No conteúdo deste manual são citados Identificadores de Regras, porém, no GO UP não é possível incluir, excluir ou alterar identificadores e suas regras associadas, pois o sistema possui funções nativas devido aos processos de negócio pré-definidos.
Esta versão do sistema foi descontinuada e não recebe atualizações e novas implementações. Acesse a documentação da versão 5.10.3 aqui
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F310PRB - Remessa da Cobrança Escritural

Nesta atividade faz-se a remessa dos títulos, com suas instruções, ao banco portador.

É possível enviar títulos de diversas filiais em um único arquivo de remessa, podendo selecionar as filiais no botão Seleção da tela. Títulos com a situação "CO-Cobrança" não são apresentados na grade.

Modalidade

Sobre o Agrupamento:

Títulos não aparecem para remessa
Caso o 1º Portador Aceito e o 2º Portador aceito, definidos na tela F085HCL, forem iguais ao Portador padrão da filial, definido na tela F070FRE, estes clientes serão considerados como clientes que pagam somente pela fatura, sendo que os títulos não aparecerão para impressão dos bloquetos e para a remessa da cobrança escritural.

Nota

Na caixa de seleção Mostrar, possui a opção "6 - Cancelamento da Remessa (Número do Arquivo)". Caso selecionada esta opção, somente será zerado o Número da Remessa. A opção "5 - Cancelamento da Remessa (Completo)", além de zerar o número da remessa, altera o Portador e Carteira para o que existia nestes campos antes de efetuar a remessa.

Arquivo de Remessa
Após a remessa dos títulos via cobrança escritural, é questionado se o usuário deseja visualizar o arquivo de remessa. Ao informar Sim, será aberto Editor de Logs.

Multiusuário no número de arquivo de remessa para o banco. O número do arquivo de remessa já é sugerido ao passar pelo campo Portador, mas ao processar, caso já tenha sido utilizado por outro usuário, será sugerido o próximo número disponível. Na mensagem de fim de processamento, será apresentado o número do arquivo de remessa que realmente foi gerado.

Layout de Exportação de Dados SAEX080.GER (Convênio de Cheques BankLine ITAÚ - Remessa). Este leiaute está de acordo com o leiaute de arquivos do Banco Itaú (versão CNAB 040 - Outubro/2.000). A exportação dos cheques utilizando-se este leiaute deve ser feita neste tela, onde será gerado um arquivo texto com as informações exportadas. É necessário criar um novo Portador, definindo este novo modelo de exportação no campo Código Layout Exportação.

Ocorrências da Remessa (instruções ao banco)
O sistema gera manualmente qualquer instrução, através das telas F310ITB  e F310LOT, conforme lista de instruções cadastradas no sistema na tela F035OCR. Automaticamente, o sistema gera as ocorrências de abatimento (baixa parcial de um título em portador), solicitação de baixa (baixa total de um título em portador) e alteração/prorrogação de vencimento (alteração de vencimento do título em portador).

Títulos

Nome Avalista
Este campo é opcional e apenas informativo. Caso opte por fornecer dados, é necessário realizar o preenchimento manual desse campo.

Na Remessa da Cobrança Escritural, o campo utilizado para designar o recebedor é o campo Sacado, que é informado no cadastro do título. O sacado representa a pessoa jurídica ou física a quem se destinará o valor pago pelo título. Os sacados podem ser cadastrados na tela F086SAC.

Endereço
Mostra o endereço de cobrança do título. Quando o título for originado de uma nota fiscal de saída será verificado se na nota fiscal existe alguma sequência de endereço de cobrança informada. Se existir, o sistema buscará o endereço de cobrança do cliente na sequência informada na nota.

Para a sugestão de endereço na cobrança escritural: primeiramente é verificado se existe endereço de cobrança no título, se não possuir, é verificado o sacado. Caso o sacado também não possua, o endereço utilizado será o do cadastro principal do cliente.

Valor
Quando o código da ocorrência for 04 ou 02, será apresentado o valor original da remessa no momento em que ela foi gerada para o banco.
Quando for outro código de ocorrência, será apresentado o valor em aberto do título.

Leitor
Quando passar o código de barras de um título na leitora do código de barras, será consultado se existe esse código de barras na grade. Caso existir será apresentada a mensagem "OK" na tela de leitura do código de barras. Caso não existir será apresentada a mensagem "Não encontrado". Este processo será contínuo até pressionar o botão Sair desta tela.

Cancelamento

Zerar Nosso Número
Ao selecionar esta opção, o campo referente ao nosso número será excluído do título no ato de cancelamento da remessa. Essa opção somente ficará habilitada quando selecionada a opção de cancelamento "9 - Cancelamento da Remessa (Completo)".

Identificadores de regra

Módulo Código
CRE 310PRBAR01
CRE 310PRBIT01
CRE 301NGITB01
FIN 310PRBRE00
CRE 310PRBAI01
CRE 310ARQLC01
CRE 310PRBAI01
FIN 000EXPUP01

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