No conteúdo deste manual são citados Identificadores de Regras, porém, no GO UP não é possível incluir, excluir ou alterar identificadores e suas regras associadas, pois o sistema possui funções nativas devido aos processos de negócio pré-definidos.
Esta versão do sistema foi descontinuada e não recebe atualizações e novas implementações. Acesse a documentação da versão 5.10.3 aqui
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F511CLA - Antecipação Pagamentos - Consulta de Lançamentos

Antecipação de Contas a Pagar - Risco Sacado


 

Esta tela permite o acompanhamento da integração e processamento dos títulos e fornecedores relacionados à antecipação de pagamentos.

Campos

Empresa
Informe a empresa que será usada como filtro nos registros das guias Títulos a Pagar e Fornecedores.

Filial
Filtro tipo abrangência que permite informar as filiais que serão usadas como filtro nas guias Títulos a Pagar e Fornecedores.

Título
Filtro tipo abrangência que permite informar o número dos títulos que serão usados como filtro na guia Títulos a Pagar.

Fornecedor
Filtro do tipo abrangência que permite informar os fornecedores que serão usados como filtro nas guias Títulos a Pagar e Fornecedores.

Tipo Título
Filtro do tipo abrangência que permite informar os tipos de título que serão usados como filtro na guia Títulos a Pagar.

Moeda
Filtro do tipo abrangência que permite informar as moedas que serão usadas como filtro na guia Títulos a Pagar.

Transação
Filtro do tipo abrangência que permite informar as transações que serão usadas como filtro na guia Títulos a Pagar.

Vencimento
Permite informar o período de vencimento prorrogado que será usado como filtro na guia Títulos a Pagar.

Situação Antecipação
Permite filtrar a situação de integração e processamento dos títulos e fornecedores aptos para integração com a solução de risco sacado


 

Guias

Títulos a Pagar

Esta guia exibe os títulos aptos para a solução de risco sacado e sua situação de integração e antecipação.

Campos

Sel.
Marca os títulos que serão processados pelos botões Reenviar ou Cancelar Antecipação.

Situação Antecipação
Exibe a situação de integração ou antecipação do título.

Vlr. Imp. Ret.
Exibe o valor calculado de impostos retidos para o título. Isto se a transação padrão de baixa por pagamento da filial estiver parametrizada para reter impostos: campo Transação Baixa por Pagamento da tela Parâmetros da Filial para Contas a Pagar (F070FPA), guia Pagar 1.

Valor Enviado
Valor do título enviado para integração. Por padrão usa o valor em aberto do título. Caso haja retenção de impostos, este valor será deduzido do valor em aberto.

Botões

Observações

Consulta as observações de títulos do tipo "N - Antecipação do Contas a Pagar". Sempre que ocorre uma operação de integração, antecipação, estorno ou erro é gerada uma observação. Por meio delas é possível acompanhar o andamento das operações de risco sacado feitas com o título.

Reenviar
Reenvia os títulos marcados na guia para integração ou remove a situação "CANCELADO", assim reabilitando-os para antecipação. Apenas títulos com as situações "ERRO ENVIO", "ENVIADO" e "CANCELADO" podem ser reenviados. Títulos reenviados têm sua situação alterada para "PENDENTE".

Cancelar Antecipação

Cancela a antecipação dos títulos marcados, tornando-os inaptos para antecipação. Lembrando que títulos cancelados são enviados para integração. mas não podem ser antecipados no sistema da Antecipa.

Apenas títulos com as situações "PENDENTE", "ENVIADO", "ERRO ENVIO" e "ERRO ANT./ESTORNO" podem ser cancelados. Títulos cancelados têm sua situação alterada para "CANCELADO".

Subguia Títulos Pgto. Crédito Terceiro

Esta guia exibe os títulos gerados pela antecipação com crédito de terceiro (bancos). Ela é exibida somente quando um título antecipado com crédito de terceiro (situação "ANT. CRÉD. TERCEIRO") for selecionado na guia Títulos a Pagar.

Campos

Gestão
Indica se é um título do contas a pagar ou do contas a receber.

Forn.
Preenchido somente para títulos a pagar.

Cliente
Preenchido somente para títulos a receber.

Fornecedores

Esta guia exibe os fornecedores aptos para a solução de risco sacado e sua situação de integração. Como a wiipo e a Antecipa controlam os dados por filial, é necessário replicar o fornecedor para cada filial habilitada para usar a solução. Por isso os campos Empresa e Filial são exibidas na guia.

Botões

Observações
Consulta as observações de fornecedores do tipo "N - Antecipação do Contas a Pagar". Sempre que ocorre uma operação de integração ou erro, é gerada uma observação desse tipo. Assim, é possível acompanhar o andamento do processo de integração dos dados do fornecedor.

Reenviar
Reenvia os fornecedores marcados na guia para integração. Apenas fornecedores com as situações "ERRO ENVIO" ou "ENVIADO" podem ser reenviados. Fornecedores reenviados têm sua situação alterada para "PENDENTE".

Campos

Sel.
Marca os fornecedores que serão processados pelo botão Reenviar.

Situação Antecipação
Exibe a situação de integração ou antecipação do título. Como a wiipo e a Antecipa controlam os dados por filial, é necessário replicar o fornecedor para cada filial habilitada para usar a solução. Portanto, a situação é controlada por empresa e filial, onde cada uma possui sua pendência de integração.


 

Botões

Mostrar

Carrega os títulos e os fornecedores aptos para integração com a solução de risco sacado, conforme a parametrização da tela Antecipação Pagamentos - Parametrização (F511PAR).

Marcar

Marca todos os registros das guias Títulos a Pagar e Fornecedores.

Desmarcar

Desmarca todos os registros das guias Títulos a Pagar e Fornecedores.

Cancelar
Limpa todos os filtros de cabeçalho e os dados das guias da tela.

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