F660ODC - Outros Documentos

Esta tela permite cadastrar documentos e operações da escrituração do período que necessitam ser apresentados no registro "F100" do EFD PIS/COFINS, que não foram informados nos Blocos A, C e D, representativos das demais receitas auferidas com incidência ou não das contribuições sociais, bem como das demais aquisições, despesas, custos e encargos com direito à apuração de créditos das contribuições sociais, tais como:

• Receitas Financeiras auferidas no período;
• Receitas auferidas de Juros sobre o Capital Próprio;
• Receitas de Aluguéis auferidas no período;
• Despesas de Aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da empresa;
• Contraprestações de Arrendamento Mercantil;
• Outros bens e serviços utilizados como insumos, não relacionados nos Blocos A, C e D.

A tela F660IFI permite fazer a integração dos títulos do financeiro para essa tela.

É possível informar uma transação de movimentação cambial ao lançar Outros Documentos. As transações de movimentação cambial são identificadas a partir do seu módulo (E001TNS.LisMod), que será igual a CRV - Contas a Receber e CPV - Contas a Pagar.

Campos

Documento
Número do documento.

Sequência Documento
Código do Sequencial de lançamento.

Data Operação
Data de operação.

Fornecedor
Inserir o fornecedor para o documento lançado.

Cliente
Inserir o cliente para o documento lançado.

Entrada/Saída
Inserir qual a origem do documento.

Transação
Inserir a transação para o lançamento.
Aceita apenas transações ATIVAS dos módulos: COF, COS, VEF, VES, CRB, CPB, CBM, CRE, CPE.

Produto
Código do Produto.

Derivação
Código da Derivação do Produto.

Serviço
Código do Serviço.

Descrição
Descrição complementar do produto/serviço utilizado.

Valor Operação
Inserir o valor da operação a ser cadastrada.

Conta Contábil
Inserir a conta contábil.

Centro Custo
Inserir o centro de custo.

Forma de Contabilização
Campo para consulta do código da forma de contabilização.

N° Lote Contábil
Exibe o número do lote contábil após a integração.

Código Dispositivo Fiscal
Informar o código do dispositivo Fiscal.
Este campo deve ser preenchido de forma manual com os dispositivos fiscais cadastrados na tela "F051DIS"(Dispositivos Fiscais).

Base Cálculo Crédito
Informar a base de cálculo de Crédito para o lançamento.

Situação Tributária PIS

Códigos disponíveis:

Código	Descrição
01	Operação Tributável com Alíquota Básica
02	Operação Tributável com Alíquota Diferenciada
03	Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto
04	Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero
05	Operação Tributável por Substituição Tributária
06	Operação Tributável a Alíquota Zero
07	Operação Isenta da Contribuição
08	Operação sem Incidência da Contribuição
09	Operação com Suspensão da Contribuição
49	Outras Operações de Saída
50	Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno
51	Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno
52	Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação
53	Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno
54	Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
55	Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
56	Operação com Direito a Crédito -Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação
60	Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno
61	Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno
62	Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação
63	Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno
64	Crédito Presumido -Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
65	Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
66	Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação
67	Crédito Presumido - Outras Operações
70	Operação de Aquisição sem Direito a Crédito
71	Operação de Aquisição com Isenção
72	Operação de Aquisição com Suspensão
73	Operação de Aquisição a Alíquota Zero
74	Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição
75	Operação de Aquisição por Substituição Tributária
98	Outras Operações de Entrada
99	Outras Operações

Natureza Receita PIS
Informar a natureza da receita do PIS de acordo com a tabela 4.3.6. da Receita Federal (Tabela Código de Tipo de Crédito).

% PIS
Inserir o percentual do PIS.

Valor Base PIS
Valor da Base PIS.

Alíquota Valor PIS
O PIS pode ser calculado pela alíquota valor. O cálculo do PIS pode ser gerado por quantidade de unidade de medida, ou seja a alíquota é um valor que será multiplicado pela quantidade base PIS. Ao informar dados nos campos de alíquota e quantidade não será possível gerar por "% PIS  e Base Valor PIS".

Quantidade Base PIS
Neste campo será calculado o PIS por quantidade de unidade de medida.

Valor PIS
Neste campo será preenchido o valor da  alíquota multiplicada pela quantidade base PIS, quando este campo for calculado pela unidade de medida.

Situação Tributária COFINS

Códigos disponíveis:

Código	Descrição
01	Operação Tributável com Alíquota Básica
02	Operação Tributável com Alíquota Diferenciada
03	Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto
04	Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero
05	Operação Tributável por Substituição Tributária
06	Operação Tributável a Alíquota Zero
07	Operação Isenta da Contribuição
08	Operação sem Incidência da Contribuição
09	Operação com Suspensão da Contribuição
49	Outras Operações de Saída
50	Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno
51	Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno
52	Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação
53	Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno
54	Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
55	Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
56	Operação com Direito a Crédito -Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação
60	Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno
61	Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno
62	Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação
63	Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno
64	Crédito Presumido -Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
65	Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
66	Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação
67	Crédito Presumido - Outras Operações
70	Operação de Aquisição sem Direito a Crédito
71	Operação de Aquisição com Isenção
72	Operação de Aquisição com Suspensão
73	Operação de Aquisição a Alíquota Zero
74	Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição
75	Operação de Aquisição por Substituição Tributária
98	Outras Operações de Entrada
99	Outras Operações

Natureza Receita COFINS
Informar a natureza da receita do COFINS de acordo com a tabela 4.3.6. da Receita Federal (Tabela Código de Tipo de Crédito).

% COFINS
Percentual do COFINS.

Base COFINS
Base de cálculo e valor do COFINS.

Alíquota Valor COFINS
COFINS pode ser calculado pela alíquota valor. O cálculo do COFINS pode ser gerado por quantidade de unidade de medida, ou seja a alíquota é um valor que será multiplicado pela quantidade base COFINS. Ao informar dados nos campos de alíquota e quantidade não será possível gerar por "% COFINS e Base Valor COFINS".

Valor COFINS
Este campo será preenchido o valor da base multiplicada pela quantidade do COFINS faturamento quando este campo for calculado pela unidade de medida.

Base IRRF
Informar o valor da base de cálculo do IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) quando a retenção ocorrer pelo título no financeiro.

Valor IRRF
Informar o valor do IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) quando a retenção ocorrer pelo título no financeiro.

Base CSLL Retido
Informar o valor da base de cálculo da CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) retida, quando a retenção ocorrer pelo título no financeiro.

Valor CSLL Retido
Informar o valor da CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) retida, quando a retenção ocorrer pelo título no financeiro.

Empresa Título C. Receber
Código da Empresa do título a receber.

Filial Título C. Receber
Código da filial do título a receber.

Nº Título Receber
Número do título a receber.

Tipo Título C. Receber
Código do tipo do título a receber.

Sequência Baixa Título C. Receber
Sequência de movimento do título a receber.

Empresa Título C. Pagar
Código da empresa do título a pagar.

Filial Título C. Pagar
Código da filial do título a pagar.

Nº Título C. Pagar
Número do título a pagar.

Tipo Título C. Pagar
Código do tipo do título a pagar.

Fornecedor Título C. Pagar
Código do fornecedor do título a pagar.

Sequência Baixa Título C. Pagar
Sequência de movimento do título a pagar.

Empresa Mov. Tesouraria
Código da empresa da tesouraria.

Conta Mov. Tesouraria
Número da conta interna da tesouraria.

Data Mov. Tesouraria
Data do movimento da conta na tesouraria.

Sequência Mov. Tesouraria
Sequência na data do movimento da conta na tesouraria.

Filial NF Entrada
Código da filial da nota fiscal de entrada.

Fornecedor NF Entrada
Fornecedor da nota fiscal de entrada.

NF Entrada
Número da nota fiscal de entrada.

Série NF Entrada
Código da série da nota fiscal de entrada.

Filial NF Saída
Código da filial da nota fiscal de Saída.

Série NF Saída
Código da série da nota fiscal de saída.

Número NF Saída
Número da nota fiscal de saída.

Sequência do Item Prod. na NF
Sequência do item de produto na nota fiscal.

Sequência do Item Ser. na NF
Sequência do item de serviço na nota fiscal.

Origem da Movimentação
Origem da Nota Fiscal - Informado pelo sistema.
C (Integrado)
D (Digitada Manualmente em Impostos)
I (Importado)
V (Gestão de Pessoas.

Num. Doc. Filial Consolidada
Informa o número do outros documentos da filial consolidada.

Filial Consolidação
Informa a Filial de origem do documento consolidado.

Usuário Consolidação
Informa o usuário que efetuou a consolidação.

Data Consolidação
Informa a data da consolidação.

Hora Consolidação
Informa a hora da consolidação.

Botão

GED
Acessa a tela F998GED, onde permite o gerenciamento dos arquivos (consulta, inclusão, baixa e exclusão).