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F501TCP - Títulos/Manutenção do Contas a Pagar

Esta tela permite a inclusão manual, a manutenção e a exclusão de títulos. Ainda permite tratar o código de barras do título utilizando o botão Leitor e anexar documentos através do botão Anexos.

Processo

Campos

Na geração de controle de aprovação (F501TCP), será verificado a data de negociação do título, caso a data esteja:

Zerada - O valor para aprovação é (VlrOri + JrsNeg + MulNeg - DscNeg + OutNeg);
Expirada (Abaixo da data atual) - O valor para aprovação é VlrOri;
Não expirada (Data futura) - O valor para aprovação é (VlrOri + JrsNeg + MulNeg - DscNeg + OutNeg).

Quando usada a tela (F501APB), filtrado um ou mais títulos, caso seja apresentado títulos com a data:

Zerada - O título é apresentado e fica disponível para ser marcado;
Expirada (Abaixo da data atual) - O título é apresentado e não fica disponível para ser marcado. Caso o usuário tente marcar será apresentado mensagem Título não pode ser aprovado. O mesmo entrou na rotina de aprovação com data de negociação informada e essa data está expirada. Será necessário gerar novamente uma faixa de aprovação para esse título. Para isso acesse Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Entrada e Manutenção > Aprovações > Encaminhar Aprovação Títulos e encaminhe novamente o título para aprovação;
Não expirada (Data futura) - O título é apresentado e fica disponível para ser marcado.

Nº Título
Define-se o número do título a incluir/excluir ou alterar. Não pode haver espaços no início e/ou no final do número do título. No entanto, é possível incluir títulos com o número 111 222, ou seja, com espaço entre os números.

Tipo Título
Define-se o tipo do título a incluir/excluir ou alterar. O tipo de título é cadastrado na tela F002TPT. É permitido informar nesse campo somente os tipos de títulos que tenham sua aplicação igual a A(Ambos) ou igual a P(Contas a Pagar) - parametrização efetuada através do campo Aplicação Tipo da tela de cadastro do tipo de título. Veja maiores detalhes sobre a Forma de atualização de saldos em relação ao tipo de título.

Fornecedor
Define-se o fornecedor do título a incluir/excluir ou alterar. O fornecedor é cadastrado através da tela F095CAD.

Transação
Define-se a transação. As transações deste campo são apresentadas conforme o tipo de título informado no campo Tipo Título. As transações do contas a pagar são cadastradas através da tela F001TPA. É possível impedir o uso de transações por determinados usuários. Este parâmetro é efetuado através do campo Transações Bloqueadas da guia Trans.Bloqueadas da tela F099UPA.

É possível informar somente transações que aceitem lançamento manual - parâmetro definido através do campo Aceita Manual da tela F001TRE. Parâmetro efetuado a partir do campo Adiciona ou Subtrai da tela F001TPA.

O filtro da transação está diretamente relacionado ao tipo de título informado. Quando houver ligação do tipo de título com alguma transação na tela Tipo de Título X Transação (F002TXT), apenas a transação ligada àquele tipo pode ser utilizada.

Exemplo: caso seja informado um tipo de título parametrizado para somar créditos no contas a pagar, será possível informar somente transações que atualizem crédito.

Observação

A observação cadastrada neste campo pode conter até 250(duzentos e cinqüenta) caracteres e será gravada no campo ObsTcp (Observação para o Título) da tabela E501TCP (C.Pagar -Títulos - Dados Gerais).

Situação
Defina a situação do título.

Código Tributação p/ DARF
Define-se o código de tributação para a emissão da DARF

Favorecido
Define-se o favorecido. O favorecido representa a pessoa jurídica ou física a quem se destinará o valor pago pelo título. Os favorecidos podem ser cadastrados através da tela F077FAV. Este campo será preenchido automaticamente com o favorecido informado no campo Favorecido da tela F095HFO, podendo ser alterado manualmente.

Natureza Gasto
Define-se a natureza de gasto. É a especificação dos gastos realizados em cada centro de custos. Pode ser definida como uma conta analítica de custos. Ex.: Salários, férias, auxílio alimentação. É através da natureza de gasto que se estabelece a ligação com a contabilidade (as contas analíticas, dos grupos de contas que exigem rateio, apontam para uma natureza de gasto). As naturezas de gasto devem ser cadastradas a partir da tela F047NTG.

Esse campo será preenchido automaticamente com o valor definido no campo Natureza Gasto da tela F001TPA no cadastro da transação utilizada no título. Se a transação não tiver uma natureza de gasto informada no seu cadastro, este campo não será preenchido automaticamente. As naturezas de gasto são utilizadas para a contabilização de títulos.

Projeto
Define-se o projeto. Os projetos são usados para o gerenciamento financeiro, onde é possível gerar um demonstrativo de resultados conforme suas parametrizações. Esse campo apresenta somente os projetos que estão aprovados. Os projetos devem ser cadastrados através da tela F615PRJ. Ele não aparecerá na tela caso a empresa não utilize projetos - parametrização efetuada através do campo Utiliza Controle Projeto da tela F070EMP.

Fase
Define-se a fase do projeto definido. As fases de um projeto são cadastradas através da tela F615FPJ. Este campo não aparecerá na tela caso a empresa não utilize projetos - parametrização efetuada através do campo Utiliza Controle Projetos da tela F070EMP.

Conta Financeira
Define-se a conta financeira. Através deste campo pode-se chamar um rateio pré-definido do tipo T - Por Conta definindo uma conta financeira reduzida que faça parte de um rateio pré-definido cadastrado em um dos critérios de busca de rateio da transação informada. Filtros do campo: Quando o usuário ativo possuir contas financeiras relacionadas, este campo apresentará somente as contas financeiras relacionadas ao usuário.

As contas financeiras pertencem ao plano financeiro. O plano financeiro permite o acompanhamento em tempo real da situação financeira da empresa no que se refere as receitas e despesas, demonstrando ao administrador a performance do seu negócio em relação as previsões.

Conta Contábil Reduzida
Define-se a conta contábil reduzida. Através deste campo pode-se chamar um rateio pré-definido do tipo T - Por Conta definindo uma conta contábil reduzida que faça parte de um rateio pré-definido cadastrado em um dos critérios de busca de rateio da transação informada. Filtros do campo: Quando o usuário ativo possuir contas contábeis reduzidas relacionadas, este campo apresentará somente as contas financeiras relacionadas ao usuário.

As contas contábeis reduzidas são formas reduzidas das contas contábeis pertencentes ao plano de contas contábeis da empresa. O plano de contas contábeis é a estrutura principal a ser utilizada para os lançamentos contábeis.

Centro de Custo
Define-se o centro de custos. Os centros de custos formam a estrutura principal para a apropriação das receitas e despesas da empresa.
Através deste campo pode-se chamar um rateio pré-definido do tipo U - Por C. Custos definindo um centro de custos que faça parte de um rateio pré-definido cadastrado num dos critérios de busca de rateio da transação informada.

Quando informado algum projeto no campo Projeto: Quando o usuário ativo possuir centros de custos relacionados, este campo apresentará somente os centros de custos relacionados ao usuário.Filtros do campo: este campo apresentará somente centros de custos relacionados ao projeto informado

Data Entrada
Define-se a data de entrada. A data de entrada deve ser menor, igual ou maior que a data de vencimento e igual ou maior que a data de emissão.

Data Emissão
Define-se a data de emissão. A data de emissão deve ser menor ou igual que a data de entrada e a data de vencimento e menor ou igual que a data atual do sistema.

Vencimento Original
Define-se a data de vencimento. A data de vencimento deve ser maior ou igual que a data de emissão e menor igual ou maior que a data de entrada. A data de vencimento pode ser:

Maior ou igual a data de emissão; e/ou
Menor, igual ou maior que a data de entrada.

Este campo é consistido através dos parâmetros Critério Dia Vencimento e Quantidade Mínima Dias.

Durante a manutenção do título, este campo poderá ser alterado somente pelo usuário que possuir autorização para alterar o vencimento original do título - parâmetro efetuado através do campo Alterar Vencimento Contas a Pagar da tela F099UPA.

Moeda Base
Define-se a moeda base. As moedas são cadastradas através da tela F031AIM. Este campo será sugerido com a moeda informada no campo Moeda Padrão da tela F070FPA - guia Pagar 1. Caso a moeda selecionada seja diferente da definida na empresa, serão habilitados para edição os campos Cotação Moeda e Valor Moeda.

Observação

Para títulos oriundos de nota fiscal, o campo Moeda Base ficará desabilitado, ou seja, não poderá ser alterado pelo usuário.

Cotação Moeda Emissão
Define-se a cotação da moeda a ser utilizada no cadastro do título. Este campo é habilitado somente quando o valor do campo Moeda Base for diferente da moeda definida para a empresa. Ao ser carregado, o campo apresentará a cotação da moeda na data de emissão do título, a última cotação disponível, ou pode ser informado manualmente pelo usuário. Caso a cotação seja alterada, será gerada uma observação automática.

Valor Moeda
Define-se o valor da moeda a ser utilizada no cadastro do título. Este campo é habilitado somente quando o valor do campo Moeda Base for diferente da moeda definida para a empresa. Ao ser carregado, o campo apresentará o valor da moeda na data de emissão do título, ou buscará última cotação disponível, ou poderá ser informado manualmente pelo usuário. Além disso, o campo Valor Original será desabilitado para edição e será preenchido automaticamente pelo cálculo feito após informar o valor e a cotação da moeda.

Importante

Os campos de multi-moeda Cotação Moeda Emissão e Valor Moeda ficam habilitados somente se o parâmetro global HabVlrMoe estiver igual a "S - Sim".

Valor Original
Define-se o valor original. Este campo não poderá ser alterado quando o título estiver em pagamento eletrônico, for originado através de notas fiscal e/ou tiver alguma baixa parcial. Durante a manutenção do título, o usuário só poderá alterar este campo se possuir autorização, parâmetro efetuado através do campo Altera Valor Contas a Pagar da tela F099UPA.

Além disso, esse campo será desabilitado para edição caso o campo Valor Moeda esteja informado. Neste caso, seu valor será preenchido automaticamente pelo cálculo feito após informar o valor e a cotação da moeda.

Vencimento Prorrogado
Define o vencimento prorrogado. A data não pode ser menor que a data de emissão. Não é possível alterar esse campo se o título passou pelo Cálculo do Ajuste a Valor Presente (F301IAV) e foi integrado à Contabilidade com lote gerado (telas F645CTB e F650PLT).

Juros (Sim/Não)
Define-se se o título que tem vencimento prorrogado e for pago após sua data de vencimento até a data de vencimento prorrogado terá ou não cálculo de juros. O campo de seleção somente estará habilitado se for alterada a data do vencimento prorrogado.

Se o parâmetro for igual a "S - Sim" e o título não possuir baixas, a data base de juros receberá o vencimento original;
Se o parâmetro for igual a "N - Não", a data base de juros receberá o vencimento prorrogado;
Se o parâmetro for alterado de "N - Não" para "S - Sim" e houve alteração de vencimento prorrogado, se o vencimento prorrogado for menor que a data que está na data base de cálculo de juros, a data base de cálculo de juros receberá a data da última baixa efetuada.

Motivo Prorrogação
Define-se o motivo pelo qual o título será prorrogado. Os motivos de prorrogação são cadastrados através da tela F029MPT.

Forma Pagamento
Define-se a forma de pagamento. As formas de pagamento são cadastradas a partir da tela F066FPG. Este campo será preenchido automaticamente com o valor informado no campo Código Forma Pagamento da tela F095HFO. Somente podem ser informadas as formas de pagamento relacionadas com o fornecedor através da tela F095FPG.

Valor Aberto
Define-se o valor em aberto. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema, ficando desabilitado. O valor em aberto é composto pelo valor original menos a soma dos valores já baixados(Valor Aberto = Valor Original - Baixa1 - Baixa2, etc), e nunca será um valor negativo.

Data Valores Negociados
Define-se até qual data os valores negociados(Valor Juros Negociados, Valor Multa Negociada, Valor Descontos Negociados, Outros Negociados e Cotação Moeda Negociada) serão considerados para as baixas e consultas do título. Este campo ficará desabilitado durante a inclusão e a manutenção de um título de previsão ou de crédito.

Valor Juros Negociados
Define-se o valor dos juros negociados. Este campo ficará desabilitado durante a inclusão e a manutenção de um título de previsão ou de crédito. O valor definido nesse campo será considerado da seguinte forma:

Quando o campo Data Valores Negociados tiver uma data informada:
1. Se a data de pagamento e/ou a data base de consulta de títulos for menor ou igual a data negociada, será assumido o valor dos juros negociados;
2. Se a data de pagamento e/ou a data base de consulta de títulos for maior que a data negociada, o valor dos juros negociados serão desconsiderados.

Quando o campo Data Valores Negociados não tiver uma data negociada:
1. Será sempre assumido o valor dos juros negociados, desde que maior que 0(zero). Caso seja igual a 0(zero), serão calculados conforme o padrão.

Valor Multa Negociada
Define-se o valor da multa negociada. Este campo ficará desabilitado durante a inclusão e a manutenção de um título de previsão ou de crédito. O valor definido nesse campo será considerado da seguinte forma:

Quando o campo Data Valores Negociados tiver uma data informada:
1. Se a data de pagamento e/ou a data base de consulta de títulos for menor ou igual a data negociada, será assumido o valor da multa negociada;
2. Se a data de pagamento e/ou a data base de consulta de títulos for maior que a data negociada, o valor da multa negociada será desconsiderada.

Quando o campo Data Valores Negociados não tiver uma data negociada:
1. Será sempre assumido o valor da multa negociada, desde que maior que 0(zero). Caso seja igual a 0(zero), será calculada conforme o padrão.

Valor Descontos Negociados
Define-se o valor do desconto negociado. Este campo ficará desabilitado durante a inclusão e a manutenção de um título de previsão ou de crédito. O valor definido nesse campo será considerado da seguinte forma:

Quando o campo Data Valores Negociados tiver uma data informada:
1. Se a data de pagamento e/ou a data base de consulta de títulos for menor ou igual a data negociada, será assumido o valor dos descontos negociados;
2. Se a data de pagamento e/ou a data base de consulta de títulos for maior que a data negociada, o valor dos descontos negociados será desconsiderado.

Quando o campo Data Valores Negociados não tiver uma data negociada:
1. Será sempre assumido o valor dos descontos negociados, desde que maior que 0(zero). Caso seja igual a 0(zero), será calculado conforme o padrão.

Quando um valor de desconto negociado é informado no título, independentemente de sua origem na nota fiscal, esse valor será considerado como o desconto aplicado neste campo.

Outros Negociados
Define-se outros valores negociados. Este campo ficará desabilitado durante a inclusão e a manutenção de um título de previsão ou de crédito. O valor definido nesse campo será considerado da seguinte forma:

Quando o campo Data Valores Negociados tiver uma data informada:
1. Se a data de pagamento e/ou a data base de consulta de títulos for menor ou igual a data negociada, serão assumidos os outros valores negociados;
2. Se a data de pagamento e/ou a data base de consulta de títulos for maior que a data negociada, os outros valores negociados serão desconsiderados.

Quando o campo Data Valores Negociados não tiver uma data negociada:
1. Será sempre assumido os outros valores negociados, desde maior que 0(zero). Caso seja igual a 0(zero), serão calculados conforme o padrão.

Cotação Moeda Negociada
Define-se uma cotação negociada para a moeda. Esse campo será habilitado somente quando a moeda do título for diferente da moeda padrão da empresa. O valor definido nesse campo será considerado da seguinte forma:

Quando o campo Data Valores Negociados tiver uma data informada:
- Se a data de pagamento e/ou a data base de consulta de títulos for menor ou igual a data negociada, será assumida a cotação negociada da moeda;
- Se a data de pagamento e/ou a data base de consulta de títulos for maior que a data negociada, a cotação negociada será desconsiderada.
Quando o campo Data Valores Negociados não tiver uma data negociada:

Será sempre assumida a cotação negociada, desde que a cotação negociada seja maior que 0(zero), caso contrário, será assumida a cotação cadastrada através da tela F031AIM(Tabelas > Atualização Índices/Moeda.

Data Provável Pagamento
Define-se a data de provável pagamento. Pode-se considerar a data do provável pagamento do título através das consultas de títulos, fluxos de caixas e relatórios.

Data Desconto
Define-se até qual data o desconto poderá ser concedido. O título será pago com desconto até a data definida nesse campo.

Calcula Desc. Antecipação
Define-se se o título terá desconto caso seja pago antecipadamente. Esse campo será preenchido automaticamente quando informado algum valor no campo Calcula Desc. Antecipação da tela F095HFO.

Data/Tolerância Desconto
Apresenta-se até quantos dias após a data de vencimento o desconto informado no título poderá ser concedido. O valor desse campo será calculado da seguinte forma: data do campo Data subtraída pela data do campo Vencimento Prorrogado.

Percentual
Define-se o percentual de desconto. Esse campo será habilitado somente quando o campo Data e/ou o campo Calcula Desc. Antecipação tiver(em) algum valor informado e será preenchido automaticamente quando informado algum valor no campo % Desconto Títulos da tela F095HFO.

O percentual informado nesse campo será utilizado para cálculo do desconto concedido pelo fornecedor no pagamento do título quando pago antecipadamente.

Valor Desconto
Define-se o valor do desconto. Esse campo será habilitado somente quando o campo Data e/ou o campo Calcula Desc. Antecipação tiver(em) algum valor informado. Não é calculável, traz apenas uma informação carregada e/ou pode ser informada manualmente, ou ainda, zerada.

Portador
Define-se o portador. Portador é a pessoa que está de posse do título. Exemplo: bancos, própria empresa, cartórios. Esse campo é de preenchimento obrigatório. Os portadores são cadastrados a partir da tela F039POR.

Esse campo é preenchido automaticamente buscando primeiramente o portador padrão informado para o fornecedor através do campo Portador Padrão da tela F095HFO, se este não estiver preenchido, será buscado o valor informado no campo Portador da tela F070FRE.

Carteira
Define-se a carteira. Tipo de cobrança na qual o título se encontra. Exemplos: simples, desconto, caução. Este campo é de preenchimento obrigatório.
A carteira é cadastrada através da tela F033CRT.

Esse campo é preenchido automaticamente buscando primeiramente a carteira padrão informada para o fornecedor através do campo Carteira Padrão da tela F095HFO, se este não estiver preenchido, será buscado o valor informado no campo Carteira da tela F070FRE.

Banco
Define-se o banco. As contas bancárias do fornecedor são cadastradas a partir da tela F095BAN. Quando cadastradas contas bancárias do fornecedor através dessa tela, ao incluir um título, é apresentada a mensagem Deseja selecionar uma das contas bancárias relacionadas ao Fornecedor?

Esse campo é preenchido automaticamente quando informada uma conta bancária através da tela F095HFO, desde que o campo Utiliza dados bancários fornec. nos titulos da OC. esteja configurado como "S - Sim", na guia Compras 2 da tela F070FCP.

Quando o fornecedor tem algum favorecido relacionado nas suas definições e este favorecido tem uma conta bancária, a conta bancária sugerida é a do favorecido.

Agência
Define-se a agência. Este campo é preenchido conforme o campo Banco, ou seja, a agência informada será aquela relacionada ao banco informado. Porém, pode-se alterá-la manualmente.

Nº Conta Fornecedor
Define-se a conta do fornecedor. Este campo é preenchido conforme o campo Banco, ou seja, a conta informada será aquela relacionada ao banco informado. Porém, pode-se alterá-la manualmente.

Número Título Banco
Apresenta o número bancário.

Prioridade Pagamento Título
Define-se a prioridade de pagamento.

Percentual Multa
Define-se o percentual de multa. Este campo é preenchido automaticamente quando:

Informado um percentual de multa nas definições do fornecedor, através da tela F095HFO e/ou
Informado um percentual de multa nas definições do Contas a Pagar para a filial, através da tela F070FPA.
Caso os dois campos estejam preenchidos, será considerado primeiro a definição do histórico do fornecedor.

Tolerância Multa
Define-se até quantos dias após a data informada no campo Vencimento Original o título pode ser pago sem multa. Através desse campo informa-se até qual data pode-se pagar o título sem a ocorrência da multa.

Este campo é preenchido automaticamente quando:

Informada uma tolerância para a multa nas definições do fornecedor, através da tela F095HFO e/ou
Informada uma tolerância para a multa nas definições do Contas a Pagar para a filial, através da tela F070FPA.
Caso os dois campos estejam preenchidos, será considerado primeiro a definição do histórico do fornecedor.

Valor Juros Dia
Define-se o valor de juros por dia. Ao definir o valor de juros por dia, não deverá ser informando um percentual para o cálculo de juros no campo Percentual.

Percentual Juros
Define-se o percentual de juros. Este campo é preenchido automaticamente quando:

Informado um percentual de juros nas definições do fornecedor, através da tela F095HFO e/ou
Informado um percentual de juros nas definições do Contas a Pagar para a filial, através da tela F070FPA.
Caso os dois campos estejam preenchidos, será considerado primeiro a definição do histórico do fornecedor.

Tipo Juros
Define-se o tipo de juros, se composto ou simples. Este campo é preenchido automaticamente quando:

Informado um tipo de juros nas definições do fornecedor, através da tela F095HFO e/ou
Informado um tipo de juros nas definições do Contas a Pagar para a filial, através da tela F070FPA.
Caso os dois campos estejam preenchidos, será considerado primeiro a definição do histórico do fornecedor.

Dias Tolerância Juros
Define-se quantidade de dias de tolerância para a cobrança de juros.

Através desse campo informa-se até qual data pode-se pagar o título sem a ocorrência de juros.

Este campo é preenchido automaticamente quando:

Informada uma tolerância para os juros nas definições do fornecedor, através da tela F095HFO e/ou
Informada uma tolerância para os juros nas definições do Contas a Pagar para a filial, através da tela F070FPA.
Caso os dois campos estejam preenchidos, será considerado primeiro a definição do histórico do fornecedor.

Data Pagamento Aprovação
Define-se a data aprovada para pagamento.

Valor Aprovação
Define-se o valor aprovado para pagamento. Este campo fica habilitado somente quando informada uma data no campo Data Pagamento Aprovação.

Através desse campo pode-se informar o valor máximo a baixar do título, quando a filial possuir controle de aprovação no contas a pagar.

Descontos
Define-se o desconto aprovado. Este campo fica habilitado somente quando informada uma data no campo Data Pagamento Aprovação. Através desse campo pode-se informar o valor de desconto a pagar no título.

Outros Descontos Aprovados
Define-se os outros descontos aprovados. Este campo fica habilitado somente quando informada uma data no campo Data Pagamento Aprovação. Através desse campo pode-se informar o valor de outros descontos a pagar no título.

Juros
Define-se os juros aprovados. Este campo fica habilitado somente quando informada uma data no campo Data Pagamento Aprovação. Neste campo, aprova-se o valor de juros a pagar.

Multa Aprovada
Define-se a multa aprovada. Este campo fica habilitado somente quando informada uma data no campo Data Pagamento Aprovação. Neste campo, aprova-se o valor de multa a pagar.

Encargos
Define-se os encargos aprovados. Este campo fica habilitado somente quando informada uma data no campo Data Pagamento Aprovação. Neste campo, aprova-se o valor dos encargos a pagar.

Correção Aprovado
Define-se a correção aprovada. Este campo fica habilitado somente quando informada uma data no campo Data Pagamento Aprovação. Neste campo, aprova-se o valor da correção a pagar.

Outros Acréscimos Aprovados
Define-se os outros acréscimos aprovados.Este campo fica habilitado somente quando informada uma data no campo Data Pagamento Aprovação.

Empresa Conta Aprovada
Apresenta a empresa da conta interna definida para ser sugerida ao baixar o título. Este campo fica habilitado somente quando informada uma data no campo Data Pagamento Aprovação.

Conta Aprovada
Define-se a conta interna a ser sugerida ao baixar o título. Este campo fica habilitado somente quando informada uma conta no campo Conta Aprovada. Neste campo, informa-se uma conta interna que será sugerida ao baixar o título.

Sequência Aprovação
Define-se o número da sequência da preparação a ser sugerida ao baixar o título. Este campo fica habilitado somente quando informada uma conta no campo Conta Aprovada. Neste campo, informa-se uma sequência para ser sugerida ao baixar o título.

Data Liberação
Define-se a data de liberação a ser sugerida ao baixar o título. Este campo fica habilitado somente quando informada uma conta no campo Conta Aprovada.

Usuário
Apresenta o usuário que aprovou o título para pagamento.

Data
Apresenta a data na qual o título foi aprovado.

Hora Aprovação
Apresenta o horário no qual o título foi aprovado.

Data Juros Mora Calculado
Apresenta a data a partir da qual os juros serão calculados.
Ao incluir um título, este campo recebe automaticamente o vencimento original. Este pode também ser alterado automaticamente ao modificar o vencimento prorrogado.

Usuário Responsável Situação
Apresenta o usuário que alterou o título para AS (Aberto Suspenso). Este campo será preenchido somente quando a situação do título for alterada para AS(Aberto Suspenso).

Nº Ordem Compra
Apresenta o número da ordem de compra pela qual o título foi gerado.

Filial
Apresenta a filial pela qual o contrato que originou o título foi gerado.

Nº
Apresenta o número do contrato pelo qual o título foi gerado.

Sequência Contrato
Apresenta a sequência do contrato pelo qual o título foi gerado.

Filial
Apresenta a filial pela qual a nota fiscal de entrada que originou o título foi incluída.

Nº
Apresenta o número da nota fiscal de entrada pela qual o título foi gerado.

Série NF Entrada
Apresenta a série da nota fiscal de entrada pela qual o título foi gerado.

Fornecedor NF Entrada
Apresenta o número do fornecedor da nota fiscal de entrada pela qual o título foi gerado.

Filial
Apresenta a filial pela qual a fatura que gerou o título foi incluída

Nº
Apresenta o número da fatura pela qual o título foi gerado.

Fornecedor NF Fatura
Apresenta o número do fornecedor da fatura pela qual o título foi gerado.

Filial
Apresenta a filial pela qual a nota fiscal de saída(devolução) que gerou o título foi incluída.

Série
Apresenta a série da nota fiscal de saída pela qual o título foi gerado.

Nº NF Saída
Apresenta o número da nota fiscal de saída pela qual o título foi gerado.

Valor Redução Base
Ao informar uma transação de entrada que reduz base IRRF, a qual fornecedor permite redução de base IRRF, este campo recebe o valor do seguinte cálculo: Valor Redução = Valor Original x % Redução.

Observação

Esse campo estará disponível para alteração caso haja necessidade. Após as realizações de baixas, ele não estará mais disponível para alterações.

Código Dispositivo Fiscal
Serve para complementar as informações de processos judiciais ligados ao pagamento de fornecedores que serão apresentados na DIRF e Reinf. Só podem ser informados dispositivos com aplicação do dispositivo igual a "9 - Reinf".

Tipo de Chave PIX
Ver Cadastro e sugestão de chaves PIX no ERP.

Chave PIX
Ver Cadastro e sugestão de chaves PIX no ERP.

Url PIX
Ver Cadastro e sugestão de chaves PIX no ERP.

Competência do Contrato
Referente a títulos gerados a partir de contratos pela tela F501GTC.

Botões

Excluir
Permite a exclusão do título selecionado.

Observação

Caso o título tenha cálculo de Ajuste a Valor Presente (AVP), não é permitida sua exclusão e será exibida uma mensagem avisando que é necessário estornar o cálculo do Ajuste a Valor Presente;
Não é permitida a exclusão de contas a pagar com situação igual a "AE". Para excluí-las, primeiro faça a operação de Excluir Arquivo na tela F501PEN.

Parâmetros globais

Nome	Descrição
AssCabH	Indicativo para quando o valor for Sim, assumir a conta, agência e banco do histórico do fornecedor ao excluir o favorecido, não retornando mensagem.
HabVlrMoe	Indicativo se o sistema deve habilitar os campos de valores de moeda nas telas de baixa.

PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
Gestão Empresarial PME \| GO UP - versão 5.10.2 (XTended)