No conteúdo deste manual são citados Identificadores de Regras, porém, no GO UP não é possível incluir, excluir ou alterar identificadores e suas regras associadas, pois o sistema possui funções nativas devido aos processos de negócio pré-definidos.
Esta versão do sistema foi descontinuada e não recebe atualizações e novas implementações. Acesse a documentação da versão 5.10.3 aqui
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F301BAA - Baixa por Créditos (Créditos/Pagamentos Indevidos/Devoluções) do Contas a Receber

Nesta tela ocorre o encontro de títulos a baixar com os créditos recebidos pelos clientes, sendo possível baixar títulos de um cliente ou de um grupo no qual vários clientes pertençam. Há também a possibilidade de efetuar consistências via ponto de regra, verifique os campos disponíveis.

Processos

Somente com proprietária Agronegócio

Retenção de impostos PIS, COFINS, CSLL e OUR

Duplicata

Créditos

Problemas com a performance?

Em caso de lentidão ou travamento ao mostrar os dados na tela, você pode adicionar o índice abaixo na tabela E301TCR para melhorar a performance:

CREATE INDEX "SAPIENS"."E301TCRTESTEPERFM" ON "SAPIENS"."E301TCR" (CODEMP, PEDFRE,PEDNRE,VLRABE,SITTIT)
PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255 COMPUTE STATISTICS
STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645
PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1
BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT)
TABLESPACE "SAPIENS_INDEX" ;

Campos

Data Baixa
Informa-se a data da baixa.

Transação Baixa Títulos Crédito
Informa-se a transação para a baixa dos títulos de Crédito. Ao clicar no B2 serão mostradas somente as transações com o Tipo de Baixa do tipo AB (Abatimento), CR (Baixa Crédito) e SU (Substituição) e com o campo Adiciona ou Subtrai igual a 4 - Subtrai Créditos (Adiantamentos/Pgtos.Indevidos/Devoluções).

Transação Títulos a Baixar
Informa-se a transação para a baixa dos títulos. Ao clicar no B2 serão mostradas somente as transações com o Tipo de Baixa do tipo PG (Pagamento), DV (Devolução), AB (Abatimento), LP (Lucros e Perdas), CP (Compensação) e SU (Substituição).

Cliente
Informa-se o cliente que deseja filtrar.

Grupo
Informa-se o grupo que deseja filtrar.

Lote
Esse filtro tem a funcionalidade de apresentar os títulos que compõem o lote informado. Apenas será apresentado algum lote após a realização do estorno na tela F501ELM.

Grades

Parâmetros globais

Nome Descrição
CtrLotBai Indicativo se existe controle de lote de baixa no módulo finanças
HabVlrMoe Indicativo se o sistema deve habilitar os campos de valores de moeda nas telas de baixa

Identificadores de regra

Módulo Código
FIN 301BAACO01
FIN 301BAARE00
FIN 301ATUQC01
CPA 501BAARE01
CRE 301BAACL01
CRE 301BAARE01
CRE 301IMPCC01
CRE 301INVCR01
CRE 301CONBA01
CRE 301BAADS01
TES 600GECPE01
TES 600GECCV01
GER 000COTMA01

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