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F301BAA - Baixa por Créditos (Créditos/Pagamentos Indevidos/Devoluções) do Contas a Receber
Nesta tela ocorre o encontro de títulos a baixar com os créditos recebidos pelos clientes, sendo possível baixar títulos de um cliente ou de um grupo no qual vários clientes pertençam. Há também a possibilidade de efetuar consistências via ponto de regra, verifique os campos disponíveis.
Processos
- cálculo do Prazo Médio de Recebimento.
Somente com proprietária Agronegócio
- no momento da baixa de um título, se ele estiver marcado para calcular juros/multa desde a venda, serão feitos os cálculos e alterado o valor a ser cobrado;
Retenção de impostos PIS, COFINS, CSLL e OUR
- quando este estiver cadastrado e ativo tem finalidade de gerar retenções dos impostos PIS, COFINS, CSLL e OUR de títulos baixados por crédito;
- no cadastro do cliente, estes impostos deverão estar parametrizados para que possam ser retidos.
Duplicata
- ao realizar a baixa do título a receber (duplicata), será realizado um movimento na conta interna selecionada no valor da retenção gerada. Esse movimento terá vínculo com o movimento de baixa do título (duplicata);
- os valores de juros, multa e descontos, só serão apresentados na grade Títulos a Baixar quando a transação utilizada no campo Transação Títulos a Baixar possuir um dos seguintes tipos de baixa:
- PG-Pagamento;
- SU-Substituição;
- CP-Compensação;
- CR-Baixa Crédito.
Créditos
- caso na baixa da duplicata vinculada à baixa do título de crédito tiver ocorrido uma retenção, caso não exista valor de Outros Descontos informado para o fechamento do valor no movimento de baixa da duplicata, será gerado um novo título de crédito no valor da retenção que a duplicata gerou;
- esse novo título de adiantamento terá as mesmas características do adiantamento vinculado com a duplicata. Caso houver mais de um título de crédito vinculado à duplicata, serão gerados os novos títulos de crédito calculando proporcionalmente o valor da retenção para cada título.
Exemplo:
Duplicata:
| Valor Aberto | Valor a Baixar | Outros Descontos | Líquido: |
|---|---|---|---|
| 1000,00 | 1000,00 | 50,00 | 950,00 |
Crédito:
| Valor Aberto | Valor a Baixar | Outros Descontos | Líquido: |
|---|---|---|---|
| 950,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
Nessa situação, não haverá a geração do crédito no valor da retenção, pois o valor adiantamento está no valor correto já pago pelo cliente, ou seja, o valor da nota está maior que o adiantamento. Outro ponto também, é que o valor de outros descontos não interfere no cálculo da retenção. Ele é informado para "fechar" o valor da baixa por aproveitamento.
- se você não quiser informar o valor de outros descontos, pode usar o processo.
Exemplo:
1. Duplicata:
| Valor Aberto | Valor a Baixar | Outros Descontos | Líquido: |
|---|---|---|---|
| 1000,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
Crédito:
| Valor Aberto | Valor a Baixar | Outros Descontos | Líquido: |
|---|---|---|---|
| 950,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
- será gerado o crédito e a retenção;
- deve ser baixado por abatimento/cancelamento o crédito gerado (o valor da retenção);
- deve ser baixado por abatimento o saldo restante da duplicata (diferença entre a duplicata e o crédito). Nesse exemplo, o saldo é igual a 50,00).
2. Duplicata:
| Valor Aberto | Valor a Baixar | Outros Descontos | Líquido: |
|---|---|---|---|
| 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 |
Crédito:
| Valor Aberto | Valor a Baixar | Outros Descontos | Líquido: |
|---|---|---|---|
| 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 |
Nessa situação, haverá a geração do crédito no valor da retenção, pois o valor adiantamento foi maior que o pago pelo cliente. Consequentemente, após a baixa haverá um saldo a aproveitar.
Problemas com a performance?
Em caso de lentidão ou travamento ao mostrar os dados na tela, você pode adicionar o índice abaixo na tabela E301TCR para melhorar a performance:
CREATE INDEX "SAPIENS"."E301TCRTESTEPERFM" ON "SAPIENS"."E301TCR" (CODEMP, PEDFRE,PEDNRE,VLRABE,SITTIT) PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255 COMPUTE STATISTICS STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT) TABLESPACE "SAPIENS_INDEX" ;
Campos
Data Baixa
Informa-se a data da baixa.
Transação Baixa Títulos Crédito
Informa-se a transação para a baixa dos títulos de Crédito. Ao clicar no B2 serão mostradas somente as transações com o Tipo de Baixa do tipo AB (Abatimento), CR (Baixa Crédito) e SU (Substituição) e com o campo Adiciona ou Subtrai igual a 4 - Subtrai Créditos (Adiantamentos/Pgtos.Indevidos/Devoluções).
Transação Títulos a Baixar
Informa-se a transação para a baixa dos títulos. Ao clicar no B2 serão mostradas somente as transações com o Tipo de Baixa do tipo PG (Pagamento), DV (Devolução), AB (Abatimento), LP (Lucros e Perdas), CP (Compensação) e SU (Substituição).
Cliente
Informa-se o cliente que deseja filtrar.
Grupo
Informa-se o grupo que deseja filtrar.
Lote
Esse filtro tem a funcionalidade de apresentar os títulos que compõem o lote informado. Apenas será apresentado algum lote após a realização do estorno na tela F501ELM.
Grades
Créditos (Adiantamentos/Pagamentos indevidos/Devoluções) a Aproveitar
Os campos de multimoeda abaixo serão habilitados somente se o parâmetro global HabVlrMoe estiver igual a "S - Sim".
Cotação Emissão
Apresenta a cotação da moeda na data de emissão do título.
Cotação Pgto
Permite informar a cotação da moeda para o pagamento. Este campo somente será editável se não existir cotação negociada e a moeda do título for diferente da moeda da empresa. Além disso, terá seu valor inicial com base na cotação negociada, caso contrário será com base no cadastro de Moeda/Índices. Caso seja alterado, os campos Correção e Outros Desc. serão alterados.
Aproveitar em Moeda
Permite informar o valor ao título a ser aproveitado na moeda correspondente.
Moeda Aberto
Corresponde ao valor em aberto do título na moeda correspondente.
Observação
- nesta grade, a coluna Cotação de Pgto ficará bloqueada;
- o valor apresentado nessa coluna será o valor de emissão, pois trata-se de um título, que na sua criação não era um título efetivo e posteriormente foi efetivado;
- nesse caso, passa a receber o valor da cotação de emissão a cotação do momento da efetivação.
Botão Personalizado
Ao clicar neste botão, apresentará a tela
F301PER mostrando os campos personalizados de usuário. Estes campos deverão ser alimentados a partir da tabela
F301TCR. Ao selecionar um título e clicar neste botão, serão listados os campos
personalizados do título.
Títulos a Baixar
Os campos de multimoeda abaixo serão habilitados somente se o parâmetro global HabVlrMoe estiver igual a "S - Sim".
Cotação Emissão
Apresenta a cotação da moeda na data de emissão do título
Cotação Pgto.
Permite informar a cotação da moeda para o pagamento. Este campo será bloqueado caso exista Cotação Negociada e terá seu valor igual a este campo, caso contrário, será igual ao do cadastro de Moedas/Índices.
Botões
Aplicar
Esse campo será apresentado quando o campo Cotação Pgto estiver selecionado e tem a funcionalidade de aplicar as alterações efetuadas a partir desse mesmo campo. O sistema atualizará todos os títulos da grade de baixa desde que possuam a mesma moeda e não possuam informação no campo de Cot. Negociada, caso contrário, o sistema emitirá alertas.
Sugestão
Este botão deve ser utilizado quando já estiver selecionado algum título a
aproveitar. Ao utilizá-lo, o sistema irá selecionar automaticamente os títulos a
baixar conforme o valor dos títulos a aproveitar selecionado.
Personalizado
Ao clicar neste botão, apresentará a tela
F301PER mostrando os campos personalizados de usuário. Estes campos deverão ser alimentados a partir da tabela
F301TCR. Ao selecionar um título e clicar neste botão, serão listados os campos
personalizados do título.
Moeda
Esta grade somente será mostrada quando na grade Títulos a Baixar, conter títulos em que a moeda é diferente da moeda da filial.
Campos do rodapé
Total Aproveitado
Apresenta o valor aproveitado total de títulos na moeda correspondente.
Total Baixado
Apresenta o valor total de títulos baixados na moeda correspondente.
Diferença
Apresenta a diferença de valores entre títulos a serem baixados e títulos aproveitados.
Parâmetros globais
| Nome | Descrição |
|---|---|
| CtrLotBai | Indicativo se existe controle de lote de baixa no módulo finanças |
| HabVlrMoe | Indicativo se o sistema deve habilitar os campos de valores de moeda nas telas de baixa |
Identificadores de regra
| Módulo | Código |
|---|---|
| FIN | 301BAACO01 |
| FIN | 301BAARE00 |
| FIN | 301ATUQC01 |
| CPA | 501BAARE01 |
| CRE | 301BAACL01 |
| CRE | 301BAARE01 |
| CRE | 301IMPCC01 |
| CRE | 301INVCR01 |
| CRE | 301CONBA01 |
| CRE | 301BAADS01 |
| TES | 600GECPE01 |
| TES | 600GECCV01 |
| GER | 000COTMA01 |
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