F302CRB - Consulta de Remessa para Banco do Contas a Receber

Esta tela tem a finalidade de consultar a remessa de títulos para banco portador.

Títulos não aparecem na consulta
Caso o 1º Portador Aceito E o 2º Portador aceito (Cadastros\ Clientes\ Definições/Histórico) forem iguais ao Portador padrão da Filial (Cadastros\ Filiais\ Contas a Receber), estes clientes serão considerados como clientes que pagam somente pela fatura, sendo que os títulos não aparecerão para impressão dos bloquetos e para a remessa da Cobrança Escritural.

Opção "Consiste Nosso Número Duplicado" do modelo de bloqueto
Quando esta opção estiver selecionada como "N"(Não), será apresentada a mensagem de consistência: "Nosso número:"8200000510", já foi utilizado para o título:"1070/001", tipo:"1" da empresa:1 e filial:1", não permitindo utilizar um nosso número já utilizado na mesma empresa.

Quando esta opção estiver selecionada como "S"(Sim), será apresentada a mensagem: "Nosso número:"82000000510", já foi utilizado para o
título:"1071/001", tipo:"01" da empresa:1 e filial:1, com o portador "001". Deseja que este número seja utilizado para a criação do título:"1072/001", tipo:"01" na empresa:1 e filial:1?" Sim ou Não."

Observar a finalidade dos identificadores de regra "CRE-301CPCNN01", que quando ativo não permite utilizar um mesmo nosso número para o mesmo portador, e "CRE-302CRBNN01", que quando ativo não permite a impressão de bloquetos duplicados.

Consistência do Nosso Número
Durante a impressão de um bloqueto, antes de gravar o "Nosso Número" no título, o mesmo será verificado e criticado caso já exista o mesmo "Nosso Número" cadastrado no sistema.

Se houver um outro título com o campo Nosso Número igual ao que estiver sendo gravado, será apresentada a mensagem exemplo: "Nosso número:"177169019408", já foi utilizado para o título:"122", tipo:"01" da empresa:1 e filial:1. Você deseja que este número seja utilizado para a criação do título:"301/01", tipo:"01" na empresa:1 e filial:1? (SIM/NÃO).

Ao informar a opção "SIM", o "Nosso Número" será gravado no título e haverão dois títulos com o mesmo "Nosso Número" no sistema. Ao informar "NÃO", o bloqueto NÃO SERÁ IMPRESSO, não será gravado o "Nosso Número" no título e não serão alterados os campos "Portador" e "Carteira". Esta consistência também é efetuada nas telas F305EBD e F140CAN.

Para que esta consistência seja efetuada, deve-se:

1. Abrir o modelo do BLOQUETO FINANCEIRO utilizado (Gerador > Relatórios > Bloquetos Financeiro). Acessar o menu principal "Definição > Lógica". Uma janela com três campos aparecerá (F145BLO) e no terceiro campo - "Consiste nosso número duplicado" - (incluído nesta liberação), informar SIM ou NÃO, de acordo com a necessidade. Mas somente será efetuada a consistência do nosso número se for informada a opção SIM;
2. Acessar novamente o menu principal, desta vez na opção "Definição > Pré-Seleção", e na janela de código apresentada, posicione o cursor no final do código fonte e na última linha deve-se inserir o seguinte:
   VDeveCalcularNumero = 0;
   Salve e feche a janela;
3. Em seguida, deve-se acessar o menu principal "Visualizar > Propriedades" (ou via atalho "Ctrl+P"). Uma janela chamada "Propriedades e Eventos" aparecerá. Nela, verifique se a seção "Dados Gerais" está realmente selecionada (na árvore no topo da página), caso não estiver, selecione-a. Acessar então a página "Eventos", e no evento "Antes de imprimir" abrir o "Procedimento...". Na tela de código fonte aberta, inserir o fonte abaixo logo após as definições das variáveis:

Se (VDeveCalcularNumero = 1)
Inicio
VDeveCalcularNumero = 0;
Cancel;
Fim;
Senao
VDeveCalcularNumero = 1;

Salve e feche a janela.

Seguindo estes 3 passos e assinalando "SIM" no passo 1, antes da impressão dos modelos será solicitado ao usuário se ele deseja atualizar o título com o nosso número repetido, conforme mensagem exemplo acima.

Para que não ocorra problemas de duplicação de nosso número no boleto, quando ativo o identificador GER-000BLQPE01, deverá ser alterada a regra na pré seleção do boleto.

Exemplo

TamanhoAlfa(FinNosNum,tamNosNum);
se(tamNosNum > 9)
inicio
ENosNum = FinRecUnn+1;
fim;
senao
inicio
VCopNosNum = FinNosNum;
CopiarAlfa(VCopNosNum, 1, 5);
AlfaParaInt(VCopNosNum,ENosNum);
fim;
VDeveCalcularNumero = 0; 

Geração
Quando o modelo a imprimir selecionado for "Cálculo Título Negociados" o campo Geração vai receber a data do movimento do título. Para os modelos a imprimir "Duplicatas" ou "Bloquetos (Pré-Impressos)" o campo Geração receberá a data de hoje.

A data do campo Geração será usada para calcular os dias de atraso do título.

Imprimir
Caso não haja nenhum modelo de relatório específico cadastrado, será impresso o modelo padrão FRCR028 para a opção Cálculo títulos negociados e o modelo FRCR027 para a opção Borderô para banco.

Pode-se incluir o modelo de relatório específico "F302CRB", através da tela F096MDR, onde a sequência informada está relacionada com as opções da tela. Caso não haja sequência cadastrada conforme a opção, não será impresso o relatório adequadamente.

Abaixo seguem as sequências a serem utilizadas para cada opção: 

• Sequência: 1 - para a opção Cálculo títulos negociados
• Sequência: 2 - para a opção Borderô para banco
• Sequência: 3 - para a opção Duplicatas

Para a opção Bloquetos (Pré-Impressos) o relatório a ser exibido é selecionado do modelo cadastrado na tela F039POR (Cadastro de Portadores).

Para enviar o boleto ao cliente via e-mail, o parâmetro global GER-ENVBOLIMPEMA (F000PGS) deve estar configurado como "S - Sim" e a regra GER-000BLQPE01 ativa (F098REG).

O e-mail é enviado ao clicar no botão Imprimir, que valida previamente se o cliente possui um e-mail configurado no cadastro de clientes (F085CAD). Para saber mais sobre o envio de boletos via e-mail, consulte o artigo Envio de boletos pelo Gestão Empresarial PME | GO UP.

O corpo do e-mail contém o seguinte texto padrão, entre parênteses está a descrição e origem da informação:

Parâmetros globais