):
   1. AC = 2; 6
   2. AL = 0; 9
   3. AM = 0; 1
   4. AP = 2; 5
   5. BA = 1; 1
   6. CE = 0; 5
   7. DF = 2; 1
   8. ES = 1; 2
   9. GB = 2; 2
   10. GO = 2; 0
   11. MA = 0; 3
   12. MG = 1; 8
   13. MS = 2; 3
   14. MT = 1; 9
   15. PA = 0; 2
   16. PB = 0; 7
   17. PE = 0; 8
   18. PI = 0; 4
   19. PR = 1; 5
   20. RJ = 1; 3
   21. RN = 0; 6
   22. RO = 2; 9
   23. RR = 2; 7
   24. RS = 1; 7
   25. SC = 1; 6
   26. SE = 1; 0
   27. SP = 1; 4
   28. TO = 2; 8
6. Como neste caso o estado é MG, os códigos são 1 e 8. Multiplique o primeiro valor por 10 e o segundo por 9 e some os resultados: 1 * 10 = 10, 8 * 9 = 72, então, 10 + 72 = 82;
7. Some o resultado do passo 4 com o do passo 6: 5 + 82 = 87
8. Copie 6 bytes a partir da quarta posição: 129996
9. Multiplique os números conforme abaixo:
   1. 8 * 1 = 8
   2. 7 * 2 = 14
   3. 6 * 9 = 54
   4. 5 * 9 = 45
   5. 4 * 9 = 36
   6. 3 * 6 = 18
10. Some tudo: 8 + 14 + 54 + 45 + 36 + 18 = 175
11. Some ao resultado do valor do primeiro cálculo: 87 + 175 = 262
12. Divida o valor por 11: 262 / 11 = 23,8181
13. Como a divisão não resultou um número inteiro, pegue o valor restante (262/23 = 253; 262-253 = 9). Neste caso o valor restante é 9
14. Subtraia 11 - 9 = 2
15. Neste caso o dígito é 2

Nota

Para os registros secundário ou definido transferido, a forma para consistir o campo acrescentará, respectivamente, a letra S ou T, acompanhada da sigla designativa da jurisdição do CRC desse registro. Desta forma pode-se informar:

• T: Transferido
• S: Secundário

UF - Sigla designativa da jurisdição do CRC desse registro

Exemplo:

1SC123456O7TPR
1	SC	123456	O	7	T	PR
Categoria	UF - Sigla do estado	Número identificador (6 dígitos - completar com zeros a esquerda)	Tipo	Dígito	Tipo: Transferido	Sigla designativa da jurisdição do CRC do registro

Código Fiscal Município
Número do código fiscal do município.

Código Atividade Estadual
Número do código de atividade da empresa junto ao estado.

Código Atividade Federal
Código de atividade da empresa junto a receita federal.

Guia Contábil 2

CNPJ
Informar o número do CNPJ da contabilidade, essa informação será impressa no grupo autXML no documento XML da nota fiscal eletrônica.

CNAE Fiscal
Código da classificação nacional de atividades econômicas (CNAE), de acordo com o estabelecido pela Receita Federal.
A pesquisa é realizada na tela F064SEG e exibirá a descrição do código deste.

Número
Informar o número do escritório contábil.

Permitir Lcto Mesma Conta
Permite realizar lançamentos com "Débito" e "Crédito" na mesma conta contábil para os lançamentos contábeis. O lançamento na mesma conta contábil será permitido somente quando a conta tiver plano auxiliar.
Para isto, deverá ser verificado se o parâmetro "Permitir Lançamento Mesma Conta" está com a opção "S - Sim" e se a conta contábil tem o parâmetro "Exige Conta Auxiliar" com a opção "S - Sim".
Quando não tiver a permissão, será apresentada a mensagem:"Informe contas diferentes para débito e crédito: A filial X não permite lançar débito e crédito na mesma conta contábil ou a conta contábil 1234 não exige lançamento auxiliar!" .

Período Final Conciliação Saldos
Data de gravação do último período que houve conciliação de saldos na tela F650CCT.

Dias Para Lançamento
Indica o dia em que será permitido para a data do lançamento contábil, validando os dias úteis e finais de semana.

Alterar Pré-Definido
Indica se a conta contábil que possui "Forma de Rateio" como "2" (Pré-Definido) terá seu rateio alterado ou não, através dos botões Rateio Débito e Rateio Crédito. Quando o campo estiver com a opção "N - Não" selecionada, o botão de rateio servirá como consulta. Esta opção influenciará as telas F640LCT, F643LPG, F640LMF, F640LCC, F640LCL, F640LLM, F640ART, F650CAJ e F650ORC.

Caixa Postal
Número da caixa postal.

Código de endereçamento postal da caixa postal
Código do endereço postal da caixa postal.

Guia Parâmetros SPED

Filial Gera SPED ECD
Indica se a filial gerará ou não o arquivo SPED ECD  (F669ECD).

Permitir Lcto Sem Lote
Indica se a filial poderá gerar lançamentos sem lote. Quando a filial for geradora do arquivo SPED, este campo receberá como sugestão a opção "N - Não".

Contabilização
Indica o tipo da consistência aplicada na contabilização dos lotes contábeis na filial. Quando a filial for geradora do arquivo SPED, este campo receberá como sugestão a opção "2 - Por Lote". Quando executada via web service, esta opção sempre será considerada como "2 - Por Lote".

Permitir Lote Sem Total
Permite a contabilização do lote sem ter o valor total informado.

Permitir Comp. Dif. Lote
Permite lançamento com a competência diferente do lote. Quando a filial for geradora do arquivo SPED, este receberá como sugestão a opção "N - Não".