No conteúdo deste manual são citados Identificadores de Regras, porém, no GO UP não é possível incluir, excluir ou alterar identificadores e suas regras associadas, pois o sistema possui funções nativas devido aos processos de negócio pré-definidos.
Esta versão do sistema foi descontinuada e não recebe atualizações e novas implementações. Acesse a documentação da versão 5.10.3 aqui
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F511PAR - Antecipação Pagamentos - Parametrização

Antecipação de Contas a Pagar - Risco Sacado


 

Esta tela atende a parametrização da solução de risco sacado e tem como objetivos:

Importante

As guias da tela ficam habilitadas para edição somente após você clicar no botão Mostrar.

Ativação de Filiais

Para fazer a integração você precisa habilitar cada filial no sistema da wiipo por meio desta tela. Assim, a filial será registrada como cliente e será gerado um token de acesso no sistema da wiipo.

Observação

Após registrar uma filial na wiipo, os dados de ativação retornados serão mantidos na base, mesmo que a filial seja excluída da guia de parametrizações. Se a filial for incluída novamente, os dados serão reaproveitados. Veja mais detalhes na documentação técnica.


 

Guias

Filiais

Quando o botão Mostrar for pressionado:

Inclua as filias habilitadas para usar a solução de risco sacado. Deve haver pelo menos uma filial informada para você processar os campos da antecipação de pagamentos.

Fornecedores

Quando o botão Mostrar for pressionado:

Inclua os fornecedores que usarão a solução de risco sacado. Deve haver pelo menos um fornecedor para você processar os campos da antecipação de pagamentos.

Filtro para Fornecedores

É exibido quando a guia Fornecedores está selecionada.

Fornecedor
Filtro do tipo abrangência que permite informar os códigos dos fornecedores que serão carregados na guia.

Transações

Quando o botão Mostrar for pressionado:

Inclua as transações dos títulos que serão enviados para integração com a solução de risco sacado. Deve haver pelo menos uma transação para cada empresa definida na guia Filiais para que você possa processar os campos da antecipação de pagamentos.

Tipos de Título

Quando o botão Mostrar for pressionado:

Inclua os tipos dos títulos que serão enviados para integração com a solução de risco sacado. Deve haver pelo menos um tipo de título para você processar os campos da antecipação de pagamentos.

Filtros para Títulos a Pagar

É exibido quando a guia Títulos a Pagar está selecionada.

Tipos Moeda

Quando o botão Mostrar for pressionado:

Inclua as moedas dos títulos que serão enviados para integração com a solução de risco sacado. Deve haver pelo menos uma moeda para você processar os campos da antecipação de pagamentos.

Ant. Créd. Terceiro

Campos exclusivos da operação de antecipação com crédito de terceiros (bancos). É obrigatório informá-los para cada empresa da guia Filiais.

Tipo Título Entrada C. Pagar
O tipo de título padrão para entrada de títulos a pagar é usado na geração do título a pagar criado ao processar antecipações com crédito de terceiros.

Tipo Título Entrada C. Receber
O tipo de título padrão para entrada de títulos a receber é usado na geração do título a receber criado ao processar antecipações com crédito de terceiros.

Transação Entrada Título C. Pagar
Indica a transação que será usada para gerar os títulos a pagar criados na antecipação com crédito de terceiros.

Transação Entrada Título C. Receber
Indica a transação que será usada para gerar os títulos a receber criados na antecipação com crédito de terceiros.

Transação Baixa por Compensação C. Pagar
Indica a transação que será usada na baixa por compensação do título a pagar, que ocorre durante a antecipação com crédito de terceiros.

Transação Baixa por Compensação C. Receber
Indica a transação que será usada na baixa por compensação do título a receber, que ocorre durante a antecipação com crédito de terceiros.


 

Botões

Mostrar
Carrega os campos cadastrados com base nos filtros de cada guia, habilitando-as para edição. Após pressioná-lo, o botão fica desabilitado. Ele é habilitado novamente após você processar a parametrização ou pressionar o botão Cancelar.

Ativar
Ativa as filiais inativas. Fica habilitado somente quando há filiais pendentes de ativação. Se a guia Filiais for alterada, o botão fica desabilitado.

Processar
Valida se a parametrização está correta e grava os campos alterados na base de dados. Após processar:

  1. Será executado o processo de parametrização automática da antecipação de pagamentos;
  2. Serão geradas as pendências de integração para os fornecedores;
  3. Será executado o processo de ativação das filiais incluídas, removidas ou pendentes de ativação.

Cancelar
Limpa os filtros de cabeçalho e os dados das guias da tela, descartando as alterações que não foram processadas.

Veja também:

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