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F660ITI - Integração de Títulos

Por meio desta tela ocorre a integração dos títulos e suas baixas do módulo Financeiro para o módulo Tributos. Para movimentos do contas a receber que possuam intermediação de serviços, o valor de intermediação de serviços (E301MCR.VLRINT) será abatido do valor do movimento (E301MCR.VLRMOV).

Processos

A integração dos Títulos é realizada através da filial matriz. A integração dos títulos originados de Notas Fiscais de Venda e Devolução e/ou de Outros Documentos ocorrerá somente se elas estiverem lançadas no módulo de Tributos (via integração ou manualmente).

Primeiramente deve ser processada a integração referente a entrada dos títulos, e somente após isso, processar a tela novamente para a integração das baixas. Ou seja, ao clicar em Processar, a integração das entradas e baixas não ocorrerá de forma conjunta para o mesmo título. Primeiro irá integrar a entrada e depois a tela deve ser executada novamente para a integração da baixa.

A integração de títulos diferidos com origem em Outros Documentos pode ser utilizada por clientes que possuem documentos de saída escriturados com uma série classificada como Outros Documentos. Ao utilizar a tela F660IDN para integração com o módulo de Tributos, os títulos serão listados na tela F660ITI, descartando lançamentos manuais. O sistema também irá integrar os títulos do Contas a Receber cuja origem seja um documento não fiscal (Outros Documentos integrados via F660IDN). Para isso, é necessário utilizar uma série cadastrada com o campo Aplicação igual a S e Util. p/ Impostos igual a 0 - Outros Documentos na tela F020SNF.

Observação

Na tela F660IDN, o sistema irá gerar Outros Documentos para notas fiscais emitidas/recebidas que tenham apenas um item, podendo ser um Produto ou Serviço.

A integração das baixas ocorrerá apenas se o título já estiver integrado. Serão integradas para a gestão de Tributos as baixas que possuírem o Tipo da Baixa igual a PG - Pagamento, AB - Abatimento, CP - Compensação, CR - Baixa Crédito ou DV - Devolução.

O FCP, PIS e Cofins retido por substituição tributária serão carregados ao integrar os títulos do IRPJ/CSLL para a Controladoria, desde que estejam parametrizados nas telas F053FFB e F054FFL. A tela fará a integração das baixas dos documentos fiscais relacionados ao IRPJ/CSLL mediante configuração abaixo:

Utiliza projeto (F070EMP);
Forma de tributação do Simples Nacional (F070FEF);
Possui notas fiscais de vendas/outros documentos que geraram título no financeiro e que foram baixados;
Integração das notas fiscais para a Controladoria.

Durante a integração de títulos substituídos, eles serão baixados na Gestão de Tributos somente quando ocorrer a baixa dos títulos substitutos. Seu valor será proporcional e incluído na baixa, vinculando-se ao título substituído.

Observação

As notas fiscais de devolução serão integradas somente para o IRPJ/CSLL;
Para que a filial seja considerada, no cadastro da filial tributos (F070FEF), o campo Gera SPED Contribuições deve estar com a opção "S - Total" ou igual a "N - Não", desde que para a filial do movimento, o campo Filial Consolidadora esteja preenchido com uma filial cujo campo Gera SPED Contribuições indique "S - Total".

Campos

Período
Informar o período a ser integrado.

Listar
Este recurso filtra os movimentos a serem integrados com as seguintes opções: "Não Integrados", "Integrados" e "Ambos".

Importante

Caso seja definida a opção "Não Integrados", a mesma será considerada apenas para a entrada do título. Para as baixas, existe o cenário das baixas por substituição onde o título original é baixado por completo ou parcialmente e ao pagar este título substituto, é realizada a proporcionalidade do título original que trata-se do único a ser levado para o Gestão de Tributos.

Base de cálculo do PIS/Cofins
Indica como a base de cálculo de PIS/COFINS das parcelas vinculadas à nota fiscal será calculada. Há duas opções:

Proporcional ao valor do título (padrão);
Baseado na quantidade de títulos (as diferenças serão lançadas na última parcela).

Grades

Rateio Transação/Projeto

Nesta página constam informações dos títulos rateados conforme os documentos de origem vinculados ao mesmo. O rateio do título para fins de cálculo dos impostos IRPJ/CSLL e Simples Nacional - Regime por caixa será agrupado da seguinte forma: filial, transação e projeto (somente IRPJ/CSLL).

Observação

Quando o campo Código do regime tributário, da tela Cadastro da Filial para Tributos (F070FEF), estiver preenchido com "1 – Simples Nacional" ou "2 - Simples Nacional – excesso de sublimite de receita bruta" e o campo Forma de Tributação Simples Nacional estiver preenchido com "2 – Regime de caixa", o rateio das entradas e baixas de títulos somente são por transação, desconsiderando o projeto.

Transação
Será apresentada a transação do documento de origem.

Projeto
Será apresentado o projeto do documento de origem, quando houver.

Valor Contábil
Será apresentado o valor contábil da parcela, rateado por transação e projeto baseado no documento de origem.

Observação

Nas demais grades referentes aos valores informar o valor das parcelas rateadas por transação e projeto baseado no documento de origem, quando houver.

Usuário de Geração
Será apresentado o usuário de integração da parcela.

Data da Geração
Será apresentada a data da integração da parcela.

Usuário Última Alteração
Será apresentado o usuário da última alteração da parcela.

Data Última Alteração
Será apresentada a data da última alteração da parcela.

Exemplos

Exemplo 01

Empresa "A" não controla projetos.
Emitiu uma nota fiscal de R$ 1000,00 da seguinte forma:
Transação - 5101: R$ 400,00
Transação - 5102: R$ 600,00

Dessa forma, o valor do percentual de cada transação com relação ao total da nota é de 40% para a transação 5101 e 60% para a transação 5102.

A nota será paga em duas parcelas, no valor de R$ 500,00 cada:
Título 1 - R$ 500,00
Título 2 - R$ 500,00

Sendo assim, o valor percentual de cada título com relação ao total da nota (PTIT) equivale a 50%.

Realizando o rateio dos valores título 01

Transação 5101

Projeto: Vazio, sem projeto
Forma qual deve ser informada os valores do rateio do título:
Valor Contábil = (Valor contábil da nota) * (Proporção do título 01 em relação a nota fiscal) * (Proporção da transação em relação ao total da nota fiscal)
Valor Contábil = 1.000,00(1*) (500,00(2*) / 1.000,00(3*)) (400,00(4*)/ 1.000,00(5*))
Valor Contábil = 200,00
1*: Valor contábil
2*: Valor do título
3*: Valor nota fiscal
4*: Total da transação para nota fiscal
5*: Proporção do valor contábil para o rateio

Esta mesma fórmula também deve ser realizada para os demais campos existentes na guia rateio.

Transação 5102

Projeto: Vazio, sem projeto
Forma qual deve ser informada os valores do rateio do título:
Valor Contábil = (Valor contábil da nota) * (Proporção do título 01 em relação a nota fiscal) * (Proporção da transação em relação ao total da nota fiscal)
Valor Contábil = 1.000,00(1*) (500,00(2*) / 1.000,00(3*)) (600,00(4*)/ 1.000,00(5*))
Valor Contábil = 300,00
1*: Valor contábil
2*: Valor do título
3*: Valor nota fiscal
4*: Total da transação para nota fiscal
5*: Proporção do valor contábil para o rateio

Esta mesma fórmula também deve ser realizada para os demais campos existentes na guia rateio.

Rateio	Transação	Projeto	Valor Contábil	Valor de IPI	Valor IRRF	...
Título 01	5101		R$ 200,00	R$ -	R$ -	R$ -
R$ 500,00	5102		R$ 300,00	R$ -	R$ -	R$ -

Exemplo 02:

Empresa “B” controla projetos.
Projeto X 60%
Projeto Y 40%
Emitiu uma nota fiscal de R$ 1000,00 da seguinte forma:
Transação - 5101: R$ 350,00
Transação - 5102: R$ 650,00

Dessa forma, o valor do percentual de cada transação com relação ao total da nota é de 35% para a transação 5101, 65% para a transação 5102.

A nota será paga em duas parcelas, no valor de R$ 500,00 cada:
Título 1 - R$ 500,00
Título 2 - R$ 500,00

Sendo assim, o valor percentual de cada título com relação ao total da nota equivale a 50%.

Os dois títulos do contas a receber no valor de R$ 500,00, terão o valor percentual por projeto com relação ao título divididos de forma a ficar 60% para o projeto “X” e 40% para o projeto "Y".
Projeto “X” - R$ 300,00
Projeto “Y” - R$ 200,00

Realizando o rateio dos valores título 01

Transação: 5101

Projeto: X
Forma qual deve ser informada os valores do rateio do título:
Valor Contábil = (Valor contábil da nota) * (Proporção do título 01 em relação a nota fiscal) * (Proporção da transação em relação ao total da nota fiscal) * (Proporção do projeto)
Valor Contábil = 1.000,00 (1*) *(500,00(2*) / 1.000,00(3*)) * (350,00(4*) / 1.000,00(5*)) * (300/500(6*))
Valor Contábil = 105,00
1*: Valor contábil
2*: Valor do título
3*: Valor nota fiscal
4*: Total da transação para nota fiscal
5*: Proporção do projeto em relação ao título.
6*: Proporção do valor contábil do título para o rateio.

Esta mesma fórmula também deve ser realizada para os demais campos existentes na guia rateio.

Registro 02

Transação - 5102

Projeto - X
Forma qual deve ser informada os valores do rateio do título:
Valor Contábil = (Valor contábil da nota) * (Proporção do título 01 em relação a nota fiscal) * (Proporção da transação em relação ao total da nota fiscal) * (Proporção do projeto)
Valor Contábil = 1.000,00 (1*) *(500,00(2*) / 1.000,00(3*)) * (650,00(4*) / 1.000,00(5*)) * (300/500(6*))
Valor Contábil = 195,00
1*: Valor contábil
2*: Valor do título
3*: Valor nota fiscal
4*: Total da transação para nota fiscal
5*: Proporção do projeto em relação ao título.
6*: Proporção do valor contábil do título para o rateio

Esta mesma fórmula também deve ser realizada para os demais campos existentes na guia rateio.

Registro 03

Transação - 5101

Projeto - Projeto "Y"
Forma qual deve ser informada os valores do rateio do título:
Valor Contábil = (Valor contábil da nota) * (Proporção do título 01 em relação a nota fiscal) * (Proporção da transação em relação ao total da nota fiscal) * (Proporção do projeto)
Valor Contábil = 1.000,00 (1*) *(500,00(2*) / 1.000,00(3*)) * (350,00(4*) / 1.000,00(5*)) * (200/500(6*))
Valor Contábil = 70,00
1*: Valor contábil
2*: Valor do título
3*: Valor nota fiscal
4*: Total da transação para nota fiscal
5*: Proporção do projeto em relação ao título.
6*: Proporção do valor contábil para o rateio

Esta mesma fórmula também deve ser realizada para os demais campos existentes na guia rateio.

Registro 04

Transação - 5102

Projeto - Projeto "Y"
Forma qual deve ser informada os valores do rateio do título:
Valor Contábil = (Valor contábil da nota) * (Proporção do título 1 em relação a nota fiscal) * (Proporção da transação em relação ao total da nota fiscal) * (Proporção do projeto)
Valor Contábil = 1.000,00 (1*) *(500,00(2*) / 1.000,00(3*)) * (650,00(4*) / 1.000,00(5*)) * (200/500(6*))
Valor Contábil = 130,00
1*: Valor contábil
2*: Valor do título
3*: Valor nota fiscal
4*: Total da transação para nota fiscal
5*: Proporção do projeto em relação ao título.
6*: Proporção do valor contábil para o rateio

Esta mesma fórmula também deve ser realizada para os demais campos existentes na guia rateio.

Rateio	Transação	Projeto	Valor Contábil	Valor de IPI	Valor IRRF	...
Título 01	5101	X	R$ 105,00	R$ -	R$ -	R$ -
R$ 500,00	5101	Y	R$ 70,00	R$ -	R$ -	R$ -
	5102	X	R$ 195,00	R$ -	R$ -	R$ -
	5102	Y	R$ 130,00	R$ -	R$ -	R$ -

Baixas Transação/Projeto

Nesta página constam as informações das baixas dos títulos para o cálculo dos impostos IRPJ/CSLL e Simples Nacional - Regime por caixa, as baixas sempre serão baseadas nos rateios de títulos.

Observação

Data Pagamento
Será apresentada a data de pagamento do título.

Possui Devolução
Irá identificar se a baixa em questão é relativa a uma devolução.

Exemplos

Exemplo 01

Empresa "A" não controla projetos.
Emitiu uma nota fiscal de R$ 1000,00 da seguinte forma:
Transação - 1201: R$ 400,00
Transação - 1202: R$ 600,00

Dessa forma, o valor do percentual de cada transação com relação ao total da nota é de 40% para a transação 1201 e 60% para a transação 1202.

A nota será paga em duas parcelas, no valor de R$ 500,00 cada:
Título 1 - R$ 500,00
Título 2 - R$ 500,00

Sendo assim, o valor percentual de cada título com relação ao total da nota (PTIT) equivale a 50%.

Realizando o rateio dos valores título 01

Transação 1201

Projeto: Vazio, sem projeto
Forma qual deve ser informada os valores do rateio do título:
Valor Contábil = (Valor contábil da nota) * (Proporção do título 01 em relação a nota fiscal) * (Proporção da transação em relação ao total da nota fiscal)
Valor Contábil = 1.000,00(1*) (500,00(2*) / 1.000,00(3*)) (400,00(4*)/ 1.000,00(5*))
Valor Contábil = 200,00
1*: Valor contábil
2*: Valor do título
3*: Valor nota fiscal
4*: Total da transação para nota fiscal
5*: Proporção do valor contábil para o rateio

Esta mesma fórmula também deve ser realizada para os demais campos existentes na guia rateio.

Transação 1202

Projeto: Vazio, sem projeto
Forma qual deve ser informada os valores do rateio do título:
Valor Contábil = (Valor contábil da nota) * (Proporção do título 01 em relação a nota fiscal) * (Proporção da transação em relação ao total da nota fiscal)
Valor Contábil = 1.000,00(1*) (500,00(2*) / 1.000,00(3*)) (600,00(4*)/ 1.000,00(5*))
Valor Contábil = 300,00
1*: Valor contábil
2*: Valor do título
3*: Valor nota fiscal
4*: Total da transação para nota fiscal
5*: Proporção do valor contábil para o rateio

Esta mesma fórmula também deve ser realizada para os demais campos existentes na guia rateio.

Rateio	Transação	Projeto	Valor Contábil	Valor de IPI	Valor IRRF	...
Título 01	1201		R$ 200,00	R$ -	R$ -	R$ -
R$ 500,00	1202		R$ 300,00	R$ -	R$ -	R$ -

Valor Contábil
Será apresentado o valor contábil de baixa da parcela.

Valor IPI
Será apresentado o valor de IPI de baixa da parcela, quando existir.

Valor IRRF
Será apresentado o valor de IRRF de baixa da parcela, quando existir.

Valor ISS
Será apresentado o valor de IPI de baixa da parcela, quando existir.

Valor INSS
Será apresentado o valor de INSS de baixa da parcela, quando existir.

Valor ICMS Substituído
Será apresentado o valor do ICMS Substituído de baixa da parcela, quando existir.

Valor COFINS Retido
Será apresentado o valor do COFINS retido de baixa da parcela, quando existir.

Valor PIS Retido
Será apresentado o valor de PIS retido de baixa da parcela, quando existir.

Valor CSLL Retido
Será apresentado o valor do CSLL de baixa da parcela, quando existir.

Valor Outras Retenções
Será apresentado o valor de outras retenções de baixa da parcela, quando existir.

Valor Desconto
Será apresentado o valor de desconto de baixa da parcela, quando existir.

Valor/ICMS Frete
Será apresentado o valor de ICMS frete de baixa da parcela, quando existir.

Valor do Seguro
Será apresentado o valor do seguro de baixa da parcela, quando existir.

Valor Despesas Acessórias
Será apresentado o valor de despesas acessórias de baixa da parcela, quando existir.

Usuário de Geração
Será apresentado o usuário de integração da baixa da parcela.

Data da Geração
Será apresentada a data da integração da baixa da parcela.

Usuário Última Alteração
Será apresentado o usuário da última alteração da baixa da parcela.

Data Última Alteração
Será apresentada a data da última alteração da baixa da parcela.

Observação

Quando o título não for baixado integralmente os valores da baixa serão proporcionalizados conforme o percentual liquidado.

Botões

Seleção
Abre a tela de Manutenção das Baixas das Parcelas do IRPJ/CSLL ou Baixa das Parcelas de PIS/COFINS - F661MBP.

Rateio
Exibe o rateio do titulo que estiver posicionado na grade Baixas IRPJ/CSLL ou Baixas PIS/COFINS.

Devoluções
Lista os itens da nota fiscal de entrada que originaram a baixa por devolução.

Baixas
Exibe as baixas anteriores a data de pagamento do titulo que estiver posicionado na grade Baixas IRPJ/CSLL ou Baixas PIS/COFINS.

PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
Gestão Empresarial PME \| GO UP - versão 5.10.2 (XTended)