F502CCP - Consulta de Títulos do Contas a Pagar

Campos

Data Base p/ Cálculo
Quando o título está em multimoeda, este campo é usado para definir se o sistema busca a cotação de previsão ou a cotação real. Se a data de pagamento do título for maior que Data Base p/ Cálculo informada, é usada a cotação de previsão; senão é usada a cotação real. Os valores de juros, multa e desconto dependem do que foi informado na data base.

Na tela de Títulos/Manutenção do Contas a Pagar (F501TCP) há um exemplo da parametrização. Confira a documentação para mais detalhes.

Considerar Data Base Correção Monetária
Quando este parâmetro está marcado, o cálculo da correção monetária dos títulos em multimoeda usa a cotação cadastrada na moeda do título na Data Base p/ Cálculo informada.

Quando ele não estiver marcado, é verificado o tipo de vencimento; se for 1 - Provável Pagamento, então o cálculo usa a data de provável pagamento do título; se for 2 - Vencimento Prorrogado, o cálculo usa a data de vencimento prorrogado do título.

Esta regra é usada para obter o valor da cotação que será utilizada no cálculo. Depois, este valor é multiplicado pela quantidade de moeda equivalente na data da entrada do título (valor do título dividido pelo valor da cotação na data de entrada) para chegar no valor do pagamento (Total).

Assim, se o valor do título for menor que o valor calculado (Total), haverá uma correção (valor calculado - valor do título); senão haverá um valor de outros descontos (valor do título - valor calculado).

Correção Moeda
O valor definido neste campo é considerado da seguinte forma:

• Se a data base para cálculo for menor ou igual à data negociada, é assumida a cotação negociada da moeda para o cálculo. O valor é calculado da seguinte forma: campo Correção / Cot. Moeda Neg.;
• Se a data de pagamento e/ou data base de consulta de títulos for maior que a data negociada, a cotação negociada é desconsiderada. Se não houve correção, é apresentado o valor zero no campo.

Grade

Título

Grupo Rec/Pag
Apresenta o campo Grupo Contas Pagar existente na tela de cadastros de títulos (F501TCP). Os campos de multimoeda abaixo serão habilitados somente se o parâmetro global HabVlrMoe estiver igual a "S - Sim".

Cotação Emissão
Este campo corresponde à cotação da moeda do título selecionado, caso a moeda seja diferente da moeda da Empresa.

Moeda Aberto
Apresenta o valor em moeda aberto do título.

Tipo de Chave PIX
Tipo de chave PIX cadastrado no título de Contas a Pagar.

Chave PIX
Chave PIX cadastrada no título de Contas a Pagar.

Vlr. Ctrl. Corr.
Valor de controle das correções. Esse campo mostra o valor da correção monetária de juros dos contratos de empréstimos.

Localizador Título
Nas telas de Consulta de títulos e movimentos de títulos, exibe o localizador do título. Nas telas de Seleção, permite informar o localizador para filtrar os títulos a serem exibidos.

Guias

Título

Qtd.
Apresenta a quantidade de títulos a vencer.

Qtd.
Apresenta a quantidade de títulos vencidos.

Juros
Apresenta o valor dos juros do título.

Multa
Apresenta o valor da multa do título.

Encargos
Apresenta o valor dos encargos do título.

Acréscimo
Apresenta o valor do acréscimo do título.

Correção
Apresenta o valor da correção do título.

Outros Desc
Apresenta o valor de outros descontos do título.

Desc.
Apresenta o valor do desconto do título

Total
No cabeçalho da tela, quando selecionada a opção:

• "Abertos": apresenta neste campo o "valor aberto a vencer" + o "valor vencido" + juros, multa, encargo, acréscimo, correção e menos "Outros Desc" e Descontos;
• "Liquidados": apresenta neste campo o "valor total" + juros, multa, encargo, acréscimo, correção e menos "Outros Desc" e Descontos;
• "Todos": apresenta neste campo o "valor aberto a vencer" + o "valor total" + juros, multa, encargo, acréscimo, correção e menos "Outros Desc" e Descontos.

Nr. DFS
Este campo tem a finalidade de mostrar o "Número do Documento Fiscal de Serviço" que será gravado nos títulos gerados através das notas fiscais de serviço. O número da nota fiscal de saída eletrônica de serviço gerado pelo Gestão Empresarial | ERP representa apenas o recibo provisório de serviço (RPS), e quem realmente gera a nota fiscal é a prefeitura.

O número do documento gerado então pela prefeitura é atualizado no Gestão Empresarial | ERP através do campo E440NFC.NumDfs, ou seja, o que realmente vale como numeração da nota fiscal eletrônica de serviço é este número (E440Nfc.NumDfs) emitido pela prefeitura e não o RPS (E440Nfc.NumNfc) gerado pelo ERP. A partir desde momento, esta informação será sempre repassada aos títulos ao ser fechada uma nota fiscal.

Moeda

Esta guia será apresentada quando os títulos selecionados na grade Títulos pertençam à mesma moeda, e estejam cadastrados numa moeda diferente da moeda da Empresa.

Valor Vencer 
Apresenta o valor total em aberto dos títulos a vencer.

Qtd.
Apresenta a quantidade dos títulos a vencer da grade Títulos.

Valor Total
Apresenta o valor total em aberto dos títulos vencidos.

Qtd.
Apresenta a quantidade dos títulos vencidos.

Juros
Apresenta os valores de juros dos títulos.

Multa
Apresenta os valores de multa dos títulos.

Encargos
Apresenta os encargos dos títulos.

Acréscimo
Apresenta os valores de acréscimos dos títulos.

Correção
Apresenta os valores de correção dos títulos.

Outros Desc.
Apresenta os valores de outros descontos dos títulos.

Desc.
Apresenta os valores de descontos dos títulos.

Total
No cabeçalho da tela, quando selecionada a opção:

• "Abertos": apresenta neste campo o "valor aberto a vencer" + o "valor vencido" + juros, multa, encargo, acréscimo, correção e menos "Outros Desc" e Descontos;
• "Liquidados": apresenta neste campo o "valor total" + juros, multa, encargo, acréscimo, correção e menos "Outros Desc" e Descontos;
• "Todos": apresenta neste campo o "valor aberto a vencer" + o "valor total" + juros, multa, encargo, acréscimo, correção e menos "Outros Desc" e Descontos.

Botões

Con. Ajuste
Acessa a tela de Consulta de Ajuste a Valor Presente do Contas a Pagar e Receber.

Est. Ajuste
Acessa a tela de Estorno de Ajuste a Valor Presente no Contas a Pagar e Receber.

Anexos
Acessa a tela F000ANX para que o usuário possa consultar os anexos do título indicado.

Parâmetros globais

Identificadores de regra

Identificadores de modelos

• F502CCP-1